颁发全政函号关于同意安徽湖国际旅游度假区总体规划全椒片批复编制范围本项目可行性研究报告根据建设单位提供相关资料及项目建议书，论述项目建设必要性，对建设地点环境概况现状中心镇区污水排放量及水质进行分析，从技术经济环境角度对本项目配套污水管网建设规模污水处理厂建设规模处理工艺方案建设进度安排投资估算和资金筹措等多方面进行可行性分析论证，总结本项目可行性研究结论和建议。景区概况和自然条件景区概况湖地跨肥东全椒两县，距合肥公里，离南京公里，距合宁沪高速公路仅公里，交通便利。湖湖区平方公里湖水晶莹清澈，能见度达米，属国家级水体，最深处达米。四面青山环绕，森林繁茂，绿视率，森林覆盖率达以上，空气污染指数常年为左右，负氧离子含量大，形成天然氧吧。湖周边群山环绕，山水相依，风景秀丽，生态颇佳，具有良好渡假休闲建设项目天然条件。湖已具初步接待能力，在合肥市及周边地区已具有较高知名度，特别是在华东地区具有很强影响力，客源市场潜力巨大。湖旅游开发区总体规划由国际著名规划设计公司日本风景堂规划设计，年湖总体规划通过专家评审，并得到肥东全椒两县人民政府批准。湖旅游度假区总规划面积平方公里其中水面平方公里，在总体布局上以湖面为中心，向外建设三大区域即度假区旅游区和管理区，个项目，总投资约亿元人民币。湖建设和发展直坚持高起点高标准原则，景区每个项目景点都将按照总体规划进行，项目总体建设实行统规划分期实施滚动发展原则，力争做到投资片开放片完善片。湖度假区是合肥地区唯具备良好度假条件景区。自年以来湖旅游业取得了长足发展，景区已建设有度假山庄水上运动中心户外拓展项目垂钓中心网球场跑马场观光农业园等已在运营。年湖风景区共接待境内外游客万人次，综合旅游经济收入万元。随着旅游业快速发展，景区内已运营项目和待开发项目启动，环境保护中污水收集和处理显得尤其重要，因此必须结合湖景区总体规划进行污水处理厂和骨干管网项目建设，坚持生态环境保护与湖景区开发协调发展，促进旅游业健康持续发展基本原则。湖旅游度假规划区内镇镇区，位于合肥市东北部，全镇国土面积平方公里，居肥东个乡镇面积之首，人口万，属典型农业乡镇，收入来源主要依靠农业和劳务，人均收入元。镇镇区及乡村约平方公里，人口约万人在湖旅游度假规划区内。地形地貌与工程地质湖旅游度假区为丘陵地带，东高西低，区内相对高度米，低丘连绵，坡度平缓，四面山坡缓缓铺入水中，坡度小于度，形成几处天然沙滩，丘顶多呈浑圆状态。期增常住人口增万人因此，可以预测，未来本污水工程服务人口如下表污水营费用及处理成本表。总成本是建设项目投产运行后年内生产运营花费全部成本和费用之和。包括外购原材料燃料和动力管理费用工资福利费维修费利息支出以及其它费用。经营成本是项目总成本扣除固定资产折旧费无形及递延资产摊销和利息支出以后全部费用。生产成本按其与产量变化关系分为可变成本和固定成本。在总成本费用中，随处理水量增减而成比例增减费用部分为可变成本，如外购原材料动力和药剂等费用与处理水量多少无关费用为固定成本。折旧费按年平均年限法计提折旧，折旧年限按年计算。固定资产残值率取定为。固定资产综合折旧率为。修理费大修理费率按计算，日常检修维护费率按计算。无形资产和递延资产摊销无形资产从投产之年起按年期限分期摊销，年摊销率递延资产从投产之年起按年期限分期摊销，年摊销率销售税费按现行会计制度，应从营运收入中直接扣除营业税城市维护建设税社会事业发展费及教育费附加。本工程暂按免税考虑。所得税以利润为基数，按税率计算。电价根据国家发展计划委员会建设部国家环境保护总局计投资号文及建设部号文精神，该项目按城市非居民照明用电计算电价。流动资金根据近年来行业统计分析资料，采用分项详细估算项目所需流动资。自有流动资金按流动资金计算，其余向国内银行短期借款，年利率。企业资金分别按税后利润提取法定盈余公积金公益金。财务效益分析财务基准收益率和基准投资回收期财务基准收益率和基准投资回收期是建设项目财务评价基准判据。按照评价细则及近几年给排水行业统计数据，同时考虑到国家资金有效利用行业技术进步和价格结构等因素，污水处理行业般取定税后财务基准收益率不含通货膨胀率为基准投资回收期自建设期开始年算起为年。财务评价详见下列各表营业收入营业税金及附加和增值税估算表利润与利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表资产负债表主要财务经济指标表。序号指标名称单位指标税后财务内部收益率全部投资税后财务净现值全部投资万元税后投资回收期全部投资年总投资收益率盈亏千衡分析盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金。分析当生产能力达到时企业即可保本，说明项目有较强抗风险能力。敏感分析通过对污水处理收入生产能力建设投资三项因素敏感性分析结果见附表。由敏感性分析结果可知污水处理费收入最为敏感。对城市基础设施项目来讲，投资回收期基本保持在合理回收期内，说明项目有定抗风险能力。财务评价结论评价结果表明，项目全部投资财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于零，项目具有定赢利能力，能满足规定最低要求。从不确定因素分析来看，项目具有定抗