（立项阶段）东阿县文化娱乐中心项目投资立项评估报告（提交材料）

交通电力通信文教卫生等公益事业成效显著。

省市级规范化学校达到处。

新型农村合作医疗参合率达到。

低生育水平保持稳定，利益导向机制日益健全。

群众性文化活动日益活跃，营造了文明祥和社会氛围。

坚持以人为本，社会保障体系更加健全。

财政支出重点保障民生，让群众共享改革发展成果。

养老医疗工伤失业等社会保险覆盖面不断扩大，面向社会所有困难群众加大救助力度。

高标准建设了处乡镇中心敬老院。

平安东阿建设扎实推进，实现了社会和谐稳定将城市定位于中国阿胶城生态园林城，不断完善基础设施，努力建设适宜人居适宜创业环境。

高起点制订了新轮城市总体规划修编乡镇驻地总体规划以及批修建性详细规划。

近年来相继建成了东阿广场喜鹊广场曹植公园污水处理厂第二水厂管输天然气以及高标准路网等。

大力实施城区绿化美化工程和城乡环境综合治理，城乡面貌焕然新。

荣获山东省适宜人居环境奖，被评为山东省投资环境十佳县生态市建设先进县。

近年来，东阿县加强城市建设，积极打造环境优美适宜人居和谐秀美生态绿色城市，建设了曹植公园东阿广场喜鹊广场和环城绿化带等。

东阿县坚持以绿美城，拆墙透绿建景增绿见缝插绿，对城市主次干道路两侧进行了绿化和改造。

投资万元高标准完成了城区绿化工程，城区绿化面积达万平方米，涉及乔灌苗木个品种，工程涉及条街道个街头绿地，城区绿化覆盖率增加，绿地率增加。

完成了人民街北段文化街西段整治工程，共新增绿化面积余平方。

加快了单位绿地居住绿地建设，建成了阿胶小区水韵小区昌隆新天地国土局污水处理厂等批绿化档次较高小区和园林式单位，最大限度造绿于民，促进了全县城市绿化工作向多功能方向发展。

随着近几年东阿县经济发展和城市建设进度加快，人们对文化娱乐生活追求也与日俱增。

电影院健身房水疗会馆这些早已经在大城市普及文体休闲场所，在东阿县发展还较为落后，年轻人对这些娱乐方式热衷心情得不到满足东阿县城市接待水平也有待提高，相对上档次酒店只有如海仕参楼恒源大酒店等少数几家，并且功能不完善。

鉴于当前东阿县文化娱乐场所匮乏情况，本项目文化娱乐中心建成后能充分满足县城人们文化资估算与资金筹措第节投资估算投资估算范围本项目投资估算范围为主要建设文化娱乐中心建筑群，包括宴会中心影城办公楼水疗会馆等以及其他室外景观工程等等内容工程费用工程建设其它费用预备费。

二编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南全国市政工程投资估算指标山东省市政消耗定额山东省建筑工程消耗量定额山东省安装工程消耗量定额有关行业规范规定标准国家现行有关投资估算规定建设单位提供有关基础数据资料当地同类建筑工程预算或结算资料。

三编制说明本项目为文化娱乐项目建设项目，并且相对档次较高，工程对建筑材料工程质量要求较高。

建筑工程费用般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，并结合本项目各建筑物实际情况估算。

土地费用本项目占地约亩，根据项目区位臵估算万元亩，通过土地招拍挂方式获得契税按土地出让金计取本项土地费用暂按万元计入。

前期费用本项目投资估算前期费用主要包括勘察设计费工程监理费招标代理服务费可行性研究服务费环评费等，按照市场价格进行估算。

预备费用基本预备费按工程费用和其他费用之和计算工程建设期较短，估算没有考虑涨价因素。

四项目总投资估算及构成项目总投资估算额万元，其中期工程投资万元，二期工程投资万元。

包括土地费用万元，工程费用万元，前期费用万元，建设单位管理费万元，预备费万元。

详见项目总投资估算表附表。

第二节资金筹措根据对工程建设内容及规模进行合理估算，项目总投资万元。

本项目属于社会资金投资文化娱乐项目，项目资金全部由承办单位自筹，具体由东阿文化娱乐管理有限公司股东筹集。

第十章效益评价第节评价原则和方法项目财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版和有关现行财税制度原则进行。

以工程投资项目运行管理生产成本等作为项目成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性主要依据。

第二节财务分析本项目为文化娱乐项目建设，其效益除直接财务收入外，还表现为环境效益和社会效益。

项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，运营期年。

考虑到该项目经营有个过程，投产后第年经营负荷确定为，第年开始达到满负荷运转。

二年营业收入和营业税金估算项目营业收入餐饮收入项目实施后按餐饮规模，按照每天接待桌计算，每桌消费元，全年营业天数天，每年收入为桌元天万元。

健身收入按照中心接收会员人，每人全年消费元，全年收