东南部不足天毫米的降水量日数，北部年平均仅为天，其他 地区只有天。最长连续降水日数，各地可达天。连旱日数，北部 山区天，其他地区可达天。 湿度 乌恰县近地面空气中含水汽少，绝对湿度随地势的升高而减少，北部山区年平均毫巴，中部地区为毫巴。夏季最大，北部山区为 毫巴，中部地区为毫巴冬季最小，北部山区仅毫巴，中部地区 为毫巴。 相对湿度随地势的升高而增加，年平均湿度北部山区为，个月 平均在中部地区为，个月平均湿度，冬季在， 月仅。 蒸发量 北部山区为毫米，中部地区为毫米，东南部地区大于 毫米。中部地区的年干燥度为，属于干旱性气候。全年以月干燥度 最大，达月最小，为。 无霜期 乌恰县多年平均为天初日出现在月日，终日为月日 东南部为天左右，北部山区少于天。 无霜冻期，乌恰县多年平均为天，东南部为天左右，北部山 区不足天。 水资源条件 流经乌恰县境内的水资源总量为亿立方米，其中县境内地表 经流量为亿立方米，地下水总量为亿立方米，入境流量为 亿立方米，有出山口并常年流水的河流条，分属克孜勒苏 河恰克玛克河盖孜河和布谷孜河的支流。 恰克玛克河多年平均径流量为亿，实测最大年径流量 年亿，实测最小年径流量年亿，实测最 大洪峰流量为年月日。在乌恰县境内径流长约为。 克孜勒苏河是条国际河流,发源于吉尔吉斯坦境内克孜尔阿 根山膉的特拉普齐主峰列宁峰,河流全长,我国竟内河长约为,是喀什噶尔河流域最大支流县竟内卡拉贝利水文站上游集雨面 积为,县境内集雨面积为,占流域总面积的,在乌恰 县境内共有条长年流水的支流,多年平径流量为亿。实测最大洪 峰流量是年月,最大径流量亿年,最小径流量 亿,多年平均流量是。 盖孜河盖孜河多年平均流量为亿。乌恰县的膘尔托阔 依乡和波斯坦铁列克乡均属于盖孜河流域。有乌鲁瓦提河多年平均径流 量亿和且木干河多年平均径流量亿以及多条小溪泉流,乌 鲁瓦提河最大测洪峰流量为年最小实测流量为 且木干河最大实测流量年最小实测流量。 布谷孜河乌恰县铁列克乡属于布谷孜河水系,有南铁列克沟和 北铁列克沟,面积为,全区水资源量为亿,夏季较大洪水才 流入布谷孜河主河道。 库孜洪河库孜洪河位于乌恰县北部，流域地理位置介于 ，北纬之间，为卡浪沟吕克河两大支流之， 河流全长，流域总面积为，是克孜勒苏河流域的条左二级 支流，河流多年平均径流量为亿，多年平均流量为，是乌 恰县县城黑孜苇灌区农业生活工业的 招标投资总金额 第十三章项目经济效益社会效益及风险分析 项目经济效益分析 评价方法和依据 项目经济评价就是根据国家现行财税政策制度和价格体系。分析 和计算项目直接产生的效益和发生的费用。编制财务报表计算评价 指标，分析项目的盈利能力等财务状况据以判定项目的可行性。 本项目的经济评价是在项目具体方案，投资销售成本损益 等基础数据的基础上，依据国家计委建设部发布的建设项目经济评 价方法与参数第三版等有关规定和要求进行测算评估。 基本参数和数据确定 生产规模与经营方式 本项目年加工腌渍食用菌吨。生产菌肥吨，生产菌棒 饲料吨，年有效工作日天。生产形式为连续生产，日班 小时工作制。 本项目建设期计划为年含建设安装调试试生产期在内。 建成投产后第年达到设计生产能力的，第二年达到，第 三年达到设计生产能力。 原料收购价和产品销售价 建设地位于乌恰县工业园，乌恰县自然条件非常宜于各种食用菌 的生长，项目建成后，克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公 司将为乌恰县食用菌种植户提供食用菌栽培种植技术并与种植户前 敌长期的供货合同，以保证项目原材料的供应。年当地阿魏菇 的收购价为元公斤，杏鲍菇的收购价为元公斤，平菇的收购 价为元公斤。项目生产盐渍菇的主要原料为平菇，平均收购价为 元吨含运输成本，比内地食用菌的收购价低元 吨，具有原料成本低的优势。 目前国内外市场食用菌加工产品的价格虽比前几年有所下降，但 随着需求量的上升，规模效益使生产成本下降，依然能为企业带来可 观的经济效益。 财务基准折现率 依据建设项目经济评价与参数中建设项目财务基准收益率测 算与协调结果，本项目财务基准折现率确定为。 水电暖外购燃料动力价格 本项目用水量较多，但大部分清洗水可循环使用，生产吨盐渍 菇耗水，年用水量，水价元，年用水费用为 万元。 项目总装机容量为。生产吨产品平均用电度。则 全年生产用电万度。电价为当地工业用电电价每度平均元， 年用电费用万元。 组织与人员编制 实行精兵简政和提高人员素质，人多职，专多能的用人原则。 本项目生产定员人，其中，管理人员人，年平均工资万 元人，生产工人人，年平均工资万元人，福利费按年工资总 额的计，正常年需工资及福利费万元。 项目计算期项目经济评价计算期为年，包括年建设期。 财务评价 销售收入销售税金与附加的估算。 