81页冀东物贸集团物流中心项目可行性建议书.doc文档

由于用户青睐供应链物流模式，年深圳越海全球物流有限公司拿到了荷兰菲力普中国公司年亿元的物流外包合同。

供应链管理的物流模式已成为我国现代物流业的发展方向。

项目建设的必要性有利于唐山市调整产业结构，实现城市转型唐山市作建设成为年货物吞吐量超过亿吨的国际综台货物港口。

这些天然条件使曹妃甸成为我国渤海沿岸唯不需开挖航道和港地即可建设万吨级以上大型泊位的天然港址。

根据德国日本美国的成功经验，在港口发展现代物流业是降低物流成本的最佳选择。

年月日，曹妃甸港区临时开放以来，已建成的个万吨的矿石泊位运营良好，年接卸能力已达万吨。

目前，米煤炭码头沿岸线全部形成。

首钢京唐钢铁厂第二座立方米高炉本体桩基施工已首钢京唐钢铁厂第二座立方米高炉本体桩基施工已开始。

根据唐山市规划，曹妃甸港区将目前，米煤炭码头沿岸线年月日，曹妃甸港区临时开放以来，已建成的个万吨的矿石泊位运营良好，年接卸能力已达万吨。

部分内容简介岛前米水深即达米，条深米的天然水道经渤海峡直通黄海。

这些天然条件使曹妃甸成为我国渤海沿岸唯不需开挖航道和港地即可建设万吨级以上大型泊位的天然港址。

根据德国日本美国的成功经验，在港口发展现代物流业是降低物流成本的最佳选择。

年月日，曹妃甸港区临时开放以来，已建成的个万吨的矿石泊位运营良好，年接卸能力已达万吨。

目前，米煤炭码头沿岸线全部形成。

首钢京唐钢铁厂第二座立方米高炉本体桩基施工已开始。

根据唐山市规划，曹妃甸港区将建设成为年货物吞吐量超过亿吨的国际综台货物港口。

唐山市依托地处环渤海中心地带，拥有公里海岸线的区位优越条件，在西有南堡油田开发区和曹妃甸港区，东有京唐港区的基础上，将处于中国沿海地带的乐亭滦南丰南唐海芦台汉沽连成片，构成曹妃甸新区，建设成为的装备制造和高新技术产业为主的经济开发区，本项目选址即在此区域中。

据测算，上述开发项目完成后，其每年的物流总量将达到亿吨左右。

供应链管理成为现代物流业的发展方向随着物流体化的深入发展，物流范围不断扩大，在这种情况下，美国著名战略管理专家，哈佛大学教授迈克尔•波尔特于世纪年代中期首先提出了价值链的概念，并在此基础上形成了比较完整的供应链理论。

按该理论，供应链包含个并行的分链即物流链信息链价值资金链服务技术链，因此，供应链管理包含了物流管理信息管理价值资金管理和服务技术管理。

因此，供应链管理是种集成化管理思想的具体体现，是经济集约化发展的反映。

供应链物流与传统物流企业相比，它不仅仅对物进行管理，还对信息资金技术进行管理。

传统物流是简单管理型企业，而供应链物流是资产型企业，是具有金融服务能力的企业。

我国自世纪年代引入供应链物流管理概念以来，首先在学术界引起极大关注。

各类有关供应链管理的专著学术刊物环球供应链和教科书进入国内市场，目前我国真正采用供应链管理模式的物流企业仅有海尔集团深圳越海全球物流有限公司等十几个中资和外资物流公司。

由于用户青睐供应链物流模式，年深圳越海全球物流有限公司拿到了荷兰菲力普中国公司年亿元的物流外包合同。

供应链管理的物流模式已成为我国现代物流业的发展方向。

项目建设的必要性有利于唐山市调整产业结构，实现城市转型唐山市作为重工业城市，在发展过程中付出了沉重的环境代价。

根据唐山市年第八届党代会的建议，唐山市将以曹妃甸工业区的发展为先导，由资源消耗型城市向沿海开放型城市转变。

本项目建设可扩大服务业在唐山市经济中的比重，为沿海钢铁能源石化，装备制造及高新技术产业提供供应链模式的物流体化服务，有利于唐山市实现文化名城，经济强城，宜居靓城滨海新城的规划目标。

本项目建设有利于曹妃甸主导产业的发展，对构筑东北亚区域物流中心，提升河北省物流现代化水平具有突破性意义作为河北省十五规划期间最大的建设项目，曹妃甸工业区己初步形成大钢铁大石化大电力大港口的产业格局，将成为我国北方重要的国际集疏港口工业区。

特别是将黄骅港曹妃甸港京唐港秦皇岛港连成体，将南堡油田开发区曹妃甸工业区曹妃甸滨海新城区京唐港开发区连成体后，急需有个现代化的物流中心为其配套，提供综合物流服务。

本项目建设将充分发挥资源整合的作用，将分散的物流资源变成统的物流合力，提升该区域经济的发展水平和竞争力。

曹妃甸工业区作为国际能源和原材料集疏枢纽港中国北方地区重化工业基地国家商业能源储备和调配中心，以及国家循环经济示范区，目前还没有物流企业进驻，本项目建设是上述工程的重要补充和完善。

