海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产 业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将 产生巨大的经济效益社会效益和生态效益。是更有利于行之有效地 推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务 业发展提供空间载体。二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主 城区，做大新城区，从根本上解决城区南北差距东西发展不均衡的问 题，形成高品质的生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展 空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进步挖掘土地资源 潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。 环湾保护拥湾发展城市发展战略的提出和实施，是对城市发 展面貌的又次深刻重塑，是对城市资源的又次高效的整合，是对城市竞争力的又次强力的释放，是对城市发展水平的又次大幅的提 升。 青岛市委市政府下发了关于促进青岛高新技术产业开发区又 好又快发展的意见青发号，赋予高新区管委市级经济管理 权限，国土规划环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业 的所有审批申报事项在园区内门申报次办结。高新区将努力 打造适宜国内外高新技术企业创新创业的理想平台。 青岛华世基科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速企业的扩 张，实现可持续高速发展战略，依托青岛市地理位置人才技术信 息等诸方面的优势，建设青岛华世基工业园，对契合青岛市委市政府环 湾保护拥湾发展的战略实施，加快青岛电子工业城市的发展，使青 岛电子工业在全国乃至世界的电子产业中占有不可忽视的战略地位，具 有重要作用和推动力。 项目建设的必要性 项目符合国家产业政策 本项目为轻工业制造项目，根据国家产业结构指导调整目录 年本，本项目属于产业结构指导调整目录中鼓励类第十九项轻 工中的第条非金属制品精密模具设计制造的项目范畴，为目 前国家鼓励产业投资的项目。 项目符合青岛及青岛高新区产业规划要求 青岛高新区产业规划未来需重点培育和发展的电子信息生物与医 药先进装备制造现代服务业等主导产业，其中先进装备制造业重点引进数字化智能化设计制造，绿色制造技术和重点行业关键 共性技术与制造项目，引进对技术进步产业升级有重大影响和带动 作用的装备及关键零部件项目，建设先进制造业研发和生产基地。本项 目的建设符合青岛高新区产业规划的要求。 本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平 目前，我国就业形式十分严峻，本项目为劳动密集与技术密集型项 目，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。本 项目的建设可促进青岛高新区区经济总量和税收总量的增长，提升地区 经济整体发展水平。 因此，本项目的建设是必要的。第三章项目市场前景 青岛地区已形成电子产业集群 青岛有全球著名的海尔海信澳柯玛家电制造企业，有世界 强的电子松下电子圣度富士康等批优秀的电子制造企业， 这些电子企业为精密模具和电子产品外壳注塑提供了前所未有的持续 旺盛的发展空间和机遇，形成了良性产业链规模效应。 市场前景和行业分析 根据国际权威部的统计数据，年全球手机销售总量超过 亿部，我国的手机销量更是突破亿部大关，并在以每年 的速度迅速增长。数码相机产量超过万台，同时各类 电子产品医疗产品汽车等呈现逐年增长的趋势，电子产品医疗产 品汽车等市场的日益扩大，奠定了精密模具和注塑业与其它行业少有 的发展良机及市场基础。正是基于这些优越的地理环境和电子产业的集 群存在，使得华世基集团在成立之时，就确定了高起点高标准规 模化的办企业方针。进口了流的制造加工设备，吸纳了业内较高水平 的工程技术人员，建立了精干的管理团队。正是基于这些内外的优越条 件和优势，使企业在成立成长的短短两年半时间里，迅速成为青岛地区 乃至北方地区精密模具制造和手机外壳注塑喷涂的知名企业。由于企 业在建设之初就将精密模具设计模具制造注塑喷涂雕刻印刷 装配，形成条龙的生产链。加之企业的制造加工设备从德国美 国日本韩国香港台湾进口，占据了业内无法比拟的设备优势。喷涂米的生产线，目前是国内最先进，最长的喷涂生产线。由于设 备的先进和工程人员的专业水平高，加之有效的管理，企业全员生产效 率和产品合格率都远远领先于同行业企业，在业内具有举足轻重的地 位。已完全通过三星进元海尔海信耐普罗安普泰科等企 业认证，并通过认证。成为了海尔 海信诺基亚三星苹果歌尔电子西玛电子安普泰科耐 普罗等批著名大企业的合约供应商。