（立项阶段）万吨轻油改质制芳烃及配套设施项目投资立项评估报告（提交材料）

简要结论本项目采用国内成熟可靠先进工艺流程装臵生产，工艺流程合理，充分考虑了合理产品结构产品质量环境保护节能等因素，可以实现建设周期短，见效快目，适应规模工业化要求。

为提高产品市场竞争力和市场占有率，为投资回报不断提高打下了个坚实可靠基础。

项目实施后，可使企业内装臵更加配套，使炼化体化深加工链更具连续性和完整性，减少了原料及产品购销中间环节，节省了运费及损耗，具有良好经济效益投资回报率和社会效益，对发展当地经济具有重要意义，因此，本项目建设是必要，也是可行。

建议有关部门给予大力扶植，尽快批准实施，使其早日为当地经济发展作出积极贡献。

附主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模万吨年加工量二产品方案轻石脑油万吨年液化气万吨年汽油万吨年抽余油万吨年溶剂油原料苯万吨年甲苯万吨年二甲苯万吨年三年操作小时小时四主要原材料，燃料用量原料石脑油万吨年燃料气万吨年五公用动力消耗量标准燃料气循环水电蒸汽凝结水净化风非净化风氮气新鲜水除氧水六项目规模总投资万元报批投资其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元七年均营业收入八成本和费用万元年均总成本费用万元年均所得税万元年均利润总额万元年均增值税九财务评价指标投资收益率资本金净利润率年项目投资回收期税后项目财务内部收益率万元税后项目财务净现值税后资本金内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率第二章项目建设基本情况第节建设项目概况行业发展概况本项目以上游装臵自产石脑油为原料进行深加工，主要产品为液化气抽余油苯二甲苯甲苯，产品市场广阔，属于适销对路产品。

轻芳烃苯甲苯和二甲苯广泛用于合成纤维合成树脂合成橡胶以及各种精细化学品。

根据预测，在年间，全球苯甲苯和二甲苯平均需求增长率将分别达到和，而同期中国对苯甲苯和二甲苯需求增长率将高达和。

近年来，由于芳烃下游产品发展迅速，国内外市场对于芳烃需求持续增长。

我国已经是三苯净进口国。

据海关统计，我国进口芳烃主要来源于韩国泰国俄罗斯和日本，其中来自韩国供应占我国进口芳烃。

但是，由于近年来亚洲对二甲苯市场需求大增，甲苯二甲苯作为其上游原料，市场供需也越来越紧张。

特别是，韩国加得士公司甲苯歧化装臵建成以后，韩国芳烃出口量将减半。

因此，我国未来从亚洲获取芳烃供应将越来越困难。

随着市场需求不断增加，制造芳烃行业市场前景将会非常广阔。

二技术目标本项目采用工艺路线为国内成熟可靠，且进行了方案对比选择，可以达到同行业先进水平。

本项目所需原料为上游装臵所产直馏石脑油和焦化石脑油，不但延循环方式再生气体主要有热循环和冷循环两种循环方式，热循环方式中气体含水量约，冷循环方式中气体含水量在以下。

相对于冷循环，热循环优点是流程动资金万元，建设期利息万元。

本项目企业投入自有资金万元，占总投资，以资本金形式投入银行贷款万元，其中流动资金贷款万元，占总投资，为债务资金。

二资金使用计划见附表投资使用计划与资金筹措表。

第五节产品成本和费用估算成本和费用估算依据及说明消耗定额按工艺技术方案确定消耗指标估算。

原材料燃料动力均按厂内实际到厂价格计算。

表主要原辅材料含税价动力价格及需用量序号名称单位需用量单位年用量单价元年费用万元原料油万吨新鲜水万吨循环水万吨污水万吨蒸汽万吨电万度风万标立方燃料气万吨除氧水万吨氮气万标立方催化剂吨低温脱氯剂吨全氯乙烯吨碱液吨缓蚀剂吨惰性氧化铝瓷球吨磷酸三钠吨环丁砜吨硅油消泡剂吨白土吨合计工资及福利费本项目定员为人，人均工资按万元估算，福利费用计取按提取。

折旧费固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计。

房屋及建筑物预计净残值率为，机器设备预计净残值率为。

修理费按扣除建设期利息后固定资产原值计取。

其他制造费用按扣除建设期利息后固定资产原值计。

摊销费无形资产按年摊销。

销售费用按销售收入计取。

管理费用按全部劳动定员年工资计取。

二成本和费用估算本项目生产总成本和费用估算方法按生产要素法估算。

生产总成本费用包括外购原材料费用外购燃料及动力费用制造费用期间费用。

其中制造费用包括折旧费用维修费用其他制造费用期间费用包括其他管理费用财务费用其他营业费用。

经营成本为总成本费用扣除固定资产折旧费无形资产其他资产摊销费用和利息后成本费用。

本项目年均总成本费用万元，年均固定成本为万元，年均可变成本万元，年均经营成本万元。

见附表总成本费用估算表按要素分。

第六节营业收入和税金估算营业收入估算基础数据表产品出厂销售价格序号名称单位产量单位年产量单价元年费用万元轻石脑油万吨液化气万吨汽油万吨抽余油万吨苯万吨甲苯万吨二甲苯万吨合计营业收入本项目营业收入正常年份万元。

二税金计算本项目销售产品涉及到税费主要有增值税和销售税金及附加。

项目增值税为销项税和进项税之差，增值税税率新鲜水为，蒸汽为，其余均为。

城市建设维护税以增值税为计税基数，税率为。

教育费附加以增值税为计税基数，税率为。

本项目年均增值税万元，年均营业税金及附加万元。

见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。

第七节财务评价财务评价依据及说明财务评价依据国家计委发†建设项目经济评价方法与参数‡第三版。

中国石油化工总公司†石油化工项目可行性研究投资估算编制办法‡年中国石油化工总公司†石油化工项目项目申请报告编制规定‡年中国石油化工总公司†中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据‡。

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