主，高起点高标准高质量 建设的原则 坚持因地制宜实事求是注重实效的原则 坚持以土地的合理利用为目标，统筹规划，提高资源综合利用水 平，走高科技高投入高产出的集约化经营路子 建设规模的确定与项目业主的资金筹措能力相致，设计中充分 考虑节省投资。 项目提出的理由及过程 贵州位于我国西南地区云贵高原东部，地处东经， 北纬之间，海拔最高处在西部有，最低处在南部为 ，平均海拔左右。面积约万，气候属亚热带湿润季 风气候区，温暖湿润，年平均气温左右，最冷平均气温般 在，最热平均气温般在。阴雨天多，雨季长， 年降水量，日照少，全年日照时数约，降水常集中 于夏季，无霜期为左右，阴天日数般超过，常年相对湿度在 以上。是国内唯低纬度高海拔寡日照兼具的原生态茶区，也是 全国最适宜种茶的区域之。 中国农村扶贫开发纲要年指出发展特色优势产 业是扶贫的目标任务之。到年，力争实现户项增收项目。到 年，初步构建特色支柱产业体系。林业和生态。到年，贫困地区 森林覆盖率比年底增加个百分点。到年，森林覆盖率比 年底增加个百分点。 国发号文件将贵州的发展战略定位为全国重要的能源基 地资源深加工基地特色轻工业基地以航空航天为重点的装备制造 基地和西南重要陆路交通枢纽。其中，贵州特色的绿茶种植基地的建设 就是特色轻工业基地具体建设内容之。 贵州茶叶有得天独厚的生产环境和独具特色的品质特征内质丰富 高香馥郁鲜爽醇厚经久耐泡，无论从口感上还是品质上，都是全国 绿茶中的精品。 贵州近年来大力发展茶产业，目前，全省茶园总面积达到万亩， 五年新增茶园万亩，从全国第位跃升到第位，茶产业成为我省 特色优势产业发展中的张亮丽名片 年，中国茶产量万吨，居世界首位。年出口茶叶 万吨，出口额亿美元，为历史最好水平。年总产量达到万 吨，据中国海关统计，年中国茶叶出口万吨，出口金额约 亿美元，均价约每吨美元，三项指标同比均有小幅增长。尽管中国 茶叶产量已稳居世界第位，是全球第二大茶叶出口国，但中国茶叶的 种植结构与国际市场的消费结构不完全接轨，红茶在竞争对手压力下难 以突围，特种茶的国际消费潮流尚未形成，出口仍以绿茶为主，多茶 类优势未充分体现。在国际市场上，我国绿茶占国际贸易量的以上。 行销区遍及北非西非各国及法美阿富汗等多个国家和地区。在 目录 第章总论 项目概况 项目投入资金及效益情况 可行性研究报告编制依据及原则 项目提出的理由及过程 主要技术经济指标 第二章项目背景及建设的必要性 项目背景 项目建设的必要性 第三章建设单位基本情况 第四章市场供求分析及销售方案 茶叶市场供需分析 销售策略方案和营销模式 市场风险分析 第五章建设规模与产品方案 项目建设规模及内容 产品方案 第六章项目选址及建设条件 项目选址 工程建设条件 第七章项目农艺技术方案 茶叶生产技术方案 茶叶加工技术方案 第八章项目建设方案 项目建设的指导思想原则 项目建设目标 项目建设的总体思路和布局 工艺技术方案 设备方案 土建方案 节能 第九章环境保护与安全卫生与消防 项目区环境现状与条件 项目对环境影响因素分析 环境保护措施 劳动安全卫生与消防 第十章项目组织管理及实施进度 组织机构与职能划分 企业组织机构及职能 人力资源配置及职工培训 项目实施进度计划 第十章投资概算与资金筹措 投资概算依据及范围 投资概算 资金筹措 第十二章财务评价 财务评价基础数据与参数选取 销售收入估算 成本费用估算 财务评价效益分析 财务分析结论 第十三章结论与建议 经济效益 社会效益 生态效益 结论 建议 附表 基本报表项目投资现金流量表 基本报表项目资本金现金流量表 基本报营年时的销售收入为万元。 年均总成本费用万元 年均利润总额万元 年均缴纳营业税金及附加万元 年均缴纳所得税万元 年均净利润万元所得税后 财务内部收益率所得税前 财务内部收益率所得税后 财务净现值所得税前，折现率为万元 财务净现值所得税后，折现率为万元 投资回收期所得税前年含建设期年 投资回收期所得税后年含建设期年 借款偿还期年含建设期年 总投资收益率 资本金净利润率 盈亏平衡点 利息备付率偿还期内平均大于，偿债备付率偿还期内平均 大于。 财务分析评价结果表明，本项目所得税前和所得税后财务内部收益 率均大于项目基准收益率的指标，其财务净现值大于零，投资收益 率与财务内部收益率指标高于国内同行业评价指标。由此可见，本项目 投资效益指标可以满足项目投资的要求。 