财务指标表明，项目具有较好的经济效益和抗风险能力采用公司基地农户 组织形式和订单农业经营方式，与农户建立了科学合理的利益联动 机制。项目建成后，直接带动亩茶叶基地间接带动万 亩，对农户的辐射带动作用明显承担单位有较强实力，能实现预 期目标，项目可行。但项目区地处边疆山区，茶农接受科学技术能 力较差，所需投入资金较大建议项目在实施过程中要充分发挥各 级政府及相关部门的政策和技术优势，积极争取各级政府及相关部 门的资金支持，以保证项目预期目标的实现。第二章背景及必要性 第二章背景及必要性 项目建设背景 云南省有悠久的茶叶生产历史，是世界公认的茶树原产地和中 国重要的茶叶生产基地，茶叶种植面积为全国第产量位居第三， 发展茶叶产业有着巨大的潜力和竞争优势。年，全省茶叶种 植面积万亩，涉及茶产业的人口达多万，总产量 万吨，茶叶综合产值约亿元，茶农人均纯收入元，茶叶产 业的发展已成为云南省经济发展中的大热点和亮点，是云南省农 村经济的个重要支柱。为加快推进云南茶叶产业化进程，云南省 人民政府在云南省人民政府关于发展茶叶产业的意见中明确指 出各级政府必须提高茶叶产业在全省经济中重要地位和作用的认 识，坚持稳定改造提高增效的发展方针，把发展茶叶产 业作为建设经济强省民族文化大省和生物资源创新产业中的重要 产业，云南省农业综合开发十五规划把茶叶产业列入重 点开发内容。 市是云南茶叶的主要产区，市委市政府十分重视茶叶产业 的发展，提出了把茶叶建成地区脱贫致富的大产业，建成在国 际国内市场上有较强竞争力的特色产业的目标。县委县政 府十分重视茶叶产业的发展，将茶叶作为特色优势产业的第资 源第品牌和第支柱来打造年，县茶园面积万 培育大叶种有机茶鲜叶原料，生产牌有机普洱茶系列 产品，具备绝佳的市场条件。 科技条件 云南茶叶有限责任公司拥有技术管理人员人，其中 高级农艺师人，农艺师人，大中专以上学历占，并设有茶 叶研究部门，具备定的科技研发能力。同时，与中国农业科学院 茶叶研究院及国际粮农组织建立了长期紧密的技术合作关系，先 后在无公害和有机茶园建设普洱茶加工新技术研发方面进行了广 泛合作，并已获得国家农业部认证的有机茶园亩。公司建立了 质量计量卫生等方面的科学管理体系，是目前云南省较为规范 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 概况 项目单位云南茶叶有限责任公司，是年月在国营 县茶厂改制基础上成立的私营企业。年，公司被认定为国 家农业部茶叶质量监督检验测试中心定点服务企业，并获得自营出 口经营权。年，经国家食品安全管理委员会认定为符合出口 食品安全要求企业，产品全部使用国家农业部茶叶质量监督检验测 试中心提供的无公害放心茶标签。年，被认定为云南省 农业产业化经营省级重点龙头企业。年，公司通过技术改造 和扩建，使年生产能力由成立时的吨提高到吨，在中国 茶叶流通协会评选的年中国茶叶行业百强中名列第位。 公司主要生产牌传统普洱茶和人工熟化普洱茶，共 多个花色品种，产品质量优异，曾获年中国普洱茶国际学术 研究会名优产品金奖年云南茶叶协会云茶标金奖 年云南省首届普洱茶国际研讨会康乐杯名优普洱茶质量评比金 奖年云南省首届茶博会评比金奖和银奖。目前，普洱 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,茶系列产品在北京西安广州昆明等城市已有稳定的销售市场， 并远销香港澳门台湾韩国和马来西亚等国家和地区。 年，公司生产茶叶吨，销售吨，其中直接出口吨。 公司现有员工人。其中，行政生产管理人员人，营 销人员人，具有丰富的茶叶生产加工和销售经验。在生产管 理方面，严格执行国家食品质量安全市场准入标准国家 食品目单位前期已建成有机茶园亩并通过认 证，积累了有机茶种植基地建设相关的技术管理经验，能够保证 项目的顺利实施。同时，公司已获得了年产吨有机茶加工证 书，在国内外构建了稳定的营销网络，为有机茶种植基地产品的 后续加工和市场销售奠定了坚实基础。本项目各项建设条件优势明 显。 项目建设方案 市县亩有机茶种植基地新建项目，拟在镇亥 公村建设有机茶种植示范基地亩，通过改造中低产茶园建设有 机茶种植基地亩，项目建成后年产大叶种有机茶鲜叶 吨。 有机茶园建设严格执行有机茶产地环境条件 和有机茶生产技术规程，同时参考中国农业科 学院有机茶研究与发展中心制订的有机茶颁证标准及颁证审核 中具体量化的执行标准，技术来源可靠。 项目建设期自年月至年月。成立由县主 管副县长任组长的项目建设领导小组，负责建设期内的管理协调。 