业发达，是全国较大的饲料加工省份之，全年饲料总产量约 万吨，而郑州又是河南的中心，是河南最大的饲料加工养殖中心。河南省畜牧养殖业和肉食品加工业的持续发 展，提高人民生活水平，以及促进河南省经济发展都有重要现实意具有十分重要的地位和作用。利用河南省粮食大省的资源优势 大力开展畜禽饲料加工业，对于促进 第二章项目建设背景和必要性 项目提出此外，本项目建设地的劳动力资源充足且便宜，对 降低生产及运营成本非常有利。 本项目的建设和投产对促进当地畜牧养殖业，提高农民收入都将起到积极的 作用。综上所述，本项目产品市场广阔，所选生产工艺技术先进成熟，经济效益和 社会效益都较为显著。因此，本项目是可行的。建议有关部门及银行对本项目建议有关部门及银行对本项目予 以充分重视，并给予积极支持，使之早日建成，早日投产，早日为国家的经济建 设出份力。用。综上所述，本项目产品市场广阔，所选生产工艺技术先进成熟，经济效益和 社会效益都较为显著。运营成本非常有利。省运输 费用，降低生产和物流成本。此外，本项目建设地的劳动力资源充足且便宜，对 降低生产及部分内容简介部分内容简介本项目建设地点既是原料产区，又是产品主销区，这样可以有效地节省运输 费用，降低生产和物流成本。此外，本项目建设地的劳动力资源充足且便宜，对 降低生产及运营成本非常有利。 本项目的建设和投产对促进当地畜牧养殖业，提高农民收入都将起到积极的 作用。综上所述，本项目产品市场广阔，所选生产工艺技术先进成熟，经济效益和 社会效益都较为显著。因此，本项目是可行的。建议有关部门及银行对本项目予 以充分重视，并给予积极支持，使之早日建成，早日投产，早日为国家的经济建 设出份力。 第二章项目建设背景和必要性 项目提出的背景和必要性 饲料工业是我国畜牧业的重要组成部分，与人民的生活息息相关，在我国国 民经济建设中具有十分重要的地位和作用。利用河南省粮食大省的资源优势 大力开展畜禽饲料加工业，对于促进河南省畜牧养殖业和肉食品加工业的持续发 展，提高人民生活水平，以及促进河南省经济发展都有重要现实意义。 河南省的饲养业发达，是全国较大的饲料加工省份之，全年饲料总产量约 万吨，而郑州又是河南的中心，是河南最大的饲料加工养殖中心。河南畜 禽有限公司在豫中地区所属的河南郑州生产基地郑州生物科技有限公司 郑州福来饲料有限公司三家饲料加工企业因市政规划拆迁及场地受限等原因，极 大的影响了河南提高企业综合竞争力打造河南饲料业航母的五年制计划，急 需个大型饲料加工基地满足公司高速发展的要求，拟建生产基地是在此基础 上公司提出的将以上三个生产营销公司整体搬迁生产技术人员市场客户 组织管理整合资源集中运营的重要决定，河南生产基地建成后将成为河 南省最大的饲料加工基地之，而河南也将成为以畜禽全价配合饲料预混料 猪用浓缩饲料的生产销售为主，集生物饲料研发饲料生产原材料贸易为体 的大型综合性公司，在河南的畜牧业也必将具有流的影响力和竞争力。 符合国家省市产业政策及经济政策 该项目立项符合河南省政府关于加快发展现在畜牧业的意见及各级政府 关于畜牧产业政策的要求，河南是畜牧饲料加工大省，郑州市饲料加工企业集中 在桑园饲料市场周围，但受场地限制普遍规模较小，综合竞争力及科技创新能力 有限，建设大型饲料研发生产营销基地势在必行，市紧靠郑州市市区，地 区产业以农贸产品加工供应为主，在地区建设畜牧型企业符合当地发展规划。 该项目选址于市镇，是饲料原材料主产区，也是畜牧养殖业较发达地区，企业投产后所需原材料的可实现地方采购，企业的专业化服务与先进养 殖技术推广将带动当地养殖业技术进步年项目投产运行后将加剧该地区的 饲料行业竞争，给养殖户带来更大的实惠。 该项目预计年产量万吨，年销售额亿元，带动终端用户户 年出栏生猪万头，每年为郑州市畜牧业增加万左右的税利企业用工 解决劳动就业人，可带动养殖环节从业人员人。公司生产的饲料产品目 前处于行业技术领先地位，可给当地养猪户每头猪提高经济效益元。第三章市场预测 河南省饲料市场现状及发展预测 河南省饲料市场容量巨大，据相关部门不完全统计，河南省目前市场商品饲 料容量为万吨，为国内第三大市场，河南省是国内养猪数量名列前三位的省 份，每年生猪出栏量万头，如果全部使用全价饲料每年饲料容量为 万吨，而现在河南猪商品料市场容量仅在万吨左右，由此可见，河南猪全价 料市场潜力巨大多万吨。 河南商品猪料分三个种类，即猪全价颗粒配合饲料，目前市场容量有万 吨主要集中在六和正大本公司三家领头企业手中，三家企业市场占 有率在左右猪浓缩饲料目前市场容量有万吨主要集中在郑州和省外几 家老牌公司如正宏爱普牧鹤希望等公司手中猪预混合饲料目前市场容量 有万吨销量主要集中在深圳正大康地北京康地天津正大河南雄风等 总之河南饲料市场现状可以总结为几个方面市场发展还不成熟，市场占有率 第的公司市场容量也就是左右。