用大量土地产生的沼气对大气污染严重等问题。如 果再不注意地质条件还会造成土壤地下水和周围环境的二次污 染。近几年来，我国垃圾填埋场建设日趋完善，些具有较高水 平的垃圾填埋场相继建成。如广州杭州苏州成都北京 包头等城市都相继建成了较为完善的卫生填埋场。同时，填埋场 所产生的沼气的回收和利用技术也得到了发展，如杭州天子岭 垃圾填埋场将填埋气体作为能源回收利用已取得较好的实践。 堆肥 近年来我国的垃圾堆肥技术发展很快，开始应用二次发酵 工艺堆肥生产趋向专业化。目前已建成堆肥场约余处，北 京上海武汉无锡常州天津沈阳等城市已自行设计了 适合我国的机械化垃圾堆肥处理生产线。但是，我国城市垃圾堆 肥现还存在产品肥效较低质量较差销路不好等问题，使企业 难以维持运转。 焚烧灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 我国采用焚烧技术处理城市垃圾尚处于起步阶段。由于我国 许多地区人口密度高，特别是东部地区的许多城市土地资源缺 乏，焚烧处理会逐步成为这些地区生活垃圾处理的主要手段。 但是，焚烧发电，投资巨大，日处理垃圾工程投资需 亿元右左，且焚烧易产生二恶英等致癌物质。生活垃圾含水高， 垃圾助燃需消耗大量能源，表面看是垃圾燃烧利用，实际是大量 助燃能源无功而燃，以大资源换取小资源，得不偿失，发出的电 成本高，不够核算，不得不以国家补贴高价上网，可见这种处 理方法仅达到减量化，达不到无害化和资源化。 无害化综合处理 目前，处理城市生活垃圾的最好方法是无害化综合处理技 术。将生活垃圾首先进行分选，将塑料废纸金属等回收利用。 无机物填埋，无用的有机物焚烧，从而达到无害化和资源化的目 的。因此，实施垃圾无害化综合处理应是我国综合利用资源，保 护环境，坚持可持续发展战略的重要手段。 三技术推广和相关政策方面 技术推广 与国外相比，我国的生活垃圾具有自身的特性，由于我国垃 圾分类收集普及率较低，大多生活垃圾都是混合原生垃圾，其次 我国的生活垃圾有机物含量是发达国家的几倍，并且含水量较 高。 针对上述各种垃圾处理方法的特点和不足，我公司经过数年 深入垃圾场实际考查研究试验，并认真分析垃圾的特点，认 为垃圾分类是制约垃圾资源化处理的瓶颈问题，必须突破垃圾分灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 类这关键性技术难题，才能使垃圾资源化处理得以实现。 离心高效的生活垃圾分拣机于年月申请专利，年 获得国家专利权。专利号，生活垃圾分拣机获 得国家专利后，自主实施开发，于年研发原型机，年试 制了小型机，同年在国家建设部立项，年研发生产型样机， 并于年月通过了建设部组织的技术鉴定，并推荐在全国推 广。经过六年多时间，研发三代分拣机产品，产品理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和 安全。 根据以上要求，并结合实际情况。本项目双方拟定建设期为 个月，即在土地手续办理好后个月内进场，个月内投产。 预计建设时间为年月到月。 项目建设周期较短，其中期建设进度计划内容主要包括项 目前期准备如立项报批征地拆迁三通平等工程建设 竣工验收并投产使用等。本项目建设进度计划横道图如下。 总进度计划表单位月 序号项目 项目前期准备 工程建设 竣工投产 项目二期主要是深度处理的设备的建设和投运，具体建设计 划需期投产后确定。灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 第八章投资估算与资金筹措 第节投资估算 编制依据及说明 依据国家对基本建设项目的有关文件规定江苏省建筑工程 综合预算定额建筑安装工程费用定额及本省市现行的有关取费 标准，并参照本市建筑材料设备的现行价格计费。 二投资估算的范围 本项目投资估算的范围包括生产厂房生产设备及器具购 臵厂区公用工程建设其他费景观绿化等。 三投资估算的说明 项目规划征地亩,其中期征用亩，二期征用 亩。 根据双方签订的城市垃圾特许经营权协议，土地由灌 云县政府无偿出让。 本项目为公益性项目，相关建设规费据中共灌云县委 灌云县人民政府关于鼓励投资的暂行规定灌发„‟号 文件中相关政策，给予减免。 本投资估算主要是针对期建设，二期的投入和期相 同。 建设期利息计算 期建设期利息为万元。 四投资使用 根据项目计划安排，本项目建设期个月，资金次投入灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 项目期总投资额万元,其中动态投资建设期利息 万元,静态投资建设资金万元，流动资金万元。 详见附表资产投资估算表 第二节资金筹措 本项目期总投资为万元，建设期个月，总项目 计划分二期完成，二期和期投入资金相同，项目预计总投入 万元。流动资金万元及建设期利息万元申请短贷。 建设资金筹措方案如下 自有资金投入元，约占总投资的。 申请银行长期贷款万元，约占总投资的建 设期利息万元申请短期贷款，约占总投资流动资 金万元申请短期贷款，约占总投资，。 贷款利率执行目前国家基本建设贷款利率为。 