（终稿）某辽阳高速公路BT投资新增项目立项申请报告.doc（最终版）

具体地理位置见下图 二项目概况 本项目起点位于灯塔市规划区西南侧沈大高速公路，终点在 辽中县刘家窝铺被与京沈高速形成互通，路线全长。

线路 呈东南西北走向。

项目途经之处的主要特点为地处平原区，全 线地面高差较小，占地范围内大部分为水田及少量旱田等，水网密 集，跨越多处带有堤坝的大中小型河流，主线路基均为填方。

项目起终点及主要控制点 项目起终点本项目起点位于灯塔市规划区西南侧，通过设 置的灯塔南枢纽互通式立交与沈大高速公路连接终点位于辽中县 潘家堡镇，通过设置的潘家堡枢纽互通立交连接京沈高速公路。

路 线全长。

主要控制点项目全线位于辽阳市灯塔沈阳市辽中铁 西境内，经过的主要乡镇街道有灯塔市古城子街道佟二 堡镇五星镇，沈阳市辽中县茨榆坨镇沈阳市铁西区四方台镇及 辽中县潘家堡镇。

沿线所经的主要河流葛西河幸福河沙河小红河浑河。

沿线所经的主要公路有沈大高速公路国道黑大线 县道河黑线省道小小线县道辽官线县道黄杨线省道 沈盘线县道四小线沈阳西部出海通道京沈高速公路。

沿线所经的主要铁路有沈南煤矿铁路专用线沈西工业走廊 铁路拟建。

沿线主要控制点有红祥煤矿大伙房饮水工程浑河辽河 油田茨榆坨采油场。

项目平面设计 全线共设路线长，共设个交点，最小平曲线半径 ，最大，平曲线占路线总长，线形指标交协调。

项目纵断面设计 全线共设边坡点个，平均每公里变更次数次，最大纵 坡，最小纵坡长，竖曲线占路线总长。

设计标准 本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为路基宽 管线工程 七绿化及环境保护工程 八管理养护及服务房屋 施工技术装备费 计划利润 税金 第二部分设备及工具器具购置费 设备购置费 二工具器具购置 三办公及生活用具购置 第三部分工车工建设其他费用 土地征用及拆迁补偿费 二建设项目管理费 三研究试验费 四建设项目前期工作费 五专项评价估费 六联合试运转费 七生产人员培训费 八建设期贷款利息 第二三部分费用合计 预备费 新增加费用项目不作预备费基数 概算总金额 公路基本造价 目录 报告摘要 第章项目背景及概况 建设背景 二项目概况 三投资总预算估算和投资方式 第二章合约法律关系界定 第三章项目价格和成本 投资额的构成 二投资成本的控制 三建设管理技术水平 第四章项目经济可行性分析 投资建设开发计划 二资金筹措计划 三项目测算基础数据 四经济分析 五财务敏感性分析 六各项经济分析表 第五章项目投融资建设管理模式 项目运作模式 二资金筹措 三投资使用计划 第六章项目回购方式 回购款的构成 二回购款的资金来源 三回购款的支付 四回购担保 第七章初步施工组织设计 工程的特点和难点 二施工规划部署 三施工准备 四施工组织计划及措施 五总体施工计划 六施工总体部署 第八章项目风险分析及防范措施 前期拆迁与管理风险控制 二不可抗力风险 三建设单位信用风险的控制 第九章结论及建议 报告摘要 项目基本情况拟参与投标的辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高 速公路工程以下简称本项目项目，本项目起点位于辽阳灯塔 市规划区西南侧沈大高速公路，跨过国道黑大线后经 腰结子南许家窝棚北，在烟台南跨过浑沙河，在要材料水泥沥青柴油钢材 钢绞线单价据实予以调整，对地产材料指砂石料等，由双方协 商确定经过各方认可的工程变更费用计入工程价款。

因此本项目 建安造价风险在可控范围内。

本项目回购期为年个月。

辽宁省交通厅将用 年时间出资向中国水利水电第工程局有限公司支付项目全部工程 回购价款，并由辽宁省高速公路管理局以辽宁省高速公路的路权及 收费权为中国水利水电第工程局有限公司筹措的建设资金出具回 购担保。

在回购期间分五次支付项目回购款项，自项目交工验收合 格证书签发之日起，分五次等额支付，每半年支付次。

视情况，辽宁省交通厅有权提前偿还回购款项，投融资财务 费用包括建设期利息和回购期利息及财务费用的计息期相应缩 短，仅计算至提前支付日止。

项目运作模式由中国水利水电第工程局有限公司出资成 立项目公司，项目公司与辽宁省交通厅委托的辽宁省高等级公路 建设局以下简称高建局签署辽宁省灯塔市至沈阳辽中县高速 公路项目投资建设合同，项目公司为借款人向银行贷款项目 竣交工验收合格移交辽宁省交通厅后，辽宁省高建局按约定期 支付回购款，项目公司收到回购款后同步归还银行贷款，项目完成 后项目公司清算，清算收入由中国水利水电第工程局有限公司收 回。

