（立项建议）参茸土特产品交易平台项目投资可行性立项报告（审核材料）

党十六大提出全面建设小康社会这个目标以来，各级党委政府把如何增加农民收入，加快建设社会主义新农村，调整农村产业结构，带动区域性经济快速发展和解决农村富余劳动力就业，是拉动农村产业升级最现实选择。

总之，该项目实施对促进和带动全国人参种植和茸鹿产业规范化规模化发展，推动科技成果商品化，产业化和科技经济体化再上新台阶。

项目完成后，对增加国内市场有效供给，扩大出口创汇壮大地方财政实力培育支柱产业调整农村产业结构发展农村经济增加农民收入，加快农村小康社会进程具有战略意义和现实意义。

项目概况建设地址边境经济合作区号小区项目建设内容与规模市参茸土特产品集贸大市场建设项目占地面积，建筑面积，其中商品交易楼二层，仓储库。

项目建设投入总资金情况项目总投资亿元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。

资金筹措项目总投资亿元，自筹万元，贷款万元。

争取补助资金万元。

经济效益情况年平均营业收入万元，年平均利润总额万元，年平均销售税金万元。

投资利润率，投资利税率。

主要技术经济指标主要技术经济指标序号指标单位指标备注建设内容项目占地面积商品交易楼仓储库燃料动力消耗水万吨电万度劳动定员人业务人员人管理人员人项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元经济效益指标销售营业收入万元年平均值销售营业税金及附加万元年平均值年总成本费用万元年平均值年利润总额万元年平均值企业财务指标全部投资财务内部收益率全部投资回收期年借款偿还期总投资利润率总投资利税率盈亏平衡点第二章市场分析与项目建设规模我国是人参生产大国，也是销售和出口大国。

人参和人参制品已成为我国中药业和保健食品行业新经济增长点，是我国出口创汇重要商品之。

现今我国人参种类可分为野山参移山参和园参三大类。

主要产于吉林黑龙江长白山小兴安岭完达山张广财岭山区和朝鲜俄罗斯。

随着全球经济复苏及国内医药保健行业兴起，鹿茸需求量迅速增加，由此带动了鹿茸价格大幅度回升，同时也为我国养鹿业发展提供了新机遇。

从以上可以看出，在建立参茸土特产品集贸大市场建设项目，进行参茸大量交易，不仅带动延边地区和黑龙江东北部参茸经济发展，而且也拉动东北亚地区参茸土特产品相互流通。

估算大市场每年参茸交易额在亿元以上，另外些有识之士正在着手实施参茸产品深加工产业项目木等形式，达到生态自然和谐优美空间。

市场出入口设在厂区侧。

建筑及安装工程主要工程有商品交易楼仓储库及场区室外管线工程电子网络地下蓄水池场院绿化等。

电子结算系统。

功能包括帐户管理卡管理。

包括开户挂失销户重新分配密码等功能。

帐户信息处理。

提供持卡企业进行查询交易情况金额自动缴纳管理费等功能。

交易模块卡。

全部交易均使用卡进行。

服务市场中每笔交易买卖双方信息交易额单价交易数量计量单位产地等信息必须记录在结算系统中，并要在相关进场商家卡中进行记录。

④使用者管理。

包括操作员交易员领导等人员身份和权限管理。

领导查询。

当日交易情况监视以往营业数据查询，按交易员查询，按排行查询，货品平均价查询等。

品种管理。

自动更新品种信息参见数据交换系统。

操作系统。

包括远程操作网络操作等。

显示屏与触摸屏信息发布系统。

显示屏与触摸屏信息发布系统能够及时地将信息发布给服务业市场相关市场政策行情。

商品交易楼为二层，外形采用俄罗斯建筑风格。

框架结构桩基础，墙体采用节能墙体，并能达到建筑节能要求。

对大楼外部进行整体装修，刷外墙涂料。

外门采用合金门，塑钢窗。

仓储库为砖混平房结构。

主要建筑安装工程览表序号工程名称单位数量备注建筑工程商品交易楼框架结构层，层高仓储库砖混结构平房室外厕所门卫室地下蓄水池院坪绿化二室外其他安装工程供电线路管网计算机宽带网给水管网排水管网供热管网铁艺栏栅设备方案根据项目功能需要配置相应设备，购置设备总台数台套，全部在国内购置。

设备购置览表序号设备名称单位数量备注商品交易楼电视系统套电视监控系统套大屏幕显示系统套公共广播系统套公用工程供配电设施套火灾自动报警系统套通风设施套生活供水设施套消防供水设施套货用电梯套通讯设施套计算机系统套信息系统设备购置览表序号设备名称单位数量信息基础平台硬件网络中心个防火墙套软件网络管理及安全套综合管理系统硬件服务器套客户机台扫描机台传真机台激光打印机台软件数据库套综合管理系统套显示系统硬件显示屏个触摸屏计算机台软件触摸屏和发布软件套电子结算系统硬件服务器套电源套客户机及外设套软件数据库套电子结算系统套数据交换系统数据交换软件套合计台套公用工程方案供电负荷等级本项目场址供电由市市政供电网提供，市政高压线路已引入宾馆箱式变电站，仓储物流场区安装台变压器，有充足供电富余容量可供项目使用。

