的面积超过万平米。 公司注册资本为亿元人民币，以货币出资，实缴出 资元，于年月日完成出资。公司性质为有限 责任公司，股东为杨卓舒，出资额为亿元王宇曦，出 资额为万元。注册地址为市翟营南大街号。经营 范围房地产综合开发与经营二级资质建筑材料批发零 售货物技术进出口。 发展历程及所获荣誉 集团创建于年月，先后成功开发花园书香 园玫瑰园等百万平米的成熟社区。 年，集团进行企业发展的全面战略扩张，在河北 北京呼伦贝尔三亚等地开发项目，并先后投资数亿元创办 河北学校北京大学三亚旅游学院等民办教育事业。 年全面实施造城市的企业发展战略，开工建设的 星辰项目群太阳城等特大型项目，已成为东南新城区的 重要中心。这两个大型项目群的全面实施，确立了集团在河 北省的强势地位。集团连续几年在河北省省会当地市场占有 率第，年度销售面积销售额第，全市年度销售额排名第 。目前在总投资达亿元的项重大工程中，集团 占了以上。 年集团又分别进入天津和山东，分别操盘天津武 清区项目群和山东威海文登项目群。 年来集团已累积筑，地下层，地上层，其中层为底商， 至层为公寓式住宅，分个单元。项目已于年月竣 工，交付入住。 星辰国际广场 广场位于高新技术开发区号地，北临长江大道，南 临湘江道，东临秦岭大街，西临华山街。项目功能包括超五星 级酒店会展中心温泉水疗馆休闲娱乐餐饮等。项目占 地平方米，建筑面积万平方米，地上层，地下 层局部层，在年月深圳首届中国地博会上，它以 其超大的规模超前的购物理念被评为中国十大商业地产 。其中段五洲国宴大酒店建筑面积近万平米，已 目录 项目背景 二项目要点 三融资方情况 公司概况 发展历程及所获荣誉 公司竞争优势 公司法人代表及管理团队情况简介 在售及在运作主要项目简介 融资方财务状况分析 融资方信用状况 企业综合评价 四资金投向项目介绍 项目概况 项目的市场前景与开发前景 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 项目规划 开发进展 未来开发投资计划及融资需求 五还款来源分析 六安全保障措施 土地基本情况 抵押土地区域因素分析 抵押土地区域房地产发展情况 抵押土地如果进行开发的后续处理措施 抵押土地评估价值 七项目主要风险分析及控制措施 八信托产品设计 九项目总体结论 十附件 项目背景 从年开始，房下位于位于海南省三亚 市迎宾路号的约亩土地为集团对我公司的按时还本 付息义务提供担保。 以下为本项目的具体分析内容 二项目要点 融资方房地产集团有限公司 融资额度万元 交易结构将赵二街旧村改造项目回迁区分为个组 团，按照实际工程进度分期发放贷款。 贷款期限贷款每期期限个月，房地产集团可以 在个月个月是提前还款，按实际资金使用期限支付利 息。 拟定还款计划每期信托计划到期前集团次性还 款。 还款来源以赵二街旧村改造项目商品房区域的开发 销售收入为主要还款来源，集团其他项目销售进行调剂 贷款利率年。 利息支付方式 安全保障措施 集团控股子公司三亚房地产开发有限公司名下约 亩土地为集团对我公司的按时还本付息义务提供担保。 三融资方情况 公司概况 房地产集团有限公司简称集团，下同注册于 河北省市，注册资本亿元，创建于年月，经过 十几年的发展壮大，现已发展为以房地产产业为龙头，涵盖教 育文化科技商贸建筑安装物业管理旅游等领域的 大型房地产企业巨头，下辖四十余个子公司，项目分布于 北京天津三亚西柏坡呼伦贝尔山东威海等地。经过 年的发展，已开发完工建筑面积万平方米，目前在建 在售项目十余个，面积达万平米，另外还具有丰厚的土地 储备，不仅积累了丰富的项目经验地产集团有限公司简称集团， 下同所处的市围绕做好城市和产业布局调整基础设施建 设攻坚生态环境恢复三篇大文章，提出省会城市面貌 年大步，三年大变样的规划目标，并确定了城市建设发展 总体目标，其中要在三年内将市二环路内主街主路沿线城中 村老旧小区危旧住宅区基本改造完毕。集团积极响应市 政府的号召，先后启动了赵二街花园村岳村等系列旧村改 造项目。 集团目前正在开发的赵二街旧村改造项目河畔盛 景，总用地面积约为亩，划分为商品房区约亩 和回迁区约亩。按照旧村改造项目的开发流程，集 团需要投入资金启动回迁区原居民回迁补偿房栋高层住 宅的建设，然后通过招拍挂程序获得商品房区域的开发权。 