竞争激烈市场上厂家较多，技术和管 理水平差异较大，很多小公司市场操作的不规范，以及对养殖户的欺诈行为，不 但危害了省内整体养殖业的发展，同时也使养殖户对饲料产业的不信任感加重。 潜力巨大多万吨，机会很多。 综合以上，我们预测河南饲料市场未来发展将有这样几个趋势猪全价 饲料因具有明显的价值优势和三大公司的推广普及，正逐步被广大养殖户接受和 普及，因此猪全价料逐步取代猪浓缩料和猪预混料是市场发展的必然趋势，二 市场容量迅速扩大，随着养猪存栏量的逐步提高和猪全价料的推广，猪全价料市 场容量每年预计提升万吨。第三市场发展逐步规范，随着竞争的激烈很多 中小饲料厂因技术水平落后，资金实力不足和管理能力低下会逐步被市场所淘汰， 未来十年或者更短时间内，河南猪料市场将形成三国正大六和演义的 局面，并且三家市场占有率要在以上。河南省饲料市场竞争力分析 河南猪料市场核心竞争力的形成要素，我们认为主要是体现在以下几个方面 把产品做到差异化，力争在定价或议价权方面有话语权 打通与整合原料采购渠道，在成本控制上做到领先打造企业生命密码 公司加农户形式形成对终端用户的控制权，提升内务管理水平形成企业的软用分项详细估算法进行估算，主要用于外购燃料及动力费工资及 福利费维修费其他制造费用其他企业管理费其他营业费用等。 达到设计生产能力经营年份，年流动资金需要额为万元，流动资金估算 详见附表。 投资计划 该项目采用次性投资万元完成全部厂区建构筑物的施工建设， 万元流动资金。 融资方案 项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动 资金万元。 拟利用项目资本金万元，其中用于建设投资万元年投资 万元，年投资万元，用于流动资金万元年投资万元， 年投资万元，年投资万元，年投资万元。 拟申请银行借款万元，其中用于建设投资万元年投资 万元。 项目总投资使用计划与资金筹措表详见附表。 第十二章财务评价 概述 编制依据 建设项目经济评价方法与参数第三版 建设项目评估手册新税法问答 建设项目经济评价方法与参数参考资料 投资项目经济咨询评估指南 基础数据 计算期年，其中建设期年，生产经营期年年既是建设期又 是生产经营期。 生产计划期工程达产计划年达产率， 人员编制生产员工人销售员工人后勤员工人合计 人。 工资福利人均月工资，生产员工按元，销售员工按元，饲料 加后勤员工按元，福利为工资的。 正常年运营天数为天。 评价参数财务基准收益率。 本企业增值税免税，所得税按照利润总额的计取。 流动资金借款年底归还利息，计算期结束归还本金，利率为。 财务费用与效益估算 成本估算 该项目的主要原材料包括豆粕小麦玉米米糠粕玉米胚芽饼石粉 麦胚磷酸氢钙食盐核心料微量元素等包装材料有塑料袋内膜纸袋。 根据项目的工艺要求，对主要原料辅助材料能源的年消耗量进行预测， 为了与产品销售价格相对应，所有原料辅料燃料及动力的价格均以近期市场 已实现的价格为基础，预测到生产初期的价格。 通过计算，达到设计生产能力年份，计算期第年，年总成本费用为 万元其中利息支出为万元，年经营成本为万元。各年总成本费用估 算详见附表。 年外购原材料费用为万元，估算详见附表年外购燃料及动力费用 为万元，估算详见附表。 年工资及福利费合计为万元。 固定资产投资折旧办法采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限按年，机器 设备折旧年限按年，不留残值，年折旧费用为万元，计算期末回收固定资 产余值，折旧估算详见附表。 无形资产按年平均摊销，其他资产按年平均摊销，计入摊销费用。该项 目不存在无形资产及其他摊销项目。 修理费按年固定资产折旧费的计算，年修理费用为万元。 其他制造费用指由制造费用中扣除生产单位管理人员工资及福利折旧费 修理费后的其余部分，年费用为万元。 其他管理费用包括公司经费工会经费职工教育经费劳动保险费待业 保险费董事会费业务招待费研究与开发费车船使用税土地使用税等， 年费用为万元。 其他营业费用指企业在销售产品过程中发生的各项费用以及专设销售机构的 各项费用，包括由企业负担的运输费装卸费包装费保险费广告费展览 费，以及专设销售机构人员工资及福利费等，年费用合计为万元。 营业收入营业税金及附加估算 产品销售价格是根据财务评价的定价原则，根据产品的质量及近期市场实现 的价格为依据，预测到生产期初的市场价格。 通过计算，达到设计生产能力年份，计算期第年