的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目能顺利实施，达到预期效果。。在科技进步科技创新和推进高新技术产业化方面具有的独特优势，力争三年内在全国同行业中处于领先地位。厂址企业原厂址已经在城市规划中拆迁，公司现租赁场地进行生产。企业现已在位于开发区友谊工业园区甲六路购置新地，购地面积，此工业园区内电力供热给水雨水和污水管网铺设到位，基础公用设施配备齐全，道路规划齐整，各种通讯设备已经接入，具有很大的发展余地。目投资合理，各项经济指标良好，可以满足日益增长的市场需求。率投资回收期年税后年税前贷款偿还期年不含建设期生产能力盈亏平衡点可行性研究的主要结论经分析论证，工矿机械制造有限公司立井提升系统安全运输新型成套专用设备移地扩产技术改造项目符合年工业发展规划年远景目标以及资源型城市经济转型的有关政策和的产业结构调整方向。产品市场目标明确，工艺成熟，技术先进，项目投资合理，各项经济指标良好，可以满足日益增长的市场需求。项目的实施可充分发挥企业的自身优势，达到上品种上质量上水平的目的，扩大企业生产规模，有利于企业做大做强，又给地方经济的发展开阔了新的空间。市经济转型的有关政策和的产业结构调整方向。产品市场目标明确，工艺成熟，技术先进，项衡点可行性研究的主要结论经分析论证，工矿机械制造有限公司立井提升系统安全运输新型成套达产年销售收入万元达产年利润总额万元正常年销售利润率项目财务内部收益率项目财务净现值万元税后总投资收益率投资回收期年税后年税前贷款偿还期年不含建设期生产能力盈亏平部分内容简介元。固定资产投资中拟申请银行贷款万元，占固定资产投资的企业自筹万元，占固定资产投资的。流动资金全部由企业自筹解决。主要数据及技术经济指标达产年销售收入万元达产年利润总额万元正常年销售利润率项目财务内部收益率项目财务净现值万元税后总投资收益率投资回收期年税后年税前贷款偿还期年不含建设期生产能力盈亏平衡点可行性研究的主要结论经分析论证，工矿机械制造有限公司立井提升系统安全运输新型成套专用设备移地扩产技术改造项目符合年工业发展规划年远景目标以及资源型城市经济转型的有关政策和的产业结构调整方向。产品市场目标明确，工艺成熟，技术先进，项目投资合理，各项经济指标良好，可以满足日益增长的市场需求。项目的实施可充分发挥企业的自身优势，达到上品种上质量上水平的目的，扩大企业生产规模，有利于企业做大做强，又给地方经济的发展开阔了新的空间。项目的完成和产品的推广势必带动地域经济快速发展，将推进相关行业的发展，同时还可解决多人的长期就业问题。因而，本项目具有良好的经济效益和社会效益。存在的问题及建议建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目能顺利实施，达到预期效果。对拟购置的各种新设备，要严格考察，使设备与项目的规模配套。严格执行建设程序，并做好工艺设计，确保工程质量，使项目早日建成投产。第二章企业基本概况企业性质及简史工矿机械制造有限公司成立于年，其前身为远达煤机液压配件有限公司，是家专门生产矿山机械及配件的民营企业。企业现有生产设备台套，主营业务为矿山机械设备，主要包括采煤机掘进机整机辅机及配件。企业为高科技型民营企业，坚持以人为本科技领先的经营理念，十分注重高科技产品的开发研制引进和推广，积极实行走产学研联合发展的道路，努力打造企业的核心竞争力，技术研发与引进投入占年销售收入的以上，建立了自己的科技研发中心。在科技进步科技创新和推进高新技术产业化方面具有的独特优势，力争三年内在全国同行业中处于领先地位。厂址企业原厂址已经在城市规划中拆迁，公司现租赁场地进行生产。企业现已在位于开发区友谊工业园区甲六路购置新地，购地面积，此工业园区内电力供热给水雨水和污水管网铺设到位，基础公用设施配备齐全，道路规划齐整，各种通讯设备已经接入，具有很大的发展余地。企业组员本企业现有员工人，其中工程技术人员人，管理人员人，普通工人人。第三章需求预测及拟建规模市场供需现状煤炭是我国的主要能源，是国民经济和社会发展不可缺少的物资基础。我国煤炭资源丰富，煤炭资源分布面积约多万平方公里，占国土面积的。根据第三次全国煤炭资源预测与评价，全国煤炭资源总量万亿吨，煤炭资源潜力巨大，煤炭资源总量居世界第。国务院制订的能源中长期发展规划纲要草案指出要大力调整优化能源结构，坚持以煤炭为主体，电力为中心，油气和新能源全面发展的战略。鉴于我国多煤贫油少气天然气的特点，在今后段相当长的时间内，能源结构仍然以煤炭为主，煤炭在次能源消耗中占左右。年煤炭占我国次能源生产的以上，在我国能源结构上占主要地位，有举足轻重的作用。根据我国全面建设小康社会的需求，煤炭消费的趋势将有明显上升。在煤炭消费用户的构成中，电力冶金建材化工个行业煤炭消费量占煤炭消费总量从年的提高到年的，其中电力占，冶金，化工，建材。电力用煤的消费量从年占提高到年的，将近增长倍。