程 第七章主要原材料及协作关系 原材料供应 第八章环境保护消防职业安全卫生 环境保护 消防 职业安全卫生 第九章劳动定员组织机构及培训劳动定员 组织机构 人员培训 第十章项目实施进度与设备招标 实施进度 设备招标 第十章投资估算及资金来源 投资估算 资金筹措方案 第十二章财务效益分析 财务评价的依据 营业收入税金 总成本费用 利润 财务效益评价 第十三章不确定性分析盈亏平衡分析 敏感性分析 第十四章结论和建议 研究结论 建议 附表 固定资产投资估算表 总成本费用测算表 损益测算表 财务现金流量表 第章总论 项目及承办单位基本情况 项目简述 项目名称微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程 项目类别改扩建 承办单位激光科技有限公司 法人代表董事长 建设地点市开发区科技园 项目承办单位基本情况 承办单位概况 激光科技有限公司是家新型的光电子民营高新技术 企业。公司位于中国光谷腹地高新技术开 发区科技园。 公司主营业务光电子元器件，集成光学产品，新型激光配 套设备，光机电体化系列产品的开发研制技术服务和销售。 公司自主开发的微球透镜耦合器件广泛用于国内光通信无源器件 的建设的必要性 项目建设条件市场预测 建设规模及产品方案 工艺技术及设备购置方案 主要原材料及协作关系 配套条件及消防环保节能 组织机构定员及人员培训 投资估算及资金筹措 财务评价 项目背景及扩建理由 项目背景 光电子产业是信息产业的基础，是带动国民经济增长结构 升级的支柱产业和增强国家综合国力的战略性产业。中华人民 共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要以下简称 十五规划纲要在对高技术产业规划中明确提出根据数字 化网络化智能化总体趋势，大力发展集成电路软件和新型 元器件等核心产业，重点培育光电通信无线通信高性能计算 及网络设备等信息产业群，建设软件微电子光电子等产业基 地，推动形成光电子产业。中央把积极推动光电子产业发展提升到战略高度，并在政策和投入上给与扶持倾斜，使我国光电子 产业在近几年取得了迅速发展，已成为高新技术产业发展的亮点 和国民经济新的增长点。 微球透镜光耦合器件是现代光通信光电子产业中最基础 应用最广泛需求量巨大的关键基础光学元器件。由于其生产制 造工艺技术难度大，市场进入的技术壁垒高，设计制造的关键 技术和材料长期以来基本上被美国日本等极少数国家垄断。我 国光电子产业发展中所使用的微球透镜光耦合器件长期以来几乎 全部依赖进口，成为严重制约我国光通信器件发展的瓶颈之。 激光科技有限公司经过多年的生产实践和研究，并和 邮科院科技大学等合作，率先在国内自主开发生 产了微球透镜光耦合器件和系列微球透镜产品，该产品成功填补 了国内市场空白，在整个国内市场上处于领先地位，市场潜力巨 大。年月至年月，公司承担了国家微球透镜耦迅猛 发展，公司现有的规模远远满足不了市场的需求，加上关键技术 攻克后，后期加工则是劳动密集型产业，为提高规模经济效益， 充分发挥自主知识产权的优势，公司急需进行扩建。 积极开展出口贸易和代工生产，满足市场的需要。微球透 镜光耦合器件系列光电元器件是现代光通信光电子产业中最基 础应用最广泛需求量巨大的关键基础光学元器件，随着国际 光电子产业的不断发展，其需求量快速增长。微球透镜系列光器 件产品应用于消费光电子图像信息处理产品市场也在飞速发展， 如数码相机手机镜头镜头，监视器镜头等都需要大量的光学元件，而这些产品的生产国家都集中在美国德国日本等 发达国家。他们在本土生产成本过高，纷纷向中国转移，中国大 陆已成为全球最大的光学制造基地。由于在现有生产条件的基础 上进行扩建，投入相对较低，而且本公司在国内同类企业中具有 明显的发展优势。