原则。金库门控坚持三人分管分用平行交接的原则。工作人员进入库房，必须执行守库员审核把关的原则。三禁止在金库内办理钞票兑换。四金库门钥匙及密码管理必须坚持三人分管分用双人同进同出，平行交接的原则。即金库正把钥匙由两名管库员分别保管，名管库员只能掌管把钥匙，不得接触另把钥匙和金库密码锁密码金库门密码由挂靠营业机构负责人或其授权人掌管，不得接触金库钥匙两名管库员不含掌管密码人员必须做到同进同出库房金库密码掌管人员管库员因短期休假离职工作变动等原因需要交接时，必须坚持平行交接的原则，即金库密码掌管人员和管库员只能固定掌管其中把钥匙或金库密码，替班的管库人员和密码掌管人员只能固定接触其中把钥匙或金库密码，交接时金库密码必须及时更换。开启库房门时，必须做到三人同时开启，即首先由金库密码掌管人员核对金库密码，然后由两名管库员各自用自己掌管的金库钥匙开启库房门库房门锁定后，两名管库员要各自取下自己掌管的金库门钥匙，随后金库密码掌管人员要及时将金库密码锁打乱，以防密码泄露。非营业时间金库正把钥匙要分别放入不同的保险柜保管，保险柜钥匙要由两名管库员分别随身携带。金库钥匙密码领用和启用时，必须由运营主管登记业务印章钥匙密码及安全认证卡保管使用登记簿，详细记载领用启用日期，登记钥匙编号和移交情况，由领用人或保管人在相应栏内签章。该登记簿只登记保管人员岗位变动时的交接，短期交接不登记此登记簿，只登记柜面业务交接登记簿，要注明交接金库钥匙的编号。要加强金库密码管理，严密交接手续。金库密码交接时，必须更换金库密码。交接密码时要在业务印章钥匙密码及安全认证卡保管使用登记簿交接密码。注意事项金库钥匙要严格按替班顺序交接，防止人接触两把钥匙。金库门锁定后，管库员要及时提醒密码掌管人员打乱密码锁密码，防止密码泄露。非营业时间金库钥匙锁入保险柜，保险柜钥匙必须随身携带，不得将保险柜钥匙锁入办公桌抽屉内保管。五库房实物管理金库要建立中国农业银行金库现金登记簿和重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿贵金属有价单证和金库票样登记此登记簿。管库员要及时办理现金等实物的进出库，并做好相关实物登记簿的登记工作。每日营业终了，管库员要根据收付情况结计金库保管实物，并进行盘库，确保实物与相关实物登记簿记载相符。系统记账员查询当日调拨的现金是否全部核销完毕，管库员与系统记账员核对库存余额，无误后，共同在相关实物登记簿和记账凭证上签章确认。注意事项当班主管要每日营业终了监督管库员日终盘库情况，同时要密切关注碰库结果，发现问题应立即查明原因并及时向支行运营管理部门负责人报告。盘库无误后，管库员和系统记账员要共同在中国农业银行金库现金登记簿和库存现金清点记账凭证上签字或签章确认，当班主管也要在记账凭证上签字或签章确认。六进出库管理金库开库前管库员要检查库门及报警设施是否正常，无异常情况后再开启库门，开启库门密码时必须进行物理遮挡，并禁止其他人员旁观管库员必须使用自己掌管的金库钥匙开启或关闭金库门，不得委托对方或他人代开代关关闭库门时，要及时将库房密码打乱。管库员要在确保库门已关，确定安全之后才能离开。支行库或网点库办理现金实物入库时，管库员要当面卡把清点大数，检查封签是否完好无损，确认无误后，与随车业务员办理交接手续，管库员和随车业务员共同在随车业务员保管的箱包交接登记簿上相互签字，然后登记中国农业银行金库现金登记簿办理现金实物出库时，管库员应首先确认出库现金实物币种数量与调拨单内容是否致，并经换人复核无误后方可装箱包，在随车业务员卡把大数无误后办理交接手续，随车业务员和管库员共同在管库员保管的箱包交接登记簿上相互签字，然后登记中国农业银行金库现金登记簿。支行库网点库办理柜员现金箱入库时，管库员要清点柜员现金箱个数，并查看锁具的完好性，确认无误后，与随车业务员或柜员主管指定双人办理交接手续，由管库员和随车业务员或柜员双人共同在随车业务员或主管保管的箱包交接登记簿上相互签字办理柜员现金箱出库时，管库员应清点好现金箱个数并确认箱体编号无误后，与随车业务员或柜员主管指定双人办理交接手续，由管库员和随车业务员或柜员双人共同在管库员保管的的箱包交接登记簿上相互签字。无网点库的营业机构与随车业务员办理现金实物交接时，接收方随车业务员或主出纳要清点封装的现金，检查封签是否完好，确认无误后，与交出方随车业务员或主出纳办理交接手续，并分别在网点或随车业务员保管的箱包交接登记簿上相互签字办理柜员现金箱交接时，接收方随车业务员或主管指定双人应清点好现金箱个数并确认箱体编号无误锁具完好后，与交出方随车业务员或主管指定双人办理交接手续，并分别在网点或随车业务员保管的箱包交接登记簿上相互签字。