套完善健全的销售网络体系。第三章产品需求分析和改造的必要性产品需求分析乳制品市场需求大近年来，我国奶类产量乳品加工量和城市居民乳品消费量均保持两位数增长，奶业的生产规模单产水平和产品质量不断提高，奶业发展步入持续快速发展的轨道，成为农业发展新的增长点。年全国奶类总产量万吨，其中牛奶产量为万吨，奶牛存栏万头全国乳制品企业家，其中中等规模以上的企业家，企业职工万人，乳制品工业总产值亿元全国年人均占有量由年不足千克，提高到年的近千克。但与世界年人均及发达国家年人均水平相比，差距较大。与我国人种相同的韩国在经济高速发展的同时，牛奶消费量也快速发展，现已从年代初的年人均，迅速发展到年代的年人均，进入世纪后，年人均牛奶消费量更上了个台阶。由此可见，我国奶业市场需求潜力巨大。当前，我国已经开展了学生饮用奶计划和居民营养改善行动计划，乳业成为国家大力鼓励发展的朝阳产业，中国的乳品市场将迎来更好的发展机遇。奶业振兴前景看好年月以来，三鹿婴幼儿奶粉被查出受三聚氰胺污染，部分液态奶含乳产品等不断被检出三聚氰胺超标消费者信心受挫，市场销售低迷，中国乳制品行业蒙上了层阴影。危机当前，国家出台了系列整顿乳业的重大举措，目前，消费者信心在恢复，中国乳制品市场开始回暖，整个行业正向规范化发展。三鹿奶粉事件暴露了我国乳业生产体制顽疾，即乳品加工企业与奶牛饲养者两张皮，没有形成利益共同体。乳企争相抢奶，乳企压价奶农倒奶的极端情况此消彼长，但也给乳业彻底大治带来契机。为从根本上振兴民族奶业，保持其健康发展，保证消费者放心喝奶。年月，国务院发布了乳品质量安全监督管理条例，月，国务院办公厅又转发了由国家发改委农业部等个部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要。由于政府加强行业整顿与监管企业健全乳品质量保证体系等原因，各地消费者逐渐对乳制品恢复信心，乳品市场正在回暖，逐步回归到健康发展之路上来，蒙牛伊利的整体业绩已基本恢复到左右。中国奶业协会常务副理事长魏克佳说，奶业振兴的根本在于大力发展以奶农为基础养殖基地为依托乳通过引进新型品生产设备和生产新工艺，开发了果味酸奶可喜果汁屋形果汁酸奶超强酸奶熟睡奶凝固型酸奶等新产品，从而达到改善乳制品产品结构的效果。同时，新增产能需直接新增就业岗位人。另外，本项目引进净化水系统和技术等，每年可节约用电万千瓦时，使用污水处理系统的中水用于地面清洗绿化，节约了能源和水资源。目录第章项目概况项目摘要二可行性研究的依据三经济技术指标第二章企业基本情况公司概况二人员状况三固定资产四经营状况五管理体制第三章产品需求分析和改造的必要性产品需求分析二改造的必要性第四章改造的主要内容和目标改造的主要内容二目标三技术方案第五章项目总投资资金来源和资金构成核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目总投资二资金来源三资金构成第六章人员培训及技术来源人员培训二技术来源三组织管理第七章项目实施进度计划项目建设期限二项目实施进度安排三招标方案第八章项目经济效益和社会效益分析经济效益分析二社会效益分析第章项目概况项目摘要项目名称光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目项目承担单位光乳业集团有限公司建设地点省市区岱山东路号建设期限本项目的建设期为年，自年月年月。建设内容与规模本项目不新征用土地，对现有厂房基础设施等资源条件进行改造，主要建设内容包括扩建标准厂房，购置最新乳品加工设备，引进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。具体内容如下建安工程主体结构平方米地面工程平方米外墙装饰平方米仪器设备购置包括生产设备陶瓷过滤器台保温储奶罐型台保温储奶罐型台系统机台辅助设备冷库发酵房制冷系统净化水系统智能监控系统各套。建设规模项目建成后，在原有基础上年增万吨优质鲜奶产能。项目目标在公司现有基础上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业岗位，积极应对经济危机。投资估算与资金筹措本项目固定资产投资为万元。其中建安工程投资万元，仪器设备投资万元，工程建设其他费用万元，不可预见费万元。本项目资金筹措依据万元五资金筹措万元中央投资万元自筹资金万元六财务经济指标收入万元达产年总成本费用万元达产年利润总额万元达产年净利润万元达产年所得税万元达产年平均投资利润率平均投资利税率税后财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年含建设期盈亏平衡点第二章企业基本情况公司概况光乳业集团有限公司是集奶牛养殖乳品加工为体的现代化股份制企业，位于市区，是市重点企业，国家学生奶定点生产企业，农业产业化国家重点龙头企业。公司主营各种乳制品的生产和销售，包括鲜牛奶系列酸牛奶系列乳饮料系列奶粉等大系列多个品种，公司先后通过了质量管理体系认证认证和认证。