化专项资金万元银行借款万元年销售收入万元正常年份总成本费用万元正常年份上缴税收总额万元正常年份年利润总额万元正常年份所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年含建设期所得税后财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期年含建设期总投资收益率正常年份项目资本金净利润率正常年份盈亏平衡点第二章市场背景医药行业发展背景医药行业被国际上公认为永不衰落的朝阳产业，人类的生存和健康离不开医药。医药行业与人的生命密切相关，只要生命不息，医药行业的发展就永不停止。由于人类在生存发展的过程中不断出现疑难顽症，促使医药业不断进行科学技术研究。因此，医药行业是个不断向前的朝阳行业，永远没有成熟期同时也是高技术高投资高风险高收益的行业。医疗消费水平的增长速度高于居民生活水平的增长速度。据测算，医疗保健产品的需求弹性系数为，即生活水平提高个百分点，医疗消费水平增加个百分点。我国是世界上最大的发展中国家，人口总数占全球的，预计到年中国人口将增长到亿人口的自然增长和社会的逐步老龄化，使医药的需求量增大。特别是占的农村人口，目前仅享有的医疗卫生和药品资源，随着农村经济的发展和农民生活水平的提高，人们的医疗保健意识不断增强，使农村医药市场具有根强的扩张潜力。从人均水平看，我国居民的医药消费水平仍处低位。年我国人均用药美元，仅为日本的，法国的，美国的，也远不及波兰墨西哥南非等国，在世界上处于低下水平，因此，我国医药市场的增长速度必定高于国际医药市场的增长速度，这是我国医药行业能够持续发展的基本背景。近年来，我国医药工业经济运行后劲十足。年，我国药品需求量已达到亿元，比年净增亿元。人口总量增长人口结构的老龄化农村人口向城市流动这三个不可逆转的因素将是国内医药市场稳步增长的基本条件。十五期间，我国的农村医药市场将得到迅速拓展，据预测到年，农村药品消费总额可望达到亿元人民币，毫无疑问，广阔的农村医药市场将会给医药相关产业提供巨大的商机。二重庆医药行业发展现状医药行业是按国际标准划分的十五类国际业扩大生产能力，为地方经济发展做出贡献。本项目主要是利用原有厂房改造，工艺设备平面布局的调整应结合现状，力求少调少变，尽可能减少因工艺调整而增加厂房改造和公用设施的调整费用。设备采购和安装应采取招标方式，以保证质量和进步节约成本。项目业主应加强职工教育，培训大批有较高职业素养的技术人员和技工，为企业发展提供人才保证。目录第章总论项目概况二业主简介三报告编制依据四主要结论五主要技术经济指标第二章市场背景医药行业发展背景二重庆医药行业发展现状第三章项目建设的必要性有利于提升我国中药工业的整体水平二有利于发挥优势，促进中药种植业的发展三有利于带动重庆中药产业链四有利于涪陵区中药产业的发展五是实施重庆市新型工业化战略方针的需要六葵花药业集团做大做强打造葵花第二代知名品牌第四章市场预测及建设规模产品用途二市场预测三建设内容及规模第五章项目选址及建设条件项目选址二自然条件三水文地质条件四地震灾害五外部条件第六章技术设备与工程方案技术方案二工艺方案三设备方案四工程方案五公用工程方案第七章原材料燃料供应原材料供应二燃料供应第八章环境保护设计原则二设计依据三环境现状四主要污染源污染物及治理措施五环保评价第九章劳动安全卫生设计依据二设计原则三劳动安全卫生措施四劳动安全卫生管理第十章消防设计依据二消防设计第十章节能设计依据二能源品种三节约能源措施第十二章组织机构与人力资源配置组织机构二人力资源配置三人员培训第十三章项目进度与招投标项目建设工期二项目招投标三建设期管理第十四章投资估算与资金筹措投资估算范围二投资估算依据三计算期四项目投资五资金筹措第十五章财务评价评价原则依据及参数二销售收入销售税金及附加和增值税估算三成本费用估算四盈利能力分析五偿债能力分析六财务生存能力分析七不确定性分析八财务评价结论第十六章项目风险分析风险因素分析二风险评估与对策第十七章社会效益评价第十八章结论及建议结论二建议第章总论项目概况项目名称喷雾剂胶囊剂生产线扩建工程二项目地址涪陵区太极大道号三项目业主单位葵花药业集团重庆有限公司四项目负责人李建伟五项目性质扩建六项目建设网络新药研发等各方面优势，结合原企业的医药品种生产条件等资源，在中国西部建立的新的生产基地。葵花药业集团重庆有限公司确定了五年战略发展规划年实现销售收入万元年销售收入亿元年销售收入亿元年销售收入亿元。年销售收入亿元。