（可行分析）铜川铝业资源综合利用项目立项申报建议报告（立项备案资料）

我国设备由市场进行调节，与国际市场价格接近，故本项目设备投资的国民经济费用不予调整。

该项目的人工费是以当地劳动力市场的人力资源决定的，本项目不予调整。

剔除建筑工程费中的税金万元。

剔除安装工程费中的税金万元。

剔除设备购置费中的税金万元其他费用随建安工程调整后降低万元。

预备费按第二部分费用的进行调整后降低为万元。

剔除建设期利息万元。

表经济费用效益分析投资费用估算调整表单位万元序号项目财务分析经济费用效益分析经济费用效益分析比财务分析增减建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用预备费建设期利息估算总投资流动资金流动资金估算仅应考虑实际占用资源的资金，对应收账款应付账款现金等不实际消耗资源，将其从流动资金中剔除。

流动资金按运营成本的估算，约为万元。

运营费用考虑到本工程的特点，并参考其他现有类似工程的运营情况，年运营按调整前固定资产的估算，则运营年费用为万元。

经济效益的识别和计算防洪效益年防洪效益年万元。

经济费用效益评价指标计算根据以上分析结果，得出拟建项目经济效益费用流量表，并计算出经济价值为经济内部收益率经济净现值为万元效益费用比为，大于。

通过分析估算，得出该项目资源配置的经济效率达到了可以被接受的水平。

计算结果见表项目投资经济费用效益流量表。

表项目投资经济费用效益流量表单位万元序号项目建设期运营期效益流量项目直接效益回收固定资产余值回收流动资金项目间接效益小计费用流量调整建设投资调整流动资金调整经营成本调整维持运营投资项目间接费用小计净效益流量计算指标经济内部收益率经济净现值效益费用比工程招标方案根据中华人民共和国招标投标法河北省实施中华人民共和国招标投标法办法市招标投标管理规定中的有关规定，并结合建设单位意见制定本项目招标投标方案。

市大小马坊河水系综合治理工程采用邀请招标方式进行，由于此项目规模较大，资金投入较多，招标范围包括勘察设计建安工程监理，拟委托有相应资质的招标代理机构组织招标。

具体内容见表招标基本情况表。

表招标基本情况表项目招标范围招标形式招标方式不采用招标方式招标估算万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察工程设计建安工程工程监理主要设备重要材料其他情况说明建设单位盖章年月日结论意见和建议结论意见本项目的完成将极大地完善市的新农村建设基础设施，这对加快市全面现代化建设，改善生态环境，提高居民生活水平，从而加快新农村旅游经济地发展有着极其重要的作用和意义。

本项目建设是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，建议尽快实施。

建议加强施工管理，合理组织施工。

施工现场设立禁行标志。

按照我国环境保护管理条例及建设项目分类管理名录的规定，本工程规模应进行环境影响评价。

初步设计期间应分其它费用Ⅲ预备费建设投资Ⅳ建设期贷款利息估算总投资表投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计Ⅰ第部分工程费用大马坊河水系综合治理工程河道治理拆迁橡胶坝新建两岸堤防驳岸热力管道入地沿岸污水管网污水处理站道路拆除旧路面挖土方沥青混凝土道路路缘石雨水雨水口路灯绿化工程平整场地给排水工程电气工程绿化小马坊河水系综合治理工程河道治理新建两岸堤防驳岸河道清淤序号工程或费用名称建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计沿岸污水管网道路挖土方沥青混凝土道路路缘石雨水雨水口路灯绿化工程平整场地给排水工程电气工程绿化护城河水系综合治理工程河道治理橡胶坝新建两岸堤防驳岸河道清淤沿岸污水管网道路拆除旧路面挖土方沥青混凝土道路路缘石雨水雨水口路灯序号工程或费用名称建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计绿化工程平整场地给排水工程电气工程绿化新开河水系综合治理工程河道治理新建两岸堤防驳岸河道清淤沿岸污水管网道路挖土方沥青混凝土道路路缘石雨水雨水口路灯景观桥绿化工程平整场地给排水工程电气工程绿化其他地块拆迁Ⅱ第二部分其它费用建设单位管理费建设项目前期工作咨询费工程设计费工程监理费环境影响咨询费序号工程或费用名称建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计工程招投标代理费施工图预算编制费施工图审查费临时设施费劳动安全卫生评审费工程质量监督费工程保险费第二部分费用合计Ⅲ预备费建设投资Ⅳ建设期贷款利息估算总投资资金来源项目投入总资金为万元，其中建设投资万元，建设期贷款利息万元。