因此公司及时进行扩建可进步增加市场份额， 逐步取代相关进口产品对国内市场的供应垄断，积极开展出口贸 易，满足市场需求和代工生产的要求。 壮大企业实力，满足国内光电子产业配套的需要。经过近 几年的快速发展，我国光电子元器件的规模不断发展壮大，正在 逐步走向成熟，并已达到国际先进水平。随着中国光谷在 国外知名度的提高，产业聚集能力增强，国外大型光学集团和光 电子企业陆续来寻求发展。如投资近亿美元的台湾富士 康项目落户，将推动全省光电子产业及其它产业的高速发 展，也为我公司提供了个极好的发展机遇。随着市场的发展和 产业链的延伸，公司利用现有的条件及时进行扩建，是增强创新 能力和竞争力的现实要求，对满足国内光电子产业发展需要，推 动中国光谷产业链的发展具有深远的意义。 项目建设概要 项目建设的目标 在现有生产条件的基础上，通过引进设备仪器进行扩建，新 增微球透镜耦合器件系列光学元件年生产能力万只月生产 能力万只，每年按生产个月计算，提高规模经济效益， 增强企业创新能力和竞争力，进步增加市场份额，满足国内光 电子产业发展和微球透镜系列光水乙醇市 无水乙醚市 特种光纤市 各种清洗液广东省 优质铜材市 其它辅助材料有各种粘结胶松香等。 以上主要原材料和辅助材料除关键材料尚需进口外，国内材 料的供应都有稳定可靠且质量保证的供货渠道。公司按照 的标准，严格选择供货商，每年对其进行评估，以确保原材料和 辅助材料的质量。 目录 第章总论 项目及承办单位基本情况 报告编制的依据及范围 项目背景及扩建理由 项目建设概要 结论简述 第二章项目建设条件 建设地点 厂区现状 第三章市场预测 产品市场现状 产业关联度分析 市场趋势分析 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第四章建设规模及产品方案 建设规模 产品方案 第五章工艺技术和设备购置方案 工艺技术 设备购置方案 第六章建筑及配套工程方案 建筑工程 配套工 价指标 投资利润率 投资利税率 静态投资回收期年税后，含建设期 全投资财务内部收益率税后 全投资财务净现值万元税后 盈亏平衡点正常生产期 第二章企业基本情况 建设单位概况 机电有限公司以航天技术为本，是家机电液相结合， 以大型机械加工为主，机电贸易并举的综合型企业，公司拥有先进的 车铣镗液压数控系列设备，具有独立法人资格。公司下设 机械加工厂市场营销部机械工程部机床设备部技术质量部 财务部综合管理部。形成功能相对独立，管理协调有序的组织机构， 为客户提供优越的条龙售后服务。 本公司成立以来直秉承诚信负责，永续经营的理念，致力 与广大的新老客户精诚合作，奉行用户至上优质服务信誉第 互惠互利质量求生存，市场谋发展切为用户着想的宗旨，充 分体现公平竞争不断开拓追求卓越精益求精的公司精神，经 过多年的苦心经营，与日本太比雅公司成都风之行公司等国内外知 名企业建立合作伙伴关系。公司的客户网络遍及航空航天电力 电子冶金等各行各业，得到用户的致好评，并取得了良好的经济 效益和社会效益，使公司的规模和实力也不断的发展壮大。 我们衷心期望各界新老朋友继续给予我们更大的支持，愿与你精 诚合作，共创美好的明天。技术支撑 公司自成立以来，非常注重对新产品的研究开发，适时追踪本领 域的最新技术发展动态，以市场需求为导向，通过开发新产品，掌握 市场竞争的主动权。目前公司拥有全省较先进的环保设备生产装配线 及其配套设施，并专门成立了技术部，聚集了相关专业技术人才，现 有研发人员人。其技术人员都是从事多年环保设备生产和机电体 化的专业技术人员，拥有丰富的技术研发经验，为公司的产品开发和 生产奠定了人才基础。 