风小雪少。 冬季漫长寒冷，夏季短促温凉。由于特有地形所致，境内四季不分明， 只有冷暖之别，大致可分为冷半年和热半年。气温随纬度和地势高低而变 化，由南向北平均每升高米温度降低夏季南北温差大，气温 递减率为米。冬季南北温差小，气温递减率为米， 不到夏季半。冷季的持续时间随高度的升高而增加，每上升米，中 低山区平均增加天，中高山地区增加天。冷季天数托云长达 天，黑孜苇天，卡拉贝利天。在米以下地区有逆温层存在。 暖季持续天数自南向北随地势的升高而递减，东南部丘陵区暖季长达 个月，中部地区为月，北部山区仅个月。 气温 境内年平均气温为，年际变化均不超过。春秋季升降温变 化最大，年中以月最冷，月最热。最高气温为，出现在 年月日，最低气温，出现在年月日。全年日平均气 温在的累计天数平均为天，最多达天，最少仅天。 风 乌恰县为多风地区，风势由东南向北随海拔高度的升高而增大。年平均风速，北部山区为米秒，中部为米秒，东南部米 秒，各地均以以春夏季风速最大，冬季最小。最大风速，北部山区为 米秒，级的大风日数为天中部及南部地区为米秒，级大 风日数为天。风速日变化是夜间小，午后到傍晚大，且多山谷风。北 部山区盛行西北风，风速最大。其他地区为西风，以偏西风风速最大。全 年米秒风速时间为小时，米秒风速时间为 小时。 光照 气候另特征光照充足，全年太阳总辐射量为千卡平方厘米， 能被植物利用吸收的光和有效辐射量是千卡平方厘米。全年 月的日照时数多达小时以上，丰富的光照为牧草提供良好的生长环 境。 降雨 干旱少雨是境内气候的明显特征，气温随海拔高度的上升而递减，降 水量随高度的升高而增加，干燥度随高度的上升而减少。 降水南多北少，年际变化大，月季分配不均，日数少。少雨年份的降 雨量，北部山区为毫米，中部仅毫米，东南部只有毫米。 降水季节多在月，各地均占全年降水量的以上。雷阵雨多，来要建立稳定的原料基地和提高最终 产品的技术含量，只有这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 通过项目财务分析盈亏平衡分析和敏感性分析得出本项目财 务盈利能力较强，财务内部收益率大于同行业基准收益率，财务净现 值大于零，盈亏平衡点位于较安全的区域，说明本项目有较强的抗风 险能力。第章总论 项目概况 项目名称克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食 用菌深加工项目 项目建设单位克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公 司 法人代表姜永昌 项目建设性质新建 项目建设地点新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县工业园 项目总投资及资金筹措 项目总投资项目总投资项目总投资万元，其中，建设投 资万元，占总投资的，预备费万元，占总投资的， 铺底流动资金万元。占总投资的。建设投资中，固定资产投 资万元工程建设其它费万元。 资金筹措项目总投资万元，全部由建设单位自筹。 项目建设规模及建设内容 建设规模 拟投资建设年生产吨盐渍菇年产吨菌肥和年产吨 菌糠饲料的生产加工厂座。 建设内容 购置安装主要生产设备套，建平方米的生产车间平 方米仓储库房平方米的办公及生活设施平方米的晾晒场 平方米的厂区道路和平方米的厂区绿化。项目主要经济技术指标 主要经济技术指标汇总表 表 序号指标名称单位数量金额序号指标名称单位数量金额 项目总投资万元正常年份销售收入万元 其中建筑工程万元正常年增值税万元 设备购置安装万元正常年销售税金及附加万元 公用及厂区工程万元正常年份总成本万元 工程建设其它费万元其中固定成本万元 预备费万元可变成本万元 铺底流动资金万元经营成本万元 资金来源正常年利润总额万元 自筹资金万元正常年可分配利润万元 生产线规模吨年财务内部收益率 项目占地面积亩财务净现值万元 生产车间建筑面积投资回收期静态年 人员总编制人投资回收期动态年 正常年份产量吨投资利润率 盐渍菇吨投资利税率 菌肥吨盈亏平衡点 菌棒饲料吨项目计算期年 编制依据和范围 编制依据国发号国务院关于进步促进新疆经济社会发展 的若干意见 中共中央国务院关于加大统筹城乡发展欧洲多个国家和地区。 主营业务 食用菌及各种农作物的栽培生产技术设备的研究开发技术服务 技术咨询及产品销售。 管理模式 该公司是个新型的股份制公司，实行总经理负责制，完全按照现代 企业经营管理模式进行管理。公司实行新企新制，机制灵活，科学可靠。下设技术部生产部质管部销售部财务部办公室等部门。各部门 部长在总经理的领导下负责本部门工作。 