由于葵花药业集团重庆有限公司组建前的重庆御药业公司没有药品生产品种，建厂时就预留了较多的设备位置，葵花药业集团重庆有限公司有品种后又没进行大规模的生产和销售，因此生产能力小，工艺设备不配套，部分药品没有进行过生产，为了实现葵花干大事业做大贡献求大发展的需要，必须进行中药技改项目的实施，在利用现有的厂房空间和预留位置，填平补齐设备，充分发挥厂房设备的潜力项目是建设时间短速度快投资省效益高的优良工程项目。葵花药业集团重庆有限公司财务状况良好，生产经营正常，银行信用等级。项目负责人简介项目负责人李建伟，年月日出生于吉林，现任葵花药业集团重庆有限公司总经理，主要简历如下主要经历黑龙江大学就读本科专业哲学系二学历为经济管理黑龙江省教育厅高等教育管理哈尔滨理工大学就读硕士学位管理科学黑龙江龙电集团经理助理圣泰制药公司人资部经理总监副总哈尔滨圣泰制药股份有限公司总经理哈尔滨龙江龙药业有限公司总经理葵花药业集团总裁助理至今葵花药业集团重庆有限公司总经理主要荣誉年年哈尔滨市优秀政协委员哈尔滨市呼兰区党风党纪巡视员哈尔滨市政务公开监督员哈尔滨市第届劳动模范三报告编制依据重庆市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要二涪陵区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要三中华人民共和国药品管理法四中药现代化发展纲要年五医药工业环境保护管理办法六医药产业发展规划七中共重庆市委关于加快推进新型工业化的决定四主要结论本项目产品技术先进成熟，市场前景广阔。项目原料有保障生产技术成熟可靠，项目选址恰当，规模适度，设备配置合理，经济效益良好。葵花药业集团重庆有限公司的喷雾剂胶囊剂生产线扩建工程，对于促进涪陵区及周边地区的医药行业的发展具有积极的意义。本项目符合国家相关产业政策的要求，有利于解决三峡库区产业空虚化，促进地区工业结构调整和库区人民脱贫致富，对推动重庆市医药行业的发展等都具有重要作内容及规模公司拟改造现有厂房，新建部分厂房。扩建中药材前处理提取，渗漉提取生产线新增质检天然气锅炉等设备台套。形成年产双虎肿痛宁喷雾剂万支，天菊脑安胶囊亿粒的生产能力。七项目建设工期本项目建设工期为个月年月至月。八项目总投资及资金筹措项目总投资为万元。资金筹措业主自筹万元其中申请新型化专项资金万元，主要用于补贴项目部分设备购置费用，拟申请银行贷款万元。九股权构成葵花药业集团股权，涪陵投资集团股权。二业主简介葵花药业集团是年月成立的股份制中成药企业集团，注册资本万元。集团销售总部设在素有天鹅项下的珍珠美称的哈尔滨市，生产基地位于黑龙江省五常市，占地面积万平方米。可生产片剂胶囊口服液等个剂型个品种的准字号药品，形成了以独家研制首家生产的护肝片为龙头，以胃康灵熊胆痔灵膏等为代表的葵花牌系列产品，产品畅销国内外，在个省市设有销售机构。年实现销售收入亿元人民币，利税亿元人民币。年实现销售收入亿元人民币，利税亿元人民币。年实现销售收入亿元人民币，利税亿元人民币。葵花药业集团重庆有限公司成立于年月日，由葵花药业集团收购重庆御药业有限公司股权重组而来。注册资本万元，占地面积万平方米，现有员工人。可生产胶囊剂糖浆剂颗粒剂喷雾剂口服液散剂等剂型。现拥有国內外先进制药机械设备的中药前处理车间固体口服液制剂车间液体口服液制剂车间外用制剂车间等个剂型的生产线，所有剂型的生产线均获得国家认证，年生产能力达亿元。公司现有产品个，其中获得广泛好评的品种有小儿百部止咳糖浆国家中药保护品种婴儿健脾散微粉细粒型，国家专利药品小儿氨酚黃那敏颗粒小儿化痰止咳颗粒天菊脑安胶囊国家三类新药双虎肿痛宁喷雾剂參芪颗粒等。两个新药品种自主研发，拥有自主知识产权的治疗癌症的新药蜜炼龟芪固本膏已经通过国家药监局抽检合作研发的专治老年骨质疏松症的新药补肾壮骨胶囊年月正式启动生产。葵花药业集团重庆有限公司作为葵花药业集团的支新生力量，以产业报国，贡献社会作为企业的最高使命。力争用三年左右时间打造两个成人用药知名品牌，两个小儿用药知名品牌，并最终成为中国小儿用药最具规模的生产研发销售基地。葵花药业集团重庆有限公司的成立，是葵花药业集团凭借自身强大的品牌资源管理产品营销合计计算期年经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润其他流出净现金流量累计盈余资金财务计划现金流量表续附表单位万元序号项目名称计算期年经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润其他流出净现金流量累计盈余资金财务计划现金流量表续附表单位万元序号项目名称计算期年经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销