极有利施工保障。征地拆迁移民安置管网改建工程用地为现有市政工程占地，不涉及新征土地。因此，该工程项目不涉及移民安置和房屋拆迁问题。第五章工程建设方案设计原则及依据设计标准室外给水设计规范给水排水工程管道结构设计规范工业企业总平面设计规范民用建筑设计通则建筑设计防火规范，年版生活饮用水卫生标准给水用聚乙烯管材埋地聚乙烯给水管道工程技术规程国家现行设计标准规程规范和规定。设计原则城区配套管网改扩建按统规划分期实施原则，根据城市发展和建设实际情况，以未来年发展需要来确定管网改扩建方案，分阶段实施，逐步完善。保障供水安全，保证管网水质。采用分片区供水，保证供水干管成环状合理选择管材，避免管道二次污染，降低管网能耗。尽量利用原有管网及水厂供水设施，优先改造水压不足漏损率高爆管严重片区，使该改建项目达到投资省见效快，在短期内发挥工程效益目标。工程建设中应保证正常供水，不允许大面积长时间停水。建设内容及建设规模本工程建设内容主要为县城内供水管网北城区扩建，重点建设北大街环城北路南二路环城南路两区，管道为聚乙烯给水管道管道，总长，管径为。供水管网扩建方案配水管道管网布置配水管道管网布置原则管网应合理分布于整个用水区，线路尽量短，且符合县城建设规划。较小用水区域可布置成树枝状管网较大规模用水区域，可布置成环状或环树结合管网。管线宜沿现有道路或规划道路路边布置。管道布置应避免穿越毒物生物性污染或腐蚀性地段，无法避开时应采取防护措施。配水管道应以较短距离引向用水大户。在管道凸起点，应设自动进排气阀。树枝状管网末端应设泄水阀。配水管道上应分段设检修阀，各级支管上应在适宜位置设检修阀。地形高差较大时，应根据供水水压要求和分压供水需要在适宜位置设加压泵站或减压设施。配水管道管网布置本项目为县城供水改扩建项目，配水管网布置成树枝状管网及环状。城区配水管网沿城区街道侧人行道上税金及附加增值税总成本费用销售利润其它业务利润对外投资收益营业外净收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润提取法定盈余公积金提取公益金提取任意盈余公积金可供分配利润应付利润股利分配未分配利润累计未分配利润可还款利润项目贷款偿还期国内给水燃材管件，根据我国全国城市天燃气规划到年全国将有个省个城市，万人口，使用天燃气，年天燃气用量达到亿立方米。以聚乙烯管材管件平均综合价格元公斤，每个新使用天燃气人口需要聚乙烯管材管件公斤计算，到年万人口使用天燃气，其中需要新建输配管网其余利用旧输配管网，万人口使用天燃气对聚乙烯管材管件潜在需求量是万吨，再加上工业和商业用天燃气所需聚乙烯管材管件，推算到年整个聚乙烯管材管件潜在需求量约万吨。但实际上相当长时间内在低压输配管网中仍会使用钢管。以年燃气用聚乙烯管材管件实际应用量燃气用聚乙烯管材管件生产企业共计家，生产能力摊销及未分配利润，由此得出贷款偿还期四不确定性分析盈亏平衡点分析生产能力利用率年平均固定成本年平均销售收入年平均可变成本年平均销售税金及附加项目以生产能力利用率布置，新区由配水管网按照城市发展规划，亦在道路侧布置。管材选择管材选择应符合生活饮用输配水设备及防护材料安全性评价标准，并具有足够强度，水密性好，接口连接可靠，施工方便，内壁光滑，耐腐蚀，综合价格合理等条件。经比较分析，管卫生无毒，在使用过程中不结垢，不滋生藻类和其它微生物，不会对水质产生二次污染，耐腐蚀，其管内壁光滑，流动阻力小，输水能力高，使用寿命长，具有抗冲切能力强，重量轻，装运方便等优点，同时在考虑了设计内径设计内水压随着县城拓展和人民生活水平不到提高，加之原有供水设施老化，现有供水设施已远不能满足县城发展需要。县城建设及供水规划县城按照城三区建设布局，即城关区北城区和区。重点发展北城区，规划面积，区内地形平坦，地形坡度极小，西侧紧邻扶法公路，东侧为法汤高级公路，该区将建成县新经济文化中心，现已初具规模。规划到年，县城建成区将达到，居住人口将达到万人，工业总产值达到万元，按照需水量预测，设计水平年最高日需水量将达到，现状供水设施能力仅为需水量。