资金来源包括项目资本金和借贷资金两部分。

项目资本金筹措项目资本金为万元，占估算总投资的占建设投资的。

借贷资金筹措本项目借贷资金为万元不含建设期利息，占估算总投资的占建设投资的。

借贷资金拟申请商业银行贷款解决，贷款年利率按计算。

融资方案分析项目资本金比例为估算总投资的，符合国家有关部门对市政公用设施建设项目资本金比例的要求，同时满足贷款银行对本项目的贷款要求。

经济评价经济费用效益分析主要评价参数社会折现率根据建设项目经济评价方案与参数第三版取。

建设期建设期年，运营期年。

经济费用效益分析范围经济费用效益分析从项目建设消耗全部资源的角度分析，按照经济费用效益计算口径致的原则，对于有些投资和运营费用在财务分析中未予考虑，在经济费用效益分析中应并考虑分析。

经济费用的识别和计算项目经济费用包括拟建项目的改造建设投资运营费用等。

建设费用项目改造建设经济费用应在投资估算的基础上按照经济费用进行计算。

根据经济费用效益分析原则，投入物中的主要材料费设备费人工费土地占用费等按影子价格的计算原则进行估算，剔出建设费用中的税金及其他转移支付项目。

调整后的改造建设费用估算见表，详见表。

根据建设内容进行地质勘测工作，以便合理确定桥梁和路基的基础形式，节约投资。

在项目实施过程中，建议按国家的有关规定，妥善解决拆迁问题，搞好政民关系。

个洁净清新的水环境。

大小马坊河水系河道存在着河道淤积，过水断面狭窄，已有堤岸和设施损坏严重等问题。

随着市的不断发展以及房地产业的规模不断加大，部分区域因为管道老化规模偏小及部分村镇没有形成污水排放系统等原因，大量污水直接排入河道，致使大小马坊河水系河道的污染问题日益突出。

为改善市生态环境，提高人民生活统管理。

由于土地储备与开发存在着土地用地项目的计划立项前期规划选句规划控制指标的确定城市拆迁安臵以及建筑审批等诸多环节，涉及相关部门的权力和利益，因此，政府部门之间能否树立盘棋的观念，形成个相互支持协调工作的机制，对于防范和控制土地储备风。

险既是个重点问题，也是个难点问题。

强化计划管理，严控供应总量。

严格控制土地供应总量是规范土地市场的基本前提。

只有在严格控制土地供应总量的前提下，才能有效发挥市场配臵土地资源的基础性作用，充分实现土地资产价值，提高土地资源利用效率，有效防止因土地的过量无序供应而导致土地储备风险的发生。

常德德山开发区管理委员会作为德山开发区土地收购储备与开发的具体工作部门，应综合考虑当地的经济发展状况和土地市场发育程度，建立在对当地土地供需状况作出准确判断和科学分析的基础上，通过编制下达年度土地供应计划和出让计划，有效调控土地供应总量和土地供应节奏，从源头上确保实现个渠道进水，个池子蓄水，个龙头放水。

拓宽融资渠道，减少贷款风险针对土地储备与开发过程中可能发生的积压风险和财务风险，土地储备机构常德德山开发区管理委员会应积极创新土地储备融资方式，实现融资渠道的多元化，这样，既可有效解决土地储备资金短缺这瓶颈问题，又可增强其抵御风险的能力。

