产的螺纹钢获得了云南省名牌产品著名商标等称号。基本情况表委托人名称云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司法人代表刘依渠成立时间年月日企业性质有限责任公司自然人出资注册号组织机构代码注册地址云南省曲靖市马龙县通泉镇注册资本金壹亿元正经营范围钢铁生产销售。涉及专项审批的必须持相关批文或许可证方可经营以上经营范围中设计国家法律行政法规规定的专项审批按审批的项目和时限开展经营活动年主要经营业绩年公司共实现营业收入万元，实现利润总额为万元。股本构成刘炜出资万元，占股林炳生出资万元，占股薛钟谦出资万元，占股。法院被执行人信息已在全国法院被执行人信息网站查询公司信息，无被执行案件。二组织结构及管理层简历组织结构公司按照公司法等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度。经过几年的发展，已基本建立现代企业制度，制定了系列的管理规章制度与岗位责任制。公司不设董事会，管理层设有执行董事，由股东会选举产生，经理名，股东会决定聘任或解聘，监事人。整体分析，公司资产负债率在左右，与同行业相比，处于较低水平，公司长期偿债能力较强。公司流动比速动比较低，主要是由于公司生产性行业特别是钢材生产行业的特殊性，要求固定资产投入较大，原材料较多，公司资产的流动性指标较差。在行业内比较，公司年流动比为，较前两年均有提高，同时公司生产较具规模，销售收入增长较快，运营资金周转较快，有效地弥补了因流动资产占比过小而引起的短期偿债能力的不足。因此，公司短期偿债能力依然较好。云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司亿元流动资金贷款单资金信托授信调查报告云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司以下简称曲靖呈钢公司因业务发展需要，根据资金周转和经营情况，申请亿元流动资金贷款单资金信托融资，项目具体方案为融资主体云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司下称呈钢钢铁或借款人融资额亿元另外配套万元的三年期个人存单质押开票，不占用风险敞口期限个月利率年利率按执行资金用途全部用于公司采购铁矿石焦炭等原材料所需的流动资金，并承诺其不将资金用于股票股指期货和货币市场等高风险领域，或房地产等国家禁止的行业。还款来源云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司整体销售收入作为还款来源。还款方式按季支付贷款利息，到期次还本。交易结构单资金信托贷款担保措施云南曲靖呈钢钢用第号线材车间通泉镇原东光厂幢马国用第号线材车间通泉镇原东光厂幢马国用第号连铸水泵房通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号马国用第号混匀配料站配电室通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号马国用第号二炼车间通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号马国用第号制氧车间通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号马国用第号压泥车间通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号马国用第号竖炉车间通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号马国用第号总计在设立上述云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司流动资金贷款单资金信托项目的同时，将另外配套万元的个人存单质押开票不占用风险敞口。信贷员近期走访客户，现将调查情况汇报如下企业基本情况云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司以下简称呈钢公司成立于年，注册资本金亿元，营业注册号为，现有资产总额亿元，年产值达到亿元，职工人数多人。公司是家生产设施先进，资本雄厚的大型钢铁企业。集团生产高科技含量高附加值的钢铁产品，并于年取得了热轧钢筋全国工业产品生产许可证，并通过了国际质量体系认证。公司产品主要以ⅢⅣⅤ级建筑用钢为主，主要是直径为的热轧带肋钢筋螺纹钢，优质钢坯等，主要铁集团有限公司公司土提供的地使用权厂房，土地使用权总面积为平方米，该土地为工业用地，面积平方米折合亩，经广西华正房地产土地评估咨询有限公司云南分公司，评估价为万元，约合万元每亩厂房建筑面积为平方米，经广西华正房地产土地评估咨询有限公司云南分公司评估价值为万元，抵押物总评估价为万元。为该信托计划项下的信托贷款提供合法的全额的不可撤销的抵押担保，抵押物总评估值为万元按照亿元贷款金额计算，押率约为。同时，公司股东刘炜林炳生薛钟谦为本笔融资承担连带责任担保。土地使用证号为马国用第号宗地及房产估价结果序号估价对象位臵土地使用权证号评估面积评估单价元评估总价元土地马龙县东光工业园区工业用地马龙县东光工业园区马国用第号小计序号估价对象位臵所在土地土地使用权证号评估面积评估单价元评估总价元房产二炼钢水泵房通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号二炼车间办公室通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号轧钢线通泉镇原东光厂东光工业园区幢马国用第号线材车间通泉镇原东光厂幢马国用第号线材车间通泉镇原东光厂幢马国用第号线材车间通泉镇原东光厂幢马国用第号线材车间通泉镇原东光马国用厂幢第号线材车间通泉镇原东光厂幢马国利率速动比销售净利率存货周转率应收账款周转率年月会计科目明细如下货币资金货币资金万元，比年初减少万元，其中现金万元，银行存款万元，其余为银行保证金。