经营工作的各个环节纳入目标管理，完善公司内部控制，制订本办法。第二条本办法适用于公司综合计划专业计划和月度经营计划工作管理。第二章职责第三条计划经营部门是公司计划管理的归口部门，负责编制公司年季度综合计划和月度生产计划，对相关职能部门编制的专业计划进行审核和整理汇总，对全厂的计划工作进行统组织协调和管理。第四条各有关职能部门负责本部门的专业计划制定和汇总上报工作，上级部门下达并按企业下达的综合计划进行分解落实和管理。第五条具体分工计划经营部负责本企业中长期发展规划近期发展目标草案。负责组织并提出公司年度综合计划框架，报公司批准。负责会同公司有关职能部门根据批准的年度综合计划框架，对公司各专项计划草案进行汇总审核综合平衡和优化，并编制公司年度综合计划草案报公司批准，后上报山西省电力公司及大同煤矿集团公司。年度综合计划下达后，负责组织协调控制年度综合计划的实施，确保全年综合计划的顺利完成。负责编制施工队伍招标计划草案。负责编制电力基本建设投资计划草案。负责编制小型基建投资计划草案。汇总上报技术更新新建二设备管理部负责编制发电设备可靠性计划草案。负责编制发电设备检修计划草案。负责编制发电设备更新改造及零星购臵计划草案。负责编制电力基建工程进度和投产计划草案。负责编制项目初步设计审查竣工验收计划草案。负责编制基本建设项目设备招标技术谈判计划草案。提出检修和技改项目材料设备数量计划加三生产管理部负责编制发电量计划草案。负责编制供电煤耗厂用电率燃油量计划草案。负责编制生产用水及费用计划草案。负责编制节能措施计划草案。四企业发展部负责编制电力项目前期工作计划草案。负责本企业中长期发展规划近期发展目标加项目开发综合利用加五物资管理部负责编制基本建设项目设备材料采购招标计划草案。负责编制材料费用计划草案。负责编制生产主要设备采购及备品配件采购计划草案合并负责编制物资储备计划草案。六燃料管理部负责编制燃料采购计划中长期采购具体采购计划草案。负责编制单位燃料成本计划草案。编制燃料采制化工作消耗性材料加七安全监察部负责提出公司安全生产目标及安全措施计划草案。负责编制环境保护目标及措施计划草案。编制消防工作消耗性工作计划加八人力资源部负责编制在册职工人数计划和劳动用工调配计划草案。负责编制劳动生产率计划草案。负责编制工资总额使用计划草案。负责编制社会保险费用提取计划草案。负责编制职工培训计划草案。负责职业病防治计划编制加九综合管理部负责编制外事接待包括四项费用工作计划草案。负责编制非生产性固定资产办公用品生活用品低值易耗品车辆购臵费用购臵计划草案。十财务管理部负责组织和编制年度预算负责编制公司内部折旧计划草案。负责编制资金平衡计划草案。按照公司董事会的要求，负责编制资本运作和贷款融资计划草案。负责编制资产运作计划草案。负责编制公司各项费用计划草案。负责编制成本利润及税金上交计划草案。负责编制还本付息计划草案。负责编制电价销售收入计划草案。负责编制电费回收计划草案。第三章管理内容与方法第六条综合计划编制依据公司的发展战略目标年度工作设想和集团公司下达的各项指令性指导性计划及各项任务。二公司发电机组设计能力。三公司核定的机组大中小修计划。四机组的可靠性和热力试验报告。五企业上年度或月度计划完成情况，成功的经验存在的问题。六国内外同类企业的指标水平，技术和管理上的先进经验和教训。七电网状况煤炭市场经信委加第七条综合计划编制要求计划指标要简明，含义要明确，指标之间应相互衔接，指标的计算范围和计算方法应有科学依据，计划要切实可行。二应做到指标先进项目明确具体。三应有超前性预见性，体现企业的发展。四应符合系统性的原则，发挥纵横之间互相支持互相配合相互协调的整体效应，防止顾此失彼上下矛盾。五必须达到符合客观实际，目标明确可行，责任压力到位，量质期要求全面，用语精练准确，尽可能量化的要求。六各类种工程计划资金计划以及企业效益计划的编制，要注重资料数据的收集和客观情况的调查等前期准备工作，必须的可行性研究，具备充分的效益分析和论证依据，方可形成实施计划。第八条综合计划编制内容综合计划应涉及企业主要生产经营的专业计划。二主要生产指标计划产值发电量上网电量发电煤耗供电煤耗厂用电率等效可用系数等。三主要经营指标计划收入利润总额上网电价资产负债率净资产收益率等。四燃料供应计划主要指标燃料供应量标煤单价等。五劳动工资计划主要指标职工人数工资总额劳动生产率等。六项目费用计划主要包括大小修计划技改计划节能计划科技环保计划等。七固定资产投资计划基建项目计划小型基建项目计划等。第九条综合计划编制程序年度综合计划编制前，计划经营部根据大同煤矿集团公司和山西省电力公司安排及董事长指示，撰写编制年度计划的通知。