制年度农业综合开发产业化经营项目 可行性研究报告的通知黔农综号文 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知 省主要农产品加工业十五发展规划纲要 省茶叶产业化经营规划 省茶叶加工业十五发展规划 综合评价 项目建设的必要性 为进步促进县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做 强，同时为茶农建立个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业 生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另方面，对大力推进优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入， 加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必 要的。 可行性 生产技术成熟可靠产品经省县质量技术监督局审批的 企业生产技术标准执行。 经营效益显著项目实施企业每年平均获万元利润，每年上 缴销售税金及附加万元，交纳所得税万元。 保护环境绿化荒山茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时 可进步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。 市场前景广阔特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创 造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康 意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。 风险评估 项目总投资万元，年销售收入万元，年均利润万 元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为，即项目只要达到设计 生产能力的，即可实现保本，因此项目风险小。 带动作用可带动户农户茶园的种植，同时加工厂可提供 人的就业机会。问题及解决方案资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主 要解决方案是健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制， 增强龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进步开 拓市场。 结论与建议 本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能 充分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位，产品 有广阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增 项目投资利税率为 偿还能力分析 本项目建设期应偿还的资金万元万元的有偿资金和 万元的资金占用费，从附表看出，项目进入生产期第年末，还 息万元项目进入生产期第二年末可还本万元，还息万元 即第年含建设期二年便可还清全部贷款。按农发项目有偿资 目录 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 项目建设内容 项目建设方案 投资概算及资金来源 投资概算 资金来源 主要技术经济指标 主要技术指标 主要经济指标 可行性研究报告编制依据 综合评价 项目建设的必要性 可行性 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,风险评估 结论与建议 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要 是增加农民收入解决三农问题的需要 是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的 需要 是满足市场日益增长和实现企业服务社会能力的需要 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 自然资源状况 社会经济状况 项目关联产业的发展状况 项目建设地点选择 项目实施的有利条件政策环境 资源优势 科技开发能力 基础设施条件 主要障碍因素及解决方案 主要障碍因素 主要障碍因素的解决方案 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 研发能力 企业财务状况 法人代表基本情况 第五章市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状 市场前景分析 项目产品的市场竞争优势分析 销售策略方案和营销模式销售策略 品牌策略 宣传策略 定价策略 公关策略 销售方案 营销模式 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 防范和降低风险对策 第六章建设方案 建设任务和规模 建设规划和布局 生产技术方案及工艺流程 工艺流程 加工技术要点 原料要求 产品外观与质量要求项目建设标准和具体建设内容 建设标准 具体建设内容 土建 设备 科技措施 其它 实施进度安排 第七章投资概算及资金来源 投资概算依据 概算依据 项目概算计划 投资概算 固定资产投资概算 土建工程投资 设备投资 其它投资 建设期利息流表借款含财政有偿资金还本付息计算表 附表主要经济指标计算结果表 附表盈亏平衡点计算表附表敏感性分析表 二附图 项目建设地点区位图 总平面布置图 工艺流程图 盈亏平衡分析图 敏感性分析图 三附件 附件项目单位营业执照副本复印件 附件年和年项目建设单位财务损益表和资产负债表 附件认定公司为州级农业产业化重点龙头企业的通知，即州农产办 号文件复印件 附件县质量技术监督局审批的精品银球茶银球毛尖茶银球茶企 业标准 附件项目建设土地使用证附件项目建设环境影响登记表 附件县银球茶叶公司获得省农业厅无公害农产品产地认定证书 附件县供电局为项目建设供电承诺书 附件关于项目生产供水说明 附件银球茶获得省食品工业著名品牌荣誉证书 附件银球国际名茶评审委员会中国国际茶博览交易会金奖证书 附件项目贷款抵押物资料 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 项目单位名称州实业有限责任公司 所有制形式有限责任 财务状况注册资金万元人民币，单位总资产万元人民币 项目建设内容 项目名称县吨茶叶精深加工建设 建设地点县丹江镇排卡村建设规模年产优质银球茶银球毛尖茶精品银球茶共吨。 建设内容完成生产车间成品库及检测室等约平方米的土建 工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投 产。 项目建设方案 该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的 金奖。项目批准立项后，个月完成整个项目建设，并正式投产。 产品主要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目的 管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司农户基地的模式运行。 投资概算及资金来源 投资概算 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金 万元，建设期资金占用费万元。 资金来源 申请国家农发项目资金万元，其中有偿资金万元，无偿 资金万元，申请银行贷款万元，企业自筹万元。 主要技术经济指标 主要技术指标银球茶符合银球毛尖茶符合精 品银球茶符合详见附件，企业标准 主要经济指标 年产精品茶吨年销售收入万元年总动资金概算 资金来源 申请农发产业化经营项目经费 公司自筹资金 银行贷款资金 资金的使用和管理 财政资金使用和管理 财政有偿资金使用和管理 财政无偿资金使用和管理 银行贷款的使用管理及还款计划 自筹资金使用管理 第八章财务评价 财务评价依据 基础数据 财务评价范围 产品销售收入和销售税金及附加估算 各种产品的单位产量及价格销售收入估算 销售税金及附加估算总成本及经营成本 单位产品生产成本估算 总成本及经营成本 固定资产折旧及摊销估算 无形及递延资产摊销估算 财务效益分析 项目盈利能力分析 偿还能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第九章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 污水处理 废渣治理 噪声治理植树种草，降低粉尘和噪音污染 评价与审批 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 辐射带动能力分析 项目单位与农户利益联结机制 辐射带动基地 辐射带动农户 农民增收农业增效评价 农民增收 农业增效 项目区与非项目区比较分析 其它影响评价 第十章项目组织管理 项目组织机构与职能划分 项目建设阶段机构设置与职能常设组织机构设置与职能 劳动定员 经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护和安全卫生 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 本项目建设符合产业发展政策 项目建设具有强有力的技术依托 本项目经济效益良好，社会效益显著 项目产品具有广阔的市场前景 建议 加强对产品生产的质量控制 加强企业技术创新与产品创新 加强产品市场开拓与成本控制 附录 附表 附表可研报告编写人员情况表 附表固定资产投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表无偿资金使用明细表 附表流动资金估算表 附表投资计划与资金筹措表 附表总成本费用估算表 附表单位产品生产成本估算表 附表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表财务现金流量表增量全部投资 附有关基础设施的建设 二是购置设备及安装完成生产线的建设，达到年产吨精品茶叶的 生产能力。该项目建设期为二年，项目进入生产期第年拟定达到设 计生产能力的，第二年完全达到设计生产能力。项目固定资产投 资方向调节税拟定免征。根据项目建设规模实施进度及相关的价格 水平作为本项目投资估算的依据。 项目概算计划 根据项目实施规模生产设备有关厂家的报价当前建筑行业的 经济指标等确定该项目总投资万元，其中建设期固定资产投资 万元，建设期资金占用费万元，生产期需投入流动资金万 元，投资进度为第年投资万元，第二年投资万元，主要用 于生产厂房投资设备购置公用工程等投资。项目进入生产期第 年需投入流动资金万元，第二年需投入流动资金万元。 投资概算 固定资产投资概算 该项目固定资产投