院研究成果的基 础上开发出的绿色生物制品，本产品具有相当高的科技含量，它 主要用于集约化水产养殖中，对水体中代谢产物进行生物净化， 改善水质状况，并从根本上解决传统的化学方法和使用抗生素类 药物造成水体的污染水产动物耐药性的产生，以及对人类健康 产生严重危害的后果。生物水质净化剂应用实验结果表明，不但 水体净化效果好，而且对促进鱼虾生长和预防传染病有特殊功效， 对维持自然界生态平衡和微生态平衡具有积极意义。该项目经有 关专家论证，认为其成果填补了国内此类研究的空白，其技术已 达世界先进水平，具有广阔的开发应用前景。本产品现已获国家 专利，并且已经纳入农业部计划项目 产品研发背景 水产养殖业在我国已经形成产业规模，并在国民经济中占有重 要的地位。但由于长期集约化养殖，池塘老化，水体微生态环境日 趋恶化，养殖水体的污染愈发难以控制。由于大量使用化学方法和 抗生素类药物，导致水体生态平衡遭到严重破坏，加之畜禽养殖业 的规模化发展，大量的未经处理的有机畜禽粪便排入江河湖泊， 这引起了海水赤潮湖泊富营养化现象的频繁发生，造成了水产养 殖业的滑坡和巨大的经济损失。因此采取生物手段和高科技手段治 理水体污染，促进养殖业健康发展，保证水体生态环境的良性循环， 已是刻不容缓的任务。为此，有限公司同水产学院 共同研制了用于水质净化的微生态制剂微生物净水剂这种以高科技为基础的新产品。该产品的问世和应用，对于水体生态环境污 染的治理和促进水产养殖业的发展具有重大的战略意义。本项目是 依托水产学院的科研成果，同时生物技术有限公司是集科 研开发与生产经营于体的的高技术企业，因此在技术成果的转 化上有可靠的保证。 二生物水质净化剂的特点 通过施入有益菌群，抑制致病菌的生长，有效地预防鱼 虾贝类等疾病的发生，提高了鱼虾贝的成活率 有益菌在繁殖过程中，分泌出大量的活性物质，能有效的促 进浮游植物的繁殖，增加水体中溶解氧，其生成絮凝物是滤食性鱼 类的最佳食物 能有效地降解水产动物地代谢产物，降低水体中氨氮和硫化 氢浓度，促进鱼虾健康生长 能提高鱼的越冬能力，降低越冬期间鱼的死亡率。 三产品性能 生物水质净化剂是从海泥土壤中分离出正常的优势菌群成 员，并接种于适当的培养基而收获纯菌，然后通过特殊工艺发酵， 再加入吸附剂活化剂赋形剂和微量元素等，经干燥后而制成活 菌制剂，即生物水质净化剂。生物水质净化剂施入水体后，在活性 催化剂的作用下，几种有益菌在较短的时间内形成优势菌群，在抑 制有害菌群的同时，还能分解水体中的有害物质，如氨氮硫化氢 等，提高溶解氧，从而达到净化水质的目的，并且可以使有益菌在繁殖过程中形成絮凝物为滤食性鱼类提供优质饵料，从而提高水产 品的养殖水平，提高品质和产量，并防治鱼虾传染病害的发生。 四技术方面 技术先进性。在本产品的生产过程中，在菌种的分离与筛 选中采用了现代高新技术手段，鱼类生态制剂采用节杆菌 酪乳杆菌和光合菌，虾贝类生态制剂采用干酪乳菌合 光合菌，生物水质净化剂采用光合菌，芽孢杆菌 合硝化细菌，其具体的生产工艺是这样的先将种子液按 量接种入培养基，然后在下培养小时以上后 离心沉淀，弃去上清液获取正常菌种群体后加入干燥剂，低温冷冻 干燥，使水分低于，确保菌群的活菌数亿克以上，最后 加入赋形剂固化酶活化剂和微量元素，混合低温干燥后制成生 物水质净化剂。该净化剂有效期大于个月，个活菌系数不低于 ，其效力指标为亿，同时，革兰氏阴性菌个，致 病菌为零，符合国家规定的饮用水卫生标准生物水质净化剂的卫 生指标为杂菌个。年，在农业部组织的初试鉴定 结论为该制剂填补了水产动物微生物生态学研究领域的空白， 并正式被列入农业部计划。 技术独占性 生物水质净化剂及其制备方法已经于年月日获得 国家专利认证，其知识产权受到法律的保护，有限公 司将在至少年的时间里拥有对该项产品技术的独家拥有和独家生产经营的权利同时，生物技术有限公司是集科研开发与 生产经营于体的高技术企业，公司除自身的技术力量外，还聘请 了以全国知名的微生态专家康白教授为代表的十几位生物专家，组 成了专家顾问组，还有北京大学物理系中国农科院轻工学 院生物工程系等院校和科研院所为后盾，这保证了公司在技术上的 先进性和领先性，也是其他任何单位无法比拟的。 技术可行性 本项目产品采用了公认的具有国际先进水平的生产技术，已 经经过有关专家和研究人员的试验和可行性论证，从试验的结果来 看，产品的使用，不但有净化水体的力。因此，产品的经济寿命期是可持续发展的长线项 目。 目前在国内注册的微生物肥料不足百家，且真正具有市场规模的 并不多。在国内运作较好的厂家，如北京阿姆斯生物技术有限公司， 在华北具有定的市场优势，但在东北推广面积不大，主要原因是使 用效果不佳抗旱耐寒能力差。 我公司产品与竞争厂家相比主要优势为 ⒈生物肥适应北方的气候条件。从黑龙江到辽宁的多点实验和 示范中，普遍增产，增产机率。