主要经济指标经测算，该项目估算投资总额亿元其 中建安费亿元下浮，建设期利息亿元，预计产生净 利润万元，施工利润率，财务内部收益率全部投资 ，财务净现值全部投资万元，效益费用化全部投 资，资本金内部收益率，以上指标符合中国水利水 电建设股份有限公司以下简称股份公司控制指标。

我公司经过认真分析，认为辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路建 设项目商务条件良好，风险防范措施到位，可以参与该项目的投 资。

第章项目背景及概况 建设背景 项目地处沈阳经济区核心区域，途经辽阳市所辖灯塔和沈阳市 所辖辽中县，距沈阳规划五环高速公路约公里。

项目八家子北跨过省 道小小线，经单庄子北，在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小 线连接，路线经苏麻堡南五星镇北，在黄蜡坨北跨过浑河，经后 犸猇岭北，在四方台镇南设茨榆坨北互通立交与省道沈盘线连接， 在四方台镇西跨过沈西工业走廊货运铁路和西部出海大道，经丁家 村东，终点在辽中县刘家窝铺北与京沈高速公形成互 通。

路线全长。

设计标准本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为 路基宽度。

高速公路全线采用全封闭全立交，同 时设有相应的安全设施通讯设施。

建设期个月，计划开工日期年月竣工日期年 月。

建设总投资亿元建安工程费亿元设备及工 具器具购置费亿元，工程建设其他费用亿，预备费及新 增加费用项目亿元回购期年。

项目建设背景自年年末以来，中央政府实施趋紧的 货币政策，多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，同时对银行 的监管考核更加严格。

致使辽宁省高速公路建设贷款面临前所未有 的困难，已严重影响了辽宁省高速公路建设进度，尤其国家银监会 以下发文件，明确将全国交通厅贷款重新纳入地方政府融资平台管 理，以辽宁省交通厅名义利用银行贷款建设高速公路的难度越来越 大条件更加苛刻，致使辽宁省高速公路建设主要来源渠道堵死， 辽宁省高速公路建设四个统的模式受到极大冲击为确保辽 宁省十二五高速公路建设规划目标的实现，充分利用周边良好 的地理条件，改善交通状况，加速地区经济发展，辽宁省交通厅和 辽宁省高速公路建设局，出台优惠政策，加大辽宁高速建设力度， 决定采取建设移交模式对辽宁省重点工程辽阳灯塔至沈阳辽 中高速公路进行整体建设。

主要商务条件采取建设移交模式，不接受联 合投标，不允许转分包。

本项目工程价款施工图预算依据国家及辽宁省有关造价文 件编制，并经双方共同确认工程价款以预算价为基础，其中建安 费下浮，其余不变工程建设期内，如材料价格较施工图预算单 价发生变化，可对永久工程的主资注册 建设施工 合同 项目合同 监督与检查 辽宁省交通厅 委托 厅，由辽宁省交通厅授权辽宁省高建局无条件不可撤销完全回 购并支付回购款。

本项目预计在项目实施过程中，提前进行回购。

第三章项目价格和成本 投资额的构成 项目投资主要由建筑安装工程费征地动迁费勘测设计费 工程监理费建设单位管理费及建设期贷款利息构成，项目投资估 算总额为万元，其中建筑安装工程费为万元 征地动迁费为万元建设期贷款利息为万元。

建设单 位招标选择勘察设计工程监理单位，并负责征地拆迁的组织实施 工作。

工程价款的确定施工图预算依据国家及辽宁省有关文件编制， 并经双方共同确认，工程价款以预算价为基础，其中建筑安装工 程费下浮，其余不变。

工程建设期内，如材料价格较施工图预算 价格发生变化，对用于永久工程的主要材料水泥沥青柴油钢 材钢绞线单价据实予以调整，对地产材料指砂石料等，由双方 协商确定工程设计变更费用经过各方认可后计入工程价款。

二投资成本的控制 组织相关人员对工程所需材料和人工机械等进行摸底分析， 了解市场价格，并考察工程的自然条件和环境的基础上，初步测算 成本，并对掌握的概算进行全面的分析，对我方不利之处，积极与 业主沟通协商，尽力保证我方的利益。

掌握建设期内地方造价部门定期发布的造价信息，及时与业主 沟通并对因材料涨价引起成本的增加进行补偿。

另外尽可能地自行 组织开采地材材料，并在合同中明确由业主出面协调地方相关部门 的关系，落实工程所需地采材料的料源，从而降低地材材料的成本， 确保工程利润的实现。

设专人负责协助业主办理土地征用和拆迁安置工作，尽可保证 工程顺利进行。

在签订合同中注意提高所签合同的严密性和可操作性，拟在合 同中明确约定非我方原因导致工期延长的处理方式及政府原因导致 的工程量变化的金占总投资的。

财务测算期 本项目建设期为年季度年季度 年季度，本项目回购期为年季度年季度。

融资及财务费用计算 基于央行加息预算，银行贷款