（立项阶段）20万张高档牛皮系列软革生产项目投资立项评估报告（提交材料）

技术水平本项目为万张高档系列牛皮革产品生产，引进西班牙意大利等国先进设备，生产全粒面鞋面革服装革软体装俱革和二层贴花革等。

其中全粒面革制成鞋面革轻便柔软，穿着舒适服装革粒纹清晰透气性好手感柔软，适宜制造出口皮衣或直接出口室内装俱革沙发革制作真皮沙发及豪华家具，躺坐舒适透气保温，倍受欢迎汽车用装俱革为我国轿车高档舒适性提供了保证。

形成了系列牛皮革产品轻薄软特点。

产品主要性能达到了国际先进水平。

项目主要建设内容本项目为引进西班牙意大利先进皮革生产设备并作相应国内配套，新建生产车间建筑面积平方米，形成年产万张高档牛皮系列软革生产能力。

生产工艺流程准备工段原皮组批称重预浸水第次去肉称重浸水浸灰第二次去肉割边组批片灰皮称重脱灰水洗软化水洗鞣制工段浸酸鞣制分拣静置挤水片兰皮削匀静置称重水洗复鞣中和染色加脂挤水伸展真空干燥挂晾干燥静置回潮整理工段振荡拉软绷平干燥摔软修边分拣磨革压花辊涂喷浆辊熨分级检验量革入库厂址概述四通八达交通网络，使物流畅通，快捷省时，可为企业生产和销售提供便利。

厂区呈矩形，地势较平坦。

厂区建有绿地广场，厂区设个大门，人流物流分开。

主要原材料供应鲁西黄牛是中国五大黄牛品种之。

济宁市是鲁西黄牛中心产区，泗水县平邑县新泰市宁阳县都属鲁西黄牛养殖区，公司在进行本项目同时，还进行有育肥场屠宰厂饲料厂等配套系列项目，因此原皮充足，化工材料也可以在国内外市场上购买到，因此主要原材料供应充足。

公用工程供电本项目新增用电万度年，引自区域变电站。

供热新增蒸汽用量吨年，由厂区内锅炉房提供。

给排水本项目新增用水吨年，由自备水井供给。

投资估算与经济评价项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

项目总投资中，申请国内银行贷款万元，外国政府贷款万美元，其余由企业自筹。

项目投产后，新增销售收入万元，正常年利润总额万元，年利税万元。

投资利税率，投资利润率，不足部分由社会公开招考解决。

人员培训本项目生产技术要求较高，大部分生产设备为引进设备，要求生产人员有较高专业技术水平，所以新增生产人员需要经过专门培训后方可上岗。

人员培训本项目为引进国外先进设备进行皮革生产项目，为了提高产品质量，提升产品市场竞争力。

因此上岗前必须要进行严格技术培训，请中外专家培训指导，经考核合格后方可上岗。

培训费用预计为万元。

第十三章项目实施进度项目实施进度建议项目自批准之日起，应立即组织实施，落实各项内外部条件，如资金筹措设备考察选型比价签约等。

在整个建设过程中需抓好设计订货设备安装试车等重点环节，运用网络科学协调安排，力求项目快速优质完成。

项目实施进度计划表根据项目进展情况，预计年月完成可行性研究报告批复工作。

本项目建设期为年，预计年月可进入投产期。

本项目技术先进成熟可靠，故本次设计项目投产期定为个月，生产负荷第年为，达产期生产负荷为，具体实施进度见下表。

序号阶段日期项目名称建设期投产期可行性研究编制及审批施工图设计设备采购土建施工人员培训设备到货检验设备安装调试试生产投产验收第十四章投资估算与资金筹措估算依据及说明国家和中国轻工总会颁发有关政策规定建设工程设计概算编制办法轻工业建设项目投资估算办法国内配套设备价格为市场价格，安装工程取费参照山东省安装工程综合定额而定。

投资估算范围设备购置费用安装工程费用其他工程费用固定资产投资本项目固定资产投资为万元。

详见附表。

固定资产投资构成分析设备购置及安装费用万元，占总值土建工程费用万元，占总值其他费用万元，占总值流动资金估算估算依据主要原材料及辅料储存期按天计生产过程中在产品周转天数按天计销售过程中产成品需周转天数以天计流动资金需要额正常年流动资金需要额万元流动资金估算详见附表。

资金筹措资金用款计划根据设计项目工程建设进度安排建设期为年，资金投入为万元。

资金用款计划及筹措本工程固定资产投资万元，流动资金万元。

固定资产投资中万元申请国内银行贷款，万美元由外国政府贷款，其余由企业自筹。

铺底流动资金万元由企业自筹，其余由由银行贷款解决。

资金筹措与分年度使用计划详见附表。

总投资及固定资产价值总投资总投资固定资产铺底流动资金万元资本金项目资本金为万元。

项目投资项目投资固定资产投资全部流动资金万元第十五章财务评价单位产品成本和总成本主要产品名称及生产规模