⒉复合菌具有协同作用和偏利生作用。单菌种的功能均比同类 产品强。 ⒊由公司提供种子液确保生产菌不退化。 ⒋公司以北京大学等院校及科研单位为技术依托，并设有研发中 心，不断提高产品科技含量，使产品不断更新换代。 第四章公司融资计划 融资方案 公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资产价值 万元，是老股东的股东权益本次融资万元后，公司将把注 册资本调整为万元，新股东投资万元占的股权。公司经 本次增资后，新老股东共享公司的无形资产所带来的收益。在本次融资万元到位后，年内，形成年产生物水质净化剂吨的生 产规模，推广面积达到万亩，通过营销网络，实现销售收入 万元通过与相关上下游企业如水产饲料厂的合作，进步扩 大企业的生产销售规模，向南方其他区域扩张。本项目进行产业化 生产后，计划年月扩大规模生产，年完成产值万 元，年净利润为万元，上缴税金万元，到年达到设计 生产能力，可完成产值亿元，年利润万元，上缴税金 万元。 二公司的融资需求与投向 目前公司固定资产万元，流动资金万元，资金缺口 万元需要进行融资。资金的主要投向如下 扩大生产能力的设备投入万元。 扩大营销队伍，增加业务员名。 建立生物技术发展中心处需投入资金万元 扩大示范点面积万亩，需投入资金万元。 请专家教授到基层开现场会办学习班，宣传生态农业 宣传绿色环保宣传公司产品，需投入万元。 具体方案如下 针对微生物净水剂用户众多分布地域广泛的特点，公司采取 的渠道策略包括 在各养殖区建立以当地技术推广站为主的代理商制度。 通过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销售。建立自己的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。 市场推广促销方案 通过建立示范点，带动当地推广。公司目前已在普兰店庄 河东港市营口大洼以及吉林黑龙江省的部分地区设立了示范 点。 通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。 通过在养殖区办技术学习班，进行技术推广，宣传产品。 通过与保险公司的合作，推出养殖保险新形式，强化用户对 生物水质净化剂的信赖。 三风险分析 技术风险 公司是依托水产学院的科研成果，项目成果的第完成单位 是水产学院养殖系，第完桂远明教授是公司的特聘技术顾 问。因此在技术成果的转化上有可靠保证。公司所在地在使公司 实施该项目有着得天独厚的地理位置优势水资源环境社会环境和 投资环境等优势。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力 下，足以将项目的技术风险降至最低。 二项目实施的风险 从市场预测市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设 计制造工艺投资数额生产成本等进行综合分析看，本项目的风险 较小。按照产业化设计产量中试结束后为万吨年，总投资包 括流动资金为万元人民币，产品的最高成本不超过元，出厂价格不低于元，通过内部财务收益计算，按照设计能力， 第年达产，即年产吨，即可获利税万元。按照国家 高新技术产业项目税收减免政策规定，投产当年即可收回全部投资。 因此该项目的风险较小，而且该项目又是个可持续发展的最有广阔 市场前景的，还是国家重点支持的生物高科技项目，具有较强的抗风 险能力。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予定的 扶持，则该项目的风险应该为零。 四风险投资退出机制 公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购 股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设 立股份有限公司，将公司股权拆细为元股，作企业上市的努力。 股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。 第五章财务预测 盈利预测表 项目 筹到位第 年按市场容 量及可能的 市场份额预 测年 筹资到位第 二年按市场 容量及可能 的市场份额 预测 年 筹资到位第三年按 设计生产能力预测 数年 主营业务收入万万万 减主营业务成本万万万主营业务税金及 附加 万万万 二主营业务利润万万万 加其他业务利润 减营业费用万万万 管理费用万万万 财务费用 三营业利润 加投资收益 补贴收入 营业外收入 减营业外支出 四利润总额万万万 减所得税 五净利润万万万 盈利预测编制基础 本盈利预测系根据生物生物技术有限公司年度及 年度上半年会计期间的实