务工作计划表和月服务工作总结表的收集工作。二管理中心在每月日将管理处月服务工作计划和屋村管理处月服务工作总结表份发放到各部门。各部门负责人收到表后，根据部门工作的具体情况，对当月工作总结并拟定下月工作计划，并于当月日下月日前分别将其中份交管理中心。三管理中心将计划表交管理处主任审核，进行必要的修改和补充，批准后予以实施，并根据计划表中的内容检查和监督各部门的工作，如实填写计划表中的完成情况栏。四各部门根据工作的完成情况，进行每月工作总结，填写屋村管理处月服务工作总结表，并将该表于每月日前交管理中心。五每月日，由管理处主任主持召开上月工作总结会议，并对本月的工作计划进行必要的修改补充，并批准实施。六对不按时上交月服务工作计划表和月服务工作总结表，以及不按时完成工作计划的部门或个人，由管理中心按有关规定进行处罚。管理处员工培训制度为了提高管理水平，采取平时自学为主和定期培训为辅的办法，提高管理人员的文化素质业务能力和工作水平，做到全员持证上岗。培训时间内容和所要达到的标准新招聘人员在试用期，实行个月业务学习，二个月实习，经公司和管理处考试合格者留用。二保安员每日早晨进行常规训练晨跑自由搏击擒拿术散打队列练习等增强体力和防卫能力。每月思想教育学习不少于三次，以提高保安员的政治思想觉悟。增强保卫住宅区安全的责任心。三管理处每周安排定时间学习有关业务文件报刊书籍，举行管理经验座谈会。使员工及时总结管理中的经验教训，提高处理问题的能力和工作水平。四在消防部门的指导下，每月举行次全员消防训练，学习有关消防器材的使用方法熟悉住宅区消防设施分布状况以及学习有关救生方法，并举行模拟演习，要求人人达标。五定期培训管理处员工处理突发事件的应急能力，熟练掌握在发生火警电梯困人台风暴雨天气治安案件等情况下应急处理方法，把损失减少到最小程度，要求人人达标。六每年组织到市内外的先进单位参观学习，取长补短，并结合本屋村的实际情况，总结提出屋村改进措施和新的管理设想。七管理处与市劳动局有关院校培训单位联系，有计划的安排助理机电维修绿化电脑财会等各工种员工分批进行培训学习和深造，鼓励获取国家认可的学历和职称证书，以确保员工的整体文化素质。做到管理处员工全员持证上岗。八定期进行电脑培训和闭路电视电子控制系统等规范操作及物业管理程序的培训，引进现代高科技管理技术，提高工作效率。管理处财务管理及会计核算制度为遵循我管理处热情奉献，创新实效的宗旨，发扬严谨治家，把每分钱合理地用在屋村管理和建设上，达到少投入多实效的目的，本管理处根据国家有关会计制度，特制定本制度。会计核算原则会计年度按照公历年度确定，即自每年月日起至月日止。会计年度按照公历年度确定，即自每年月日起至月日止。采用权责发生制的原则记账。财产按实际成本核算。采用借贷复式记账法。设臵日记账总分类账和明细账三种主要账簿，根据实际需要还可以设臵辅助性账簿。财务人员每半年即月日和次年月日以前向业主委员会公布半年会计报表，并在本屋村内各宣传栏上公布，接受业主委员会的查询。二固定资产的管理固定资产的标准根据管理处情况，凡使用年限在年以上，价值在元人民币以上的房屋及建筑物不包括临时性的简易设施机器设备运输工具主要的工具及其他设备等，均作为固定资产进行管理。固定资产的分类电子设备办公设备及用具交通运输设备④房屋及建筑物。固定资产计价自行建造的资产以实际造价为原则任何购买的固定资产，以购臵的实际成本为原则进口设备价款加装卸费运杂费包装费保险费关税及有关费用为原价④作为投资的固定资产，律以公司记账本位币人民币计价。固定资产折旧采用平均年限法直线法，按类别提取折旧，计算公式为类固定资产月折旧额各类固定资产的折旧年限为办公设备及工具年交通运输工具年房屋及建筑物年固定资产的购建需要购买或建造时，购买人员应写申请购买或建造固定资产的报告，说明理由，报管理处主任批准。固定资产实行账卡及实物相结合的管理，每年盘点次。即每年月进行全面盘点。固定资产实行谁使用，谁负责管理的原则。如发生报废损坏被盗，使用者应及时汇报原因，如果是不按操作堆积造成损坏，由当事人赔偿损失。固定资产的维修及保养由保管人负责。固定资产的报废及清理。损坏或不适用需报废的固定资产，应由保管人提出申请，报管理处主任批准，并到会计处办理手续才能进行财务处理。三流动资金管理流动资金的管理在现金管理方面，管理处规定在以下情况下可支付现金职工个人的工资奖金补贴福利补助费支付给不能转账的集团单位或城乡居民个人的劳动报酬和购买物质的款项在转账金额起点元以下的零星支付款项。管理处与其他单位的经济往来，除规定范围可使用现金外，其他应当通过开类固定资产原值残值率固定资产使用年限户银行进行转账结算。因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况，必须使用现金的，应说明理由，经管理处主任审批后予以支付现金。