最北端的新兴茶区，建设已初具 规模，基础好，产业化程度高，当地群众对新科技接受能力强， 县茶业协会服务工能全。 项目立项依据充分。 建设和生产条件优越设计方案合理实用，投资风险小。筹 资方案合理可行。资金预算合理科学。 应用技术路线先进。 采用的技术设备和技术手段实用，实行公司基地农户 的产业化经营模式和组织形式符合市场经济运作规则，提高了茶 农进入市场的组织化程度，在科技推广制度上体制上机制上 有创新。 经济效益和社会效益显著。 项目实施后能进步加快县乃至周边地区的茶叶产业开 发，提高了茶叶综合生产能力，有效增加贫困地区农民收入，生 产的商品适销对路，市场前景看好。项目的微观宏观经济效益 和社会生态效益显著。 结论与建议 结论 项目投资合理，技术先进成熟，建设条件良好，产品市场前 景广阔，经济效益社会效益和生态效益显著，项目可行。 建议 本项目属农业产业化龙头加工项目，社会效益高于经济效 益，建议政府给予政策优惠。 项目投资较大，除企业自筹部分资金外，申请年陕 西省茶产业发展项目财政补助资金万元。 第二章背景及必要性 项目提出的背景 我国的茶叶分布于热带和边缘热带区域，般在海拔米 以下，尤其是在海拔米的低山丘陵栽培最多。我国的茶 区分为华南茶区西南茶区江南茶区和江北茶区，项目区位于 江北茶区。 县地处陕西省东南端三省八县结合部，已有年的茶叶发 展史，到年底，全县茶园面积达到万亩，分布于全县 个乡镇，个行政村，成为全国西部最北端新兴茶区，被国家林 业局认定为中国茶叶之乡，被陕西省政府确定为茶叶优势产区 和重点生产县。县委县政府将茶产业作为振兴经济头号主 导产业，制定了关于进步加快茶叶产业发展的决定，计划通 过茶产业的发展，干茶产量达到万公斤，产值达到亿元， 全县农民人均纯收入提高元，并明确提工程按县近年来造 价估算，设备均按项目单位与制造厂家合同报价估算，故只取基 本预备费万元。 其他费用 其他费用中建设工程监理费勘察设计费联合试车费建 设单位管理费等按可研报告取值计算，共计万元。 建设期利息，根据人民银行现行年期贷款利率估算。 流动资金 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位陕西省县茶业发展有限公司由陕西省县 集团茶业发展有限公司变更而来，以下简称茶业公司 组建于年月，股份制企业，注册资本万元，注册地 址是县生态科技产业园县城关镇任家沟村，是县 集团有限责任公司子公司，现有职工人，其中各类技术人员 人。经营范围包括茶叶种植加工销售黑木耳经营政策 允许的农副产品收购包装销售。公司法人运转机制完善，经 营管理状况优良。县集团有限责任公司是陕西省农业产业 化经营重点龙头企业。茶业公司于年被陕西省农机局命 名为陕西省清洁化加工示范点，年，被县委县政府 授予文明单位，年被陕西省劳动竞赛委员会授予陕西省 职工经济技术创新优胜单位，同年，又通过质量 管理体系认证和省农业厅无公害农产品产地认证，年 月，获得陕西省十佳清洁化茶加工厂荣誉称号。所开发研制 的产品秦露牌雾峰翠芽分别在年 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 中国西安茶业文化博览会上荣获金奖年月，翠 芽在第八届中茶杯全国名优茶评比中获优质茶称号 年月，秦露牌秦岭泉茗产品在陕西安康茶叶节 上荣获金奖。 财务状况 通过对茶业公司进行了解，其资产负债和损益情况见表 。 公司财务状况简表表 项目年度年度备注 资产总额 流动资产 应收账款 存货 固定资产 减累计折旧 固定资产净值 在建工程 长期投资 无形及递延资产 其他资产 待处理资产损失 二负债总额 流动负债 银行借款 其他借款 应付账款 长期负债 其他借款 三所有者权益 产值 销售收入 利润 其中税金 资产负债率 净资产收益率 法位面积结构类型 生产性工程 茶叶加工厂 加工车间砖混，轻钢屋架 库房砖混 鲜叶堆放厂砖混 毛茶库房砖混 成品库房含保鲜库保鲜库为玻璃钢 包装物库房砖混 初制加工厂砖木，个 二公用设施 总配电室砖混 锅炉房砖混 厂区给排水及消防 三行政福利工程砖混 厂区道路水泥硬化 绿化 厂区围墙 合计 建设期限年。 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元。其中固定资产投资 万元，流动资金万元。 资金来源项目单位自筹万元，申请农发行贷款 万元用于生产的流动资金，申请年陕西省茶产业发展 项目财政补助资金万元。 项目效益 经济效益 项目建成达产期可销售茶叶万公斤，达产期可实现销售收 入万元。