销售收入 盐渍菇销售价格按元吨计，投产第年，生产盐渍菇 吨，按全部销售计算，可实现销售收入万元投产第二年生产盐 渍菇吨，实现销售收入万元第三年达到设计生产能力， 年产盐渍菇吨，实现销售收入万元。 菌肥销售价格按元吨计，投产第年，生产菌肥吨， 按全部销售计算，可实现销售收入万元投产第二年生产菌肥 吨，实现销售收入万元第三年达到设计生产能力，年产 菌肥吨，实现销售收入万元。 菌棒饲料销售价格按元吨计，投产第年，生产饲料 吨，按全部销售计算，可实现销售收入万元投产第二年生产饲 料吨，实现销售收入万元第三年达到设计生产能力，年 产饲料吨，实现销售收入万元。 项目投产第年实现销售收入万元，第二年实现销售收入 万元，达产后项目年实现销售收入万元。 销售税金与附加 本产品的主要税种是产品增值税和以增值税为基数的城市维护 建设税，教育附加税。经计算本项目的销售税金与附加投产第年 第二年和正常年份的分别为万元万元万元。 成本估算 外购原料费估算 食用菌 投产第年分别加工盐渍菇吨菌肥吨菌棒饲料 吨第二年分别加工盐渍菇吨菌肥吨菌棒饲料 吨第三年项目达产，年加工盐渍菇吨菌肥吨 菌棒饲料吨。食用菌收购价平均万元吨，菌糠收购价平均 万元吨，则投产第第二年和达产年收购食用菌费用分别是 万元万元和万元收购菌糠的费用分别是万元 万元和万元。 包装费与其它辅助材料费 盐渍菇包装按无毒塑料大包装桶计算，年需包装桶万只， 包装桶元只，正常年盐渍菇需包装费用万元生产吨盐渍 菇需盐，按元计算，正常年需盐吨，费用万 元。 菌肥和菌棒饲料包装用塑料编织袋，每只元，年需求 量为万只，年需包装费用万元。 以上两项合计年需外购原材料及辅助材料费万元正常 年份 外购燃料动力费估算 年生产用水万，年需水费万元年生产用电万度， 年需电费万元，以上两项合计为万元。 工资与附加估算 正常年需工资及福利费万元。 修理费 项目设备与安装投资万元。修理费按估算，全年平均修 理费为万元。 办公费 项目办公费按工资总额的计，项目年办公费用为万元 折旧与摊销 项目建成后，投资按全部转固定资产计，按照国家有关规定计提 折旧。本报告根据项目特点，对新建固定资产以建筑工程和设备购置 安装工程分类折旧，年折旧费采用平均年限法进行估算，净残值率为 零，建构筑物类资产折旧年限为年，设备类固定资产平均折旧年 限为年，递延资产摊销为年，各年折旧与摊销费见附表。 销售费用 按正常年销售收入的估算项目投产后，第年第二年 和正常年的销售费用分别为万元万元和万元。 根据以上基础数据，编制出现金流量表附表损益表附 表项目总成本费用估算表附表和销售税金及附加附表 。 财务分析 财务盈利能力分析 通过损益表现金流量表的编制可进步计算出反映本项目盈利 能力的财务净现值财务内部收益率及静动态投资回 收期和投资利润率投资利税率等财务经济评价指标。其结果如下 项目财务净现值 当基准收益率项目计算期时，项目税后净现值为   万元 项目财务净现值大于零，表明该项目的盈利能力超过了设定的收 益率所要求的盈利水平，项目是可行的。 项目所得税后财务内部收益率 当  时，求出的值即为 项目的财务内部内益率。经计算求出 税后设定的折现率，项目的盈利性能够 满足要求，评价指标是可行的。 静态投资回收期 可从现金流量表中求得 静累计净现金流量开始出现正值的年份数 当年净现金流量对值上年累计净现金流量绝 年含年建设期 静投资回收期经计算为年，动态投资回收期为年。 投资利润率 它是项目达到设计能力后正常年份的税后利润总额与项目总投 资的比值，由损益表可求得 投资利润率 投资利税率 它是项目达到设计能力后正常年份的利税总额与总投资之比。 投资利税率 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是在定的生产能力条件下，研究分析项目成本费 用与收益平衡关系的种方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险 能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算方法如下 从计算得知本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 。它表示项目建成后项目产品生产能力达到年 销售收入达到万元项目就可保本。这说明项目抗风险能力较强。 项目盈亏平衡分析见下图所示 年固定总成本 年销售收入年总可变成本年销售税金与附加 盈亏平衡分析图 销售收入或总成本费用 销售收入销售税金及附加 盈利区 总成本费用 亏损区 固定成本 敏感性分析 对食用菌罐头的经营成本经营收入建设投资等不确定因素按 变化时，对项目效益的影响进行分析。 敏感性分析图 财务内部收益率 方案收益率 基准收益率 不确定因