本项目建设可为唐山市发展现代服务业起到支撑带动作用现代服务业的主要内容是现代物流业金融保险业商品贸易业和信息服务业以及教育旅游等。

本项目作为高端供应链管理的物流中心项目，其业务范围与传统物流提供仓储运输，配送服务有很大的不同。

本项目的物流服务将延伸至原材料采购和产品分销，其商品贸易功能很强。

根据以商品交易为业务主导的思想，在商品交易中还将提供金融信贷，贸易融资，代垫运费和货款，提供运输保险服务等金融保险服务。

为沟通用户和生产商，实现网上交易，网上结算，网上查询，网上报关，因此又包含内容丰富的信息服务。

因此其集成度高，覆盖范围广，工作效率高。

对钢铁石化装备制造等产业，可起到降低物流成本，提高资金周转倍的作用，对提高区域经济竞争力具有明显的支撑和带动作用。

项目概况建设地点本项目选址在唐山市曹妃甸工业区通用泊位作业区物流建设用地区域内。

建设目标根据市场调查和需求分析，本项目定位于建设个以第三方物流服务为基点，以供应链物流技术为核心，提供以仓储和加工配送为主的综合性物流服务基础设施平台，成为统规划集中运营，集采购分销仓储加工配送信息服务金融服务结算为体的，实现门对门供应链服务的综合型物流企业。

项目严格按照国家级物流企业标准建设，项目建成后辐射冀东东北华北华南华东等广大地区，并借助邻港优势，从海路直接与国际市场相联系，年货物处理量万吨。

项目年货运营业收入万元，货运经营业务信息全部实现网络化管理，货物跟踪率达到以上客户可以轻松方便的通过自动查询和人工查询系统查询货物信息年内通过质量管理体系认证。

运营成本。

税费本项目经营方式以储运服务为主，按税法有关规定应缴纳营业税城建税及教育费附加。

营业税率为，城市维护建设税教育费附加分别按营业税额的计算计算。

本项目在营运收入扣除营业税城建税金及附加和总成本费用后，按利润总额的缴纳企业所得税，盈余公积金按税后利润的计提。

项目计算期本项目根据主要设备的使用寿命期确定本项目计算期为年含建设期年。

投产后生产负荷安排本项目设计投产期为年，第年投运营能力的，第年达到设计运营能力。

财务基准收益率折现率河北瑞和项目管理集团有限责任公司本项目财务基准收益率参照现行人民币贷款利率和业主期望的回报率并考虑定的风险报酬率综合设定为。

财务效益分析营业收入本项目营业收入为储运服务。

正常年第年营业收入总额为万元。

营业收入及税金详见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。

营业成本估算成本费用计算如下总成本外购原材料费燃料动力费工资及福利费折旧摊销费修理费利息支出其它费用经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出外购燃料及动力量根据项目运营消耗量估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格到厂含税价预测估算，正常年燃料动力费为万元。

工资及福利费本项目设计定员人，人均月工资及福利费按元计算，正常年工资及福利费总额为万元。

折旧及摊销根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取，房屋建筑按年设备按年提取折旧无形及递延资产不计留残值，无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。

修理费按年折旧费用的计算。

河北瑞和项目管理集团有限责任公司利息支出流动资金借款年利率按计算。

其他费用指销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费折旧费修理费和摊销费之后的部分。

经计算，本项目正常年总成本费用为万元。

上述成本费用参见附表固定资产折旧费估算表附表无形及递延资产摊销估算表附表总成本费用估算表。

主要财务指标计算及分析利润及利润分配营运收入扣除营业税城建税金及附加和总成本费用后即为利润总额。

本项目年利润总额正常年均值为万元，所得税按利润总额的计算，盈余公积金按税后利润的计提。

上述利润所得税基金等见附表利润与利润分配表。

盈利能力分析现金流量计算根据每年现金流入流出量分别编制附表项目财务现金流量表，并根据该表计算以下评价指标项目财务内部收益率税后财务内部收益率为税前财务内部收益率为投资回收期税后投资回收期为含建设期税前投资回收期为含建设期。

财务净现值河北瑞和项目管理集团有限责任公司税后财务净现值为万元税前财务净现值为万元投资利润税率指标根据利润与利润分配表投资计划与资金筹措表计算指标如下总投资收益率年均息税前利润总投资投资利税率年均利税总额总投资偿债能力分析资金来源与资金运用平衡从编制财务计划现金流量表可以看出，项目经营期内收支平衡，并有盈余，计算期内累计盈余资金万元。

参见附表财务计划现金流量表。

资产负债情况分析通过编制资产负债表可以看出，项目在经营期资产负债率在范围内，正常年第年流动比率为，速动比率为。

详细指标参见附表资产负债表。

不确定性分析盈亏平衡分析根据附表总成本费用估算表和附表利润与利润分配表第年的数据，计算以运营能力利用率表示的为表明本项目正常年运营量达到设计能力的企业就可保本经营，由此可见本项目有很强的抗风险能力。

参见下图盈亏平衡图。

河北瑞和项目管理集团有限责任公司万元营业收入营业税金盈亏平衡点总成本费用固定成本生产能力图盈亏平衡分析图敏感性分析在项目计算期内，