，形成个纵横约二十公里的小平原。古诗称大围 山根东走盘吴尾，水势西流灌楚头。唐代杜光庭所著洞天福地记 将大围山列为第十三洞天好生元上之天。山上岩石神工锼琢， 离合成奇。群峰献秀，古人曾赞美它为南衡七二峰峦外，别样岩蛲 足胜游。今批准为国家森林公园。大围山山顶的小平原上有天心湖 个，总面积公顷，又有白沙湖之称。秋天，湖畔芦花似雪飘 飞，有西峰雪影之美誉。小平原东北方古有玉泉寺，今留遗迹，相 传火烧红莲寺的故事来源于此。西南为船底窝，洞口有石如门立 其北为西岭龙须漕，龙潭瀑布枫林瀑布峡口瀑布等多瀑相连， 飞珠溅玉，声响数里沿船底窝溪流直下，行半小时，道旁有夫妻 松，两株高耸的古松依偎在起。为马尾松，粗犷劲拔为黄 山松，婀娜多姿，天作之合，耐人寻味。元代大文学家史学家欧 阳玄对此赞不绝口。 大围山镇是综合性农业经济区，又是林业重点乡镇之。现有耕地 面积亩，山林面积万亩，其中竹林面积万亩，山林覆 盖率达，境内木材蓄积量为万立方米，楠竹蓄积量为 万支。发展烤烟亩，发展水果万亩，养蜂万箱。辖区内 旅游资源极其丰富，境内山环水绕，古迹众多，景点密集，极具开发价值，主要有以大围山国家森林公园，万亩桃林，浏阳河之源为主的自然 风光带以秋收起义上坪会议旧址，秋收起义东门战役主要阵地，湖南 省苏维埃政府驻地锦绶堂，中共湘鄂赣省第次党代会旧址楚东山大 屋，共青团湘鄂赣特区第次团代会旧址枫林大屋为主的红色旅游带 以客家文化村白沙大围山古镇风貌为主的人文景观带。 项目建设必要性 大围山镇现有的供水为较早前原始的门户单独打井及引流天然水， 存在供给不足，水质较差等缺点，给当地生活生产带来制约和不便。但 是随着人民生活水平的不断改善，乡镇居民数量的不断增加，人民对食 品质量安全及身心健康越来越重视，乡镇企业用水量的不断增多，原有 供水模式落后，严重影响了居民企业及公用设施的安全用水。存在的 主要问题有 居民生活用水的需要 随着人民生活质量的提高，原有的饮水观念在人民心中已经发展给 了改变，人民对食品质量安全生活饮水安全达到了前所未有的重视。 特别是我国改革开放新农村建设的春风吹进了老百姓的心中，农民的 思想得到了前所未有的解放。大围山镇现有人口人，镇中心集中 人口人，而且还在以每年左右的速度增长，现有的供水模式已 经难以满足人民生活水平的需要，而且现有的净水技术和条件也定程 度上制约了人民对饮水质量的要求。社会经济发展的需要 大围山镇是大围山镇是综合性农业经济区大围山镇形成了以造纸 竹木加工化工水力发电豆制品加工旅游建材为主的乡镇工业， 现有各类企业余家，其中年产值过万企业家，过万元企 业家，过万元企业家。主要构成为造纸企业家，较大规模 的竹木加工企业近家，化工企业家，豆制品加工企业家，小水 电企业家，旅游企业家，建材企业家。年大围山镇实现 亿元，完成企业总产值亿元。大围山镇农业形成了以烤烟 水果蜂蜜黑山羊豆腐竹木药材为支柱的优势产业，年实 现农业总产值万元。水资源供给难于满足大围山镇发展的需求， 而且制约了大围山镇未来经济的发展。 农村自来水是全面建设社会主义新农村的项重要指标。由于供水 技术条件落后的原因，无家自来水厂，已经影响了大围山镇社会经济 的发展，而且现有的条件也不能适应全面建设社会主义新农村的需要。 农村自来水工程是项利国利民的民心工程，重在解决农村人口饮水困 难等问题，让人民群众喝上卫生洁净的自来水，告别喝不上水喝不上 干净水以及喝高氟高碘水的历史。农村自来水工程建设，对于全面提升 农村人口的饮水安全水平，实现水资源的优化配臵和节约保护，拉动农 村社会经济的快速发展具有重要意义。因此，建设大围山镇自来水供水 能力十分必要。 第三章需水量预测及设计规模的确定需水量预测 预测方法的选择 自来水需水量预测，是自来水供水工程建设的基础和水资源综合利 用的依据，因此需水量预测应力求符合供水用水的实际情况，同时还应 建立在城镇建设和工业发展规划的基础上。经合理分析当地水资源水 环境质量和用水习惯工业结构参照其邻近地区供水发展经验，采用 适当方法，确定合适的用水指标，进行需水量预测。 需水量主要由生活用水和工业用水两大部分组成。需水量的预测涉 及的因素很多，基于城镇的性质和工业结构不同，很难有定规律可循， 目前常用方法有七种分项预测法，根据总体规划提供的数据，按 生活工业用水分项预测，结合工业用水重复利用率的提高，人均生活 用水量的增加因素，加以综合确定。