的供参考方案，在具体实施过程中可依据国家及省市有关规定并结合实际情况适时调整。表招标基本情况表内容招标范围组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程工程监理设备采购重要原料招标初步方案根据项目工程情况，项目单位通过有关规定可分阶段分标段选择资质符合规定要求的招标代理单位。项目招标的评标人员应按规定选择省内相关领域的专家。为了落实招标工作，项目应成立招标领导小组，招标工作领导小组组长由项目负责人担任。第页第十四章投资估算及资金筹措第节投资估算估算范围及依据范围项目投资估算范围包括实现项目投入与运营所需的建设投资建设期利息和流动资金。其中，建设投资包括建筑工程费设备购置费和安装工程费，以及按规定必须考虑的建设工程其它费用和预备费等。依据建设项目经济评价方法与参数第三版本估算依照国家发展改革委和建设部发布的有关投资估算规定，以及地方有关取费标准，根据项目具体情况进行编制关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知财政部国家税务总局财税号。二建设投资估算建筑工程费本项目建筑工程采用单位工程量投资估算法，项目建筑投资合计为万元，详见表。表建筑工程估算表序号工程名称单位工程量单位造价元单位投资额万元车间仓库宿舍楼第页合计设备购置费本项目购置国内外先进设备共计台套，设备购置费合计为万元含税价，详见表。设备增值税进项税税率为，进项税额为万元，全部纳入增值税的抵扣范围。表设备购置费用估算表序号设备名称型号规格单位数量设备购置费单价万元总价万元时效炉台铝合金杆连铸连轧生产线台铝合金连铸连轧溶铝炉保温炉台合计其中设备增值税安装工程费生产设备安装工程费按设备到厂价格的估算，电气给排水消防等公用工程设施的安装工程费包括线路和管道的敷设费用，按单位建筑面积估算指标元平方米计，项目安装工程费合计为万元。工程建设其他费用项目工程建设其他费用合计为万元。项目未新征土地，项目没有土地使用权费。建设管理费包括建设单位管理费工程建设监理费和工程质量监督费等，取第部分工程费用的，建设管理费计万元。前期工作费是指建设单位为进行项目建设而发生的可研节能环保安全卫生等的工作咨询费，取工程费用的，前期工作费计万元。勘察设计费包括委托勘察设计单位进行工程水文地质勘察工程设计所发生的各项费用，取工程费用的，计万元。工程保险费取工程费用的，计万元。生产准备费含人员培训费人员提前进厂费等，计万元。办公及生活家具购置费用按人均元估算，计万元。第页预备费项目预备费含基本预备费和涨价预备费。基本预备费取建设投资中建筑工程费设备购置费安装工程费和工程建设其他费用之和的，基本预备费计万元。预备费中用于购置设备的进项税额暂不考虑。涨价预备费参照国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知计投资号精神，投资价格指数按零计算。建设投资本项目建设投资为万元，其构成见表。表建设投资构成分析表序号项目投资额万元比例含外汇万美元建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用预备费合计其中进项税抵扣额项目建设投资情况详见附表。三建设投资借款与建设期利息估算本项目全部使用自有资金，无建设期借款利息。四流动资金估算本项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。项目正常年的流动资金周转情况参造企业预计生产运营中流动资金周转状况，为万元，其中铺底流动资金按计，为万元。项目正常年流动资金估算见表。表正常年流动资金估算表序号分项周转天数周转次数金额第页天次年万元流动资产应收账款存货原材料燃料动力在产品产成品现金预付帐款流动负债应付账款预收帐款流动资金五总投资及其构成分析本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金为万元。项目总投资构成情况见表。表项目总投资构成分析表序号总投资构成投资额万元人民币比例含外汇万美元建设投资流动资金合计第二节融资方案投资计划根据项目建设计划要求，本项目建设期为年，建设投资于建设期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的分批安排投入，详见表。表项目投资计划表单位万元序号投资费用名称合计第年第年第年第年第年第年建设投资建设期利息第页流动资金总投资其中进项税额抵扣二融资计划项目融资计划详见表。表融资计划表单位万元序号投资费用名称合计第年第年第年第年第年第年建设投资其中项目资本金建设投资借款建设期利息其中项目资本金建设期利息借款流动资金其中项目资本金流动资金借款总投资其中项目资本金项目债务资金三资金筹措项目资本金筹措项目资本金合计为万元，其中建设投资万元，流动资金万元，本项目使用上市超募资金，可满足项目要求。项目债务资金筹措本项目未申请银行债务资金。总投资使用计划及资金筹措情况见附表。