集团已经先期投入完成了居民拆迁地上平整工作，目前正 在进行回迁房建设前期准备工作。根据集团提供的河畔 盛景项目简介，回迁房区域的建设投资预算为亿元， 集团预计完成回迁房建设尚存在亿元的资金缺口，特向 我公司提出贷款申请。 项目组经过尽职调查，根据该项目的实际情况，将赵二街 旧村改造项目回迁区域划分为个组团，我公司对应相应组团 的投资额，按照实际工程进度分为期贷款给集团，投入赵 二街旧村改造项目回迁区相应组团的建设。每期贷款期限为 年，利率为。在每期贷款期限将满时，集团次性还款， 利息按季支付。 以三亚房地产开发有限公司名 住宅 期环 湖双拼 封顶 高层住 宅 阳光 封顶 高层住 宅 自由之 邦 封顶 高层住 宅 希望之 州 封顶 高层住青年城封顶 宅 高层住 宅 阳光美 墅 封顶 高层住 宅 阳光国 际 在建 高层住 宅 星辰银 座 挖槽 星辰项目 群，位于 高新技术 产业开发 区 万 高层住 宅 星海国 际 待建 高层住 宅 星辰 号地南侧 待建 高层住 宅 星辰 号南侧 待建 高层住 宅 书香园 三期 新城 挖槽 市翟营 南大街 号 亩 万 第二居 所 假日公 馆期 封顶 市温塘 镇东侧 亩 万 第二居 所 假日公 馆二期 待建 城中村 改造 盛世春 天 回迁 房到 层 市长安 区花园村 亩 余 万 城中村 改造 河畔盛 景 拆迁 完毕 位于市 新华区中 华北大街 沿线 亩 万 别墅群 香水 海英伦 湾 别墅 区封 顶 山东文登 市南海新 区 亩 万 港口文登张家 太阳城汉府，总占地面积约，平方米，建筑面 积万平方米，集合南北四合院的建筑精华，所有户型均为 独院，地上三层，地下层，户户拥有独家苏州园林小院，皆 邻水而建，院外廊，阁，亭，榭与万平方米的三可湖公园 连成体。项目正在施工，目前已经封顶，进入可售状态。 太阳城国际俱乐部 该项目位于太阳城西区内。属于大型商业项目，集学习 娱乐健身社交等功能于体的大型城市功能中心。它分为 五大功能区运动中心休闲中心学习中心女子中心孝道 中心。项目占地亩，总建筑面积平方米，整楼 为框架结构，地上四层地下层。项目已经投入使用。 太阳城周边规划总二期占地面积约千多亩，计划建设 华北蔬菜仓储配送中心太阳城国际学校项目全龄化老年服 务社区项目东方商都千米长廊等项目。目前该区域正在规 划建设之中。 星辰项目群 星辰花园 星辰花园是星辰项目群中首期推出的高尚精品住宅 社区。总占地面积达亩，建筑面积万平方米，社区 周边四条干道，西邻昆仑大街，东邻峨眉街，北侧为长江大道， 南邻湘江道，三个入口，人车分流，安全环保，公路交通网络 密集，便捷出行。项目已于年月竣工，交付入住。 星辰号 星辰壹号，位于高新技术产业开发区号地北侧，东 临华山街，西接峨嵋街，是长江大道首席高档时尚公寓。该项 目总用地面积万平方米，总建筑面积万平方米，整体 独栋板式建填海文登张家每天 埠新港埠新港米 艺术家 独栋工 作室 三溪塘项 目期 在建 天津市武 清区河西 务镇 亩 万 高层住 宅 东方巴哈 马三期 自由港湾 在建 三亚市城 市景观路 迎宾大 道与凤凰 路交汇处 亩 万 太阳城 太阳城项目位于河北省会市东南方向，紧邻京深高速公 路栾城出口及国道，距火车站公里距南二环路 公里，距栾城县县城公里。乘车从太阳城到国际机场只 需要分钟。项目位于裕华区石栾公路与京珠高速交叉口， 紧邻三环。总体规划万平方米，总占地面积亩，配 套有中小学，国际学校，太阳城国际俱乐部，三大主题广场， 九大生活配套，观光小火车的大型社区。五万平方米双水系， 万平方米的三可湖公园。。 太阳城期 期，占地面积平方米，建筑规模 平方米，住宅建有套，花园洋房套， 独体栋，双拼栋。太阳城期荣获省会宜 看宜居房地产项目推介品牌，荣获年第八届中国住交 会河北精品楼盘称号，荣获年度中国住交会中国 别墅国际大奖。已于年月竣工，截至目前已基本售 馨。 太阳城二期 太阳城二期包括汉府期别墅汉唐盛世商业街太阳城 国际俱乐部以及在建的栋高层，占地平方米，总 建筑面积约万平方米的大型建筑群。 统企业形象级企业等荣 誉称号，在中国房地产企业强评选中，集团位 列第位其花园还被评为全国城市物业管理优秀住宅 小区•太阳