阶段港区建设资金按为资本金，其余为银行贷款考虑，银行贷款利率为。财务评价收入和税金估算收入本项目财务收入采用现行港口费率测算。集装箱按元收费，则达产年收入可达万元年。营业税金及附加营业税额营业收入营业税率营业税附加包括城市建设维护费和教育附加费城市建设维护费营业税额适应税率教育附加费营业税额适应税率营业税率城市建设维护费的适应税率为教育附加费的适应税率为。总成本费用估算本项目的总成本按照港口特点，包括燃料及动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费用和其它费用等。具体见总成本费用表。利润估算该项目只征收所得税，不交纳特种基金。港口企业所得税税率为。根据营运收入和总成本费用估算表，编制本项目的利润表，详见利润表。财务效益指标计算和分析财务基准收益率设定为。主要财务指标见表表主要财务指标税后指标方案二方案全部投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年从本项目的财务指标的计算结果看，本方案满足要求，本项目有利可为。不确定性分析敏感性分析选定固定资产投资营业收入经营成本三个因素分别增减的变化幅度，对所得税前的财务内部收益率财务净现值和投资回收期进行敏感性分析，详见敏感性分析表。上述三个因素中最敏感的是营业收入。营业收入发生变化时所引起财务内部收益率财务净现值和投资回收期的变化幅度均大于其它两个因素所引起的财务指标的变化幅度。盈亏平衡分析经计算，盈亏平衡点两个方案方案分别为和。以上不确定性分析表明，本项目抗经营风险承受能力较好，风险性较小。国民经济评价本项目国民经济评价采用有项目情况和无项目情况对比的方法。社会折现率采用。总投资调整影子价格换算系数对三材费用调整利息均属国民经济内部转移支付，应予以扣除。调整后的投资两个方案分别为万元和万元。营运费用调整本项目的营运费用经有无对比计算，两个方案均为万元。营业税金及附加系国民经济内部转移支付，应予以扣除。效益计算本项目的国民经济效益根据有项目和无项目对比的原则来确定。本工程的集装箱主要来自四川东部地区，有项目情况下，所有货物均从江南集装箱港区通过无项目情况下，从天津港区通过。经有无对比，主要是运输成本的节约。无项目情况下，腹地天津上海综合运输费用为元财务价格为元。有项目情况下，腹地天津上海综合运输费用为元财务价格元，经计算，本项目的国民经济净效益为万元年。国民经济评价指标国民经济效益费用流量表见附表。国民经济盈利能力指标如下经济内部收益率第方案第二方案。经济净现值第方案万元第二方案万元。国民经济不确定性分析本阶段仅作敏感性分析，具体见附表。可以看出，最敏感的因素为项目效益，项目效益发生变化时所引起的经济内部收益率和经济净现值的变化幅度均大于其它两个因素所引起的评价指标的变化幅度。评价结论由上述财务评价与国民经济评价指标可知，本项目在财务上是可行的，国民经济效益显著，有建设的必要性。第章综合论证及推荐方案天津港区是天津江上游的深水良港和天津市主枢纽港区之。近几年来，腹地集装箱运量呈快速增长势头。随着外向型经济的发展和我算本工程施工期约为三年。根据业主的安排，本工程将于年月开工建设。本工程施工进度安排详见表所示。施工进度计划表序号项目名称工程量年年年年备注三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度施工准备项拆迁安置陆域形成挖方万填方万港池炸礁万护岸工程长码头工程码头平台长，宽引桥长，宽。堆场道路铺砌面积万土建工程建筑物面积万设备管线采购及安装试运行及竣工验收第章组织管理及人员编制天津港区天津集装箱作业区工程由天津港口集团有限责任公司负责组织建设，按独立港区进行管理。作业区定员编制根据各岗位所需配工，并依据交通部交基字号文港口工程改革设计原则和标准的暂行规定，在满足生产需要的前提下，尽可能减少定员。经计算两方案定员详见表。表定员编制表名称定员比例方案二方案生产人员及服务人员管理人员合计第章投资估算及经济评价投资估算编制说明概述天津集装箱作业区期工程主要内容包括陆域形成水工建筑装卸工艺设备购置及安装生产及辅助生产建筑以及其他相应的配套工程等。