项目资本金比例本项目全部使用企业自有资金，符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知国发号规定的资本金比例要求。第页第十五章财务效益分析第节评价说明范围本项目的财务评价范围限于项目投资所产生的部分。二计算期项目财务评价计算期年。项目建设期年，运营期年。三生产负荷项目计算期第年生产负荷为，计算期第年及以后各年的生产负荷均按计算。第二节财务效益与费用估算营业收入本项目正常年营业收入万元不含税，其构成见表。表项目营业收入估算表序号名称产量单价营业收入万元备注单位数量单位数额全铝合金绞线吨万元吨铝合金芯铝绞线吨万元吨钢芯铝合金绞线吨万元吨第页合计项目营业收入情况详见附表。二总成本费用总成本费用估算本项目产品所需的原辅材料及燃料动力的种类及年费用详见附表。项目正常年外购原辅材料费万元，燃料动力费万元。各类外购原辅材料燃料动力的价格，根据国内当前市场近期实际价格和这些价格的变化趋势确定。固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目生产设备原值万元，按年折旧，残值率为建筑原值万元，按年折旧，残值率为。详见附表。项目无形资产原值万元，其中，土地使用权万元，按年摊销其他无形资产原值万元，按年摊销。其他资产万元，按年摊销。详见附表。该项目新增定员为人，年人均工资按万元估算。福利费按工资总额的估算。正常年工资总额及福利费总额为万元。大修理费按固定资产原值的估算，正常生产年为万元。该项目正常年其它制造费用按直接材料费的估算其他管理费用按职工工资总额的估算其他营业费用按年营业收入的估算。以上三项计入其他费用。总成本费用分析该项目正常生产年总成本费用为万元，其中可变成本元，固定成本万元。正常年经营成本万元。总成本费用估算详见附表。三增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例国务院令第号及其实施细则财政部国家税务总局令第号规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知财政部税务总局财税号，项目原辅第页材料和燃料动力的进项税，除了自来水的进项税率为以外，其它的进项税率均为项目购置固定资产进项税抵扣额万元。项目产品销项税率为。项目正常年应缴纳增值税为万元。四营业税金及附加城市维护建设税按增值税的计，教育费附加按增值税的计，经计算，本项目正常年营业税金附加为万元。五所得税根据第十届全国人民代表大会第五次会议于年月日通过的中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率以计算。项目正常年所得税额为万元。六利润与利润分配项目正常年份利润总额为万元，净利润为万元。项目所得税后利润提取的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润。第三节盈利能力和财务生存能力分析项目投资盈利能力项目投资盈利能力指标见表。表项目盈利能力指标表序号指标名称单位指标值备注所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年含建设期年项目总投资收益率第页经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为，高于基准收益率所得税后财务净现值大于，该项目在财务上可以接受项目所得税后投资回收期为年含建设期。二项目资本金赢利能力资本金盈利能力指标见下表。表资本金盈利能力分析指标序号名称指标项目资本金内部收益率项目资本金净利润率本项目资本金财务内部收益率为，资本金净利润率为。项目资本金投入可获得较好的收益水平。项目可以接受。三财务生存能力由财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动投资活动和筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，项目具有较强的财务生存能力。详见附表。第四节偿债能力分析长期借款偿还能力根据预测，项目计算期第年的资产负债率为，项目计算期第年的资产负债率为，项目计算期第年的资产负债率为，以后逐年降低，企业的偿债能力较强。项目资产和负债情况见附表。二流动资金借款偿债能力项目计算期第年的流动比率为，速动比率为，第年的流动第页比率为，速动比率为，第年的流动比率为，速动比率为，达产以后逐年提高，企业具有较好的流动负债偿还能力，该项目的财务状况较好。第五节不确定性分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其公式为生产能力利用率年固定成本年营业收入年可变成本年营业税金及附加按各年实际成本构成计算，项目实施后正常年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，见图，这表明该项目实施有较强的抗风险能力。图盈亏平衡图项目所在地附图项目地理位置图第节建设单位及投资方概况