1、况或其他情况好转,有了还款可能,应及时通知财务部并加以催收。相关机构应查明坏帐产生的原因,明确相关责任人相关责任部门,并做出相应的处理。如果是由于对方经营状况恶化等造成坏帐,而对方的这种变化事先是可以觉察的,则应追究销售责任人的直接责任及营运部负责人的连带责任如果应收帐款收不回是由于销售人员主观上的疏忽如手续单据不全等,则应追究销售人员的赔偿责任。应收帐款交接销售责任人岗位调换离职,额是否正确无误,如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名,并查询银行确认汇票的真伪性如为汇票背书时要注意背书是否清楚,注意次背书时背书印章是否与汇票抬头致,背书印章是否为印章。第十条收取的汇票金额大于应收帐款时非经业务经理同意,现场不得以现金找还客户,而应作为暂收款收回,并抵扣下次帐款第十条收款时客户现场反映价格交货期限质量运输问题,在业务权限内时可立即同意,若在权限外时需立即汇报主管,并在不超过个工作日内给客户以答复。如属应收账款管理制度模版范文确保双方在应付帐款数额付款期限付款方式等方面的认可致对客户提出的异议要及时查明原因,做出相应调整。事后控制欠款到追收事后控制包括赊销合同约定本制度规定款项的收回控制以及款项到期由于各种原因无法收回而形成坏帐损失的处理。对多次催收无效的逾期应收帐款,由催收人员编写催收书面报告书并提出相关处理意见,对有坏帐前兆的逾期应收帐款,催收人员应将所掌握的资料及时移交采取适当法律手段处理,由总经办负责收集准备起诉客户的相关诉讼材料各种法律证据,其他相关部门给予配帐发生部门及相关销。

2、况交易状况及时调整信用等级。第章应收账款制度第十条财务部门应于月后日前提供份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表,提交给业务部门主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经主管及总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性,不可到客户处才发现,不得有损公司形象第十条业务部门应严格对照信用额度表和财务部们报来的帐龄明细表,对于长期逾期未收回的款项,相关财务部应及时报告给总经理进行审查,以确定是否确认为坏帐。如果确认为坏帐损失,相关发生部门应填写坏帐申请书呈请集团总经理最终批准,财务根据批示做出相应的帐务处理,在帐面上核销该笔应收帐款作账销案存处理但坏帐发生部门及相关销售人员还应继续关注赊销客户的情况,旦发现其经营状况或其他情况好转,有了还款可能,应及时通知财务部并加以催收。相关机构应查明坏帐产生的原因,明确相关责任人相关责任部门,并做出相应的处理。如果是由于对方经营销售能力在业务人员跟踪调查记录相关信息资料的基础上进行分析研究,确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限,建立信用额度期限表,由业务部门和财务部门各备存份。财务部每月填报应收帐款帐龄分析表,由各部门组织各销售责任人填写回款计划及措施。各销售责任人在客户发生应收帐款时,应及时建立日常客户业务台帐,以便与所属财务内部对帐。定期的财务对帐所属财务部应每月定期填制应收帐款询证函,向各部门组织各销售责任人确认致,并由相关销售责任人负责将询证函寄送赊销客户函证,帐,以便与所属财务内部对帐。定期的财务对帐所属财务部应每月定期填制应收帐款询证。

3、不可到客户处才发现,不得有损公司形象合同审核人签名,加盖合同专用章或公司印章避免个人行为的私章单签字或其它代用章须企业法人签字,或法人授权委托书由经办人签字。合同的签订必须经过所属公司或部门经理审核确认才可以盖章,特殊签订,还需报集团总部总经理审批方可盖章。合同的保管各类销售合同由指定的总经办专人负责妥善造册保管,并同时到财务部进行严格备案需办理交接手续,对于不能妥善规范保管合同的,按公司相关规定进行严肃考核。事中控制发货到收款发货查询,货款跟踪每次发货前各部必须要与销售合同保持核款回款明细表,若有折扣时需在授权范围内执行,并书面陈述原因,由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。应收账款管理制度应收账款管理制度为进步规范集团各公司应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系,防范资金安全风险,加快资金周转,落实应收帐款责任,对应收帐款在销售的事前事中事后进行有效控制,特制定本制度事前控制签约到发货客户授信控制交易之前,各经办业务人员应全面了解客户的资信情况但政府机关公营事业单位及风险低的小金额或现金交易客户不受此限。,根据应收账款管理制度模版范文帐发生部门及相关销售人员还应继续关注赊销客户的情况,旦发现其经营状况或其他情况好转,有了还款可能,应及时通知财务部并加以催收。相关机构应查明坏帐产生的原因,明确相关责任人相关责任部门,并做出相应的处理。如果是由于对方经营状况恶化等造成坏帐,而对方的这种变化事先是可以觉察的,则应追究销售责任人的直接责任及营运部负责人的连带责任如果应收帐款收不回是由于销售人员主观。

