资金筹措项目投资万元，全部由建设单位自筹解决。第七章财务分析成本估算原辅材料费。项目年需外购各种毛菜吨，收购价平均元吨，需包装袋万个，包装低箱万个，年共需外购原辅材料费万元。燃料动力费。项目年需电力万，单价元万，需燃煤吨，单价元吨，年共需燃料动力费万元。工资及福利费。项目定员人，人均年薪万元，福利费按工资总额提取，年共需支付万元。折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费万元，修理费按固定资产原值提取，年提取万元。摊销费。工程其它费用与预备费合计万元，列入递延资产科目，分年摊销，年摊销额万元。其它费用。根据同行业同规模企业年提取万元，其中销售费用万元。总成本费用。年总成本费用万元，其中固定成本万元，经营成本万元。二销售收入与税金估算销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按元吨估算，年产品销售收入为万元。项目属专业社自办项目，可享受免税购置共万元，安装工程费万元，工程建设基佗费用万元，预备费万元。二资金筹措项目投资万元，全部由建设单位自筹解决。第七章财务分析成本估算原辅材料费。项目年需外购各种毛菜吨，收购价平均元吨，需包装袋万个，包装低箱万个，年共需外购原辅材料费万元。燃料动力费。项目年需电力万，单价元万，需燃煤吨，单价元吨，年共需燃料动力费万元。工资及福利费。项目定员人，人均年薪万元，福利费按工资总额提取，年共需支付万元。折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费万元，修理费按固定资产原值提取，年提取万元。摊销费。工程其它费用与预备费合计万元，列入递延资产科目，分年摊销每年都在飙升，市场空间比较大。速冻蔬菜净菜是采用露天种植蔬菜为原料，经加工后为无化学品残留物品产品。其品质口感因日照充足，自然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。在我国北方可实现反季节上市，可改变北方人们在冬季只能吃暖棚鲜菜或干菜现状。从以上几点可充分证明，此项目产品市场空间较大，产品前景较好。二原料供应有保证年无霜期达天以上，年园田甘蓝红鲜椒大白菜鲜葱珠葱豆角胡萝卜大萝卜能播种两季，如大棚种植可达季，年亩产蔬菜不等，年全旗产蔬菜吨，种植面积万亩左右。本项目年需吨毛菜，只占现有产量，种植面积只需亩左右，仅八仙筒镇地，就可满足项目所需，项目生产原料供应有可靠保证。三燃动力与交通运输由开鲁至奈曼千伏线路送电，总容量达万，现负荷较低，项目年需电量仅万，项目用电有充分保证。项目年需燃煤吨，可由赤峰平庄或元宝山煤矿直供。项目年货物吞吐量仅万吨，本地铁路公路运输通畅社会运力充分，能满足项目所需。四厂址选择项目厂址选择在现蔬菜专业合作社院内，现院内有建筑物平方米，可满足部分生产生活用房，有每小时涌水量立方米水井两眼，可满足项目生产生活用水需求。院内占地万平方米，有平方米空地，可供项目建设使用。项目地在国道线南侧，交通方便快捷。项目水文地质符合建厂要求。二项目建设内容建冷藏库平方米库容吨，速冻车间平方米，蔬菜加工车间平方米，冷冻机房平方米，生产车间附房平方米，计量室平方米。二购置生产线设备台套。三配齐检测化验与计量设备。第四章工程设计方案拟选规模与生产制度拟选规模。年产速冻蔬菜吨。生产制度。年有效工作日天，日单班生产，日产速冻蔬菜吨。二生产技术工艺方案生产技术采用低温速冻生产工艺。工艺流程为毛菜精选清洗切断真空包装速冻冷藏出库。三项目概况项目名称蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目二项目建设单位蔬菜专业合作社三项目负责人四项目建设地址八仙筒镇工贸开发区蔬菜专业社院内。五项目建设规模年加工地产蔬菜万吨。六建设内容建设冷藏库平方米，速冻车间平方米，蔬菜加工车间平方米，冷冻机房生产附房计量室平方米，完善速冻制冷蔬菜加工检用万元，预备费万元。二资金筹措项目投资万元，全部由建设单位自筹解决。第七章财务分析成本估算原辅材料费。项目年需外购各种毛菜吨，收购价平均元吨，需包装袋万个，包装低箱万个，年共需外购原辅材料费万元。燃料动力费。项目年需电力万，单价元万，需燃煤吨，单价元吨，年共需燃料动力费万元。工资及福利费。项目定员人，人均年薪万元，福利费按工资总额提取，年共需支付万元。折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费万元，修理费按固定资产原值提取，年提取万元。摊销费。工程其它费用与预备费合计万元，列入递延资产科目，分年摊销，年摊销额万元。其它费用。根据同行业同规模企业年提取万元，其中销售费用万元。总成本费用。年总成本费用万元，其中固定成本万元，经营成本万元。二销售收入与税金估算销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按元吨估算，年产品销售收入为万元足万人，远销又因各家各户规模较小，产量不大较为困难，所以始终不能形成集约化生产能力，近年来，商品量只维持在万吨左右。