第章项目概论 项目概况 项目名称桐柏县保捷通物流仓储有限公司 项目组织或个人 项目地址河南省桐柏县安棚镇化工园区 项目经营范围货物运输仓储五金电器机电设备小苏打纯碱销 售 项目投资规模万元人民币 项目建设内容项目原料来源于亚洲最大的天然碱生产基地河南省中 源化学股份有限公司原安棚碱矿，销往中国国内有产品需求的地区。在项目 区设置储存能力万吨，年货运能力万吨。 项目背景 项目原料来源介绍 碱在河南省桐柏县安棚镇区有很大的储量，天然碱矿藏由于形成历史悠久 埋藏深，具有良好的天然绿色环保品质。而河南省中源化学股份有限公司具 有广泛的发展空间和巨大的发展潜力，其加工出的产品质量稳定可靠，市场前景 广阔。同时，天然碱资源储量丰富，为中源化学股份有限公司快速发展提供了充 足的战略资源，其所采用的天然碱制纯碱及加工工艺，自动化程度较高，产品质 量稳定可靠。本公司原料来源依托河南省中源化学股份有限公司，所以原材料 来源丰富稳定。由于距离河南省中源化学股份有限公司很近，在很大程度上降 低了原料运输成本，给公司的成立提供了很大的优势。 项目社会背景介绍 年月由国家经贸委铁道部交通部等六部委联合印发的关于加 快我国现代物流发展的若干意见，推进了全国各地发展物流产业的进程。随着 工业经济的增长，物流经济也将成倍数增长。 随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范 围日趋扩大，社会生产物资流通商品交易及其管理方式正在并将继续发生深 刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗提高劳动生产率以外项目可行性报告 的第三利润源的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。现代物流泛指原材料 产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输仓储装卸加 工整理配送信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供余公益金 可供分配利润 未分配利润 累计未分配利润 项目利润及利润分配表 资金来源及运用表 年份 负荷 资金流入 销售收入 长期借款 流动资金借 款 短期借款 发行债券 项目资本金 其他 资金流出 经营成本 销售税金及 附加 目录 第章项目概论 项目概况 项目背景 第二章市场分析 碱制品消费市场分析 碱制品消费市场趋势分析 碱制品物流项目消费预测 第三章项目环境分析 项目社会经济环境分析 项目技术可行性分析 项目建设地分 项目建设工期 项目实施进度安排 项目实施进度安排甘特图 第八章项目财务报表及财务评价 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,概述 项目报表基本数据的确定 项目建设期及计算期财务报表 项目财务评价第九章项目敏感性分析 第十章环境保护与消防措施 项目环境保护 项目消防设施 第十析 第四章项目风险分析 建设期技术及人才风险 碱制品物流产业政策风险 碱制品物流产业市场风险 规避风险的措施 第五章投资估算与资金筹措 项目投资估算 项目资金筹措 第六章物流项目组织结构及人员配置 项目的管理体系 项目的人力资源配置 第七章项目计划进度安排告 第五章投资估算与资金筹措 项目投资估算 项目总投资万元人民币，包括建设投资与流动资金投资两个部分。建 设投资主要由建筑工程费安装工程费设备及工器具购置费工程建设期其他 费用预备费涨价预备费基本预备费和建设期利息构成。其中工程费用包 括建筑工程费安装工程费设备及工器具购置费为万，工程建设其他 费用包括土地征用补偿费土地使用权生产职工培训费等为万，预备 费为万基本预备费率取，流动资金投资万。 项目资金筹措 项目投资总额为万元人民币，自有资金万元人民币，长期借款 万元人民币，短期借款万元人民币。长期贷款在投入运营后年内偿还 完毕，每年偿还万元。如下图所示 蓝色部分表示自有资金，红色部分表示长期借款，绿色部分表示短期借款 项目可行性报告 第六章物流项目组织结构及人员配置 项目的管理体系 总经理 加工部行政部财务部业务部仓储部物流部 图项目组织管理体系图 总经理全面管理本项目事务 业务部负责物流仓储业务的合作洽谈签单等 物流部负责货物的吊运及运输 仓储部负责仓库的日常管理及产品的进出统计 加工部负责碱制品原材料的初步加工及简单包装 财务部负责项目资金安排以及处理相关财务事务 行政部负责员工的招聘培训考核工作以及项目的其他日常管理事务。 项目的人力资源配置 作业班次 正常上班时间和内所有员工除有 特殊事物者应按时上班，其他时间各部门留有部分员工值班。 员工人数及技能素质要求 本项目运营后，将招聘员工约人，实现定岗定职定责定薪。在员工招 聘过程中严格控制员工素质，以保障产品生产的顺利进行。 部门人数人具体介绍 总经理负责公司的全面事物 业务部业务员人，负责拉单业务部门经理人，负责业务的 合作洽谈签单 物流部负责内部调运货物人，负责外部运输货物人，经理 人项目可行性报告 仓储部负责仓库内部的搬运整理人，负责仓库的管理及货物的 统计人，总管人 加工部负责碱制品原材料的初步加工及简单包装 财务部出纳人，会计人，财务部经理人 行政部设经理名，行政部员工与其他各部门对接 表员工人员组成表 职工工资地大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中， 还有大量的次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素 都会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在定的差异是正常 的。本次财务预测将采用现值法。 现值法是通过估算建设项目未来寿命期内预期净现金流，并以适当的折现率 折算成现值，借以确定被咨询项目价值的种咨询方法。 项目报表基本数据的确定 项目建设期从年月初至年月底 项目计算期取年，即年年以后几年随项目发展而变化 年项目负荷达，以后各年为 财务基准收益率以以下方式选取折现率无风险报酬率风险报酬率 无风险报酬率以五年期银行存款利率为基准，定为，风险报酬率 取为。所以基准收益率为 其他参数按国家和地方有关文件选取，具体见下文表格 项目建设期及计算期财务报表 成本费用表 序号年份 负荷 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 修理费项目可行性报告 折旧费 维简费 摊销费 财务费用 利息费用 总成本费用„ 经营成本 表项目成本费用表 销售收入销售税金及附加和增值税估算表 序号年份 负荷 销售收入 产品销售收入 单价含税元吨 数量万吨 销项税额 销售税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育附加费 增值税额 进项税额 销项税额 项目销售收入销售税金及增值税估算表项目可行性报告 项目财务现金流量表 序号年份 负荷 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 建设期投资不含建 设期利息 流动资金 经营成本 销售税金及附加 增值税 其他现金流出 净现金流量 累计净现金流量 项目财务现金流量表 利润及利润分配表 年份 负荷 销售收入 限售税金及附加 增值税 总成本费用项目可行性报告 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 税后利润 提取盈余公积金 提取盈福利 本项目建成后，提供给员工有竞争力的工资水平，并按照国家有关规定，给 职工提供相应的福利和保险。 员工工资表 部门人员月