和纺织等行业迅猛发展， 大力发展新 位于安徽省的中部，其支柱工业为建材机电和纺织，占工 业总产值的以上。项目资金的公 司。 码头平台，汽车栈桥 汽车栈侨，皮带机栈桥 。 主要土建工程 卸料房座 码头主要机械设备 台直线移动式装船机 皮带机台固定吊 龙门吊台牵引车台 台直线摆动式装船机皮带机 台固定吊龙门吊台牵引车台 征地 亩 亩 估算投资 万元 万元 财务评价全部投资 税后财务内部收益率累计净现值万元投资回收期年 第二章吞吐量发展预测及建设规模 企业概况城市建设投资有限公司是组织实施市本级政府性投资项目 和基础设施项目的建设和管理，市区房地产开发用地管理招及建设规模 企业概况城市建设投资有限公司是组织实施市本级政府性投资项目 和基础设施项目的建设和管理，市区房地产开发用地管理招标拍 卖，为城市建设筹集资金，管理监督政府性投资地 亩 亩 估算投资 万元 万元 财务评价全部投资 座 码头主要机械设备 台直线移动式装船机 皮带机台固定吊 龙门吊台牵引车台 台直线摆动式装船机皮带机 台固定吊龙门吊台牵引车台 征，汽车栈桥 汽车栈侨，皮带机栈桥 。台 ，皮带机栈桥汽车栈桥 ，汽车栈桥。 码头平台部分内容简介部分内容简介低水位保证率 水工建筑物 码头平台 ，皮带机栈桥汽车栈桥 ，汽车栈桥。 码头平台，汽车栈桥 汽车栈侨，皮带机栈桥 。 主要土建工程 卸料房座 码头主要机械设备 台直线移动式装船机 皮带机台固定吊 龙门吊台牵引车台 台直线摆动式装船机皮带机 台固定吊龙门吊台牵引车台 征地 亩 亩 估算投资 万元 万元 财务评价全部投资 税后财务内部收益率累计净现值万元投资回收期年 第二章吞吐量发展预测及建设规模 企业概况城市建设投资有限公司是组织实施市本级政府性投资项目 和基础设施项目的建设和管理，市区房地产开发用地管理招标拍 卖，为城市建设筹集资金，管理监督政府性投资项目资金的公 司。公司位于安徽省。 位于安徽省的中部，其支柱工业为建材机电和纺织，占工 业总产值的以上。随着近年来建材机电和纺织等行业迅猛发展， 大力发展新型工业，加速淘汰落后工艺已成定势市场竞争日趋激烈， 周边及全国建材机电和纺织集团企业强劲崛起，都使面临着新 的机遇和挑战，面临着新的抉择和发展。 交通概况 位于长江中下游，皖汀流域的北岸，与省会合肥市相距， 座落在我国五大淡水湖之的岸边，交通便捷，淮南线铁路合肥 巢湖芜湖高速公路贯穿全市，另外还有至马鞍山庐江无为 肥东等干线公路，形成了以市区为中心的四通八达的公路网。水运 十分发达，内河航道通航里程达余公里，合裕线航道穿过市区直达长 江。合裕线航道整治工程即将完工，整治后可常年通航级船舶。合裕 线规划为Ⅲ线航道，可常年通航级船舶，是我省内河航运主通道之 。 市场分析 安徽省 安徽省是我国建材机电和纺织行业发展最快最具市场竞争力的省 份之。年全省的建材机电和纺织产品，主要销往上海浙江 江苏等地，安徽建材机电和纺织产品约占上海市建材机电和纺织产 品输入总量的。根据安徽省社会经济发展，到十五末，江北地区建材机电和纺 织已经达到定规模。因此，十五期间安徽省江北地区的建材机 电和纺织工业布局将发生根本性转变。 周边省市 上海市 上海市是我国重要的建材机电和纺织产品输入地区，其建材消费 量大且集中，对建材质量的要求比较高。 年上海市建材机电和纺织产品主要来自安徽省江苏省浙 江省和山东省等，其中安徽约占总输入量的。 总体上看，上海市将逐步退出建材机电和纺织生产领域，其工 程建设所需要的建材机电和纺织将主要从周边省市采购。 江苏省 江苏省是我国建材生产大省。 江苏省十五期间在建拟建项目较少，预计新增能力不强。建材 机电和纺织产品生产比例仍将低于全国平均水平，是值得争取的个重 要市场。 浙江省 浙江省也是我国的建材机电和纺织生产大省。 根据浙江省社会经济发展，十五期间，浙江省新型建材机电和 纺织工业发展迅猛，成为角逐上海江苏建材机电和纺织市场的竞争 者。 