相对较好的交通区位条件和基础 服务设施优势，集中包装亳州古城旅游区中药材旅游购物区和亳州市旅游集 散中心，使亳州古城旅游区成为亳州旅游近期发展的核心，充分发挥对亳州旅 游整体发展的带动力。期项目选择古城旅游区中最具知名度和开发潜力的地 下运兵道和以花戏楼为核心的北关历史文化街区进行保护与开发，具有实际可安徽省城乡规划设计研究院 行性和战略突破性。 亳州市古城旅游区的开发符合国家发展规划和旅游产业发展中华人民共 和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国家中部崛起战略和中部 地区旅游发展规划安徽旅游十五规划和安徽省旅游发展战略亳 州市城市总体规划亳州市旅游总体规划亳州市历史文化名城保护规划 亳州市北关历史文化街区保护规划等规划的要求，同时期项目实施已有 具体专项规划支撑，项目开发具有明显的优势。 项目开发的风险较小，主要表现在旅游客源的不稳定因素历史文物和历 史文化的保护与旅游的协调问题旅游与当地居民利益协调等问题上。亳州市 古城旅游区已得到安徽省亳州市政策大力支持，旅游规划策划已得到专家 的智力支持，随着亳州古城旅游区空间上的统开发，将极大提升古城旅游区 的知名度。随着旅游开发的全面提速，知名度扩大，游览项目增多，游客规模 将逐步增长，旅游客源将逐渐趋向稳定。同时亳州古城旅游区的开发切实坚持 了以亳州古城旅游区特有的南北交融的地域文化中西交融的明清建筑古今 传承的专业街巷雅俗共赏的市井生活为定位基础，以中原文化为基底，以优 秀历史建筑明清古街为依托，以亳商文化和市井生活为主线，以旅游休闲为 主导，通过创造性开发，将亳州古城旅游区打造成为皖北第古城旅游区，随 着亳州古城旅游区的前期策划宣传规划工作的不断深入，古城旅游区开发 已得到亳州市民的大力支持，配合实施程度高。但在项目具体实施的过程中仍 应坚持以群众利益为优先。 四项目计划目标 总体目标 项目总投资万元，通过银行贷款政府自筹土地出让上级项目 资金等方式筹集资金。其中银行贷款获得部分资金万元，其余启动资金 由以下几种方式筹集 政府自筹。 通过规划区范围内部分商业居住等地块的土地出让获得部分启动资安徽省城乡规划设计研究院 金。 争取上级项目资金，如历史文物保护历史街区保护等资金。 亳州古城旅游区近期期末年可接待游客万人次，中期期末 年可接待游客万人次，远期期末年可接待游客万人次。 经济目标 全面提升旅游经济，并发挥旅游业的综合带动作用，真正做到大文化 大旅游大产业，通过旧城改造工程，将道德中宫和地下运兵道片区与北关 历史文化街区连为体，实现亳州古城旅游区空间上的统开发。期项目 指标项目低方案中方案高方案 全市 亿元 第三版和国家现行财税制度进行编制。 行业财务基准收益率为 项目计算期按年考虑，其中建设期年 成本估算 由于本项目为城市基础设施和公益性项目建设，属地方政府投资项目。 工资 根据组织机构设置和劳动定员，本项目安排人员人，年平均工资按 万元计算。 维修费 按建设投资的计算。 其他费用 按年需万元计算。 折旧费 工程费用按年计算，年折旧费，详见附表基。 收益估算 门票收入 按照游客量预测，近期期末年可接待游客万人次，中期期末 年可接待游客万人次，远期期末年可接待游客万人 次。本次门票收入按接待游客考虑。安徽省城乡规划设计研究院 按人次定价全票近期元，中期元，后期元。门票收入共计 万元。 营业税及附加按营业额的计。 盈利能力分析 由于本项目是城市基础设施和公益性项目建设，项目建成后将改善区域生 态环境，属非营利项目，主要通过土地出售收取土地出让金和门票收入财政 补贴偿还贷款。 全部投资财务内部收益率净现值见附表现金流量表全部投资 自有资金财务内部收益率净现值见附表现金流量表自有资金 项目投资利润率投资利税率和资本金利润率见附表利润表 财务评价指标见表 表财务评价指标税后 序号指标名称指标 财务内部收益率全部投资税前 净现值全部投资税前万元 静态投资回收期年 借款偿还期年 投资利润率 资本金利润率 全部财务评价指标见附表财务评价指标计算结果汇总表。 本项目税后财务内部收益率为，高于设定行业基准收益率，说 明本项目可行。 清偿能力分析 清偿能力分析依据资产负债表资金来源与运用表和借款还本付息估算表， 计算项目的资产负债率流动比率速动比率及固定资产投资借款偿还期，以 考察项目的财务状况及清偿能力。 项目总投资估算见附表附建设投资估算表。安徽省城乡规划设计研究院 项目投资计划与资金筹措见附表资金使用及筹措表。 借款偿还估算见附表借款还本付息估算表。 资产负债表见附表。通过该表可以看出，资产负债率先增后减，开始 年份负债比较高，并在其后各年逐年下降。这表明项目的净资产能够抵补负债。 通过以上分析可知项目具有清偿能力。 