县人大常委会讨论通过。为此，县 人民政府于九九六年就专门组织了由县交通局牵头，湘运 公司城建计委环保等有关部门参加的可行性研究小组， 进行了多次的现场踏勘调查分析和论证，后又多次进行修订，认为迁建该项目是可行的必要的。只是因当时常张高速公路 没有定线定位，而未能及时组织实施。九九九年，该项工 程又在政府及有关部门的高度重视和支持下，列入市县交通 发展的十五规划。二三年三月十日，县人民政府副县长 在县国土局主持召开会议，县政府办县交通局县建设 局县国土局县规划办镇政府等有关单位负责人参加 了会议专题研究县城汽车东站汽车西站的建设问题，并形成 了关于县城汽车东站汽车西站建设有关问题的专题会议纪 要府阅号，见附件，对汽车东西站的建设明确 了工作安排和要求。同时，常张高速公路现已即将竣工， 汽车站东迁工程建设的时机已经成熟。由此可见，汽车站 的东迁是必要的。 项目建设的必要性和经济意义 现湘运汽车站地处中路主干道上，与胜汉商贸步行街 毗邻，客运车辆的大流量进出及争抢客源乱停乱靠造成交 通阻塞的现象时有发生。给城区交通秩序造成很大影响，随着 我县客运市场的发展，客运车辆和旅客流量会逐渐增多，这种 混乱的局面只会越来越严重。同时按照国家国土管理车辆用地的规定标准，客车用地面积为平方米辆，县湘运公司有客 车辆，应用地平方米县个体客车进入该站参运的车 辆约为辆，应用地平方米，外县进入该站参运停 放的车辆约为辆，应用地平方米。总的用地面积为 平方米，约亩，按的车辆在外营运，的车辆 在站场待运，仍需用地亩。而县汽车站总面积仅为亩， 实际停车面积约亩显而易见，老站站场年的时间内投资是可以 收回来的，其具体如下 收入新站年营运收入万元，年劳务费万 元县际班线停车场车辆台，停车费年收入为台 元台年万元公交车班线车辆台，停车费年收入 台元台年万元。以上三项年收入万元，按年 增长率计算，年合计为万元。新站商业门面出租年 收入个元个年万元，年合计万元。 以上总收入年合计共万元。 支出工作人员共计人，按人平工资和管理费 万元年计算，年支出为万元，年共计万元上交利 税年约万元，年共计万元银行十年贷款利息共计 目录 项目建设的目的和意义 项目背景和依据 项目建设的必要性和经济意义 湘运分公司概况 二客流量的初步测算 三建设规模及方案 四建站条件及站址初步方案 地理位置 社会条件 站址方案选择的 流动资金估算 资金筹措方案 固定资产投资资金来源 流动资金来源 逐年资金筹措数额和安排使用方案 九经济效益和社会效益的初步评价 成本估算 财务评价的初步分析 社会效益初步分析 十结论和建议 项目建设的目的和意义 项目背景和依据 目前我县客运站场主要分为湘运汽车站和城西停车场，湘 运汽车站主要承担省际地际县际及方向县 内班线任务，城西停车场主要担任发往方向县内班线，随 着我县经济的发展和客运市场的变化，客运车辆迅速增加，旅 客流量增多，特别是湘运汽车站地处县城路繁华主干 道地段，占地面积少，人来车往，交通拥挤，秩序混乱，安全 隐患突出，不利于城市建设规划和我县的对外形初步意见 五环境保护 拟建站址环境现状 拟建项目对环境的影响 环境保护初步意见 六车站组织和劳动定员 机构设置 劳动定员 七项目实施初步规划及项目实施进度表 项目实施初步规划 项目实施初步进度表 八投资估算和资金筹措方案 建设投资估算 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设投资估算 初步计算建设期利息 新站绿化率达到以上。 出台相关规定，对班车待班发车进站出站及娱乐场所 产生的噪音进行管理。六车站组织和劳动定员 机构设臵新建车站为国有或国有控股企业，坚持产权 清晰责权明确政企分开管理科学的目标，下设公司机关 车站车队安机科保修厂等部门。机构设臵按需要精 干多能高效的原则，以有利于生产管理和提高工作效 率为出发点。 劳动定员 管理层定员机关包括经理书记副经理办公室财 务科及其他科室人员，预计人车站包括站长书记副站 长，预计人车队安机科包括队车副队长等，预计 人保修厂包括厂长副厂长技术员预计人。以上共 人。 生产服务层定员车站长途线定员班，每班人共人 快巴线定员班，每班人共人短途线定员班，每班 人共人车站广播员定员人车站售票房定员人车站 运管办公室定员人调度定员人卫生人员定员人县 内班线停车场定员班，每班人共人公交发班线定员 班，每班人共人。以上共人。