城市供水是城城区向外拓展，配水网管网亦不同程度地延伸，目前共铺设输配水管道，管径促进县城区城市化发展需要。因此，对县城供水设施全面改扩建符合党中央国务院关于西部大开发战略布置，是满足县城区经济建设和社会发展需要，也是提高城区居民生活水平部分内容简介长期债券融资租赁补偿贸易项目短期负债流动资金借款其它短期借款其它资金注上表按既有法人设计，如果借款人为新设法人，二企业自有资金改为二股本投资，不设子项二股东追加投资改为准股本投资总成本费用估算表单位万元序号年份项目建设期生产经营期生产负荷产品制造成本直接材料原材料辅助材料备品备件外购半成品外购燃料动力包装物其它直接材料直接工资及福利费其它直接支出制造费用折旧维简费租赁费修理费其它制造费用二管理费用无形资产摊销长期待摊费用摊销开办费摊销其它管理费用三财务费用短期负债利息净支出长期负债利息净支出其它财务费用四销售费用五总成本费用二三四六经营成本七固定成本八可变成本损益和利润分配表新设法人项目单位万元序号年份项目合计计算期生产负荷产品销售营业收入销售税金及附加增值税总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润提取法定盈余公积金提取公益金提取任意盈余公积金可供分配利润应付利润股利分配未分配利润累计未分配利润可还款利润损益和利润分配表既有法人项目单位万元序号年份项目合计计算期生产负荷产品销售营业收入销售，当地料石各项指标均符合规范要求，可以就地取材。电力供应县县城电力变电站和城区电网已经改造完成，电力供应充足，输电线路畅通，完全可满足工程施工用电。公用设施条件工程交通条件十分优越，陇海铁路横贯县域南部，西宝高速公路横贯东西，西宝中线公路绕城而过。各水厂距供水区较近，输配水管网沿公路布设，地形开阔，便于工程机械化施工及设备材料运输等。施工保障项目所在省市均有符合国家资质设计及施工单位，能充分保障工程实施质量，而且当地群众对项目积极性极高，可以义务投劳，均构成表示销售价格按元吨含税计算，年销售收入合计为万元，见表。表销售收入计算表序号产品产量平均销售价万元销售收入万元产品合计产品成本估算采用制造成本法计算产品成本，构成产品成本的主要原材料为有铝锭等，参照市场价格计算，原辅助材料及燃动力消耗指标按设计值确定，并且为综合平均值。固定资产采用直线法计算折旧，残值率，为简化计算，其他及不可预见费用分摊到固定资产投资中。修理费用按固定资产折旧费的计取。项目定员人，职工年平均工资元人年。其他费用万元。年各项管理费用按工资总额计算，计万元。年销售费用按销售收入的计算，计万元。据此，估算建成投产后达产年总成本费用均值为万元，详见经表。产品单位制造成本估算如表。表产品成本计算表序号项目单位单价单耗金额元原材料原料铝锭合金料二辅助材料润滑油模具包装材料其他辅助材料元三燃动力电新水天然气其它四工资人五制造费用折旧维修费其他制造费六管理费用七销售费用八财务费用九成本与费用合计销售税金测算本项目应纳税种有增值税城建税增值税的和教育费附加增值税的，由于所计算的销售收入和生产成本费用均为含税额，故增值税额在计算中已体现。本项目企业所得税税率为，即按新增利润总额的计算所得税。经计算，达产年份应交税金附加均值为万元，增值税均值为万元。详见经表。销售利润及所得税测算从利润与利润分配表见经表可看出，本项目投产后达产年份销售额均值万元，达产年份销售利润均值万元，年所得税均值万元，年税后利润均值万元。各年财务计算指标详见经表。盈利能力分析通过财务现金流量分析及资金来源与运用分析详见经表，可得有关指标如下全部投资内部收益率财务净现值万元全部投资回收期年含建设期自有资金收益率偿债能力分析从资产负债表看，项目投产的第二年资产负债率流动比率速动比率分别为，并且以后年度的指标越来越好，说明项目债务负担轻，具有很好的清偿能力详见经表。盈亏平衡分析及敏感性分析盈亏平衡分析对年产吨汽车用轻量化高性能铝合金产品做盈亏平衡分析，计算公式如下盈亏平衡点生产能力利用率选择达产年均数据年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金经计算，当生产能力利用率为，企业刚好实现盈亏平衡详见经表。