（立项阶段）三河入海口综合治理及土地整理项目(一期)项目投资立项评估报告（提交材料）

通信业得到长足发展。

通信网络实现了由模拟向数字小容量向大容量单业务向综合业务转变。

至年末，全市固定电话用户万户，移动电话用户多万户，互联网用户万户。

城市基础设施建设得到了迅速发展。

十二五时期全市经济和社会发展指导思想是以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以建设北黄海地区现代化生态型中心城市为目标，紧紧抓住东北老工业基地振兴辽宁沿海经济带开发开放和大连全域城市化等战略机遇，大力实施新型工业化全域城市化农业产业化民生普惠化和城乡生态化战略，加快经济结构调整和转变经济发展方式，推进改革开放和体制机制创新，加快重大基础设施建设，积极培育发展新兴产业和现代服务业，加速产业聚集，统筹发展各项社会事业，促进经济社会全面快速协调可持续发展。

十二五规划总体目标是到年，开放型经济新格局初步确立，以港口为龙头集疏运体系进步完善，以三大经济区为载体临海临港产业基地基本形成，北黄海区域性经济中心文化中心商务中心物流中心交通枢纽和宜居海滨城市地位基本确立，城市功能显著提升，社会保障体系比较健全，居住交通文化卫生和环境等方面条件明显改善，北黄海地区现代化生态型中心城市框架基本形成，初步建成基础设施完备服务功能完善生态环境优美现代化宜商宜居花园式城市。

主要经济社会发展指标为到年，地区生产总值年均增长，力争达到地方财政般预算收入年均增长，力争达到固定资产投资年均增长，力争达到社会消费品零售额年均增长，力争达到三次产业比重调整为农民人均纯收入年均增长。

年是十二五规划开局之年，做好年各项工作，对于全面实现十二五预期目标至关重要。

进步增强机遇意识忧患意识和责任意识，科学把握发展规律，积极应对客观形势新变化，奋力实现科学发展新跨越。

年政府工作总体要求是以科学发展观为指导，认真贯彻落实党十七届五中全会中央及省大连市经济工作会议精神，按照市委四届七次全会部署，以促增长调结构保民生为着力点，全力推进城两带规划建设，强化重大项目牵动，做大产业集群，推进发展现代农业，全面提高现代元，比上年增投资估算依据项目建设初步方案和建设规模建设部号文颁布全国市政工程投资估算指标辽宁省建设工程造价信息网辽宁省建设工程费用标准已建成同类工程经济指标并结合大连地区概预算定额取费标准设备材料价格等具体情况加以调整其他相关资料二建设投资估算经估算，市三河两湖进行综合治理项目总投资万元收益成本估算表金额万元项目三河两湖备注收入数量亩，单价万元金额，支出场地平整费金额，道路金额，绿化金额，给水工程金额，雨水管道金额，污水管道金额，供电管线金额，电信光缆金额，热力工程金额，燃气工程金额，吹填工程金额，拦海坝工程金额，拦海闸工程金额景观工程金额，蛤蜊岛交通道路金额，城市广场金额，防潮堤金额五星级酒店供电工程金额，小计金额，征地报件费金额，补偿费金额动迁费金额，其他费金额，不可预见费用金额，拟贷款额金额，利率利息额年金额成本合计金额，收益金额，收益率第二节资金筹措与投资计划资金筹措资金筹措方法积极争取商业银行贷款国家和省财政补贴资金财政匹配资金政策扶持资金。

项目总投资为，万元，拟向银行融资亿元其余由建设单位自筹。

资金来源项目自有资本金亿银行融资亿，自有资金包括市财政返还市土地储备交易中心已出让宗地拆迁成本和财政专项拨款资金筹措及使用计划表单位万元序号项目金额比例总投资，建设投资，资金筹措项目资本金，银行贷款二投资计划项目建设期为年，投资全部按工程进度投入。

第十章财务评价计算期该项目总计算期年，治理平整后土地于计算期第年年月起开始转让，于年月结束。

二财务基准收益率根据资金筹措条件，结合该项目性质特点，设定项目财务基准内部收益率为，静态基准投资回收期为年。

三财务评价收入测算结合市城镇开发建设与经济开发趋势对该项目地价提升效果，根据当地目前房地产开发土地市场行情，特别是项目区特殊地位确定该项目土地转让金价格。

设定基期土地转让金价格年为开发平均用地元∕平方米。

根据市场预测分析，该项目计算期内可实现土地转让金收入万元。

预计动迁平整后土地可出让进度为，即年边整理边出让该地块，年可出让该地块，年及以后可出让该地块，。

总支出按照国家有关财务政策，该项目总成本费用包括开发成本和运营费用。

开发成本是指房地产产品工程建设投资，根据开发进度分年摊入经营成本财务费用做为运营费用计入当年损益。

根据测算，市三河两湖综合治理项目支出总额为万元详见估算表。

盈利能力分析该项目计算期内可实现现金流入土地转让收入万元，扣除开发建设支出万元，全部投资累计净现金流量开发利润万元