询服务委托任务书项目自身特点及可行性 研究报告内容深度的要求，本可行性研究的内容范围为 市场供需预测生产规模和产品方案的确定资源外协条 件的供应和保证厂址选择工艺技术与设备公用工程 劳动保护及安全卫生环境保护投资估算及资金筹措技术经济分析与评价等。 研究工作的目的 本次可行性研究工作的目的和主要任务是在大量市场 调查和分析的前提下，确定本项目期建设规模及主要工程 建设内容工艺技术方案主要设备选择，并在此基础上明 确辅助公用工程技术方案，同时进行项目建设的总投资估 算通过对项目投入使用后所产生的经济效果进行动态和静 态分析，得出财务评价指标，进而对项目整体运作的经济可 行性进行研究和论证。通过对该项目各方面的可能性和可行 性论证，最终使项目的决策者能够更好地把握和操作项目， 合理控制对项目经济可行性影响较大的因素，避免不利于项 目的情况发生，使项目沿着预期的方向良性发展，以取得较 好的投资回报。 建设项目概况 项目建设地点 本项目是新建项目，建设场址经过方案比较及与政府有 关部门协商后，最终选址于文昌市清澜新区文清路西侧，宗 地号为，总用地面积折合 亩。项目用之路，这也为我省罗非鱼养殖 和加工业提供了难得的发展机遇。 海南省海岸线全长千米，适合发展养殖的资源也 极为丰富。据全省不完全统计，原有对虾养殖面积约万 亩，罗非鱼养殖面积约万亩。年以来，在国际消费 市场的拉动和各级政府扶持政策的双重作用下，海南省罗非 鱼产业取得了长足的进展，连续年以每年新增精养面积 万亩新增产量万吨的速度在发展。至年，海南省 罗非鱼养殖面积达万亩其中池塘面积万亩，产量 达万吨，居全国第二位，占全国罗非鱼总产量的。 罗非鱼养殖产量占海南省淡水养殖产量的，养殖产值超 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 项目名称及建设单位概况 项目名称 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂Ⅰ期工程。 项目建设单位 本项目的建设单位是海南勤富实业有限公司。 海南勤富实业有限公司于年月日经海南省工 商行政管理局批准后注册登记。注册登记号 ，注册地址海口市海府路号艺苑大厦， 法定代表人周勤富，注册资本叁佰万元人民币，公司经 济性质有限责任公司，主要经营范围水产养殖加工销 售养殖饲料农业基地开发农产品的冷藏及汽车运输服 务等。 海南勤富实业有限公司做为我省最早发展罗非鱼养殖 养殖技术最全面规模最大的省级渔业产业化重点龙头民营 企业，自公司成立以来，积极探索先进的罗非鱼养殖技术， 扩宽经营渠道，主要产业有鱼苗供应罗非鱼养殖渔业 加工运琼发号中共海南省委省政府关于大力 推进农业产业化经营的意见 琼府号海南省人民政府关于扶持农副产 品加工龙头企业发展的决定 海南省农业和农村经济发展十五计划和 年远景目标规划 ④海南省罗非鱼产业化行动计划 海南勤富实业有限公司宗地图文昌市国土环境资源 局批准 琼土环资用字号海南省国土环境资源厅关 于转发国土资源部工业项目建设用地控制指标试行的 通知 海南勤富文昌食品加工厂总平面规划设计方案 建设单位的有关意见及建议。 编制原则 项目用地规划设计方案严格执行工业项目建设用地 控制指标试行国土资发号与本项目相关 的建设用地指标。即，投资强度万元公顷折万 元亩容积率行政办公及生活服务设施用地所占比重建筑系数。 项目建成后，生产环境和管理条件必需符合我国水产 食品加工企业生产管理规定的要求 在满足项目对水产食品加工及其相应配套设施功能需 求的前提下，结合场地周围环境特点，充分利用海南优良的 植物生长环境，加强厂区绿化建设。 ④贯彻远近结合以近为主的方针，尽量采用先进 的生产工艺生产设备，缩短工艺流程，节约使用土地，为 今后的发展留有余地 建设用地按项目最终生产规模统筹规划设计，建设分 二期投资完成。本报告的建设方案投资估算和财务分析等 只针对期工程进行论述。 等。公司现有个养殖基地，遍布文昌定安 临高等市县，含结盟农户养殖面积共达万多亩。年 公司被省政府确定为罗非鱼养殖示范基地 年连续三年获得海南省人民政府颁发的农产品运销突出贡献奖年月被海南省人民政府评为农业产业化重点 龙头企业年月被中共文昌市委市政府评为农业 优秀龙头企业先进单位公司总经理周勤富也先后多次获 得海南省人民政府颁发的农产品运销贡献奖文昌市政 府授予贡献突出先进个人等诸多荣誉称号。年公司 荣获国家罗非鱼标准养殖示范基地年月荣获浙江省 省外浙商社会责任奖年月荣获文昌市科技进步先进 单位。 