年可实现税金及附加万元。计算期项目年均利 润总额为万元。静态计算投资回收期含建设期为年。设 定折现率为，经计算税后财务净现值为万元，税收财务 净现值为万元。税后财务内部收益率为，税前财务 内部收益率为。动态投资回收期含建设期为年。 社会效益 该项目建设，将进步提高茶叶的知名度，扩大茶的 社会影响，提高茶叶品质和质量，使中国茶叶之乡 在茶叶领域成为有影响品牌，跻身于陕西乃至全国茶叶产业领先 行列。同时，项目建设能够促进项目区农业产业化结构调整，进 步加快茶叶产业发展，提高产业化经营水平。项目辐射带动全 县个乡镇，个行政村，可带动户农户从事茶叶种植，茶 农人均收入净增元以上。项目建成将成为当地财源骨干企业， 为当地的经济建设和社会发展做出应有的贡献。 可行性研究报告编制依据 可行性研究依据 陕西省茶产业发展规划。 年陕西省茶产业发展项目可行性研究报告编写参考 大纲。 县委县政府关于进步加快茶叶产业发展的决定。 财务效益评价按国家建设项目评价方法参数进行 规范化计算和财务经济分析。 茶叶加工机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综 合估算。 土建工程依据当地同类工程造价比较估算。 可行性研究范围 茶园布局茶叶生产环境分析。 茶叶加工厂的扩建厂址条件。 加工工艺代表基本情况 茶业公司法定代表人，男，汉族，现年岁，大学文 化程度，中共党员，年月至年月在县轮胎翻新 厂工作年月至今在集团公司工作，先后任会计助理 会计财务科长兼总出纳稽查科科长监事长。年月任 茶业公司法定代表人。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称年产万公斤茶叶加工项目 项目建设性质扩建 建设地点 拟在县生态科技产业园县城关镇任家沟村茶叶综合 加工厂扩建乌龙茶杜仲保健茶生产线各条。考虑到茶叶鲜叶 不便运输，拟在基地乡镇建三个初制加工厂。 建设规模及产品方案 茶叶加工厂县生态科技产业园茶叶加工厂占地亩，在 其中扩建总建筑面积，购置乌龙茶生产线杜仲保健茶生 产线各条。建个基地初加工厂，每个建厂房，购置初加 工设备套。项目建成后生产规模达年新增年产茶叶万公斤。 项目建成实施后，实行以项目建设单位为龙头，以县茶叶 协会为纽带，以基地农户为基础的龙头协会基地农户的经 营模式，农户负责茶园生产管理，协会提供技术服务，项目建设 单位负责鲜叶收购茶叶加工与销售，项目公司与农户以合同方 式结成紧密的利益共同体，依照自我服务自我约束自谋发 展自负盈亏的原则，统生产方式，统技术规范，统产 品销售，确保农民增收。 技术设备建筑物 技术支持 本项目乌龙茶和杜仲茶生产技术加工工艺均由县茶叶协会 负责，该协会精通上述技术和工艺，熟悉项目区建设环境，能熟 练安装调试上述生产设备，并掌握生产机械性能，在长期的生 产实践中，形成了较完善的生产技术工艺，积累了丰富的生产管 理经验。同时，为了提升茶叶品质和档次，项目单位聘请西北农 林科技大学高级农艺师国内茶业界享有盛誉的专家肖斌专门负 责生产技术和新产品开发工作。 设备方案 乌龙茶加工设备选自福建省厦门市裕能制茶机械有限公司成 套设备，杜仲保健茶生产设备选用浙江衢洲市上杨机械厂成套设 备。以上二家设备供应公司在行业中技术领先，产品质量可靠。 设备种类数量详见第五章。 主要建构筑物工程见下表 主要建构筑物工程览表表 序号建构筑物名称单，扩大市场占有份额。 技术培训 项目技术培训由项目培训中心组织实施，基地茶农培训由 县茶叶协会负责。项目建成后，拟从专业院校选聘专业技术毕业 生充实到企业培训中心。项目竣工前个月，由茶叶协会会同 设备制造厂家对全员职工系统培训个月，经考核合格后上岗。 企业正常运转后，培训中心担负着技术培训和技术服务职能，会 同茶叶协会技术人员对茶农和示范基地作业临时工人进行强化培 训，同时到茶农茶园现场指导培训和技术服务，使广大茶农在实 践中掌握先进的种植管理技术并自觉运用。 劳动安全卫生及消防 劳动安全 劳动安全与劳动保护是党和国家的贯方针，是我国现代化 建设的项基本国策，是工业企业正常生产的重要组成部分，宪 法第四十二条规定，公民有劳动的权力和义务，国家将通过各种 途径创造劳动就业条件，加强劳动保护和改善劳动条件。各级政 府和劳动部门也就此发布了系列的关于劳动保护安全生产的 法令。严格遵循这些法规法令，采取各种安全技术措施，预防 生产过程中可能发生的人身设备事故，是本项工程设计的基本 任务。 危害因素和危害程度 项目生产从原料到成品均为无毒无害物，生产茶叶及包装 物均是易燃物。生产过程有危险的