进入世纪，我国煤炭工业快速发展，年全国产煤亿吨，年产煤亿吨，年亿吨，年亿吨。年全国产煤亿吨，占全国次性能源生产总量的，当年煤炭销售量为亿吨，占全国次性能源消费总量的，均居世界第位。年煤炭产量达亿左右，创历史最高水平。十五期间，煤炭工业的生产技术水平将明显提高。国家将建成个高效安全现代化矿井，国家将加大对煤矿建设项目的支持力度，已先后有个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将多个高档普采工作面升为综采工作面，多个普采工作面升为高档普采工作面。这样，中国大型煤矿采掘机械化程度将达到。中型煤矿的机械化程度将达到以上大型煤矿国内先进水平装备率达到，国际先进水平装备率达到，中型煤矿国内先进水平装备率达到，小型煤矿机械化半机械化程度达以上。据此分析，煤炭需求的急剧增长，上述煤矿采掘机械化提升运输机械化指标还会有所突破，这为本项目产品的发展提供了广阔的市场前景。市场需求预测据年统计资料显示，全国规模以上煤炭企业中，原煤生产企业户，其中约为立井，按照平均每口立井需要套该项目产品计算，约有套的使用量年全国在建煤矿项目为个，其中约为立井，约有套的需求量小煤矿数量更是巨大国家安全生产监督管理总局提出到年上半年力争把小煤矿数量控制在万处，其中立井数量约占，小煤矿技术落后，缺乏安全生产条件，普遍需要改造或增设提升辅助运输专用设备，按照其中使用提升专用设备，需求量大约在千套左右，再加上全国的非煤矿井铁矿有色金属矿石膏矿等使用量保守估计在套左右，总计用量约为套，按平均更新周期为年计算，年需求量为套，全国同类产品厂家约有近家，平均市场销售量约为套。而这些厂家中大部分生产的是老型号的传统落后产品，并且作为非主导产品，其中至少有以上的厂家生产条件简陋，更缺乏专业技术人员和专业技术研发能力，产品技术含量和档次较低，市场竞争能力较差。同时，随着长期的勘探开采，埋藏较浅的矿产资源日趋减少，消耗渐尽，采矿业必然逐步采用立井开拓向深层采掘，因此，立井提升辅助运输专用设备的应用也肯定随之增多，市场前景更加广阔，先进的生产技术装备更具强大的竞争力和市场占有率。拟建规模产品方案立井提升系统安全运输新估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本。外购原材料燃料及动力费项目所有原材料辅助材料及水电等价格均以现行市场价格为基础预测。人员工资及福利费项目劳动定员人，工资按平均元月人计算。折旧费摊销费和修理费固定资产折旧费计算采用平均年限法计算，残值率按计算。各类固定资产折旧年限参照建设项目经济评价方法与参数第三版的规定，房屋建筑物折旧年限为年机器设备的折旧年限为年。摊销费无形资产为年，其他资产为年。项目修理费按建设投资的计算。财务费用项目总成本测算中的财务费用包括两个部分，即建设投资贷款财务费用和流动资金贷款财务费用。建设投资贷款财务费用项目固定资产投资中有万元拟申请银行贷款解决。项目借款偿还拟采取最大偿还能力进行计算，每年的借款偿还本金及利息。流动资金贷款财务费用本项目流动资金全部自筹，不产生流动资金贷款利息。其他费用其他费用是在制造费用销售费用和管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后的费用。财务分析结果表财务分析结果汇总表序号名称单位经济指标备注项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元达产年销售收入万元达产年增值税万元达产年销售税金附加万元达产年总成本费用万元达产年利润总额万元达产年所得税万元达产年净利润万元税前财务内部收益率税前财务净现值万元税前投资回收期年不含建设期税后项目财务内部收益率税后财务净现值万元序号名称单位经济指标备注税后投资回收期年不含建设期总投资收益率正常年项目资本金净利润率正常年贷款偿还期年不含建设期盈亏平衡点生产期第年项目偿债能力分析项目贷款万元，根据国家现行财务制度的规定，用项目投入运营后可用于还款的折旧摊销未分配利润来偿还。根据项目借款偿还计划表，项目借款偿还期为年不含建设期，详见附表。不确定性分析敏感性分析根据项目具体情况，在建设投资销售收入经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。表敏感性分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数基本方案建设投资销售收入经营成本收入成本投资基准敏感性分析图由敏感性分析结果可以看出，本项目财务内部收益率对建设投资的变化不敏感，而对销售收入经营成本的变化较敏感，只要企业注意抓好内部成本控制工作和市场销售工作，是完全可以达到预期效益的。盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计水平生产期第年的盈亏平衡点进行了测算，按生产能力年固定成本年销售收入年