二社会效益分析 项目坚持历史文化保护与旅游发展的可持续，为亳州历史文化名城和街区 保护提供了可实施的途径，将为安徽省其他地方的历史文化保护与旅游开发提 供有力探索。 当今的城市建设日新月异，中国的城镇化步入快速发展的轨道，如何在快 速城镇化的过程中保护继承与发扬历史文化，建设新时期的城市文明是党中 央政府高度重视的问题。亳州是我国历史文化名城，境内有名胜古迹多处， 其中全国重点文物保护单位处，省级重点文物保护单位有余处，县市级文 物保护单位处。亳州古城旅游区内有着亳州目前保存历史遗存和文化内涵 最为丰富的历史街区之北关历史文化街区以及重要的文保单位地下运兵道 花戏楼南京巷钱庄等。古城旅游区保护与开发期项目的策划规划开发 坚持有效保护与合理利用历史文化资源，有利于提升城市形象与文化品位，提 升城市的综合竞争力，对安徽省乃至全国其它历史文化名城的旅游保护工作起 到借鉴作用。 项目继承与发扬亳州市优秀非物质文化遗产，有利于优秀文化民俗手 工艺的传承和宣传先进文化的作用。 亳州古城旅游区保护与开发期项目以中原文化为基底，以优秀历史建筑 明清古街为依托，以亳商文化和市井生活为主线，以旅游休闲为主导，通过创 造性开发，将亳州古城旅游区打造成为皖北第古城旅游区。 会同文化部门划定保护范围，限制性开发，仅允许开展少量的观光博览 文教等利用强度低的旅游活动，确保文化遗产不受损害。充分挖掘亳州古城旅安徽省城乡规划设计研究院 游区的文化根底，按照主题集中分类经营有机联系原则，分期开发八 条主题商业街，多侧面多角度展现亳商文化。结合现代人的需求，选择性地 恢复些传统民俗活动，并引入部分特色商户手工艺人，恢复亳商文化气息。 有利于保护优秀民族工艺特色民俗。 以青少年为客户主体，亳州古城旅游区能积极承担对其文化教育科普教 育的作用 亳州古城旅游区尊重和继承历史传统，通过恢复再现创新参与等手 法，将逐渐消失的亳州古城文化特色整体展现，以恢复再现古城的历史风貌为 主导，从而展现个文化底蕴丰富的历史名城。突出物质形态方面和社会历史 环境方面的特色，使亳州古城成为个能带动亳州城市旅游和相关产业，起辐 射带动作用的综合性旅游区。 青少年学生是古城旅游区游客的重点人群，主要为文化旅游和观光旅游。 能积极对其进行中医药三国历史建筑艺术民俗工艺等相关方面的知识普 及和文化教育。 亳州古城旅游区项目的开发能促进地区经济发展提供就业机会和人才培 养 旅游业是城市经济重要的产业，更是富民产业。亳州古城旅游区项目的综 合开发提供居民参与旅游业的机会，积极提升亳州市民的生活水平。旅游业更 能带动餐饮娱乐文艺表演手工制品交通运输等相关行业的发展，将零散 的产品组合成产业链，提高经济效益。通过在群众中进行旅游普及教育，调动 群众的旅游参与热情，引导居民积极参与旅游服务业，增加就业，提高收入水 平同时，加强对居民的技能培训，提高旅游从业队伍的素质，以适应旅游者 的要求。 亳州旅游业发展在人才规划方面积极建立人才培养和引进机制，充分调动 旅游行政部门培训中心旅游院校和旅游企业等多方面教育培训的积极性 能动性和创造性，相互支持，优势互补，形成旅游人力资源开发的立体培训体 系。旅游行政管理部门制定人才规划和人才政策旅游培训中心开展人才培训安徽省城乡规划设计研究院 旅游院校则要发挥人力开发主渠道的作用，为行业提供各类合格专业人才旅 游企业要从配置培养使用激励等环节，从增强企业竞争力和可持续发展 的角度，整体性开发人才。亳州古城旅游区的率先开发，在政府的领导和社会 的配合下，将积极为亳州市旅游发展培养储备更多的人才。 三亳州古城旅游区保护与开发期项目总体评价 亳州古城旅游区保护与开发期项目是切实落实安徽省旅游大省发展战略 和亳州市旅游发展总体规划的重要举措，符合国家发展规划，是国家政策 重点支持领域项目，是落实安徽省旅游文化大省建设战略的重点项目之，项 目坚持历史文化保护与旅游发展的可持续，为亳州历史文化名城和街区保护提 供了可实施的途径，将为安徽省其他地方的历史文化保护与旅游开发提供有力 探索，建议予以重点支持, 期项目选择具有发展基础和实施可行性和效益性高的区域北关历史文化 街区和地下运兵道进行重点突破，通过亳州古城旅游区保护与开发期项目建 设，将亳州古城内的文物文化资源整合开发，通过恢复再现创新参与等 手法，将逐渐消失的亳州古城文化特色整体展现，从而展现个文化底蕴丰富 的历史名城，成为亳州旅游整体发展的突破口。 同时随着亳州古城旅游区开发保护与开发期项目的建成，必将成为亳州 旅游产业的重要集聚核，不但将大力拉动亳州市经济发展，有效改善老城区居 民就业提升居民收入，提升亳州国家级历史文化名城形象，促进亳州市集文 化观光休闲中医药养生度假生态观光休闲商务会议于体的综合性旅游 目的地的建设。 保护与开发期项目具有良好的经济效益和社会效益，根据项目投资预