详见附表资金使用计划与资金筹措表灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 第九章财务分析和社会效益分析 第节财务分析 财务评价基础数据及参数选取 项目财务评价依据国家发改委原国家计委和建设部共同 编制的方法与参数第二版为编制依据，并采用现行的税及价 格进行计算。项目建设经营期年，本次可行性论证按计算期 年，其中建设期年。 二本项目产品销售收入估算 有机无机肥收入 年生产有机无机肥万吨，每吨售价元 年收入元吨吨万元 塑料回收收入 塑料回收率按计算 回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按计算，塑料粒销售 价元吨 年收入日处理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天 数价格吨万元 黑色金属回收收入 黑色金属回收率按计算，销售价格元吨 年收入日处理垃圾量黑色金属回收率全年天数价格 吨万元灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 合计年收入万元 三成本支出估算 产品单位成本的估算 工资 年工资元人月人月万元 水费 年生活耗水吨人天人天吨 年生产耗水吨天天吨 合计年耗水吨 厂区自备井供水，水费单价为元吨 年耗水费用元吨吨万元 电费 电费计算公式年支出电费装机容量日工作小时机械 利用效率电费单价年工作日，电费单价元度 发酵车间 年支出电费元 分拣车间 年支出电费元 塑料造粒车间 年支出电费元 肥料车间 年支出电费元 供水装臵机井生活照明 年支出电费元 小计年支出电费元万元 燃油费 台装载机 年燃油费班台台班元元 其它车辆年燃油费元 小计年燃油费元万元灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 固定资产维护费用 综合提取率按计算 年维护费万元 销售成本 按总收入的计取，年需万元。 有机无机肥中添加无机肥成本 无机肥添加量吨 平均每吨无机肥价格元 年添加无机肥费用元吨吨万元 折旧费和摊销费 折旧费 本项目设备和房屋结构按综合折旧率计提。 摊销费 本项目总投资扣除流动资金和折旧费用后，其余费用按 年平均摊销。 财务费用 财务费用是指项目建设期后的长期贷款利息，贷款利息执行 国家现行的固定资产利率为。 详见附表收入和税金估算表，附表总成本估算表 四项目收支情况分析 本项目计算期内产品收入总计为万元，成本总计为 万元，在本项目计算期内可还款利润总额万元， 贷款偿还期年含年建设期，全投资回收期年。详 见附表利润及分配估算表。 五项目清偿能力分析灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 贷款偿还期年含年建设期，详见附表还本付 息表 全部投资内部收益率税后，全投资回收期 年，净现值元税后，基准收益率，项目财务上基 本可行，详见附表全部资金现金流量表 第二节社会效益分析 改革开放多年来,我国经济进入快速增长期,人民物质文 化生活水平不断的提高,城市规模和数量急剧膨胀,使我国城市 生活垃圾污染问题日益突出,其管理和控制已成为环境保护领域 的突出问题之,城市生活垃圾迫切需要无害化减量化资源 化的处理。 目前，中小城镇的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放， 每到夏季垃圾堆放场附近蚊蝇孳生，臭气肆意，给周边的环境 造成很大的污染。而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用 水源，直接影响周边居民的生活安全。因此，建立垃圾无害化处 理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十 分有利。 本项目的工艺技术正是对城市垃圾实行无害化减量化资 源化的处理，项目采用的国内领先的垃圾分拣工艺，可以作为示 范工程在全国推广。可以有效的解决灌云县原有垃圾填埋场对周 边环境的污染问题。同时提供了定的就业机会，为灌云县及周 边地区的发展提供了保障。 因此，本项目是公益性项目，符合国家相关产业政策，给地灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 方经济发展提供了保障，改善了灌云县周边地区人民的生活环 境，采用的新技术可以作为示范工程推广应用，项目具有良好的 社会效益。 灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂苏天咨 江苏天信建设项目咨询有限公司第页 第十章可行性研究结论与建议 灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂项目的建设是保障灌 云县经济发展改善周边地区人民生活环境新技术推广的需要。 该项目符合国家有关政策，项目建设是必要的。 本项目建设地点位于灌云县侍庄乡燕宿公路北侧，项目 拟征地面积亩，期征地亩。该场址地势开阔交通便 利，征地由当地政府无偿出让，规划基础配套设施可以满足厂区 的建设需要以及将来生产的需要。本项目的建设具有较好的基础 条件