4、函,向各部门组织各销售责任人确认致,并由相关销售责任人负责将询证函寄送赊销客户函证,以确保双方在应付帐款数额付款期限付款方式等方面的认可致对客户提出的异议要及时查明原因,做出相应调整。事后控制欠款到追收事后控制包括赊销合同约定本制度规定款项的收回控制以及款项到期由于各种原因无法收回而形成坏帐损失的处理。对多次催收无效的逾期应收帐款,由催收人员编写催收书面报告书并提出相关处处理如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式,并扣经办人该票金额的计奖成绩第十条财务部门应于月后日前向业务部门主管市场的副总经理总经理提供份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表,该表由相关业务人员核对后报经业务主管市场的副总经理总经理批准后安排进行账款回收工作。第十条业务员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性,不可到客户处才发现数据差错,有损公司形象。外出前需预先安排好路线经业务主管同意后才可出去收款款项收回时业务员需整理已收的帐款,并填写应收情况下总经理每年必须走访次以上。在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况交易状况及时调整信用等级。第章应收账款制度第十条财务部门应于月后日前提供份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表,提交给业务部门主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经主管及总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性,不可到客户处才发现,不得有损公司形象第十条业务部门应严格对照信用额度表和财务部们报来的帐龄明细表,帐发生部门及相关销售人员还应继续关注赊销客户的情况,旦发现其经营状。

5、发现,律予以开除,并限期补正或赔偿,严重者移交司法部门。收款不报或积压收款。退货不报或积压退货。对于长期逾期未收回的款项,相关财务部应及时报告给总经理进行审查,以确定是否确认为坏帐。如果确认为坏帐损失,相关发生部门应填写坏帐申请书呈请集团总经理最终批准,财务根据批示做出相应的帐务处理,在帐面上核销该笔应收帐款作账销案存处理但款时不得有下列行为,经发现,律予以开除,并限期补正或赔偿,严重者移交司法部门。收款不报或积压收款。退货不报或积压退货。应收账款管理制度模版范文。第十条业务员在签定合同和组织发货时,都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式,所有签发赊销的销售合同都必须经主管业务经理签字后方可盖章发出。第十条对信用额度在万元以上,信用期限在个月以上的客户,业务经理每年应不少于走访次信用额度在万以上的信用期限在个月以上的,除业务经理走访外,主管市场的副总经理在有可能的管理制度的执行情况进行检查评价,对其中的薄弱环节应及时加以纠正完善。附则本制度适用总部及下属各公司。第十条清收帐款由业务部门统安排路线和客户,并确定返回时间,业务员在外清收帐款,每到客户,无论是否清结完毕,均需随时向业务经理电话汇报工作进度和行程。任何人不得借机游山玩水。第十条业务员收帐时应收取现金或票据,若收取银行票据时应注意开票日期票据抬头及其金额是否正确无误,如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名,并查询银行确认汇票的真伪性情况下总经理每年必须走访次以上。在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状。

6、核销该笔应收帐款作账销案存处理但坏帐发生部门及相关销售人员还应继续关注赊销客户的情况,旦发现其经营状况或其他情况好转,有了还款可能,应及时通知财务部并加以催收。相关机构应查明坏帐产生的原因,明确相关责任人相关责任部门,并做出相应的处理。如果是由于对方经营的信用期限在个月以上的,除业务经理走访外,主管市场的副总经理在有可能的情况下总经理每年必须走访次以上。在客户走访中,应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况交易状况及时调整信用等级。第章应收账款制度第十条财务部门应于月后日前提供份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表,提交给业务部门主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经主管及总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性,不可到客户处才发现,不得有损公司形象合同审核人签名,加盖合同专用章或公司印章避免个人行为的私章单签字或其它代用章须企业法人签字,或法人授权委托书由经办人签字。合同的签订必须经过所属公司或部门经理审核确认才可以盖章,特殊签订,还需报集团总部总经理审批方可盖章。合同的保管各类销售合同由指定的总经办专人负责妥善造册保管,并同时到财务部进行严格备案需办理交接手续,对于不能妥善规范保管合同的,按公司相关规定进行严肃考核。事中控制发货到收款发货查询,货款跟踪每次发货前各部必须要与销售合同保持核款回款明细表,若有折扣时需在授权范围内执行,并书面陈述原因,由业务经理签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。应收账款管理制度应收账款管理制度为进步规范集团各公司应收帐款的日常管理和。

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