项目竣工后由云南茶叶有限责任公司负责运行管理，按公 司基地农户的模式进行运作。投资结构及资金来源 本项目总投资万元，其中建设投资为万元含 建设期利息万元，铺底流动资金万元补充流动资金 万元。 本项目需筹资万元，拟通过申请国家财政资本金和公 司自筹解决，申请中央财政资金万元，地方财政配套资金 万元，公司自筹万元。 可行性研究报告编制依据 云南省人民政府关于发展茶叶的意见云南省农业综合开 发十五计划云南省年国家农业综合开发产业化经营 项目申报指南年国家农业综合开发产业化经营项目可行 性研究报告编写大纲关于地区茶叶产业化经营发展的意 见自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展的意见。 综合评价 项目依托当地龙头企业优质出口茶叶的市场优势，在建成 吨年有机茶生产线的基础上，为保证稳定可靠的原料来源，建 设专业化规模化标准化的有机茶种植基地，对增强企业市场竞 争力壮大区域特色优势产业带动农民增收具有重要作用，建设 必要性强所采用的工艺技术先进成口企业卫生标准标准和有机茶加工技术规程，已 建立了完善的管理制度。同时，公司发展了万亩无公害茶叶种 植基地，和基地农户建立了良好的利益联结机制和运行管理模式， 直接向茶农收购鲜叶，为公司产品的卫生安全和质量稳定性提供 了切实保障。 财务状况 年末，公司拥有总资产万元，固定资产万元， 实现主营业务收入万元，净利润万元。公司目前财务状 况良好，具有较强的抵御自然和市场风险的能力，依法纳税，依法 进行工商年检劳动年检，不欠税不欠工资不欠社会保险金， 被县农村信用合作联社认定为信用级客户。作为省级农业 产业化重点龙头企业，享受免交企业所得税等税收优惠政策。 表近两年项目单位主要财务指标表 科目单位年年 总资产万元 固定资产万元 流动资产万元负债万元 所有者权益万元 实收资本万元 主营业务收入万元 净利润万元 主营业务利润率 净资产收益率 资产负债率 流动比率 速动比率 法人代表基本情况 法定代表人戎加升，岁，现任云南茶叶有限责任公 司董事长。年创办茶叶配制厂，从事茶叶初精制加工。 年收购兼并国营县茶厂，成立云南茶叶有限责任 公司。在企业经营过程中，始终倡导通过保护茶农利益提高产品 质量和稳定原料来源的理念，提高茶农在茶园地点选择土壤选 择种植加工包装运输过程清洁化方面的积极性和主动性， 从而有效控制茶叶农残重金属添加剂及其它污染物，实现了农 民增收和企业成长的良性循环。年至年间，出资为 县农户发展优质茶园技术培训修路造桥助学修建饮水工 程共计余万元，被推荐入围感动年度人物，具有 强烈的企业家精神和社会责任感。 项目建设条件 项目建设地点云南省市自治县，具有适宜茶树生长的自然条件和悠久的茶叶种植历史，全县茶园面积万亩，涉茶 人口占农业总人口的，具备了建设有机茶种植基地必要的社会 经济条件。项目区茶园主要分布在无工业三废污染的山区，生 态环境条件良好。市场的问题，成为目前农业增效，农民增收的关键。 本项目以龙头企业为产业化经营主体，组织带动农民建设专业化第二章背景及必要性 规模化标准化的有机茶叶基地，项目涉及个自然村户人， 项目完成后，新增标准化有机化茶叶种植原料基地亩，安排 农业劳动力人，通过种植示范，间接带动农户有机茶种植基地 万亩，亩产干茶由原来的公斤提高到公斤，人均增收元， 龙头企业把千家万户的小生产和千变万化的大市场连接起来带动地 方茶叶产业发展，提高了农业产业化经营水平，是确保茶农增收致 富的重要举措。 有助于提高产品市场竞争力，提高企业效益 公司生产的普洱茶系列产品品质优异，五年来，荣获六 个金奖和个银奖，产品在北京西安广州昆明等城市都有稳 定的销售市场，还远销香港澳门台湾韩国和马来西亚等国家 和地区，销售势头良好，但由于基地建设滞后，原料供应不足等制 约了企业的发展。项目通过建立企业自己稳定的有机茶种植基地， 采用标准化的生产模式进行原料生产，既可以降低生产成本，保证 原料供应，同时也可以按照企业名优品牌产品质量标准进行原料生 产，确保品牌质量，提高了产品竞争力和企业经济效益，对实现企 业可持续发展具有重要意义。 有利于增强企业服务三农服务社会的能力 项目以公司基地农户的产业化经营模式进行有机茶示 范基地建设，在项目建设中，是重点开展有机茶生产技术培训， 通过科技培训技术引进和试验示范推广，培养批种植能手，对 提高全县茶叶种植水平具有促进作用。二是不断完善现代企业制度，第二章背景及必要性 与广大农民建立科学合理和谐运转利益连接保障机制，培养 支专业的技术队伍，采用走出去的方式，指导茶农种植，及时解决 种植过程中出现的各种技术难题，有利于增强企业服务三农 服