本项目新增用电负荷主要是电子商务中心等设备及房屋照明用电，从事茸鹿养殖业农民收入，明显高于种植业和其它养殖业，每饲养头鹿，每年可产生元利润。

党十六大提出全面建设小康社会这个目标以来，各级党委政府把如何增加农民收入，加快建设社会主义新农村，调整农村产业结构，带动区域性经济快速发展和解决农村富余劳动力就业，是拉动农村产业升级最现实选择。

总之，该项目实施对促进和带动全国人参种植和茸鹿产业规范化规模化发展，推动科技成果商品化，产业化和科技经济体化再上新台阶。

项目完成后，对增加国内市场有效供给，扩大出口创汇壮大地方财政实力培育支柱产业调整农村产业结构发展农村经济增加农民收入，加快农村小康社会进程具有战略意义和现实意义。

项目目前已有三家人参加工企业在合作区落户，产品已销往国内外市场。

随着中药热到来和保健意识增强，为参茸产品深加工产业发展创造了广阔市场前景，从而会推动延边地区参茸业可持续发展。

市场经济就是在不断增强其网络情况下，不断维持其生存和发展。

在经济全球化浪潮中，信息金融贸易等现代网络资源已成为先导产业愈来愈发挥着重要作用。

随着我国加入，必须加快大力发展电子网络，尤其是先导性网络，只有这样才能更好地加快与国际经济接轨，才能更好更快地融入世界经济，参与国际经济大循环。

参茸大市场实施现代化网络建设，跟全世界实现资源对接，更好把好产品推向全世界。

项目建设规模参茸土特产品集贸大市场建设项目建设项目占地面积，建筑面积，其中商品交易楼二层，仓储库。

第三章建设方案场址选择参茸土特产品集贸大市场建设项目建设场址在合作区号小区，地块西北折角处为参业生物工程公司，西临合第章总论项目背景项目名称参茸土特产品集贸大市场建设项目项目承建单位概况承建单位名称参业生物工程有限公司公司注册地址边境经济合作区号小区法定代表人注册资本万元企业类型有限责任公司成立日期年公司注册号经营范围种植人参收购销售销农副土特产品收购中药材加工销售保健品包装食品自营和代理各类商品和技术进出口。

登记机关市工商行政管理局参业生物工程有限公司是在人参种植基地基础上发展起来，基地总占地面积公顷，已开发利用面积公顷，其中人参种植面积公顷，西洋参和林下栽培野山参公顷。

基地从年开始种植，从年平均年产鲜参核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，万公斤。

由于基地具有长白山独特地理，气候及土壤条件，并且按照规范化人参栽培技术种植生产，公司基地产出人参经国家参茸产品质量监督检验中心检验报告显示，连年达到国家绿色环保标准，倍受国内外市场青睐，年中央电视台城市建设维护税及教育附加。

其中营业税按营业收入计取所得税按利润总额计取城市建设维护税及教育附加分别按营业税和计取。

法定盈余公积金公益金分别按和计取。

项目计算期本项目计算期为年。

项目基准收益率参照同行业平均收益水平，结合项目资金成本及建设单位最低收益期望值，确定基准收益率为。

财务分析总成本费用测算动力消耗费用电耗全年用电量约万度，电单价元度，全年电费约万元。

水耗全年用水量约万吨，水费单价元吨，全年水费万元。

人员工资及福利费本项目定员人，其中，管理人员人，业务人员人。

管理人员月工资元，生产人员月工资元，福利安工资总额，全年工资福利费总额万元。

维修费用维修费用按固定资产原值估算，总额万元。

折旧摊销费用年折旧费万元，摊销费万元。

其他费用其他费用主要包括其它制造费其它管理费其它销售费等。

其它制造费按每人元估算，其它管理费按工资总额倍估算，其它销售费按估算。

财务费用财务费用包括建设期利息和流动资金借款利息。

平均年总成本费用万元，其中可变总成本万元，固定总成本万元。

营业收入及税金营业收入分为二部分，部分为电子市场交易收入，另部分为商品营销收入。

年平均总营业收入万元。

销售营业税金营业税率城建税率教育附加税率，全年销售税金万元。

利润总额测算经计算，年平均营业收入万元，年平均利润总额万元，年平均销售税金万元。

投资利润率，投资利税率。

不确定因素分析盈亏平衡分析通过计算，本项目盈亏点为，这表明只要达到设计能力，企业就可保本，不亏不盈详见盈亏平衡图敏感分析通过对建设投资经营成本销售营业收入三个主要经济因素变动时，对企业财务内部收益率净现值投资回收期影响程度分析，表明建设投资经营成本变化对以上指标影响不大，销售营业收入对以上指标较为敏感，经营成本次之。

三结论从以上指标来看，项目经济效益较为理想，可满足设定基准收益率要求，同时在项目寿命期可获得内部收益率税后，盈亏平衡点较低，借款偿还期年，具有较强债务偿还能力，从财务评价来看，项目可行。

第十章结论市人参业自年开始发展以来，经过二十年发展，年我市人参种植面积达到公顷。

从事人参种植户多户，年产量吨左右，实现销售收入万元以上。

由于延边地区没有人参交易市场，人参种植户每年要把人参运到抚松万良市场进行交易。

这样每年销售费用统计高达多万元包括运费吃住行等。

目前有鹿场多家，养鹿农户上千余户。

其中家养梅花鹿数量在万头左右，家养马鹿数量在头左右。

养鹿业已成为畜牧业中支重要生力军。

广大农村地区，尤其是些贫困地区，