1、“.....使用部门办理退料销账手续填写式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记保管。非消耗性的物资含个人保管的工具物品低值易耗品在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名领用人填写员工物品领用表。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。领料单式三联，其中第联由仓库作物资发出后的记账依据第二联财务管理部存仓库发货后每十天汇集交财务管理部。第三联由领料部门自存。四维修及报废固定资产部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修，其它物品由工程管理部安排维修。固定资产低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写物品报废表，属工程机电设备等物品报工查仓管人员在完成验收手续后......”。

2、“.....保管制度固定资产的管理固定资产由使用部门保管固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务管理部或行政及行货单是否相符。已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。收料单式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中第联仓库留存，作收货的记账依据第二联随同发票报销第三联送财务管理部存名称规格数量单价和金额。仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名规格数量与实收物资及送及时准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。经常保持仓库环境的整洁文明各种物资存放整齐。验收进仓制度所有物资进仓前由采购人员填写式四联收料单进库单，收料单的内容包括物资的，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款......”。

3、“.....，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。对于时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。采购部门在收到已批准的申购单后选定固定的供货商。负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称规格数量用途或使用的地方。采购部门审核申购物品的库存情况和报价......”。

4、“.....最后由总经理审批。负责采购的，总物业经理批准后由使用部门进行采购。各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。申请购买物品申购品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对些急切需用或专业用品，可由部门经理申请性物品。小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二物资采购制度各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。部门申购应先将所需增加的物单位价值元以上或者使用年限超过年以上的物品。低值易耗品的定义不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。办公用品的定义办公使用的消耗性物品......”。

5、“.....财务管理部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交。在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。电子文档物资管理制度物质分类固定资产的定义有权对各种票据的使用随时进行检查。已用完的各种票据必须立即向财务管理部进行核销。财务管理部专管人员在核销各种票据时，必须对票据进行检查。发现有使用不当的，应提出意见进行纠正发现有问题的，应立即报告财接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。接收人在接收各种票据时，如发现所交接的票据存在问题，可拒绝接收，并立即报告主管人员。情节严重时，应立即报告财务管理部。五各种票据的检查和核销财务管理部票据需按发票收据使用细则的规定进行使用。各种票据应当按照规定的时限顺序，逐栏全部联次次性开具。各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借转让跳号拆本使用，或开具空白票据......”。

6、“.....各种票据应当按照规定的时限顺序，逐栏全部联次次性开具。各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借转让跳号拆本使用，或开具空白票据。各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。接收人在接收各种票据时，如发现所交接的票据存在问题，可拒绝接收，并立即报告主管人员。情节严重时，应立即报告财务管理部。五各种票据的检查和核销财务管理部有权对各种票据的使用随时进行检查。已用完的各种票据必须立即向财务管理部进行核销。财务管理部专管人员在核销各种票据时，必须对票据进行检查。发现有使用不当的，应提出意见进行纠正发现有问题的，应立即报告财务经理。财务管理部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交。在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。电子文档物资管理制度物质分类固定资产的定义单位价值元以上或者使用年限超过年以上的物品......”。

7、“.....而又价值较高或使用时间较长的物品。办公用品的定义办公使用的消耗性物品。物料用品的定义进行物业管理所需使用的消耗性物品。小商品的定义为销售给业户的目的而购进的商品。二物资采购制度各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。申请购买物品申购部门填写物品申购单......”。

8、“.....采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。对于时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门......”。

9、“.....三仓库管理制度对仓管人员的要求仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性使用性能保管知识规格用途存放期限等。及时准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。经常保持仓库环境的整洁文明各种物资存放整齐。验收进仓制度所有物资进仓前由采购人员填写式四联收料单进库单，收料单的内容包括物资的名称规格数量单价和金额。仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名规格数量与实收物资及送货单是否相符。已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。收料单式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中第联仓库留存，作收货的记账依据第二联随同发票报销第三联送财务管理部存查仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部第四联由采购人员经办人留存......”。