况第十章投资估算及资金筹措投资估算二资金筹措三资金分年度使用计划第十二章财务评价评价依据及方法二财务评价基础数据与参数三经营收入分析四年成本支出预测五财务评价六不确定性分析七结论第十三章社会效益评价第十四章研究结论与建议附表附表组织机构设置图附表二总投资估算表附表三建安投资估算表附表四工程进度计划表附表五资金来源及使用计划表附表六借款还本付息表附表七经营收入估算表附表八新增固定资产折旧表附表九原有固定资产折旧表附表十总成本估算表附表十损益表附表十二无形及递延资产摊销估算表附表十三现金流量表全部投资附表十四现金流量表自有资金附表十五资金来源与运用表附表十六资产负债表附表十七敏感性分析表附表十八招标基本情况表附表十九审批部门核准意见第章总论项目背景项目名称绵阳市富乐山国际酒店改建工程项目业主概况名称绵阳市富乐山国际酒店地址绵阳市芙蓉路段号邮编可行性研究报告编制单位西南建筑工程咨询公司中国建筑西南设计研究院可行性研究报告编制依据该工程方案图纸及文字说明绵阳市富乐山国际酒店提供有关资料投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数计办投资号国家计委关于建设项目可行性研究报告增加招标内容暂行规定征求意见稿意见函四川省建设厅二四年颁发四川省建设工程工程量清单计价定额及绵阳市市场材料价格。可行性报告研究工作范围项目建设必要性建设规模场址及建设条件工程方案设计环境影响劳动安全卫生组织机构进度计划招标初步方案投资估算资金筹措财务评价社会效益评价研究结论与建议。有关项目功能使用方面内容，以及建设所需要有关原始资料事宜，由业主单位负责提供。二项目概况建设地点绵阳市富乐山国际酒店现有用地范围内。建设目标以政务会务商务接待为体园林式酒店。建设规模酒店改建建筑面积为。主要技术经济指标规划建设净用地面积本次改造面积大堂综合楼餐饮综合楼号楼号楼别墅号楼别墅号楼别墅会议中心楼环境景观改造三项目投入总资金及效益情况项目总投资万元，年均收入万元，年均费用万元投资利润率，全部投资内部收益率，投资回收期年年，借款偿还期年，盈亏平衡点。四结论与建议按照中央省委要求，加快把绵阳建设成为中国科技城，并打造百万人口大城市，成为四川省副中心，富乐山国际酒店作为绵阳市重要政务接待基地，应该也必须在对外开放和旅游发展等方面发挥应有作用。富乐山国际酒店始建于年，于年初投运，至今已八年有余。尽管周边环境非常好，也成功承担了很多高规格政务接待，但由于现有设施设备装饰陈旧，加之酒店现有布局不利于安全保卫且客房数量少，会议接待也受到严重制约，现有规模和档次已不能适应绵阳宏观发万人次按上述增长速度预测到年富乐山国际酒店改建后，绵阳市接待入境旅游者将达到万人次，接待国内旅游者达到万人次，因此，必将形成较大旅游市场，为富乐山国际酒店提供可靠客源。同时，来绵阳投资合作外商，台港澳地区及国内其他地区投资商越来越多，他们对于接待设施要求也越来越高，这也为富乐山国际酒店提供了较大客源市场。三项目基本定位本项目建设定位为绵阳市重要政务会务商务接待基地，以满足政务接待会务接待为主，商务接待为辅，达到园林式酒店标准。四项目拟建规模本项目拟建规模如下规划建设净用地面积本次改造面积大堂综合楼餐饮综合楼号楼号楼别墅号楼别墅号楼别墅会议中心楼环境景观改造第四章场址及建设条件场址建设地址位于绵阳市富乐山国际酒店现有用地范围内。占地面积约亩，地形为坡地，相邻有著名富乐山公园富乐堂及众多三国遗址。环境优美绿树成荫，酒店现有基础设施和配套设施基本完善。二建设条件自然条件地理区位绵阳市位于四川盆地西北部，涪江中上游地带。地理坐标为东经，北纬。东邻广元市青川县剑阁县和南充市南部县西充县南接遂宁市射洪县西界德阳市罗江县中江县绵竹县西北与阿坝藏族羌族自治州和甘肃省文县接壤。全市幅员面积平方公里。地形按地貌主要类型分山区占，丘陵区占，平坝区占。气候绵阳是亚热带湿润气候，年平均降水量毫米毫米，平均气温，极端气温，无霜期平均天天。资源绵阳市生物资源十分丰富，绵阳市境内有植物多种，其中药用植物多种，主要林木树种多种。其中，国家级保护植物多种，主要有兰花类苏铁珙桐红豆杉大王杜鹃等。由于海拔高度气温和植物垂直分布明显，形成种类繁多植物生态群落，为野生动物生存提供了良好栖息环境和食物基地。绵阳市境内有脊椎动物多种，其中兽类约种，鸟类种，爬行类种，两栖类种，鱼类种。国家级保护动物种，二级保护动物种，省级重点保护动物种，省有益动物约种。生态环境经大气自动监测系统监测表明年绵阳市城区首要污染物是可吸入颗粒物，其次是二氧化硫，空气质量属优良天数占全年，总情况良好。水环境按照四川省环境保护局水质月报规定个项目进行评价，段面水质均达到规定水质标准。年，绵阳市城区功能区噪声平均昼夜等效声级为分贝，比上年下降分贝。电信全市固定电话机用户达万户，增长，其中住宅电话万户年末移动电话用户达万户，比上年增长国际互联网用户达到万户。供电绵阳市年均供电量超过亿千瓦时，能保证本项目用电要求。供水绵阳市年供水总量为万吨，能满足全市人民生活和生产建设用水需要。供气绵阳市区年天然气供气量超过亿立方米，能满足项目建设要求用气。二施工条件天然建筑材料本工程施工所需要砂料卵石石料上料等全部能在工程区范围内开采或采购。其储量和质量均能满足要求。主要外来材料供应本工程施工主要外来材料主要包括钢材木材水泥等，均能在区内市场采购。施工电源本工程施工电源由绵阳市电力部门供应。因此，本工程施工供电可靠，电量充足，能满足施工要求。施工队伍及设备施工队伍通过招投标方式，在市内外竞争