等均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 坚持技术设备的先进性适用性合理性经济性的原则， 坚持施工安全性原则，采用最先进的施工设备施工技术，确保项目工程 质量，以达到企业的高效益。 认真贯彻执行国家基本建设的各项方针政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 设计中尽切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查 分析和论证对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了本项目的经营纲领对加强环境保护节约能源等方面提出了建设措 施意见和建议对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作 第页 出总的评价对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避 对策。 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下 主要技术指标表 序号项目名称单位数据和指标 主要指标 总占地面积亩 总建筑面积 道路 绿化面积 绿化率 容积率 总投资资金万元 其中建筑工程万元 设备及安装费用万元 土地费用万元 二主要数据 年均销售收入万元 年平均利润总额万元 年均净利润万元 年销售税金及附加万元 年均营业税万元 年均所得税万元 项目定员人 建设期月 三主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值万元， 税前财务静现值万元， 投资回收期税后年 投资回收期税前年 盈亏平衡点 第页 综合评价 蕲春游乐园建设项目将发展成为鄂东地区新的旅游目的地段为社区共享的空间，与东 西两侧未来的田园风光结合，层层过渡，相互借景，利用交通线路在不同 景区间提供便捷和启示性的联系。 减少车流引导车流直接进入目的地，减少场地内不同功能区域 之间的过境交通。在入口处设停车场，以便尽早分流，使部分游客和工作 人员尽早换乘园区内的电瓶车。 第页 目录 第章总论 项目概要 项目名称 项目建设单位 项目负责人 项目建设性质 项目选址 项目投资规模 项目建设内容 项目资金来源 项目建设期限 项目公司介绍 编制依据 编制原则 研究范围 主要经济技术指标 综合评价 第二章项目建设必要性与可行性分析 项目背景 本次建设项目提出缘由 项目建设必要性分析 满足当前鄂东地区休闲娱乐迫切需求的需要 满足旅游产业快速发展的需要 推动项目公司长足发展的需要 增加当地就业促进相关产业链发展的需要 带动当地经济快速发展的需要 项目建设可行性分析 政策可行性 市场可行性 项目公司实力支持 管理可行性 第三章项目建设条件 地理位置选择 用地条件 基础设施条件 给水工程 排水工程 电力工程 第页 电讯工程 选址自然概况 区位概况 地理地形 区域气候条件 资源条件 区位交通条件 旅游资源环境 第四章总体建设方案 规划思想 规划原则 建设目标 项目规划方案 功能分区及平面布置 交通系统规划 建筑风格 停车场和公共卫生间 主要建设内容及工程量 第五章游乐园安全管理方案 危险性分析 应急响应 大型设备事故专项应急预案 应急预案分级 应急处置措施及相关部门分工 后期处置 大型设备事故后期处置 第六章节能方案 节能设计依据 主要节能措施 第七章环保方案 环保依据及设计原则 环境保护设计依据 设计原则 建设地点环境状况 施工期污染物排放及环保措施 运行期污染物排放及环保措施 第八章劳动安全卫生 劳动安全 第页 施工安全 建筑安全 防火 电气安全 防雷设施 卫生防护 生活给水 排水 噪声控制 第九章消防方案 设计依据 设计原则 火灾隐患分析 防火等级 消防设施 第十章企业组织与劳动定员 企业组务区 休息活动区 停车场 门卫室 卫生间 合计 公共工程 道路及路面硬化 绿化 项目资金来源 本项目总投资资金万元人民币，其中企业自筹资金为 万元，申请银行贷款为万元。 项目建设期限 本项目建设期为年月至年月，建设工期共计个月。 项目公司介绍 湖北投资发展有限公司，成立于年月，注册资本万 元，经营范围房地产开发经营物业管理等，房地产开发资质为四级， 公司办公地址蕲春县经济开发区凯迪大道号。