敏感性分析由于经济计算所选择的参数是在目前条件下确定，从个较长时期看，有定的不确定性，故需做敏感性分析。本评价着重对全部投资收益率做敏感性分析，选择的主要参数分别是销售价格成本产量投资。敏感性分析详见表。表敏感性分析结果汇总表指标参数全部投资内部收益率全部投资回收期年售价成本产量投资分析表明本项目对成本销售价格变动的敏感度较大，但在预测的变动范围内，仍然是可行的，表明项目具有定抗风险能力。主要经济指标汇总表主要经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元年销售收入万元年总成本万元达产年均销售税金及附加万元达产年均增值税万元年销售利润万元达产年均年所得税万元达产年均年税后利润万元达产年均投资收益率税后投资回收期年含建设期自有资金收益率税后投资利润率盈极有利施工保障。征地拆迁移民安置管网改建工程用地为现有市政工程占地，不涉及新征土地。因此，该工程项目不涉及移民安置和房屋拆迁问题。第五章工程建设方案设计原则及依据设计标准室外给水设计规范给水排水工程管道结构设计规范工业企业总平面设计规范民用建筑设计通则建筑设计防火规范，年版生活饮用水卫生标准给水用聚乙烯管材埋地聚乙烯给水管道工程技术规程国家现行设计标准规程规范和规定。设计原则城区配套管网改扩建按统规划分期实施原则，根据城市发展和建设实际情况，以未来年发展需要来确定管网改扩建方案，分阶段实施，逐步完善。保障供水安全，保证管网水质。采用分片区供水，保证供水干管成环状合理选择管材，避免管道二次污染，降低管网能耗。尽量利用原有管网及水厂供水设施，优先改造水压不足漏损率高爆管严重片区，使该改建项目达到投资省见效快，在短期内发挥工程效益目标。工程建设中应保证正常供水，不允许大面积长时间停水。建设内容及建设规模本工程建设内容主要为县城内供水管网北城区扩建，重点建设北大街环城北路南二路环城南路两区，管道为聚乙烯给水管道管道，总长，管径为。供水管网扩建方案配水管道管网布置配水管道管网布置原则管网应合理分布于整个用水区，线路尽量短，且符合县城建设规划。较小用水区域可布置成树枝状管网较大规模用水区域，可布置成环状或环树结合管网。管线宜沿现有道路或规划道路路边布置。管道布置应避免穿越毒物生物性污染或腐蚀性地段，无法避开时应采取防护措施。配水管道应以较短距离引向用水大户。在管道凸起点，应设自动进排气阀。树枝状管网末端应设泄水阀。配水管道上应分段设检修阀，各级支管上应在适宜位置设检修阀。地形高差较大时，应根据供水水压要求和分压供水需要在适宜位置设加压泵站或减压设施。配水管道管网布置本项目为县城供水改扩建项目，配水管网布置成树枝状管网及环状。城区配水管网沿城区街道侧人行道上税金及附加增值税总成本费用销售利润其它业务利润对外投资收益营业外净收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税税后利润提取法定盈余公积金提取公益金提取任意盈余公积金可供分配利润应付利润股利分配未分配利润累计未分配利润可还款利润项目贷款偿还期国内给水燃材管件，根据我国全国城市天燃气规划到年全国将有个省个城市，万人口，使用天燃气，年天燃气用量达到亿立方米。以聚乙烯管材管件平均综合价格元公斤，每个新使用天燃气人口需要聚乙烯管材管件公斤计算，到年万人口使用天燃气，其中需要新建输配管网其余利用旧输配管网，万人口使用天燃气对聚乙烯管材管件潜在需求量是万吨，再加上工业和商业用天燃气所需聚乙烯管材管件，推算到年整个聚乙烯管材管件潜在需求量约万吨。但实际上相当长时间内在低压输配管网中仍会使用钢管。以年燃气用聚乙烯管材管件实际应用量燃气用聚乙烯管材管件生产企业共计家，生产能力摊销及未分配利润，由此得出贷款偿还期四不确定性分析盈亏平衡点分析生产能力利用率年平均固定成本年平均销售收入年平均可变成本年平均销售税金及附加项目以生产能力利用率