应收账款应收账款万元，比年初增加万元，主要是下游的货款，具体明细如下单位万元项目期末余额备注葛洲坝集团第二工程有限公司货款贵州诚和鑫贸易有限公司货款西安市荣辉工贸有限公司货款马龙县明龙焦化事业有限公司货款云南富都源贸易有限公司货款合计其他应收款项目期末余额备注曲靖市安全生产技术中心,押金曲靖市安全教育培训中心,押金马龙县安全生产监督管理局,押金个人所得税,借款中国人民解放军成都军区通信资源管理办公室借款合计预付账款金额万以上单位单位万元项目期末余额备注广东电白建设集团云南分公司三货款马龙供电有限公司货款玉溪市呈欣矿业公司货款马龙县湘龙钢铁冶炼有限公司货款曲靖市创鑫经贸有限公司货款马龙县天源经济开发区货款云南腾睦达经贸有限公司货款十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司三货款昆明铁路局曲靖站货款贵州省物资集团有限责任公司货款中铁十四局集团有限公司泸昆客专贵州段工货款贵阳方筑物资有限公司货款合计应收票据单位万元项目期末余额备注马龙诚得利商贸贵阳方筑物资有限公司云南天创投资有限公司贵阳大盛钢限公司货款马龙诚得利商贸公司货款宜宾永鑫达贸易有限公司货款合计公司鼓励经销商预付款，呈钢品牌市场反应良好，经销商资金周转较快，为争取呈钢钢材优惠及返利等，多预付账款。因此预收账款较多。其他应付款金额万以上单位单位万元项目期末余额备注马龙县呈钢房地产开发有限公司借款福建省长乐市呈钢贸易有限公司借款合计在建工程。科目名称期末借方在建工程烧结机前期费用房屋建筑物炼钢二线房屋建筑物轧钢二线房屋建筑物生活职工住房房屋建筑物工程款炼铁房屋建筑物制氧房屋建筑物,物流中心房屋建筑物,廉租房变电站设备类炼钢线机器机械及设备轧钢线机器机械及设备高炉机器机械及设备制氧站厂机器机械及设备,三期工程设备生产部机器机械及设备,炼铁机器机械及设备设备共用质检部机器机械及设备,机动部机器机械及设备,航车及配件,物流中心机器机械及设备烧结机器机械及设备白灰窑机器机械及设备煤气柜截止年月日，云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司总资产为万元，总负债万元，所有者权益万元，资产负债率为。年前三个月实现营业收入万元，净利润万元。公司资产雄厚，财务状况良好，经营情况正常。财务指标分析偿债能力指标年份资产负债率流动比速动比铁贸易有限公司贵州省物资集团有限责任公司贵阳恒旺物资有限公司马龙博成物流有限公司中铁物资集团云南有限公司昆明洛川经贸有限公司云南佳钢投资有限公司昆明海创经贸有限公司合计存货单位万元项目期末余额备注原材料其中矿石焦炭自制半成品钢坯产成品合计长期投资项目期末余额备注云南曲靖钢铁集团公司合计固定资产及累计折旧项目原值累计折旧净值合计,无形资产项目期初余额本期新增本期摊销期末余额土地使用权递延资产项目期初余额本期新增本期摊销期末余额前期费用短期借款单位万元项目金额期限抵押物利率马龙县农村信用社原材料铁矿石万吨年息应付账款金额万以上单位单位万元项目期末余额备注马龙诚得利商贸公司货款云南东辰建设有限公司货款玉溪红山球团工贸公司货款云南红河物流有限责任公司曲靖分公司货款马龙县耀龙贸易有限公司货款南宁云宇盛科技有限公司货款云南佳铭商贸有限公货款司盐边县明大工贸有限公司货款合计应付票据项目期末余额备注唐山重型装备集团有限责任公司,马龙供电有限公司马龙县耀龙贸易有限公司盐边县明大工贸有限公司曲靖市华顺商贸有限责任公司合计预收账款金额万以上单位单位万元项目期末余额备注中铁物资集团云南有限公司货款云南天创投资有水平有较大提高。公司下设财务部生产部供应部销售部质检部等部门。管理层简历公司法定代表人刘依渠先生，男，出生于年月，籍贯福建长乐。年年在昆明呈钢钢铁公司工作年年在云南省景东里竹山铁矿公司任法人代表年月至今任云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司任法人代表。财务负责人刘辉学先生，男，出生于年月，籍贯福建长乐。年年在昆明呈钢钢铁公司任出纳，年至今受聘于云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司任财务经理。二公司经营概况生产情况简介呈钢钢铁公司拥有完整的钢铁生产流程焦化烧结高炉炼铁转炉炼钢连铸钢坯轧制成材，包括原材料的采购投料烧结炼铁炼钢轧钢等主要步骤。制氧炼钢连铸化验等工序均采用计算机程序控制，工业管理实现了计算机网络化。公司拥有科学的先进的检测手和完善的质量管理体系。技术改造方面，集团立足于生产高科技含量高附加值的钢铁产品，。目前，公司拥有焦化烧结炼铁炼钢连铸连轧等整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施，并拥有与之配套的能源动力系统。实现了钢铁生产工艺流程的系统性及产业链的完整性。成本测算下表为公司年月生产单位成本年月产购成本炼铁单位成本材料名称数量单价金额百分比铁矿焦炭煤焦粉辅助材料动力电工资制造费用合计二炼钢单位成本材料名称数量单价金额百分比铁水生铁废钢硅锰合金辅助材料动力电工资制造费用合计三轧钢单位成本材料