公司准备在乌恰县工业区建设食用菌深加工工厂，利用出过菇的菌 包，加工成生物菌肥和菌糠饲料，对食用菌生产过程中的废料再利用，形 成个循环经济链, 第三章建设条件与市场分析 项目区概况 建设地点选择 选址原则地理位置适宜，自然条件优越，环境污染小，原材料易于 采购和保存，交通便利 地理位置 乌恰县位于新疆维吾尔自治区西部，帕米尔北部，塔里木盆地西端， 天山南麓与昆仑山两大山系接合部。县域海拔在米至米之间， 辖乡镇，总人口万。乌恰县东靠阿图什市，东南部与疏附县相邻， 西南以阿克陶县为邻，西北部则与吉尔吉斯斯坦共和国接壤。县城乌恰镇 距乌鲁木齐公路里程千米。全县总面积万平方千米，总人口 人。有柯汉维哈回等个民族，主体民族柯尔克孜族约占 以上。乌恰县与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，有吐尔尕特和伊尔克什 坦两个国家级类对外开放口岸，战略地位十分重要，是通往中亚西亚 的重要门户，素有边境大县和国防大县之称。 地质结构 乌恰县所处区域位于帕米尔西昆仑地震带的北部边缘，也是印度板 块与欧亚板块碰撞带附近，地质构造复杂。据地震局专家介绍，这个地区 内新构造运动相当强烈，而且形式多样，是我国地震活动频度最高的地区， 地震活动十分强烈。年，经新疆地震局对乌恰县地震安全性评价为 地震设防烈度为度，建筑抗震设计按级考虑设防。 气候条件 乌恰县地域辽阔，地形复杂，地势高差悬殊，气候差异性大，气温随海拔 高度的上升而递减，降水量随海拔高度的升高而增加，干燥度随海拔高度的上升而减少。 气候分布区 乌恰县气候因南北地形差异很大，可分为高山半湿润寒温带低山丘 陵干旱中温带和南北中山半干旱温凉带气候区。气候变化体现了度进步夯实农业 农村发展基础的若干意见年中央号文件 中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意 见年中央号文件 中共中央国务院召开的新疆工作座谈会和全国对口援助资金建 设会议精神 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十五规划 克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展十五规划纲 要 自治区经贸委关于年自治区特色轻工发展专项资金项目申 报工作的通知 建设项目经济评价方法与参数第三版 新疆统计年鉴年 克孜勒苏统计年鉴年 编制范围 根据国家有关轻工项目对可行性研究报告的内容和深度要求，本报告 重点编写以下内容 论述项目建设的必要性 建设条件和市场分析 确定项目的主要建设内容，建设规模和目标 估算项目建设投资和资金使用计划 进行财务分析和经济评价 提出项目是否可行的结论和建议。 第二章企业基本情况 克孜勒斯自治州三北有限公司是集食用菌科研开发推广以及产品加 工贸易为体的农业高科技企业，于年月由辽宁大连全禾菌业 辽宁省朝阳市食用菌研究所大连岳华农业支持兴建的新疆乌恰县食用菌 产业化龙头企业。 公司生产加工基地坐落于新疆克孜勒苏柯尔克孜族自治州乌恰县城 东的现代设施农业示范园区，是西疆帕米尔高原上最大的食用菌生产加 工基地，承担着液体菌种地栽黑木耳及珍稀食用菌液体菌种标准化生 产在克孜勒苏柯尔克孜族自治州的推广开发项目。该项目依托帕米尔高 原特有的天然无污染的环境条件，采用辽宁大连全禾菌业的国家级科技 成果重点推广计划和国家级星火计划成果，生产设施以种设备把 食用菌生产的全过程紧密连接，形成条运用自如的流水线，使黑木耳 白灵菇阿魏菇白玉菇白真姬菇海鲜菇等食用菌生产实现机械 化自动化工厂化标准化，生产远离人类环境污染，免用激素化肥 和农药。公司所生产的三北菇星牌系列食用菌达到绿色标准，品种主要 是黑两白黑木耳白灵菇白玉菇，可年产黑木耳干吨， 白灵菇阿魏菇白玉菇真姬菇海鲜菇蟹味菇等珍稀鲜食用菌 吨，产品销往全国多个大中城市和中亚，但 随着需求量的上升，规模效益使生产成本下降，依然能为企业带来可 观的经济效益。 财务基准折现率 依据建设项目经济评价与参数中建设项目财务基准收益率测 算与协调结果，本项目财务基准折现率确定为。 水电暖外购燃料动力价格 本项目用水量较多，但大部分清洗水可循环使用，生产吨盐渍 菇耗水，年用水量，水价元，年用水费用为 万元。 项目总装机容量为。生产吨产品平均用电度。则 全年生产用电万度。电价为当地工业用电电价每度平均元， 年用电费用万元。 组织与人员编制 实行精兵简政和提高人员素质，人多职，专多能的用人原则。 本项目生产定员人，其中，管理人员人，年平均工资万 元人，生产工人人，年平均工资万元人，福利费按年工资总 额的计，正常年需工资及福利费万元。 项目计算期项目经济评价计算期为年，包括年建设期。 财务评价 销售收入销售税金与附加的估算。 销售收入 盐渍菇销售价格按元吨计，投产第年，生产盐渍菇