公司股东会为公司最高 权利机构，执行董事为公司法定代表人，现法人代表，总经理朱 第页 ，股东由二人组成。公司下设办公室财务部经营部策划 部项目部质量安全部等，具有中级以上职称人员人。 公司成立四年来，相继开发建设了东方花园期鑫源小区等多项工 程，累计完成开发面积万。现正在建设项目为东方花园二期清怡 庄园等项目，占地总面积亩建筑总面积万。东方花园项目是 雷溪河改造首期示范工程，年，蕲春县委县政府将漕河城区雷溪河 改造及综合开发作为九件大事之，公司投入亿元参与雷溪河改造工 程，负责雷溪河自红旗桥沿河向西约米的河道改造及旧城开发，在 该区域建设东方花园商住小区。该项目占地面积总建筑面积 住宅套数套。将该区域建设成为蕲春流的标志性的 商贸住宅休闲区。现已完成第期商品房开发。 公司实行现代化企业管理，形成集房地产开发装饰装潢物业管理 房地产营销为体的完整产业链，公司组织结构合理，管理技术经营 等人员完备，经营管理团队拥有多年多地的开发经验和历练，管理规范。 公司秉承优质服务诚信经营的经营理念并以质量是第工作， 顾客的满意是我们的荣誉作为我们永远不变的方针以爱护环境回报 社会关爱雇员等社会责任为己任把诚信负责创新团队作为公 司不断的追求和目标，愿与广大朋友携手共创美好的明天。 编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 蕲春县十二五旅游产业发展规划 建设项目经济评价方法与参数第三版 织机构 人员编制 工作制度 第十章项目实施规划 建设工期的规划 建设工期 实施进度安排 第十二章投资估算与资金筹措 投资估算依据 固定资产投资估算 流动资金估算 资金筹措 项目投资总额 资金使用和管理 第十三章财务及经济评价 总成本费用估算 基本数据的确立 产品成本 平均产品利润与销售税金 财务评价 项目投资回收期 项目投资利润率 第页 不确定性分析 综合效益评价结论 第十四章招标方案 招标管理 招标依据 招标范围 招标方式 招标程序 评标程序 发放中标通知书 招投标书面情况报告备案 合同备案 第十五章风险分析及规避 项目风险因素 不可抗力因素风险 市场运营风险 安全管理风险 资金管理的风险 风险规避对策 不可抗力因素风险规避对策 市场风险规避对策 安全管理风险规避 资金管理风险规避 第十六章结论与建议 结论 建议 附表 附表销售收入预测表 附表总成本费用表 附表外购原材料表 附表外购燃料及动力费表 附表工资及福利表 附表利润与利润分配表 附表固定资产折旧费用表 附表无形资产及递延资产摊销表 附表流动资金估算表 附表资产负债表 附表资本金现金流量表 附表财务计划现金流量表 第页 附表项目投资现金量表 附表借款偿还计划表 第页 第章总论 项目概要 项目名称 游乐园建设项目 项目建设单位 湖北投资发展有限公司 项目负责人 项目建设性质 新建项目 项目选址 游乐园建设项目考虑游乐园周边良好的休闲娱乐环境氛围，拟建 地点选址为湖北省蕲春县地块，规划占地面积亩。 项目投资规模 项目总投资金额为万元人民币，主要用于蕲春游乐园建设项 目的建筑工程投资配套工程投资设备购置及安装费用无形资产费用 其他资产费用预备费以及充实企业流动资金等。 第页 项目建设内容 蕲春游乐园建设项目占地亩。项目总建筑面积，主要 建设内容及指标如下 工程类别分项工程名称层数占地面积建筑面积 游乐园主体工程 丹麦童话王国 现代科技游乐区 水上特色游乐区 演出区 配套工程 综合接待服旅游资源转化为文 化旅游产品，延伸旅游产业链条，树立旅游品牌。 这些都为项目的实施提供了有力的政策支持，同时也说明了该项目完 全符合国家鄂东地区产业发展规划，因而项目将能够得到政策上的大力 支持。 第页 市场可行性 随着经济的快速发展和国内旺盛的需求，未来的年将是国内游乐 园发展接近国际水平并快速成长的时期。 近年来，随着湖北省休闲旅游业快速稳定发展，尤其是项目拟建地蕲 春县历史悠久，文化积淀深厚，旅游资源丰富，有较强的辐射和集聚力 空气清新，环境优美，游乐休闲，相得益彰。这将为项目的实施带来定 的市场优势。 本项目通过童话王国现代科技游乐区水乡风情游乐区特色节目 表演区等项目的建设，将会占领定的市场份额，从而赢得较好的社会效 益和经济效益。 可见，本项目的建设市场潜力较大，具备市场的可行性。 项目公司实力支持 项目资金实力十分雄厚，公司凭借多年在休闲娱乐领域所形成的核心