工程建设估算总投资为第方案万元。第二方案万元。编制依据交通部交水发号颁布的沿海港口建设工程概算预算编制规定。交通部交基发号颁布的沿海港口建设工程投资估算指标。交通部号文发布的沿海港口水工建筑工程定额。交通部号文发布的沿海港口装卸机械设备安装工程定额。交通部交水发号文发布的沿海港口水工建筑及装卸机械设备安装工程船舶机械艘台班费用定额。交通部交基发号文发布的沿海港口水工建筑及装卸机械设备安装工程砼和砂浆材料用定额。交通部水运技术号文关于国家计委关于加强基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知的通知。材料价格按提供的天津年月建筑工程材料市场价格。有关事项说明本工程中砼构件考虑在当地预制运至现场。拆迁安置补偿费按亩每亩万元计列。土石方工程参照类似大型土石方工程施工单位投标报价，第方案按每方元包干含施工后土方的碾压费用，第二方案按每方元包干含施工后土方的碾压费用第方案中的弃土暂考虑弃在公里范围内。港外配套费按万元估列。第三部分预留费利率按计列。投资估算本工程投资估算见工程投资估算表。经济评价评价的依据及原则评价依据交通部交计字号文所发布的港口建设项目可行性研究报告编制办法，及其附件水运建设项目经济评价办法国家计委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第二版交通部公布，自年月号起实行的港口费收规则。评价原则本项目经济评价分为财务评价和国民经济评价两部分。财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目财务角度分析计算其财务盈利能力和清偿能力，据此判别项目的财务可行性。国民经济评价是从国家整体角度分析，计算项目对国民经济的净贡献，据此判别项目的经济合理性。基础数据吞吐量天津集装箱作业区期工程设计吞吐量为万年。计算期本项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。达产期年，生产负荷为，和。投资估算及资金筹措本项目两个方案建设投资分别为万元和万元不含建设期利息和流动资金。资金来源本国天最短时间内排除故障或将故障范围和影响限定在最小程度上，对于无法通过远端解决的设备故障，大汉三通工程师将进行现场故障检测及解决远端技术支持包含提供给客户关于服务产品已知的等通告故障解决后，将会提供服务报告现场技术支持服务现场技术支持是由有大汉三通技术支持认证的工程师到最终用户设备现场提供支持服务通过现场技术支持分析判断确定服务硬件和软件产品的故障大汉三通工程师在现场可通过系统内部诊断程序对系统出现的故障进行自动诊断，并将故障信息显示到维护终端上现场技术支持包含提供给最终用户关于服务产品已知的等通告故障解决后，将会提供服务报告软件修复和支持如果问题得不到解决，大汉三通将会提供软件修复这个问题大汉三通公司负责提供大汉三通关于软件更新的服务质量保障体系为了保障服务质量，我们在接到故障申报后，就会自动进入大汉三通技术支持服务流程在段时间未解决故障，将会自动上报到更高的技术和商务层面从更多的方面着手解决相应的问题服务总结报告大汉三通将提供详细的服务过程报告，报告的周期取决于协议的内容，个基本的报告将包含以下内容总结在报告期间的服务次数和故障级别的报表总结在报告期间的解决故障的时间报表总结在报告期间的服务等级的安排总结在报告期间的故障日志列表热线服务技术咨询和指导远端紧急故障处理。热线电话技术服务标准服务方式响应时间服务内容电话天小时，上午至下午每半年定期现场回访客户小时内回呼客户软件系统产品安装调试不包括数据移植每小时报告维护进度软件系统产品升级安装调试另收费传真到现场响应小时内根据服务地域不同响应时间有相应调整模块增加安装调试另收费远程维护，软件系统产品使用培训现场维护不包括系统软件产品出现问题的修复软件系统产品配置变更另收费软件系统产品数据移植另收费软件系统产品客户终端计算机配置通讯录批量导入简单易用，覆盖面广避免热。但仅允许被批准的变更纳入到项目产品或服务中，从而维护基准的完整。