意向使用总行优化后的外汇会计网络处 理系统。 与相关系统的关系 与国际结算系统的关系 外汇会计网络处理系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递 接口旧科目国际业务部 上海柜面系统统会计科目会计部 江苏旧科目国际业务部 苏州旧科目会计部 浙江旧科目会计出纳处正在系统改造 宁波旧科目国际业务部正在系统改造 安徽旧科目国际业务部 福建统会计科目国际业务部正在系统改造 厦门外汇网络版统会计科目会计出纳处 江西旧科目国际业务部 山东旧科目会计部正在系统改造 青岛旧科目国际业务部 河南旧科目国际业务部 湖北旧科目会计部正在系统改造 三峡旧科目国际业务部 湖南旧科目国际业务部 广东旧科目国际业务部正考虑系统改造 深圳外汇网络版旧科目会计结算部正考虑使用上海版 广西旧科目会计部正考虑系统改造 海南旧科目国际业务部 四川旧科目国际业务部 重庆旧科目会计部 贵州旧科目分行营业部 云南旧科目国际业务部正在系统改造 西藏没有开办 陕西旧科目国际业务部 甘肃旧科目国际业务部 青海旧科目国际业务部 宁夏旧科目会计处 新疆旧科目会计处 年月，我国正式加入，这标志着银行业将在未来的至 年内向外资银行全面开放，外汇业务将首当其冲受到冲击。从近几年我 行外汇业务的发展情况来看，由于外汇业务电算化水平较为落后，已经 显现出业务下滑效益下降的趋势更令人分行业务主机，业务主机 根据上传的交易信息自动产生相应的会计账务流水对登记本进行操作。 所有的业务数据和系统处理都集中在级分行，网点前置机不保留任何 账务信息，实现以级分行为单位的外汇会计业务数据大集中。 级分行业务主机对账务流水明细账总账报表的集中处理，形 成以支行为单位设立总账和生成报表再汇总生成地市分行级 分行报表，实现级分行外汇会计账务数据大集中。 实现交易驱动为主，分录驱动为辅的业务处理模式 柜台业务操作人员根据客户提供的单据，直观地输入交易信息是 引言 编写目的 根据银行应用开发项目可行性研究实施细则的要求，为了使 外汇会计网络处理系统项目能够尽快实施，为项目的研制开发打好基础， 保证项目开发的质量，特编写该系统可行性研究报告。该可行性研究报 告明确项目实施的迫切性和必要性，充分论证项目实施的有利和不利条 件，并从业务可行性技术可行性经济效益以及开发的系统方案与技 术方案等方面进行详细分析，最终形成可行性研究结论。 本优化需求说明书的预期读者为对该项目进行论证分析的专家委员 会项目实施小组和未来管理应用的相关部门。 项目背景和目标 项目名称 本项目的全称外汇会计网络处理系统项目 项目所要解决的问题 是改变目前外汇会计核算的落后局面，从目前的单机多用户方式转 变为以级分行为单位的外汇会计数据大集中，使信息得到有效的 核人担忧的是，这种趋势并没有 终止，而且由于我行外汇业务的落后现状，已经影响到本币业务，部分 分行已经出现些企业因本外币体化运作的需要，正逐步将人民币业 务移到其他银行办理。 面对竞争十分激烈的局面，我行只有尽快推出先进的外汇会计网络 系统，向客户提供高效的服务，辅以我行的优质服务态度，才能在保住 市场份额的基础上，和其他银行争夺外汇业务市场，争取到更多资金实 力雄厚外汇业务量大的优质企业。这样既可以给我行带来大量的资金 国际结算和结售汇等中介业务收入，又可以使我行吸收大量存款，获取 存贷利差。 到目前为止，部分分行采取了积极的态度，在外汇会计电算化方面 进行了些有益的探索，厦门分行于年研究开发了外汇会计网络系 统，在年月份正式切换上线。经过半年多的运作，特别是 年年终决算，该系统运行稳定可靠。 厦门分行外汇会计网络系统采用交易驱动模式，系统自动化程度较 高，可以节省大量的人力资源耗费，提高前台受理效率，规范会计核算 实现较为便捷的清算功能，大大提高外汇款项解付速度有利于分行集 中管理，有效防范风险，为国际业务集约经营创造条件。年月日至月日，总行会计部组织人员赴大连福建和 厦门分行进行了实地调查，重点了解了这几家分