可行性研究报告编制依据及原则 编制依据 全国优势农产品区域布局规划年 特色农产品区域布局规划年 农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见 关于切实加强农业基础设施建设进步促进农业发展农民增收 的若干意见中发号 国务院关于进步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见 国发号 关于加快茶产业发展的意见黔党发号 贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中华人民共和国农业行业标准无公害食品茶叶加工技术规 程 无公害农产品管理办法 无公害食品茶叶产地环境条件 无公害食品茶叶生产技术规程 绿茶 有机茶 贵州省优势农产品区域布局规划 毕节地区行署关于加快发展优势农业的相关文件 纳雍县茶叶产业发展规划 纳雍县关于加快茶叶发展的意见 纳党发号中共纳雍县委纳雍县人民政府年 茶叶产业发展工作安排意见 与本项目相关的基础资料。 编制原则 坚持退耕还表财务计划现金流量表 基本报表利润与利润分配表 基本报表资产负债表 基本报表财务指标汇总表 辅助报表建设投资估算表 辅助报表流动资金估算表 辅助报表项目总投资使用计划与资金筹措表 辅助报表借款还本付息计划表 辅助报表营业收入营业税金及附加和增值税估算表 辅助报表总成本费用估算表 辅助报表固定资产折旧费估算表 辅助报表无形资产和其他资产摊销估算表 第章总论 项目概况 项目名称性质及建设地点 项目名称贵州雾翠茗香循环经济园有机茶种植加工项目。 项目建设性质新建。 项目建设地点本项目拟建于纳雍县鬃岭镇。 项目承办单位 单位名称贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司。 法人代表谭正义。 单位地址贵州省纳雍县鬃岭镇坪箐村。 联系人及电话胡德云 项目建设期限建设规模及内容 项目建设期 本项目为贵州雾翠茗香生态农业开发有限公司循环经济园建设总规 划的具体项目之，预计建设期为年，即年月年月。 建设规模及内容 本项目总投资为万元，项目建设的主要内容 新建有机茶园亩 配套建设条茶叶加工生产线。 年产吨名优绿茶生产线条 年产吨大宗有机绿茶生产线条 年产吨有机红茶生产线条。 在达产后稳定生产期年产各种干茶共计约吨。 新建座茶叶加工生产厂房，建筑面积共计约。 加工生产厂房主要包含摊青间萎凋间发酵间仓库包装车 间质检室等。 项目投入资金及效益情况 项目投入总资金及资金筹措 项目投入总资金 本项目总投资万元，其中固定资产建设投资万元含 建设期利息流动资金万元。 资金筹措 项目业主自筹资金万元，主要用于固定资产投资和流动资金， 资金来源为公司自有资金拟申请银行贷款资金万元，社会融资 万元，争取国家项目投资万元。 效益情况 本项目建成投产后，茶园采摘的茶青不直接向市场销售，产出产品 为经过加工厂加工后的干茶产品，经营期产出的干茶产品年均营业收入 万元含税，正常项目，旨在保 护生态资源的同时，进步扩大种植面积，采取标准化生产规模化经 营，对其进行有序合理的开发利用，实现有机名优茶叶规模化产业化 发展，把当地的资源优势变为经济优势，逐步推动全县茶叶种植成为 个经济效益突出的特色产业，同时推动纳雍优质有机茶叶的生产，促进 毕节市乃至全省优质有机茶叶产业的发展，从而提高毕节市有机名优茶 叶在国内茶叶市场中的地位，形成具有特色的支柱产业。 项目建设的必要性 有利于加快发展地方经济，带动山区农民脱贫致富 纳雍县经济底子薄，经济发展缓慢，是国家级贫困县，也是国家新 阶段扶贫开发工作重点县。 尽管纳雍县财政收入连年增长，年年，纳雍县财政收入 累计完成亿元，由年的亿元增长到年的亿元， 增长了倍，净增亿元。农民人均纯收入虽大幅增长，但农民 增收空间小增收难度大，农民的大部分收入来源于农业，易受农产品 价格波动的影响，增收空间小增收难度大。农民生活水平不高。 茶叶产业是该县重要的经济来源，如何进步使资源优势转化为经 济优势，做强做优茶叶产业，是加快地方经济发展，带动山区农民脱贫 致富项重要任务。茶叶种植及加工生产属劳动密集型产业，需要大量 劳动力，能就地安置当地农村剩余劳动力就业，同时又能充分发挥纳雍 的资源优势，把纳雍茶产业进步发展壮大，增加地方财政收入，不断 提高农民收入水平。 因此，项目建设将有力促进当地经济发展和和谐社会建设。 是振兴传统优势产业，加快纳雍茶业发展的需要 茶叶产业是纳雍县的传统优势产业，由于历史原因，往年纳雍县茶 叶产业发展相对较为缓慢，远远落后省内其他的主要产茶县份，近年来， 纳雍县茶叶产业得到快速发展，振兴茶叶产业这传统优势产业，对提 高纳雍农业综合生产能力，增加农民收入，带动贫困地区脱贫致富，促 进全县经济社会发展具有十分重要的意义