正式运营对外开通阶段系统经过试运营以及测评没有问题后进入正式运营阶段，大汉三通公司仍将派工程师进行段时间的现场工作，发现问题及时处理，直到系统通过终验。终验阶段系统经过段时间稳定的正式运营，由服务中心相关管理人员进行系统终验，签署终验报告。培训及技术服务对移动政务平台系统维护团队进行技术培训，使其能掌握有关系统设备的使用维护和管理，达到能独立进行管理故障处理日常测试维护等工作的目的，以保障系统供应商所提供的系统能够正常安全地运行。维护阶段大汉三通公司将指派专人进行服务中心移动政务平台系统的系统维护工作包括现场维护远程维护等。大汉三通公司将组织工程师协助服务中心管理整个应用系统相关的应用开发工作。大汉三通公司将根据情况对整套系统内的所有软件按照合同约定实行版本升级。大汉三通公司软件系统工程与质量保证体系，采用系统工程的管理方法，明确了工程管理的技术，产品，开发，工程体系结构与分工确立了工程管理的论证评估，审核批准，质量责任，流程管理，计划进程，检验合格阶段港区建设资金按为资本金，其余为银行贷款考虑，银行贷款利率为。财务评价收入和税金估算收入本项目财务收入采用现行港口费率测算。集装箱按元收费，则达产年收入可达万元年。营业税金及附加营业税额营业收入营业税率营业税附加包括城市建设维护费和教育附加费城市建设维护费营业税额适应税率教育附加费营业税额适应税率营业税率城市建设维护费的适应税率为教育附加费的适应税率为。总成本费用估算本项目的总成本按照港口特点，包括燃料及动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费用和其它费用等。具体见总成本费用表。利润估算该项目只征收所得税，不交纳特种基金。港口企业所得税税率为。根据营运收入和总成本费用估算表，编制本项目的利润表，详见利润表。财务效益指标计算和分析财务基准收益率设定为。主要财务指标见表表主要财务指标税后指标方案二方案全部投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年从本项目的财务指标的计算结果看，本方案满足要求，本项目有利可为。不确定性分析敏感性分析选定固定资产投资营业收入经营成本三个因素分别增减的变化幅度，对所得税前的财务内部收益率财务净现值和投资回收期进行敏感性分析，详见敏感性分析表。上述三个因素中最敏感的是营业收入。营业收入发生变化时所引起财务内部收益率财务净现值和投资回收期的变化幅度均大于其它两个因素所引起的财务指标的变化幅度。盈亏平衡分析经计算，盈亏平衡点两个方案方案分别为和。以上不确定性分析表明，本项目抗经营风险承受能力较好，风险性较小。国民经济评价本项目国民经济评价采用有项目情况和无项目情况对比的方法。社会折现率采用。总投资调整影子价格换算系数对三材费用调整利息均属国民经济内部转移支付，应予以扣除。调整后的投资两个方案分别为万元和万元。营运费用调整本项目的营运费用经有无对比计算，两个方案均为万元。营业税金及附加系国民经济内部转移支付，应予以扣除。效益计算本项目的国民经济效益根据有项目和无项目对比的原则来确定。本工程的集装箱主要来自四川东部地区，有项目情况下，所有货物均从江南集装箱港区通过无项目情况下，从天津港区通过。经有无对比，主要是运输成本的节约。无项目情况下，腹地天津上海综合运输费用为元财务价格为元。有项目情况下，腹地天津上海综合运输费用为元财务价格元，经计算，本项目的国民经济净效益为万元年。国民经济评价指标国民经济效益费用流量表见附表。国民经济盈利能力指标如下经济内部收益率第方案第二方案。经济净现值第方案万元第二方案万元。国民经济不确定性分析本阶段仅作敏感性分析，具体见附表。可以看出，最敏感的因素为项目效益，项目效益发生变化时所引起的经济内部收益率和经济净现值的变化幅度均大于其它两个因素所引起的评价指标的变化幅度。评价结论由上述财务评价与国民经济评价指标可知，本项目在财务上是可行的，国民经济效益显著，有建设的必要性。第章综合论证及推荐方案天津港区是天津江上游的深水良港和天津市主枢纽港区之。近几年来，腹地集装箱运量呈快速增长势头。随着外向型经济的发展和我