海南勤富实业有限公司的各水产养殖场均坚持按无公 害无药物残留的国际标准生产，以罗非鱼为主的水产品 全部销往韩国日本欧盟和美国等国际市场，倍受消费者 的青睐，产品供不应求。 可行性研究报告编制概况 可行性研究编制单位 本可行性研究报告受海南勤富实业有限公司委托，由海 南华得投资咨询有限公司编制。该公司是经海南省工商行政 管理局注册登记的有限责任公司，属社会中介组织和技术咨 询服务机构，尊循独立公正科学的原则，为社会各 界提供项目全程策划咨询编制项目建议书及可行性研究报 告工程设计及技术经济咨询企业管理咨询及经济活动 的可行性分析研究市场调查论证等技术咨询服务工作。公司的工程咨询资格证书编号是工咨丙。 研究工作的依据及原则 编制依据 能力。经济分析所用计算期定为 年，经营期为年，正常运营期为年。 经济效果分析 财务内部收益率所得税后为，所得税前为，均大 大超过目标收益率计算期内全部投资财务净现值 所得税后为万元，所得税前为万元 投资回收期年含建设期。以上两项指标也都远远高 于目标基准值的要求，说明进行该项目建设在财务上是可行 的。 研究结论及建议 海南岛气候条件优越，罗非鱼养殖条件得天独厚。根据 年月发布实施的海南省罗非鱼产业化行动计划， 年全省计划罗非鱼养殖面积发展至万亩，总产 量达万吨，年总产值亿元，加工出口万吨，将海 南建成我国主要的罗非鱼优势水产品出口基地。目前，海南 省水产加工企业规模普遍偏小，而且设备差缺泛上规模的加工生产基地。根据市场预测和资源量可捕量分析，建设 上规模的现代化水产加工生产基地，开发渔业资源，生产具 有高附加值可出口创汇的鱼虾加工制品，符合国家和海南 省的产业发展政策。这在提高我省的渔业捕捞养殖和加工 生产水平，发挥海洋大省的优势，促进海南经济特区的发展 等方面具有重要意义。从财务分析结果看出，本项目的经济 效益很好，投资经济效益指标很高。项目建设时机成熟，产 品生产工艺及设备选择先进可靠，可为投资者带来丰厚的回 报，因而结论为项目的建设是必要且可行的。建议政府有关 部门给予支持，促使项目早日建成，早见效益。 主要技术经济指标汇总 项目的主要技术经济指标详地区，也是我国罗非鱼主要养殖区。采用 标粗大规格鱼种养殖技术，在海南年可养两至三茬，可实 现全年均衡上市，这在其他省市是无法比拟的，因此海南养 殖罗非鱼具有得天独厚的优势。 罗非鱼以肥大肉厚肉质细软口感鲜甜蛋白质含量 和营养价值高，逐渐成为深海鳕鱼的替代品，深受欧洲美 国日本韩国中东等国家和地区消费者的青睐。在欧美 地区消费者的心目中，罗非鱼仅次于三文鱼，位居第二。它 将是世纪最具发展潜力的养殖品种。 随着全球深海鱼捕捞量的减少，加上国际畜禽产品市场 受到畜禽疫情的冲击，罗非鱼国际消费需求量将呈逐年上升 趋势。有关资料显示，国际市场对罗非鱼的年需求量将近 万吨，仅美国年罗非鱼的需求量就高达万吨折 为原料约多万吨，且从其他国家进口，进口总量以每年的速度递增，年美国罗非鱼进口量达万 吨，年进口量突破万吨，成为全球最大的罗非鱼进 口和消费国。欧洲也正逐渐成为重要的新兴罗非鱼消费市 场，英国是主要的罗非鱼消费地，法国接受各种类型的罗非 鱼片，德国荷兰比利时意大利和西班牙等国则接受生 鲜冷藏的罗非鱼片。另个重要市场是阿拉伯各国，沙特阿 拉伯是最大进口国，其次是科威特阿拉伯联合酋长国等。 国际市场对罗非鱼的巨大需求为我省罗非鱼发展提供了广 阔的市场空间。 年月，经海南省政府同意批准实施的海南省 罗非鱼产业化行动计划，更为全省罗非鱼养殖户及加工生 产企业指明了产业发展的光明表。 项目主要技术经济指标汇总表 表 序号名称单位数值备注 总指标Ⅰ期指标 加工规模 罗非鱼 二产品方案 单冻罗非鱼片 条冻罗非鱼面包鱼片 鱼下脚料副产品鱼下脚料付产品 三公用动力消耗量 年耗水量 年耗电量万度 年耗油量 其中汽油车辆用油 柴油柴油发电机使用 四年工作日天平均为天 六劳动定员人 管理人员人 技术人员人 工人及其他人 七项目建设用地指标 厂区用地面积总用地折合亩 总建筑面积 项目投资强度万元公顷万元公顷 容积率 建筑系数 行政及服务设施用地比重 八项目建设总投资万元 其中固定资产投万元含建设期利息资 铺底流动资 金 万元 九年总成本万元 十年经营成本万元 十年销售收入万元 十二年利润总额万元 十三年营业税金及附加万元 十四财务评价指标 投资回收期含年建设 期 年 投资利税率 投资利润率 资本金利润率 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 盈亏平衡点 借款偿还期年第二章市场供需预测