很深的造诣。 引进了国外智能温室脱毒组培苗的工厂化生产工艺和 先进炼苗技术，这些技术可使产品的市场竞争力大大提高。 销售优势。 该公司被国家对外贸易部亚洲司确定为对日本花卉出口 重点企业，日本文心兰成花年需求量达万盆，文心兰组 培苗和未开花株需求量更大。公司对日拥有较强的销售优势。 公司于年月开始与台湾客商合作，主要在提供技 术支持和建立国际销售网络两方面进行合作。目前公司已在 韩国美国东南亚等国初步建立起了销售网络，这些销售 网络每年可组织销售文心兰组培苗万株，未开花株 万株，成花万株，种子苗万株。 公司近年来积极与国内客商建立起广泛的联系，已拥有较大规模的国内销售渠道。 本项目产品具有较为广阔的国际和国内市场，预计本项 目的销路没有问题。 政策优势。 根据江苏省计经委苏计经产发号，作为项目的 重要组成部分的泰州市花鸟鱼虫交易市场已经江苏省计经委 立项。 根据泰州市总体规划及高港区新区详规，项目选址在泰 高路西侧口岸段内，符合泰州市城市规划要求。 根据泰计发号文件精神，作为项目的重要组成 部分的泰州市花卉园艺中心已批准立项。 泰州市委市政府确定项目区为泰州市农业产业化十 大示范工程之，地方政府给予大力扶持，提供了宽松的 项目建设外部环境。 在相关部门的监督和领导下，采用招投标方式，进行市 场的整体规划建筑施工，从而最大限度的保证设计与施工 的速度和质量。 自然资源和人力资源丰富。 项目区所属和周边地区均为经济和社会发展较发达地 区，具有较丰富的供应项目使用的原辅材料。项目区地处泰 州市郊，拥有相当数量的有定文化程度的廉价劳动力。 承办单位工作基础扎实。 企业已征用土地亩。道路围墙水电通讯等相继建成。拥有变压器和高标准的自来水系统，排污水管 道全部建成，锅炉供热安装完毕，拥有多部程控电话。建成 了高标准品种示范园个，市场门面房间，生活用房 套，花卉盆景交易市场平方米，花卉植物组培楼 平方米，智能温室平方米，花卉园艺市场信息网络站 平方米展示大厅观赏人工湖等项目正在建设。 制约因素及其消除对策。 主要阻碍因素有二个方面是规模生产所需的土地种植 方向要调整。新租用的亩土地由原本种植其他植物，改 为种植文心兰，从土地到种植人员都有个适应过程，目前 人员的素质不定能符合要求，解决的办法是重视对种植人 员的技能培训以及整个生产过程的统管理二是资金筹措 有定难度。采取灵活的多元投入机制，除争取国家省市的 扶持资金用足企业自有资金外，广泛招商引资，运用股份 合作资产租赁以及土地流转等多种合作形式来筹集项目资 金。 三产品市场预测及营销策略 项目产品国内上生产与市场贸易及发展情况。 文心兰在国际上享有定的知名度，美国日本及欧洲等 国，甚至连有花卉王国之称的荷兰每年都要进口大量文 心兰，从文心兰试管苗包括种苗及组培苗到中苗大苗及 开花株，均可作为商品出售。 泰州地处长江下游中段核心地段，长江下游为我国大中小城市是为密集的地区之，这地区文心兰消费市场潜力大。 项目建成后，可为周边大中城市乃至全国提供大量质高价底 的文心兰盆花。目前国际文心兰成品花消费市场在亿美元 左右，主要消耗地区是日本，日本市场文心兰成品花年需求 量达万盆，欧洲可达万盆，美国每年万盆， 而目前国内外生产企业仅能供给的文心兰成品花总量约为总 需求量的左右，尚有的市场空缺。文心兰种苗及未 开花株国际市场需求量远远大于成品花，市场趋于供不应求 状态，因而国际市场文心兰销售前景广阔。 台湾文心兰的育种选种及栽培水平在国际上处于领先地 位，其产品销往世界各地，但台湾生产文心兰成本不断增加， 有些台湾文心兰的经营者，为了降低成本已将基地逐渐转移 到大陆。 产业的发展首先考虑土地和劳动力成本，其次考虑气候条 件运输条件。在土地及劳动力方面，与台湾及国内南方城 市比，我们的成本低得多。气候条件，因文心兰在开花前花 芽分化时，夏夜温度必须维持左右，自然条件下，这在 国内南方城市以及台湾是很难达到的，而泰州夏季夜温般 保持在左右，降温成本低得多。泰州又紧临上海南京 国际机场，拥有类开放港口，组织文心兰销往日本欧美 的运输成本并不比其它地区高多少。因此，泰州产品生产经 营成本较低，有较强的市场竞争能力。 项目引进国外投资商，加上泰州项目开发的优越条件，在品种及栽培技术上占有优势，能够做到培养大量优良品种， 花型花色多样化，进入国际市场前景良好。 营销策略 除满足国内市场需求外，文心兰种苗和成花主要着力于 销往香港以及日本欧美等国外市场。在初期将主攻方向定 位于补缺，而非全面挤占市场份额。