第四章项目建设内容 项目建设主要规模和内容 本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精 密模具异性塑件模具生产生产，厂房面积平米，项目吸收国外 先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新 增高速数控加工中心电火花成型机慢走丝线切割机等设备台套， 形成年产套大型精密模具异性塑件模具生产能力。 项目从德国美国日本等引进目前在国际上领先国内属流的 高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研全部投资现金流量分析，测算得出项目所得税前财务内 部收益率为，投资回收期为年含建设期年，财务净现 值为万元。可以看出本项目具有较强的盈利性，详 见附表。 可以看出，项目全部投资的财务内部收益率超过的社会基准收 益率，项目盈利性较强。 项目投资效益的主要评价指标如表所示。 表项目主要收益指标表 指标财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元 所得税前 所得税后 不确定分析 盈亏平衡分析 项目达产后第年盈亏平衡点为 固定成本 产量盈亏平衡点 销售收入销售税金可变成本 从上述计算可以看出，本项目的生产率只要达到即可保本。 敏感性分析 就项目营业收入建设投资为变动因素对财务内部收益率投资回 收期等指标的影响进行敏感性分析，如表所示。表敏感性分析表 变动因素变化范围所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年 基本方案 营业收入 建设投资 从表中可以看出，项目对销售收入和经营成本较为敏感，但在营业 收入降低，经营成本提高的不同情况下，财务内部收益率仍然高 于社会基准收益率。由分析可以看出，销售收入经营成本对项目 收益的影响最大，在运营过程中，项目单位应加强成本控制同时，应 采取有效措施，加强营销手段，保证销售收入及时回收。 财务评价结论 从以上分析不难看出，项目财务内部收益率投资利润率均优于社 会基准值和银行贷款利率，说明项目盈利效果较好。 社会效益分析 本项目的社会效益评价是从整个社会的角度来考察研究和预测项 目对社会目标所作的贡献。它有助于实现宏观范围内的资源优化配置， 有利于宏观经济效益与微观经济效益的统，更好地利用人力物力 财力，提高投资的综合效益。本项目的社会效益主要从就业效益收入 分配效益先进管理效益等方面进行考察。 就业效益本项目的就业效益是指项目建成后给社会创造的新的就业机会。本 项目在达到正常生产能力时，新增就业机会为多人。本项目还可带 来些间接的就业机会，也会在定程度上拉动当地消费，刺激第三产 业的发展，从而推动该项目所在地的经济发展和建设步伐。 收入分配效益 通过协商确定合理的经营者收入与职工收入的比例关系。将劳动定 额标准和计件单价的制定纳入工资集体协商的内容，形成公平合理的工 资增长机制定额标准。在企业职工收入正常增长机制建设上，强调工 效同步。要求企业严格执行政府颁布的最低工资标准，在提高低收入 职工工资水平的同时，根据企业劳动生产率，政府工资增长指导线和居 民消费物价指数，区分企业生产经营的不同情况，通过集体协商，合理 增长职工收入。 先进管理效益 本项目投资方青岛华世基精密磨具有限公司有限公司是家从事 大型精密模具异性塑件模具生产的公司，本项目建成投入运营后将促 进青岛市轻工业产业的技术进步，提高整个区域的经济效益。 本项目完成投产后，将把模具钢铜等作为生产原料的企业经营行 为与政府健康保障工作的行政行为有机地结合起来，实现政府健康保障 社会效益与企业经济效益相互促进的良性循环。青岛华世基精密磨具有 限公司有限公司通过大型精密模具异性塑件模具技术改造项目，可以 促进健康保障工作在所在地区的深入开展，能够取得较大的社会效益。 社会风险及对策分析 本项目存在的主要风险有市场风险经营风险管理风险政策风 险等，应根据各种不同风险确定对策，有效的控制和减少风险。市场风险 任何项目的开发与运营都存在市场风险。本项目具有十分良好的市 场前景，为项目有效减少市场风险奠定了基础条件。本项目存在的市场 风险及应采取措施如下 项目不适应市场 主要包括项目产品种类价格等不适应用户的要求。为了控制市场 风险，企业应积极地研究市场，确定合理的价格，结合市场开发新的产 品品种与方式，在质量管理水平上不断地创新，以降低运营成本。 同行业的竞争 国内外同行业会在短期内开发出了同类产品或更高技术水平的新 产品，抢占市场。因此要在竞争中立于不败之地，首先要巩固自身技术 领先的地位，保证产品的质量和服务。积极跟踪国际先进技术，使产品 达到流，降低生产成本。 经营风险 目前，企业建立完善的组织机构和管理制度。从原材料采购产品 的生产到产品销售各个环节有严格的技术规范，为了化解经营风险，企 业要继续抓好质量管理，节约成本，建立适应市场机制的内部管理体制。 管理风险 管理方面主要是人的因素，对个项目来说是最关