山东省 根据山东省社会经济发展，十五期间山东省建材机电和纺织 工业也将有很快的发展，但布局上偏于胶济铁路或北部地区。市场前景分析 利用便利的交通条件，丰富的矿石资源及周边地区广阔的市场 和其它综合优势，有较好的销售市场，市场辐射范围广。总之，国家经济 发展战略和产业结构调整政策的实施，长江三角洲地区社会经济的不断发 展和固定资产投资的不断扩大，为新建建材机电和纺织项目带来了机遇 和条件，项目所在地水路运输方便，运输成本较低，有利于产品在上海 江苏及以为中心的周边地区销售。市场前景较好。 吞吐量预测 根据的十五规划，随着企业规模的不断扩大，现有的 外部运输条件和运输能力难以满足企业产能快速增长所形成的大物流的 需要，物流量大与运输能力不足的矛盾日趋突出，陆路运输不仅造成途中 路损大，而且运输成本高，为此公司千方百计在扩大挖掘现有运输能力的 同时，积极寻求开辟经济便利的水路运输通道。 苏浙沪是我国内河水运最发达的水网地区之，城镇企业大多 临河而建，水运最具竞争力。根据市场调查综合分析建材机电 和纺织产品计划部分从水路运输，故码头年吞吐量可达年万吨。 设计船型 船型选择是确定码头泊位吨级的关键因素，它不仅直接影响港口工程 的投资和建成后港航系统的经济效益，而且还涉及接装卸港的条件和船 舶本身营运的经济性。以下从技术和经济两方面综合分析论证。 航道 从至上海等地航线的通航条件来看，要取决于长江及上海卸货港 所在航道的航道条件。合裕线航道整治工程即将完工，届时长江航道将达 到四级通航标准，航道最小水深在以上，跨河桥梁改造后净高为裕溪口船闸闸室有效长度，宽度，闸首口门宽，在保证 率的设计最低通航水位时，上门槛水深，下门槛水深。 上海卸货港位于宝山区杨盛河上，可通航吨级船舶。 规划船型 根据安徽省内河船舶图集船型尺度 级自航驳总长型宽型深吃水 。 螺栓带帽 铁钉 铅丝号 钢管 钢管 水 方 闸首管理房 平米 闸管所房 平米 钢房屋 项 筒库 项 防护网 平米 道路水泥 平米 经济评价 评价依据主要依据国家计委和建设部建设项目经济评价方法与参数及交通 部发布的水运建设项目经济评价办法，同时参考水运建设项目评价 手册及类似工程的国民经济和财务评价资料。 本报告为工程可行性研究阶段，项目固定资产投资为编制的估算投资 额，项目营运费用等则按相应费率计算。项目投资费用效益均采用现 行价格，不考虑影子价格的影响。 基础数据 建设规模 预测吞吐量 码头预测年吞吐量为万吨。 设计船型 根据船型分析航道现状及规划确定设计代表船型为吨级。 建设规模 根据预测吞吐量及设计船型，拟建个泊位。 项目的计算期 本项目自建设期为个月，为方便计算，施工期按年。计算期按 年，其中计算营运期年项目工程投产后第四年达到设计能力。 投资估算及资金筹措 建设投资估算 通过多方案比较，推荐方案的各项投资额如表。 投资估算表 表单位万元流动资金估算 按分类详细估算法估算。即流动资金为万元。 资金筹措 根据公司资金筹措方案，本工程资金来源为企业自筹， 申请银行贷款，固定资产年贷款月利率为。 财务评价 营业收入估算 码头收入估算。依据安徽省内河港口有关收费办法及有关 文件规定，结合我省及件杂货散货装卸运输市场的具体实际确定 相关费率。 根据市场调查分析，我省沿江及地区建材机电和纺织产品 出口散货进口港口中转包干费约元吨和元吨，现 港实际装卸费用建材机电和纺织产品出口为元吨散货进口约 为元左右。在此根据港口作业的实际收费情况及趋势，以及码头总平面 布臵和装卸工艺流程，取建材出口平均中转包干费为元吨，取散货进 口平均中转包干费为元。即达产年营运收入为万元。 营运总成本费用估算 人工工资及附加费 港区作业定员人其中司机人，每人每月平均按元计算， 序号 序号 项目 项目 金额 方案 备注 备注 工程费用 二其它费用 三预留费 四 合计 即每年支 出为万元。 福利费 按工资及附加费的计算，每年为万