第三章产品需求分析和改造的必要性 改造建设的必要性 实施本项目， 现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 固定资产更新资金 流动资金 经营成本 销售税金附加 所得税 公益金 净现金流量 累计现金流量 计算指标 财务净现值万元 内部收益率 投资回收期年年和含建设期税后 第章项目概况 项目名称及承办单位 项目名称机电有限公司异地技改项目 项目拟建地点省市工业园区内 项目主管单位省市区经济贸易局 项目建设单位机电有限公司 研究工作的依据与范围 研究依据 国务院关于进步促进经济社会又好又快发展的若干 意见国发号文件 省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 省工业十大产业振兴规划黔府发号 国家发展改革委员会建设部年颁布的建设项目经 济评价方法与参数第三版 机电有限公司提供的基础资料 研究工作的范围 本可研报告根据资金筹措原材料及其他有关基础资料对本项目 建设的必要性条件的可行性以及取程 第七章主要原材料及协作关系 原材料供应 第八章环境保护消防职业安全卫生 环境保护 消防 职业安全卫生 第九章劳动定员组织机构及培训劳动定员 组织机构 人员培训 第十章项目实施进度与设备招标 实施进度 设备招标 第十章投资估算及资金来源 投资估算 资金筹措方案 第十二章财务效益分析 财务评价的依据 营业收入税金 总成本费用 利润 财务效益评价 第十三章不确定性分析盈亏平衡分析 敏感性分析 第十四章结论和建议 研究结论 建议 附表 固定资产投资估算表 总成本费用测算表 损益测算表 财务现金流量表 第章总论 项目及承办单位基本情况 项目简述 项目名称微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程 项目类别改扩建 承办单位激光科技有限公司 法人代表董事长 建设地点市开发区科技园 项目承办单位基本情况 承办单位概况 激光科技有限公司是家新型的光电子民营高新技术 企业。公司位于中国光谷腹地高新技术开 发区科技园。 公司主营业务光电子元器件，集成光学产品，新型激光配 套设备，光机电体化系列产品的开发研制技术服务和销售。 公司自主开发的微球透镜耦合器件广泛用于国内光通信无源器件 的建设的必要性 项目建设条件市场预测 建设规模及产品方案 工艺技术及设备购置方案 主要原材料及协作关系 配套条件及消防环保节能 组织机构定员及人员培训 投资估算及资金筹措 财务评价 项目背景及扩建理由 项目背景 光电子产业是信息产业的基础，是带动国民经济增长结构 升级的支柱产业和增强国家综合国力的战略性产业。中华人民 共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要以下简称 十五规划纲要在对高技术产业规划中明确提出根据数字 化网络化智能化总体趋势，大力发展集成电路软件和新型 元器件等核心产业，重点培育光电通信无线通信高性能计算 及网络设备等信息产业群，建设软件微电子光电子等产业基 地，推动形成光电子产业。中央把积极推动光电子产业发展提升到战略高度，并在政策和投入上给与扶持倾斜，使我国光电子 产业在近几年取得了迅速发展，已成为高新技术产业发展的亮点 和国民经济新的增长点。 微球透镜光耦合器件是现代光通信光电子产业中最基础 应用最广泛需求量巨大的关键基础光学元器件。由于其生产制 造工艺技术难度大，市场进入的技术壁垒高，设计制造的关键 技术和材料长期以来基本上被美国日本等极少数国家垄断。我 国光电子产业发展中所使用的微球透镜光耦合器件长期以来几乎 全部依赖进口，成为严重制约我国光通信器件发展的瓶颈之。 激光科技有限公司经过多年的生产实践和研究，并和 邮科院科技大学等合作，率先在国内自主开发生 产了微球透镜光耦合器件和系列微球透镜产品，该产品成功填补 了国内市场空白，在整个国内市场上处于领先地位，市场潜力巨 大。年月至年月，公司承担了国家微球透镜耦