1、“..... 省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组咨询实施主计划表阶段序号起始时间结束时间实施工作内容实施天数乙方项目组甲方项目组提交工作成果备注项目规划阶段项目定义实施顾问关键用户工作任务书项目组织和项目计划实施顾问关键用户项目组织项目主计划项目启动会实施顾问项目组全体成员项目启动会议纪要蓝图设计阶段产品培训和编号规则规划实施顾问关键用户需求调研实施顾问关键用户需求调研现场记要需求分析实施顾问关键用户......”。

2、“..... 管理控制建议实行以采购订单为核心的采购业务执行管理模式，所有采购必有订单依采购订单为中心向前溯源向后追踪能够反映出合同业务的执行过程，业务所处在的阶段和状态物资的入库时点不依采购发票限制，验收合格就办入库，发票没到时做暂估入库业务处理，入库物资计价分暂估计价和发票计价两种情况发票单价与合同单价不符并大于合同单价时，原则上不能报销，财务部不予付款省公司用友项目实施方案建立日期修改日期文控编号客户项目经理日期用友项目经理日期方案说明本方案由双方在公司讨论后形成，是实施本项目指导性文件，签字后正式生效......”。

3、“..... 是省内第家通过国际质量服务体系认证的软件服务公司。 拥有专业的咨询实施团队。 公司业务范围覆盖了制造服务流通政府等众多领域，为地区的企业提供管理软件产品解决方案和咨询实施服务，包括以及财务协同办公商业智能及服务业务询及规划服务外包服务系统实施及运维服务等作为用友公司在全国设立的家分公司之用友软件分公司，秉执用友年来在企业管理软件领域的专业技术和经验，赢得了地区客户的广泛认同，用友管理软件正在包括金川集团酒泉钢铁集团民百集团股流配送中心和营销服务商，进而为促进战略转型提供有力支撑，实现建设世界级现代企业做出贡献。 组织机构推进信息化的必要性和紧迫性是企业管理信息化的重要内容企业信息化是将现代信息技术管理技术与制造技术相结合，使企业敏捷响应多变的市场，提高企业创新能力与综合竞争力。 是提高公司服务水平实现长远发展的必要条件随着近几年公司快速发展,以及的上市对管理工作的精确化要求,工作分工更加精细化，工作结果精确化，流程日趋趋于成熟化标准化，基础数据准确化，信息量呈几何基数级增长......”。

4、“..... 同时，由于服务客户管理的完善，对于我们提出了更高的要求，为了完善公司内部管理推进新技术新业务的应用，拓宽服务内容加强服务质量提高服务水平，提升企业信息化水平提升企业的核心竞争力成为我们企业实现管理创新和持续发展的基础条件。 总经理副总经理党委书记工程项目部终端产品部市场部储运分公司客户服务部综合部财务部二系统目标控制经营工作的全过程企业管理公开化透明化程序化规范化重点对库存状态物流配送的过程控制全面提升企业财务物资管理水平整合企业管理流程使之科学化彻底解决信息孤岛达到数据资源共享为领导提供及时准确的决策数据三需求分析和解决方案省公司实施用友管理软件标准产品加二次开发。 其中标准产品包括合同管理采购管理库存管理质量管理存货核算销售管理应收应付二次开发包括合同制作接口运输管理供应商管理......”。

5、“.....用友分公司力助这些企业获取了管理效率的提升，获得业务创新的支持。 今天，用友分公司以其专业创新全面和长期的经营和发展，以领先的技术和产品实施能力专业的队伍和服务能力，深厚的客户基础和强大的合作能力，立志成为最贴近最了解企业需求的管理软件提供商。 省公司简介省公司创始于二十世纪年代，现是实业有限公司属下的专业子公司，主要从事通信设备的营销和服务。 多年来，公司始终致力于通信物资的商贸物流服务，先后承担了国家和省内二级干线传输工程，省内交换网数据网宽带无线市话等工程设备器材的供应工作，为国家级二级通信干线的建设做出了贡献，与广大通信设备器材需求单位有良好的长期合作关系，和众多国内外知名厂商建立了良好的商业伙伴关系。 在战略转型的大潮中，公司以创新思维应对转型之变，坚持创新沟通发展志存高远，追求卓越的企业核心价值观，先后筹建了平方米三跨三层的库房栋，实施企业，搭建物流信息平台，整合现有信息化资源，借助现代信息技术，打造基于核心业务的整体信息化系统，有效发挥自身优势，为客户提供专业的定制化服务......”。