天天光被评为省著名商标，天天光牛奶被评为省名牌产品，是省首家荣获绿色食品的液态奶生产企业中国学生饮用奶定点生产企业，年被列为首批国家农产品加工示范企业。二人员状况公司现有职工人，其中本科以上学历人员人，占总人数的以上，各种技术人员人，工程师以上职称人员人，占技术人数的以上。三固定资产公司注册资本万元人民币，年底资产总额亿元人民币，其中固定资产净值万元。控制奶牛万余头，拥有个大型牧场，日处理鲜奶能力多吨。四经营状况年实现销售收入亿元人民币，利税总额超过万元，上交所得税万元营业税金及附加万元。带动相关从业人员万多人，光乳业市场份额取得了连续年的翻番增长，产销量直雄居省第，光乳业产品市场占有率高达，远远超出竞争对手，是液态奶第品牌。五管理体制公司为有限责任公司，按照现代企业制度要求，对生产技术基本生产作业流程产品质量以及产品销售财务会计物资供应库存等实行了有效的控制，严格按照奶牛饲养规程和标准进行奶牛生产。作为农业产业化的龙头企业，光乳业公司联合个体奶农创立了分散饲养，保证收购，以质论价，全程服务的发展新思路，走出了条公司农户，牵手齐发展的乳业发展新路子。带动了周边个乡多个村，多户农民养牛，现拥有产奶奶牛多头。大力发展示范奶牛养殖小区，推广机械化挤奶，实现规模化集约化科学化的奶牛养殖与生奶生产。与基地建立稳定的收交奶关系，制定按质论价和合格牛奶最低保护价的收购政策。建立技术服务站，开展各种形式的技术服务，帮助农民育好牛养好牛产好奶增收益。公司导入现代化营销管理模式，生关于年第批中小企业发展专项资金项目申报工作通知工信厅联企业号文及有关文件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项资金。根据本项目投资规模万元，申请中央投资万元，自筹资金万元。流动资金流动资金主要用于原材料购买人工工资应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。本项目投产后的流动资金为万元，由项目单位自筹解决。效益分析经济效益本项目建成后，达产年年增产万吨优质鲜奶，实现收入万元，总成本费用万元，年利润总额万元，净利润万元，平均投资利润率为，达产年上缴所得税万元。本项目财务内部收益率为税后，按折现率为计算，项目财务净现值为万元税后，税后投资回收期为年包括建设期在内，盈亏平衡点为。经济效益好，抗风险能力强。社会效益本项目社会效益显著，是保障乳制品食品质量，振兴奶业。本项目从技术上保障乳品安全保障环境，改善乳制品产品结构和质量，每年为社会新增万吨品种丰富风味独特的优质安全鲜奶，消除三聚氰胺事件的对我国奶业的负面影响，提升消费者对乳制品的信心，促进乳制品市场转暖，为我国的奶业振兴计划做出贡献。二是保增长扩内需调结构促就业。本项目在提升乳制品产品质量和产品结构的基础上，进步扩大产能，年增产优质安全鲜奶万吨，年新增销售收入万元，新增营业税收及附加增值税和所得税等达万元。同时，新增产能需直接新增就业岗位人。二可行性研究的依据年中央号文件中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见年十大产业调整和振兴规划和奶业整顿和振兴规划纲要财政部工业和信息化部关于印发中小企业发展专项资金管理办法的通知财企号关于年第批中小企业发展专项资金项目申报工作通知工信厅联企业号国家重点节能技术推广目录第批国家发展改革委公告年第号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发号国家计委和建设部建设项目经济评价方法与参数第三版项目承担单位提供的基础资料。三经济技术指标序号指标名称单位数量备注建设总规模建安工程平方米包括主体结构地面工程和外墙装饰仪器设备生产设备台辅助设备套二劳动定员人三项目建设期年四投资规模万元建筑安装工程万元仪器设备购置万元工程建设及其他费用万元不可预见费划执行情况，能从财务的角度分析完成或未完成计划的原因及时了解往来款项的财务信息，确保企业资金运作的良性发展财务报表应及时真实完整。销售管理公司应建立健全销售管理体系，制定合理的销售计划充分利用网络媒体等方式扩展产品销售渠道，降低产品销售费用紧密跟踪同类产品国内外市场的发展趋势，努力开拓市场新途径，以扩大市场份额。在发展过程中不断完善产品销售网络的建设销售队伍组建及产品的营销推广。紧抓销售人员的培训工作，不断提高销售人员的业务水平，要求各销售人员在完成销售任务的同时兼顾企业形象，不断提升客户满意度。第七章项目实施进度计划项目建设期限本项目计划建设期年年月年月，年月前完成项目申报落实建设条件等前期工作年月以后开展初步设计工程招标完成全部建安工程设备招标采购和安装调试试生产。项目竣工后第年达到生产能力的，第年到生产能力的，项目进入正常运营。二项目实施进度安排项目建设具体实施计划为年月编制可行性研究报告，项目其它前期工作。