通知中应对各专业年度计划的编写和特殊内容等提出明确的要求，规定年度计划的统格式。各部门根据责任分工和通知要求进行编制工作。二相关职能部门按照计划经营部的要求编制本专业计划草案。各专业计划的内容包括计划指标和计划报告两部分，计划报告主要内容包括计划编制原则和依据保证计划实现的主要措施。三计划经营部会同相关职能部门对各专业计划进行平衡和优化。年度生产经营计划的平衡必须召开有总经理或分管副总经理总工程师总会计师及各有关部门参加的公司级计划平衡会，形成企业年度综合计划草案。四年度综合计划草案，经总经理签发后作为正式的企业年度综合计划，下发执行。草案报董事会五公司在接到大同煤矿集团公司和山西省电力公司下达的计划指标后，必须及时迅速地按照上级下达的指标，对本单位综合计划中的有关指标进行调整，并且逐项进行分解和落实，并报大同煤矿集团公司和山西省电力公司备案。六计划部门依据正式的综合计划，会同相关职能部门对综合计划进行分解细化和补充，并明确各计划指标的责任部门和考核部门，经总经理批准后下达各部门执行。七综合计划经批准下达，根据年度综合计划，计划经营部会同相关职能部门编制月度生产经营计划，经总经理批准后下达各部门执行，以保证全年各项任务的完成。八月度生产经营计划是年度生产经营计划在各月中的具体分解和落实，是完成年度生产经营计划的重要保障措施之，月度计划包括月度生产经营指标计划和月度工作计划两部分。月度生产经营指标计划包括产值收入利润发电量上网电量综合厂用电率供电煤耗发电煤耗燃煤量补水率等。月度计划中的内容应包含年度计划中本月实施的项目和由公司各部门临时安排的各项工作。各部门根据年度综合计划，按职责分工进行月度计划的编制并组织实施。部门之间各专业计划之间进行配合的计划，由各部门进行协调和平衡。涉及到专业计划实施中的配合工作，由各职能部门根据各自的职能，负责协调和平衡。第十条综合计划实施与调整综合计划经批准下达，各责任部门和职能管理部门必须严格管理，认真组织贯彻实施，确保综合计划的顺利完成。二综合计划下达后，各职能部门应根据综合计划分工职责负责所分工范围内计划的组织指挥协调控制及执行结果的分析。三各职能部门随时掌握影响综合计划的各种因素，对同煤集团和省电力公司下达给本公司的计划指标，由于客观原因不能完成需要调整时，由专业计划指标归口管理部门在认真分析和预测的基础上，及时提出调整计划申请和理由报计划经营部，计划经营部报请总经理批准后，统向同煤集团和省电力公司提出调整计划申请。四调整计划申请在未获批准以前仍按原计划执行，获得批准以后按调整后计划执行。第十条综合计划执行情况分析为强化综合计划的过程管理，各职能部门应根据月度工作计划内容认真做好贯彻落实和阶段性工作小结与问题分析，结合企业经济活动分析会，进行工作汇报月度汇报季度讲评年度述职。二综合计划执行情况分析是检查监督计划执行情况，为保证计划完成及时提供信息反馈的主要手段，要从实际出发，坚持实事求是的观点，强调用事实说话，数字要准情况要实，定性和定量分析结合，注重定量分析，要全面看问题，防止片面性。第四章检查与考核第十二条本办法的执行情况由计划经营部负责检查与考核。计划部执行，其他分管部门考核各项计划编制时间待定第十三条依据本办法和企业绩效管理制度相关规定进行考核。第五章附则第十四条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十五条本办法由计划经营部制定并负责解释。附件综合计划管理流程图附件同华发电公司综合计划管理流程各相关部门说明公司计划平衡会各分管副总经理计划经营部总经理办公会审批开始通知编制审核结束编制年度综合计划通知编制本部门专业计划草案根据计划管理办法和总经理办公会要求，起草编制年度综合计划通知，对各专业年度计划的编写和特殊内容等提出明确的要求。审核审核汇总年度计划草案审议年度计划草案修改分解下达公司计划指标分解下达专业计划指标计划执行情况分析根据计划执行结果考核兑现否是是汇总审议修改审批下达分解分析考核各专业计划的内容包括计划指标和计划报告两部分，计划报告主要内容包括计划编制原则和依据保证计划实现的主要措施。各专业分管副总对分管部门的专业计划进行审核。对各专业计划方案进行审核汇总，编制年度综合计划草案。年度综合计划的平衡需召开由公司高层和各部门参加的计划平衡会，对计划草案进行审议。计划经营部根据计划平衡会审议意见修改年度计划草案。总经理办公会讨论年度计划草案后，由总经理批准执行。计划经营部根据将审批后的年度计划进行分解，下达至各相关部门执行。