6、“..... 今天，省公司始终坚持以满足客户的需要作为生存的源泉，把提升客户价值作为发展的动力，不断致力于在通信设备采供主力服务商的基础上，发展成为本地具有影响力的专业化的通信物资输业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„运输配送业务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„财务业务四开发流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„运输配送业务„„„„„„„„„„„„„„„„„供应商管理系统„„„„„„„„„„„„„„„„„„合同管理系统„„„„„„„„„„„„„„„„„„接口管理省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组整体框架业务主线说明业务线单据业务特性经经仓经账代收代付是否是否是否是否商务线合同采购合同销售合同劳务合同物流线出入库单采购入库单其他入库单材料出库单销售出库单其他出库单债权债务确认线发票采购发票销售发票合同结算单结算线收付款单收款单付款单省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组业务主线说明表头说明业务线指公司核心的业务环节单据指业务信息的载体和业务执行的工具业务特性指业务本身具有的内容......”。

7、“.....以合同为中心开展业务合同包括采购销售劳务主要指佣金三种合同按是否通过网上审批。 物流线说明出入库业务是否依据合同出入库业务是否经过仓库收发不经仓库收发的出入库业务是否经账，是否记代管账务。 债权债务确认线发票的主体是否是公司，是公司的经账处理，不是公司的代转发票。 结算线经公司的资金分为代收代付自有两种，不经公司的不做任何处理。 省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组业务流程主线序号软件业务流名称简要说明处理原则标准的采购和销售业务流采购省公司用友项目业务方案用友软件股份有限公司分公司省公司用友项目小组解决办法业务经理根据所购物资进行对外询价选择合格供应商，纳入供应商档案管理，完成供货价格信息库的收集。 业务经理根据询价结果在合同管理模块中填写采购合同，审核环节对合同进行评审，核心是对采购价格进行确认，评审通过的合同正式生效业务经理根据生效后的采购合同在采购管理模块录入采购订单并审核，通知供应商准备发货供应商物资送到后，由业务经理在采购管理模块中填制到货单并报检......”。

8、“.....检验结束后在质量管理模块中填写检验单并审核业务经理根据检验单在库存管理模块中生成采购入库单质检员对不合格品在质量管理模块中填制不合格品处理单报业务经理处理库管员点收实物后在网上对采购入库单进行审核确认并打印，物资暂估入库账务处理会计根据合同对未到发票的物资进行估价暂估入库，对货票同行的物资通过采购结算按实际采购成本入库需求描述完善供应商档案信息，选择优质供应商，保障供应质量，强化供应商管理完善公司采购物资的价格信息资料数据库，为比质比价询价提供资讯支持采购的业务执行以采购订单为开始，并采取以订单为核心的采购业务管理模式，所有采购必有订单，最大的好处是能够反映出合同业务的执行过程，业务所处在的阶段和状态物资到库后由业务经理根据采购订单编号确认物资已到，并据此登记到货时间数量等情况，当天及时将数据录入到货单，以反映出供应商的到货的准确性和及时性质检原有流转程序和审批权限不变，仍按现行规定执行经检验合格的物资，由业务经理填写出入库单，经库管员在网络上验收确认后，物资才算正式入库......”。

9、“.....公司各类业务全部或部分执行标准业务劳务佣金业务统流程执行，只是主体不同或是否与主合同关联其他出入库流程与合同无直接关联，但可在单据上填写合同号......”。