称单位年末年元月末 流动资产合计万元固定资产合计 其中固定资产净值 万元 万元 无形及递延资产万元 资产总计万元 负债总计万元 所有者权益合计 其中实收资本 万元 万元 经营状况 企业经营情况见表 表 名称单位年末年元月末 主营业务收入万元 主营业务利润万元 营业利润万元 利润总额万元 企业实施本项目能力分析 本项目是在现有产品的基础上扩大产量和增加配套生产设备和 工艺，因而不存在技术上的风险。 企业产品全部出口外销，有稳定的销售渠道和销售市场，并且有自 已研发人员和机构，无市场问题。 企业有定的自筹资金能力和良好的银行信誉，为本项目筹集 资金提供了有利条件。 企业有支勇于开拓作风严谨，踏实干事的领导集体有 套符合企业实际的管理制度和竞争机制，为本项目实施提供了保证。 企业有各类工程技术人员，并且有技改项目实施的经验，为本 项目实施提供了技术保证。 本项目属扩大出口创汇项目，投资方向正确，因而得到各级政 府和银行支持，从而获得良好的外部环境。 综上所述，有限公司，可以承担实施本项目的改造。 三市场预测拟建规模和项目实施进度 市场预测 家具和人们的生活水平文化素质地区风俗等诸多因素有关， 除应具备基本使用功能外，它还有美化家居的功能。在国外，淘汰更 新速度快，因而需求量很大。 目前，我国上档次上规模的钢木家具企业主要集中在长三角和 珠三角经济发达地区，产品主要出口而内地生产厂家较少，且生产 规模较小，主要是满足国内市场，出口厂家很少。随着我国加入， 全球经济体化的进程加快，内销企业也逐步进入国际市场。据调查 比较，目前公司生产规模技术力量和产品质量档次处于国内领 先水平，具有定的市场竞争能力。 中国家具协会认为我国家具业制定的目标是家具出口占世界家 具贸易量为中国世界设计创造新的生活和工作方式环境 引导世界家具潮流和方向创立个世界著名家具品牌形成 家世界级大型家具企业建立家世界著名家具销售公司，争取成 为世界家具的第生产大国和出口大国。同时，增强板式家具金属 家具高档家具的出口，改变目前以实木家具出口低档家具出口为 主的局面，提高出口家具的附加值，使我国逐步成为世界家具产业强 国。 据海关统计，年我国家具出口额达亿美元，比 年增长进口亿美元，比年增长。在亿 美元的出口家具中，木家具在家具出口额中占主体地位，出口额为 亿美元，占家具总出口额的金属家具次之，为 亿美元，占。 公司出口的产品，主要销售对象为美国公司公司 公司中美进出口公司英国本森公司瑞莱恩公司阿戈 斯公司缀木公司新西兰必九公司澳大利亚雨果公司马来西亚全家具公司香港立创世通公司以上由公司自营出口和海格 尔进出口公司代理出口。由于客户和市场快速发展，但受能力和 技术装备以及工艺水平的制约，难以生产市场前景较好的需求量较 大的高档次的实木家具锻铁家具户外休闲家具。为此，外商曾多 次要求进行扩能技术改造，以满足增加订单的需要。另公司在稳定现 有市场和客户的同时，为了使企业得到长足的发展，提升国际市场竞 争力，争创品牌，扩大市场份额，公司拟开拓加拿大日本韩国 东南亚等市场。 目前，公司年生产能力为万件，考虑到出口量的不断增长和 产品结构的变化，以及客户和市场的发展需求。为此，进行扩大出口 钢木家具生产能力技术改造是符合企业发展需要的。预计在十五 期间，出口交货量可达万件是完全可能的。 生产纲领 产品结构 产品结构仍以钢木结构的凳椅床桌架为主，但在式样上 紧跟国际潮流，品种对仿金镀铝花锻铁高档实木家具调整比例， 提高产品质量档次，在表面色彩上，喷涂喷漆质量上有大幅提高。同 时，为了降低产品成本，提升价格竞争力和整体配套能力，本次技改 项目增加聚氨酯泡沫与可发性聚苯乙烯两种配套产品。总之，要满足 外商要求。 生产纲领 生产纲领制订的原则 有比较可靠的市场容量 有足够的生产能力手段 有满足要求的配套条件。 根据上述原则，本项目改造期定为年，其生产纲领如表 表产品名称第年第年第年改造期投产期达产期 餐椅 沙发床 双层床 双人床 餐桌餐台 茶几搁架 衣帽柜 新增小计 企业原有能力 总计 项目实施进度 项目实施进度，见表项目实施条形图。 表项目实施条形图月格 内容进度 设计厂房设计 工艺设计 厂房施工 设备购置 配套工程施工 设备安装调试 试生产 正式投产试生产结束即转入正式投产 项目验收投产后个月内完成验收 四工艺方案 工艺方案设计原则 技术先进性原则选用先进的生产技术和生产方法。 