管库员调离岗位或临时休假时，必须对现金实物与账务进行全面核对致，并办理工作交接手续，由当班主管负责监交。未办妥交接手续，原管库员不得离职。管库员轮岗或交接班时，必须对现金实物与中国农业银行金库现金登记簿核对致。七查库制度有关规定查库频率支行库所在营业机构运营主管每周查库次，营业机构负责人每月查库次，查库同时对挂靠营业机构的柜员现金箱和等自助设备钞箱进行次全面检查，支行运营管理部门负责人每季查库次，支行主管运营管理的行长每半年查库次，支行行长每季通过查看录像抽查查库情况。网点库在日常营业期间，所在营业机构运营主管必须监督柜员做好碰箱正常班柜员日两碰箱，半日班柜员日碰箱检查。网点库存放现金实物的，营业机构运营主管每周查库次，营业机构负责人每月查库次，查库同时对所在营业机构的柜员现金箱和等自助设备钞箱进行次全面检查，上级行运营管理部门负责人每季查库次，管辖支行主管运营管理的行长每半年查库次，管辖支行行长必须每季通过查看录像抽查查库情况。查库必须在监控视线范围内进行。查库时，对于现金实物，成捆的要验证核对捆数，对每捆要核把数，成把的要卡大把，并要抽查清点部分把的张数，零散的要清点核对零数。查库完毕后要及时登记查库登记簿，将检查时间段开始时分至结束时分库存实物与账务记录核对情况或与有关登记簿核对情况进行详细记载，并由查库人员和管库员共同签名确认。支行行长通过监控录像监督查库情况完毕后，将查库监督检查情况在查库登记簿中的查库意见栏进行登记，要与主管共同签章。二重要空白凭证管理保管管库。重要空白凭证库房至少配备二名管库员，坚持双人操作原则。库房只允许管库人员符合手续的检查人员设施维护人员和权属证书保管人员进入，其他任何人不得进入。营业终了网点已领用但尚未使用的重要空白凭证，应集中装箱加锁入库保管或入柜员现金箱保管。结算印章应与票据及结算凭证分管。放入重要空白凭证库代为保管的权属证书应按以下要求进行管理业务主管部门权属证书管理人员应在现金中心或支行库房进行备案。根据库房设施条件，权属证书应区分以下情况进行管理配备保险柜的库房，应使用保险柜单独保管权属证书，并在保险柜上进行明显标识，不得与重要空白凭证混摆。保险柜钥匙由业务主管部门权属证书管理人员保管使用，业务主管部门对存放的权属证书数量和真实性负责，管库员对保险柜的完整性安全性负责。办理出入库时，由业务主管部门权属证书管理人员填写凭证出入库单，业务主管部门负责人审批同意后，管库员将权属证书管理人员带入库房，权属证书管理人员应在管库员现场监督和视频监控下，完成出入柜操作，待妥善锁好保险柜后应立即退出库房。管库员在凭证出入库单上签章后，留存联专夹保管，回执交业务主管部门权属证书管理人员。未配备保险柜的库房，应设臵专柜箱保管权属证书，并在专柜箱上进行明显标识，专柜箱应上双锁，钥匙分别由业务主管部门权属证书管理人员和管库员保管使用。业务主管部门对权属证书的真实性负责，管库员对专柜箱的完整性安全性负责，双方共同对权属证书的数量负责。办理出入库时，由业务主管部门权属证书管理人员填写凭证出入库单，业务主管部门负责人审批同意后，管库员复核实物，与权属证书管理人员共同完成出入柜箱操作，并妥善锁好专柜箱。管库员在凭证出入库单上签章后，留存联专夹保管，回执交业务主管部门凭证管理人员。按权属证书等的分类设立表外科目核算，抵质押的权利凭证按每份元记账，抵质押的存单按面额记账，其他抵质押品按业务主管部门确定的抵押品价值或质押额入账。在发生权属证书等收付时，由业务主管部门负责通知记账员在系统内进行相应账务处理。重要空白凭证管库员变动时，严格办理交接登记手续，填制重要空白凭证移交清单，详细记载各类重要空白凭证数量及起讫号码。交接时应由原保管人员会同接收人和监交人进行账实核对，相符后登记柜面业务交接登记簿。凭证管库员未办妥交接手续前不得离岗。二调拨与配送重要空白凭证调拨业务必须遵循根据指令，见单调拨的原则，调出凭证时先记账，后出库调入凭证时，先入库，后记账。记账员和凭证管库员要确保重要空白凭证账实核对相符。营业网点向库房申领重要空白凭证采用配送制。重要空白凭证的配送必须由专车双人运送不包括司机。库房间重要空白凭证的调拨调入行领回重空处理流程调入行凭证管库员根据领取人领回的有价单证重要空白凭证出入库领用单调入联记载的内容清点实物，核验无误后，领取人和管库员交接双方在有价单证重要空白凭证出入库领用单和重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿上签字调入联交记账员进行账务处理。记账员先通过查询重要空白凭证调拨在途登记簿查询在途登记簿，然后做重要空白凭证调拨入库交易核销在途记