管理处的现金库存限额为元。超过限额的现金应予当天送存银行，以策安全，出纳员应每天清点现金库存做到账款相符。会计应定期和不定期检查库存现金。发现账款不符，应及时查明原因，进行处理。如果是出纳员造成差错，应由出纳员赔偿。银行存款管理管理处的收入，除国家另有规定外，都必须当日送往银行。切支出除规定可用现金支付外，其他应银行有关结算规定，通过银行办理转账结算。开立新的银行账户或旧账户需报管理处领导研究决定后，方可进行处理银行预留印鉴的管理第管理处任何种银行账户均预留两枚印鉴财务专用章管理处主任私章第二按财务制度要求，实行印鉴分管。财务专用章由会计员负责管理，管理处主任私章由出纳负责管理。支票签发的管理支票自签发应严格按照公司的审批程序办理，写明收款单位金额和用途，严禁开空白支票月终出纳员应上开户银行拿银行对账单进行核对，及时做银行存款余额调节表，没有对上的应查明原因。建立内部互相控制制度，管账不管钱，管钱不管账，会计员专职负责各种记账业务处理，不得兼管现金支付。债权资产的管理管理处由于业务所形成的应收款和各种债权，应严格执行谁经手谁追回款项的原则，会计员应经常核查经济损失的多少，视情况给予定的经济处罚，以弥补管理处的损失。低值易耗品的管理低值易耗品的由办公室统购买和保管，财务上采用次返销法，即领用时就全值摊销。每月初各部门报购买计划，办公室专管人员统平衡，作出购买计划报管理处领导审批后，进行购买。领用人在领用登记簿上登记。四专项资金的管理专项基金必须遵循专款专用的原则，任何人不能擅自挪用。会计人员有权监督使用。五财务审批程序管理处所有开支需经管理处主任批准后方可支付费用报销须经会计审核后，管理处主任批准方可报销，出纳员见出具的有关凭证付款或收款。六有关费用开支标准管理处员工差旅费标准，参照公司规定执行管理处员工探亲假有关费用的报销，参照公司规定的执行管理处业务费开支有关规定因公出差办事车费按小巴和大巴车标准给予报销。乘坐出租车需经管理处主任批准方可乘坐，特殊紧急情况承坐的，要即时向管理处主任汇报，否则，不给予报销必要的业务宴请，需事先报管理处主任批准，主任视宴请人员的级别人数批准宴请金额。七对财务人员的要求管理处财务人员是企业的参谋，应根据管理处财务情况定时和不定时的向管理处领导反映分析财务情况，提出合理化建议，监督和控制资金的使用，用好和用活资金，充分发挥资金的效能，达到少投入多实效的目的。管理处档案资料管理管理处文档管理人员专职负责管理处所有文件通知命令公函总结报告通报会议纪要等及资料技术图纸说明书手册个人简历员工档案市府法规车辆档案住户档案等的存档收集和保管。二任何人员借阅上述文件资料，须登记日期用途经手人及归还日期。三属秘密文件的要妥善保管，不准散播其内容，不准给未经领导批准的人员翻阅，不准复印，不准带离办公室。五职员员工个人档案材料属秘密材料，他人无权翻阅，文档管理人员也不准将这些资料擅自给他人过目。六文件资料等要进行合理归档，要注意整齐，归档前要先把资料分类，无论是按字母顺序还是按内容按时间等形式分类，其目的都是为了查找迅速方便，因此都必须在档案夹里清楚的标明。三要经常进行清理归档，以免资料堆积混乱，对过期的文件资料，要及时清理，无保存必要的材料，经管理处领导批准可做销毁处理。管理处值班管理规定屋村管理处实行全天候值班，小时为住户提供服务。各部队长事务助理水电维修工中午和夜间在管理中心轮流值班。二中午值班时间为，由名部队长及两名水电维修工负责。三夜间值班时间分为两个阶段第阶段为，由名部队长名事务助理四名水电维修工负责第二阶段为，由名部队长及两名水电维修工负责。四值班部队长负责夜间和中午事务的全面管理，并做好值班记录，填写屋村管理处部队长值班日记事务助理在值班期间负责接听电话和填写屋村管理处夜间中午值班登记表水电维修工负责水电维修。五夜间值班期间，值班部队长负责对夜间各值班岗位的检查与监督，每晚于开始对各岗位检查三次，并填写屋村管理处值班部队长夜间查岗记录表。六夜间中午值班期间如遇不能及时处理的投诉委托维修等问题非应急情况，则应在第二天由事务助理根据屋村管理处夜间中午值班登记表所登记的情况，填写屋村管理处夜间中午遗留问题登记表，并交相应责任部门处理，具体操作可参照管理中心工作手册中的夜间中午遗留问题处理堆积执行。和管理人员素质的现代化。我们的基本思路是严格资质管理，确保各类人员的专业素质和综合素质，总经理财务部物业服务部信息中心机电工程部拓展部办公室副总经理总经理助理品质部提供全方位专业酒店式服务严格法规和标准制约规范组织和个人的管理服务行为，运用现代管理手段，实现办公自动化。致力精神文明建设，实施品牌和形象战略。我们的管理方式分管理机制信息反馈机制激励机制监督与自我