经济效益原则提高产品质量档次，提升产品附加值，大幅 提高生产效率，明显降低能耗，使产品成方下料钻孔砂光涂饰 人造板材下料钻孔砂光封边吸塑 总装包装入库 工艺流程说明 外购钢材板型材经整理成型下料截长后备用 高频焊管由公司自加工入库备用 管材经弯管板材经冲压成为拼装用料 通过胎具进行产品或部件拼装，并焊接成型 拼装件经前处理脱脂磷化清洗入涂饰工序 拼装件经加热喷塑固化冷却进入产品总装涂饰件木制件其他件如垫料以及外购件标准件等 进行产品包装。 保利龙海绵按产品尺寸裁剪后入总装工序。 包装后入库。 设备选型 提高下料能力 增加数控切割机冲床自动剪板机木工单片锯精密裁板 锯提高下料能力。 焊接能力 增加自动焊接手，低温铜焊机，以提高焊接质量和焊接能力。 机械加工能力 家具的机械加工主要为钻孔压型弯管，本次拟新增多头钻 弯管机缩管机数控铣四面刨刨砂机双面砂光机木工刨床 缝纫机等，以提高机械加工能力。 提高表面质量 增加粉末静电喷涂生产线电泳漆生产线木器漆喷淋生产线 以提高产品表面涂饰质量。塑料喷涂不仅色彩艳丽光亮滑润典雅 庄重附着力强，而且耐碰撞寿命长，电泳漆提高涂装质量和生锈 防护。 生产可发性聚苯乙烯需增加反应釜及些辅助设备。 生产聚氨酸泡沫需增加发泡流水线及切割机等设备 环境保护和劳动保护 本次需增加批吸尘设备和前处理后废水废气的处理设备。 产品尺寸精度和装配质量 本次需增加批模具和胎具。 新增设备 主要设备览表表 序 号设备名称规格型号 单 位数量 价格产地 单价总价 电泳漆生产线条乐清威龙涂装设备公司 静电喷涂生产线条东南涂装设备公司 滚圆机台旭东昆山机械公司 多片锯台顺德富豪木工机械公司 螺杆式空气压机套上海浪潮机器有限公司 液压折弯机台武汉佳宜机械公司 五排钻台广州铭华木工机械厂 木材恒温保湿间套福建莆田东亚风机厂 双面刨台广东威力木工机械厂 四面刨台广东威力木工机械厂 单片锯台牡丹江木工机械厂 重型砂光机台广东威力木工机械厂 数控制榫机台佛山新马木工机械 精密裁板锯台佛山振邦木工机械 保护焊机台松下开元焊接设备厂 全自动后成型机台广州铭华木工机械厂 全自动封边机台上海步精木工机械 液压拼板机台顺德富豪木工机械公司 气动拼板机台顺德富豪木工机械公司 刨砂机台顺德富豪木工机械公司 数控制榫机台顺德新马木工机械 重型台式钻床台上海机床厂 重型缝纫机日本台 双端铣台广东豪强木工机械厂 金属圆锯机台张家港和丰机械厂 振动砂光机台广东马氏集团 胀管机台张家港和和机械厂 冲床台四川内江扬力二锻 车床台沈阳第机床厂 钻铣床台海滕机床有限公司 金属带锯机台浙江江晨龙锯床公司 木工带锯机台广东马氏集团 水平发泡流水线套上海联华机床设备厂 垂直发泡流水线套上海联华机床设备厂 平切割机台上海联华机床设备厂 木器漆喷淋生产线条江苏东南涂装设备公司 立切割机台上海联华机床设备厂 总计五土建配套工程 总图 区位交通状况 公司位于市南大工业园区，厂区大门紧临国道，距毛 陈立交桥国道京珠高速公路国道复线交汇处仅， 距武汉天河机场，距汉阳外运港。公司区位优势独特，交 通十分便利。 气象数据 据气象部门提供的资料，市区常年气象数据如下 年降雨量日最大降雨量 小时最大降雨量最大积雪深度 夏季平均风速冬季平均风速 主导风向 七月月 极端高温极端低温 最冷月平均相对湿度最热月平均相对湿度 地震度，按度设防 总图设计 公司拟在总厂对面新征地亩，折合，新建厂房建筑面 积。 土建 为了适应企业发展，达到产品合理配套的要求，本项目生产区需 建设锻铁车间软包车间喷涂车间木工车间可发性聚笨乙烯车 间聚氨酯泡沫车间原辅材料仓库等，考虑到项目投资和工业厂房 适用及施工期，生产车间按轻钢结构设计。 其基本数据如表 表建筑物名称建筑面积结构跨距柱距层次 焊管车间及仓库轻钢屋架跨跨距 部件制作车间轻钢屋架跨跨距 喷涂车间轻钢屋架跨跨距 木工车间轻钢屋架跨跨距 聚氨酯泡沫车间轻钢屋架跨跨距 可发性聚苯乙烯车间轻钢屋架跨跨距 成品仓库轻钢屋架跨跨距 办公楼砖混轻钢屋架跨跨距 合计 建筑物结构主要要求如表 表 名称车间仓库锅炉房办公楼 基础柱基连系梁柱基连系梁 楼面板钢砼现浇 屋面塑钢瓦瓦屋面 地坪水泥地面水泥地面 围护体红砖层红砖二层加气块 门窗钢门钢窗钢门钢窗 配套设施 供水 供用水计划打米深水井口，供水能力为。 供配电 用电负荷新建生产区用电设备功率达，采用需要系数法 估算，取