供水量递增预测法，根据收集 到的历年城市供水递增率，结合工业及人口增加比率，确定今后的供水 增长率，从而确定需水量。数理统计法，即用量最小二乘法的数学 原理，对收集到历年供水量数据，经分项整理后，拟出条适当曲线， 使实际值与趋势值离差平方和为最小，以此来预测今后需程于年月前完工投产，进行试运营阶段。二 期跟进建设于年月完成建设。使水厂完全达到设计规模。 第十三章投资估算及资金筹措 投资估算 投资估算范围 本估算内容包括建筑工程费设备购臵费安装工程费以及国 家现行规定的和项目建设所需的其他费用。 投资估算编制依据 业主单位和有关专业机构提供的主要设备与材料清单以及相 关文字说明。 设备及安装工程依据业主单位的特殊工艺要求，设备价格由 业主报价当前市场行情价综合确定。 土建工程费是根据湖南省建筑工程消耗量定额及统基价 表湖南省装饰装修工程消耗量定额及统基价表 湖南省安装工程消耗量定额及统基价表湖南省建筑安 装工程费用定额湖南省建筑工程计价办法试行湖南 省市政工程预算定额年湖南省市政工程费用定额年 和同类工程指标值，结合现行材料价格综合估算确定。 其他工程费用 建设单位管理费取工程费用的 勘察设计费取工程费用的 工程监理费取工程费用的项目招投标管理费为 前期工程费 序号内容投资额万元备注 前期勘察设计 项目报建费 招投标管理费 其他前期工程费 合计 建设工程费 序号建设内容规模 投资额度万 元 备注 取水泵站 输水管网 打井口 网格絮凝平流式沉淀池座 双阀滤池格组清水池座 二级泵站含吸水井变 配电室 加药间 加氯间 鼓风机房 综合楼 其他设施 道路绿化等其他 合计 设备购臵费 序号设备名称规模 投资额度万 元 备注 管道类 阀门类 闸阀只 闸阀只 闸阀只 闸阀只 闸阀只 供水提水泵类 提水泵台套 每套 千瓦 供水泵台套 每套 千瓦 变频机台千瓦 其他 合计万 总投资费用构成表 序号内容投资额度备注 前期工程费 工程建设费设备费用 流动资金 合计 资金筹措 项目总投资约万元，项目的资金来源主要为自筹财政配套及 上级扶持资金等，其中企业自筹万元，申请地方财政配套资金 万元，申请上级扶持资金万元。 第十四章财务评价 经济评价和效益分析依据 财务评价依据 本项目按国家发改委建设部年颁发的建设项目经济 评价方法与参数第三版对项目进行经济效益分析。财务估算 依据项目建设所在地的同类项目的产出水平和投入水平，并根据主要材 料的市场销售价格和投入物料，劳动力成本价格估算。 本项目建设期为年，项目完全投产后实现投产，项目计 算期年含建设期。 项目固定资产折旧采用直线折旧法，设备按年计提折旧， 房屋按年计提折旧，固定资产残值率为。 无形资产及其他资产摊销均按年平均摊销。详见无形资产 及其他资产摊销费用估算表项目的基准折现率为。 财务评价基础数据 经营成本估算 外购原材料费，主要为过滤剂消毒剂及液氯等，预计每年 万。 外购燃料及动力费主要为电燃油等消耗，估算万年 工资及福利费估算 本项目建成后，根据实际产业的规模需要，预计年平均用于人员工 资及福利费每年万。 修理费 设备维护费用为日常设备的维修检测及设备更新等费用，预计每 年为元年。 其他费用 其他费用为，主要用于技术交流费差旅费运输费和其他管理费， 预计每年为万。 用于输送管道的扩张建设费用万 根据以上预测，项目的年经营成本为万。 营业收入估算和成本费用分析 营业收入估算 根据镇现阶段自来水市场价格，居民生活用水水价为元吨，工 业用水价格为。元吨。每户按初装费，门面元户，住户按 元户收取，门面作个，住户户左右，计收取初装费不到万元。日产水量将用于满足工农业业生产。效益也是生活用水的数倍。 日产水量。万吨计算平均年收入约为万。保守估算 成本费用分析 本项目的成本计算主要为外购原材料外购燃料及动力工资及福 利费修理费折旧费摊销费以及其他费用，其计算依据为财务评 价基础数据。年利润约为万元。 经济效益分析和评价 经济效益指标 本项目的经济效益指标主要有财务净现值财务内部收益率动态 投资回收期以及投资利润率 财务净现值 折现率为时，财务净现值为万元税前万元税 后 财务内部收益率 本项目财务内部收益率为税前税后。 动态投资回收期 本项目在的折现率下，动态投资回收期为年税前年 税后。 投资利润率 项目的投资利润率为项目的利润总额项目总投资，经测算得出， 项目的投资利润率为 投资利税率项目的投资利税率为项目的利税总额项目总投资，经测算，本项 目的投资利税率为。 第十五章风险及社会