其次，从条件已经成 熟的领域入手，拓展对外文心兰贸易的新空间。是发展运 输保鲜相对简单，风险较小的组培种苗出口，以直接融入 其生产体系，降低进入市场的成本二是发展较具现实性的 适合大众消费胃口的文心兰鲜花对外出口，与香港日本 欧美贸易商批发商建立合作和信任关系，以后逐步提高合 作水平和层次三是运用先进生产技术，建立梯次生产结构， 实现多品种，全年土建工程费用合计万元。 其它费用包含增容费开发费设计费咨询等，合计 万元。 预备费包括涨价预备费和基本预备费，涨价预备费计为 万元，基本预备费计固定资产中第部分费用和第二部分费 用总值的，基本预备费计万元。预备费合计 万元。 按上述估算，项目固定资产投资为万元。固定资 产投资构成见下表。 固定资产投资构成表 投资构成金额万元构成比例 建筑构成费 设备购置费 安装工程费 其它费用 合计 建设期利息 本项目建设期利息计为万元。 固定资产投资方向调节税 本项目固定资产投资方向调节税计为万元。固定资产投资总额由以上固定资产投资建设期利息固 定资产投资方向调节税三项构成，固定资产投资总额合计为 万元。 流动资金估算 本估算按分项详细估算法分别计算项目的流动资金。根据 项目产品的生产特点和企业已建立的原料采购渠道条件确定 流动资金单项周转天数，并以此进行估算。估算结果正常年 需要流动资金万元，铺底流动资金万元。 固定资产投资总额和铺底流动资金构成项目总投资固定 资产投资总额万元，铺底流动资金万元，项 目总投资合计万元。 资金来源渠道与筹措方法。 资金来源。 项目所需总投资中，拟申请国家财政资金万元，地方 配套财政资金万元，银行贷款万元，其余万 元由企业自有资金投入。 项目流动资金中作为银行短期贷款考虑，按年利率 计息。其余作为铺底流动资金，由企业自有资金 投入。 投资计划。 根据项目情况，确定项目的建设期为个月，即自项目 进行设计起个月内投入全部固定资产投资。流动资金根据 各年生产负荷情况逐年投入。地方财政配套能力分析。 本项目是高港区财政重点支持的农业项目，区财政配套 资金可从区农发基金中解决。省市有关部门对本项目的建 设高度重视，省市的配套资金应该有保证。 企业自筹能力分析。 公司是泰州市高港区直属企业，注册资金万元，现有 固定资产净值万元，资产负债率。近年来，企业 经营状况良好，初步建成集生产经营市场和观光于体 的综合经济实体，取得了较好的经济和社会效益。公司建立 起来，突出项目开发，累计实现效益万元。公司自筹资 金的方案初步打算除利用自有资金外，还将加大招商引资的 力度。 银行贷款可靠性分析。 文心兰规模化生产，效益可观，银行考察后印象较深。且 公司财务状态较好，有良好的信用，在当地银行申请短期流 动资金贷款是可靠的。 资金使用和管理。 该项目资金将实行专项管理，专款专用。 对该项目所需资金采取强化审核，分批拨款的办法，凭 项目预算和合同中有关规定预付部分资金，余款凭项目结算 及设备到位单据结算。 项目基建工程采取公开招标方式进行，订购设备由技 术生产工程等部门人员进行综合考虑比较确定。项目实施过程中，公司将请专业人员进驻现场，对不符 合规定的建材和设备，坚决退场，以确保工程质量和资金使 用安全。 八项目效益分析 本项目拟年建成，第年投产，第年生产负荷达到 设计能力的，第年起达到，生产期为年，计 算期为年。 经济效益分析。 财务分析。 销售收入和销售税金及附加估算。 本项目产品销项税率计，进项税税率按原辅材料 燃料税税率抵扣城市维护建设税按增值税的计提教育 费附加按增值税的计提。本项目农业税和农业特产税按全 免计算。按此条件估算，正常年增量销售税金及附加 万元。 产品成本费用估算 成本费用估算说明 本估算按成本费用构成要素分类计算项目成本费用，包括 直接材料外购燃料动力等能源直接工资及职工福利费 制造费用销售费用管理费用利息支出等。 原辅材料消耗及能源消耗参照企业实际发生的耗用指标 确定。 各种原辅料价格取值以国内市场现行价格行情为基础，并根据近年该原料价格变化情况预测到项目投产年后的综合价 格计算。 职工工资按每人每年万元估算。 固定资产折旧采用分类直线法计算，机器设备按年折 旧，残值率为房屋建筑按年折旧，残值率为 本项目利用原有固定资产万元，原有固定资产中房屋建 筑按年折旧，残值率为原有机器设备按年折旧， 残值率为。残值在计算期末与其它固定资产余额并回 收。 无形资产按年摊销，递延资产年内摊销完。 修理费用按固定资产原值的估算，其它制造费用按固 定资产原值的计提。 销售费用以产品销售收入的计提。 管