以下几种方式可以借鉴是组建股份公司上市融资，发行城市土地债券，吸引中小投资者投资城市建设，以有效调动社会资金，共享利益，共担风险。

二是积极争取财政部门的大力支持，按取之于地，用之于地的原则，政府每年从土地出让收益中留出定数额作为土地储备基金，以增强其自我积累能力，增加土地基金的权益资本，进而建立滚动经营滚动发展的资金良性循环机制。

三是尝试对土地进行合理经营，获得相应经营收入。

如对已经进入储备但尚未进行拆迁的土地，可以在按计划进行开发整理前进行出租，以获取的租金收益来冲抵银行贷款利息。

做好经营核算，提高经营水平是制定科学的土地储备和供应计划，结合土地储备库的建设，将盈利率高的储备土地和可能不盈利甚至需要政府补贴的储备土地分类管理，分别审核二是对每宗收购储备的地块，必须充分掌握第手资料，扎实细致地做好基础工作，在进行土地收购时，定要搞清楚所收购土地的权利状柴油汽油钢材钢板水泥等，均为非贸易货物。

我国设备由市场进行调节，与国际市场价格接近，故本项目设备投资的国民经济费用不予调整。

该项目的人工费是以当地劳动力市场的人力资源决定的，本项目不予调整。

剔除建筑工程费中的税金万元。

剔除安装工程费中的税金万元。

剔除设备购置费中的税金万元其他费用随建安工程调整后降低万元。

预备费按第二部分费用的进行调整后降低为万元。

剔除建设期利息万元。

表经济费用效益分析投资费用估算调整表单位万元序号项目财务分析经济费用效益分析经济费用效益分析比财务分析增减建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用预备费建设期利息估算总投资流动资金流动资金估算仅应考虑实际占用资源的资金，对应收账款应付账款现金等不实际消耗资源，将其从流动资金中剔除。

流动资金按运营成本的估算，约为万元。

运营费用考虑到本工程的特点，并参考其他现有类似工程的运营情况，年运营按调整前固定资产的估算，则运营年费用为万元。

经济效益的识别和计算防洪效益年防洪效益年万元。

经济费用效益评价指标计算根据以上分析结果，得出拟建项目经济效益费用流量表，并计算出经济价值为经济内部收益率经济净现值为万元效益费用比为，大于。

通过分析估算，得出该项目资源配置的经济效率达到了可以被接受的水平。

计算结果见表项目投资经济费用效益流量表。

表项目投资经济费用效益流量表单位万元序号项目建设期运营期效益流量项目直接效益回收固定资产余值回收流动资金项目间接效益小计费用流量调整建设投资调整流动资金调整经营成本调整维持运营投资项目间接费用小计净效益流量计算指标经济内部收益率经济净现值效益费用比工程招标方案根据中华人民共和国招标投标法河北省实施中华人民共和国招标投标法办法市招标投标管理规定中的有关规定，并结合建设单位意见制定本项目招标投标方案。

市大小马坊河水系综合治理工程采用邀请招标方式进行，由于此项目规模较大，资金投入较多，招标范围包括勘察设计建安工程监理，拟委托有相应资质的招标代理机构组织招标。

具体内容见表招标基本情况表。

表招标基本情况表项目招标范围招标形式招标方式不采用招标方式招标估算万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察工程设计建安工程工程监理主要设备重要材料其他情况说明建设单位盖章年月日结论意见和建议结论意见本项目的完成将极大地完善市的新农村建设基础设施，这对加快市全面现代化建设，改善生态环境，提高居民生活水平，从而加快新农村旅游经济地发展有着极其重要的作用和意义。

本项目建设是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，建议尽快实施。

建议加强施工管理，合理组织施工。

施工现场设立禁行标志。

按照我国环境保护管理条例及建设项目分类管理名录的规定，本工程规模应进行环境影响评价。

初步设计期间应