七项目实施初步规划及项目实施进度表 项目实施初步规划 县汽车东站建设工程应采用分期分批实施的方法，控制建 设规模，减少建设投资。新站建设采用从土到洋，从小到大， 先重后轻，分期建设的方法，期工程先建设车辆维修保养， 候车室，发车位等营运性建筑，可以采用因陋就简先建 平方米的办法，为达到平衡过度，老站可暂时不需停止 营运，待东站基础性设施完成后，再逐步将运营车辆迁往新站， 最后关闭老站。二期工程再建设些生产辅助设备和生活区等 建筑，可采取边生产边建设的办法，这样既可将湘运公司的 经济损失降低到最低，又可获取建设资金，同时减少建筑成本。 项目实施初步进度表 日期名称 资金到位 情况万 元 资金 到位率 备注 成立项目实施管理 机构并实施运作 办理勘察设计和施工的委托手续 及签订相应的合同和协议，提供设 计必需的基础资料，承担各项建设 准备工作 建设 流动资金估算 项目占用的储备资金生产资金分别按年需用额万元， 月需万元项目占用的应收应付账款现金等估算非定额流 动资金年需万元，月需万元。以上二项月需万元。 资金筹措方案 固定资产投资资金来源对此项目的建设，湘运分公司非常重视，多次给上级 总公司市汽车运输有限责任公司专题汇报，并得到总公司 的致肯定，对建设资金筹措方案做了专门的批复见附件三 关于汽车东站资金筹措有关问题的批复张汽运 号，决定企业自筹资金万元，其中商业门面 对外出租年筹资部分，采取企业内部集资或银行贷款方式 筹资部分争取上级补助站场建设费万元。另可招商引 资万元。 流动资金来源 现老站全年营运收入可达万元。至年月底， 流动资金达万元，项目建设流动资金可从老站生产营收中获 取。 逐年资金筹措数额和安排使用方案 年月年月，职工集资万元，招 商引资第批资金万元，共万元，用于项目建设前准 备工作。年月，老站商业门面出租十年获万元， 用于项目建设临时设施建设，施工用水用电道路等工程， 和前面节余资金用于工程第期建设。 年月，招商引资第二批资金万元，选定 施工单位，签订施工合同，完成施工用水电和道路等工程 进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报 告等。 年月年月，上级部门补助站场建 设费万元，用于工程第期建设。 年月，银行贷款万元，用于项目建设第 二期工程前期准备。 年月年月，上级部门补助站场建设 费万元，用于项目建设第二期工程及新站投入全面使用前 期准备工作，如有不足，可从已投入生产获得的招揽收入中提 取。 九经济效益和社会效益的初步评价 成本估算土地征用费约万元，项目建设施工万元，土地征 用金利息万元，建设期利息万元，共计万元。 财务评价的初步分析 据测算，除去土地征用费外，按湘运分公司的投 资万元计算，只要东站经投入使用，工作上轨道，其实 业性综合效益便会充分发挥出来，在五资金筹措招商引资第批资金职工集资 勘探设计老站商业门面出租十年施工准备 招商引资第二批资金，选定施工单 位，签订施工合同，完成施工用水 电和道路等工程进行临时设施建 设和代替临时工程的住宅建设以 及报批开工报告等 期工程生产设 施施工 上级部门补助站场建设费 新站投入初步营运银行贷款 二期辅助建筑设 施 营运后收入及上级部门补助站场 建设费 竣工验收竣工验收交付使用 八投资估算和资金筹措方案 投资估算 建设投资估算 土地征用经费兴建汽车站是全县的大事，亦是全县 人民受益之事，县政府决定在政策范围内给予优惠，具体价格 正在商讨，预计万元亩，这样总计需要万元左右，此项 资金可采取招商引资的办法解决。 场地平整经费根据现场初步踏勘估算，站场填方厚度，需 填土石方立方米，按元立方米计算，需经费 万元。 停车场地铺垫厚的片石垫层，需片石立方米， 按元立方米计算，需经费万元。 停车场面层采用泥结碎石结构，厚度为，需土石材料 立方米，按面积计为平方米，单价元平方米， 需经费万元。 面屋碾压需个台班，机械台班单价元台班，需经 费万元。 围墙大门建筑经费 围墙总长，墙高，按元米计算，需万 元，大门万元，共需经费万元。 房屋建筑经费 站场拟建传达室候车室车辆维修保养车间洗车间 办公楼招待所饮食服务店等条龙服务设施预计建筑面积 为平方米，每平方米造价为元，需经费万元。 工程勘探设计费万元。以上几项主要经费合计为万元，加上其它不可预见 及杂费万元，东站兴建工程需约万元。 初步计算建设期利息 银行贷款万元，贷款年限年，年利率， 共需利息万元。 老站商业门面出租