为积极推进蔬菜产业化生产，年由刘景会牵头成立了蔬菜专业合作社。合作社现建立了粘玉米与蔬菜生产基地共亩，年产粘玉米万穗，蔬菜吨，年销售收入达到万元建设红鲜椒基地亩，年产鲜红椒近吨，经速冻加工后已出口到韩国。为进步推进专业化标准化产业化生产经营，大力发展地区特色经济，专业社特提出此蔬菜速冻冷链建设与农超对接项目。二项目建设必要性国家商务部提出农产品农超对接发展方向，支持大型连锁超市，农产品流通企业与农产品专业合作社对接，在农产品生产基地建设鲜活农产品冷链系统。此项举措可省去产销中间环节，实现产销直通，有效降低产品销售成本二可缩短产销周转周期，提高农产品新鲜度，延长货架期，让消费者吃到鲜活农产品三可增加农产品安全性，实现质量跟踪，有效追溯，保障消费者食品安全四可达到促进农户增收，让利于农，以商哺农目。第三章建设条件与建设内容建设条件产品市场广阔目前我国鲜活农产品流通交易量在亿元左右，其中是通过农产品批发市场农贸市场进行交易，形成了若干个产区和销区集散点。家户自产自销严重地制约了生产集约化形成与市场交易规模化发展，反映出在农业生产与农产品交易中小生产方式与现代大市场间矛盾。要建设现代农业，必须形成生产规模化与大市场交易协调机制。蔬菜专业合作社力图在基地建设与农产品集中加工销售方式方面进行积极地探索，推动鲜活农产品规模化生产，批量化销售现代农产品流通方式发展。速冻蔬菜净菜消费是现代人们食品消费新时尚，它可满足人们日常做饭做菜快节奏需求，节省买菜摘菜切菜洗菜时间，既方便快捷又清洁卫生，省时省力。目前在我国些大中城市上班族中，许多人都在食用速冻净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。速冻蔬菜净菜是采用露天种植蔬菜为原料，经加工后为无化学品残留物品产品。其品质口感因日照充足，自然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。在我国北方可实现反季节上市，可改变北方人们在冬季只能吃暖棚鲜菜或干菜现状。从以上几点可充分证明，此项目产品市场空间较大，产品前景较好。二原料供应有保证年无霜期达天以上，年园田甘蓝红鲜椒大白菜鲜葱珠葱豆角胡萝卜大萝卜能播种两季，如大棚种植可达季，年亩产蔬菜不等，年全旗产蔬菜吨，种植面积万亩左右。本项目年需吨毛菜，只占现有产量，种植面积只需亩左右，仅八仙筒镇地，就可满足项目所需，项目生产原料供应有可靠保证。三燃动力与交通运输由开鲁至奈曼千伏线路送电，总容量达万，现负荷较低，项目年需电量仅万，项目用电有充分保证。项目年需燃煤吨，可由赤峰平庄或元宝山煤矿直供。项目年货物吞吐量仅万吨，本地铁路公路运输通畅社会运力充分，能满足项目所需。四厂址选择项目厂址选择在现蔬菜专业合作社院内，现院内有建筑物平方米，可满足部分生产生活用房，有每小时涌水量立方米水井两眼，可满足项目生产生活用水需求。院内占地万平方米，有平方米空地，可供项目建设使用。项目地在国道线南侧，交通方便快捷。项目水文地质符合建厂要求。二项目建设内容建冷藏库平方米库容吨，速冻车间平方米，蔬菜加工车间平方米，冷冻机房平方米，生产车间附房平方米，计量室平方米。二购置生产线设备台套。三配齐检测化验与计量设备。第四章工程设计方案拟选规模与生产制度拟选规模。年产速冻蔬菜吨。生产制度。年有效工作日天，日单班生产，日产速冻蔬菜吨。二生产技术工艺方案生产技术采用低温速冻生产工艺。工艺流程为毛菜精选清洗切断真空包装速冻冷藏出库。三，年摊销额万元。其它费用。根据同行业同规模企业年提取万元，其中销售费用万元。总成本费用。年总成本费用万元，其中固定成本万元，经营成本万元。二销售收入与税金估算销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按元吨估算，年产品销售收入为万元。项目属专业社自办项目，可享受免税待遇。三利润总额与分配项目经测算，年利润总额为万元，提取为盈余公积金，最后企业可供分配利润万元。四财务评价指标项目总投资收益率项目销售净利润率项目投资财务内部收益率项目基准收益率财务净现值万元项目投资回收期年。五社会效益分析项目投产后，年可使吨地产蔬菜实现就地加工转化，年可为农民创收万元，可带动本地蔬菜播种面积增加亩，平均亩创收元，使每亩地可比种植玉米增收元，增收倍，项目对促进当地农业结构调整，增加农民收入有定产业带动作用。第八章结论与建议此项目建设符合国家产业政策与本地经济发展战略，是国家财政部商务部鼓励和支持农产品农超对接项目。项目设计方案合理，工艺技术先进，经济效益适宜，在技术上经济上，环境保护等方面都是可行。建议上级有关部门大力给予扶持，使项目尽快实施，早日发挥出应有效力。设备购置明细表表序号项目结构规格单位工程量单价总值冷藏库砖混保温速冻车间砖混保温蔬菜清洗整理车间砖混冷冻机房砖混生产车间附房砖混检斤计量室砖混合计设备购置明细表表序号项目型号规格单位数量单价总值振动流态化速冻机组制冷设备台蔬菜清洗槽白钢台蔬菜切菜机台真空包装机台检测化验设备套电子衡台合计台套建设投资估算表概算法表人民币单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例工程