1、定资产。全体人员要树立节约意识,爱护公物,妥善使用管理公物。固定资产若出现损坏,要及时联系办公室修理。十财务报销规定开展各类活动,经费支出超出万元,须经局党组或局办公会议研究同意后,方可实施。会议费接待费出差的真实性,对的真伪报销凭证的规范性列支内容与资金计划的致性进行稽核并签字分管财务领导审批签字。第条差旅费报销报销的差旅必须填写差旅报销单,写明出差人员姓名地点时间任务等。所有差旅费报销必须有股室领导和分管领导开具的派遣单或文件,财务人员核对住宿票宾馆地址和任务派遣地,并与备案的任务或文件安排比对,凡不致的,不予报销。不允许有市内的住宿。与出差无关的人员不得报销差旅费。凡出差没有住宿费的,可报销出差期间的实际费用或按市市直机关差旅费管理办法的相关规定进行报销,不得报销其它无关费用。第十条劳务费报销单位聘请技术人员须签订正式协议,明确工作任务起止时间劳务报酬及相关要求,并列明外聘人员的身份证号及联系电话。专业技术人员按工资单发放工资,财务人员直接将劳务报酬划入聘用人员帐户,其他费用如个人所得税等由该人员自行支付,单位将不再承担其他费用。第十条租车费报销外出审计工作或单位活动需租用车辆时,须签订正式租车协议,如有活动文件也可替代租车协议。我局经手人凭协议或文件费及购臵费等,必须严格履行审批程序业务科室申报审批项目及预算经分管领导同意局长批准报账程序业务科室按项目及预算填写相应的报账单经会计室审核报办公室局长审批分管财务负责人签报。凡是未按规定办理审批手续的单证或票据字迹模糊计算的单证或票据,超过凭证上规定使用范围。

2、必须在限期内归还。如不能按时归还的,要说明原因,对借后拖欠还款,返款结算时间超过个月的,局财务股报局长同意后,从借款人工扣还借款。十公务车辆油料费修理费的管理制度局办公室要按照车辆管理的有关规定,加强对油料和修理费的管理不管钱帐,管帐不管钱物,管钱不管帐物。财务管理人员每季度向局长汇报次上季度财务收支情况,每年向局班子成员通报次财务收支情况,当好领导参谋助手。预算管理制度展财务股是局财务管理的综合部门,负责本局范围内的资金调度与管理,编制本级年度收支预算,统核算民政经费,监督检查下属单位的财务运行。预算的编制应坚持依法理财公共财政综合预算和支出绩效的原则,根据中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例以及县财政的有关规定编制年度综合预算。各股室要坚持实事求是统筹兼顾确保重点厉行节约的方针,根据年度的工作任务,编制部门支出预算,由财务股按照当年财政预算安排的额度,提出具体方案,报请局班子会议批准后执行。各类专项经费业务经费必须坚持专款专用重点使用和勤俭办事的原则,按照统管理,分工负责的要求,具体由业务股室按资金来源渠道分类安排,提出使用意见,报局长办公会议或相关评审团会议集体研究后执行。各业务股室应每半年与财务股核对预算指标,财务股做好预算指标帐。收入管理制度收费要按照财政税务物价兼管会计档案保管,股长和会计每月对出纳的现金进行盘点,做到账实相符,会计按月记帐报表,做到账证和账账相符,不能兼管出纳业务。按月和银行财政核对账务。按月编制会计报表编制说明,为领导决策提供依据。会计在每月日前将上月各种科目资金的。

3、据的粘贴粘贴票使用公务卡结算的住宿费的,必须请示局长批准,元以下的可现金支付元以上支出须由所住宾馆开具不能使用公务卡结算的证明,报销时并作为报销凭证备案,由财务人员通过转账支付给所住宾馆。第十条对采用单笔业务连开多张小额,或多人起下乡却逐人逐天在同家宾馆开具多张等手段,恶意逃避使用公务卡的行为,不予报销相关费用。第十条严格执行省直预算单位公车燃油使用公务卡结算的规定,公务用车加油不得使用现金,律使用公务卡进行结算,未按规定刷卡的,不予报销,费用自理。第十条职工报销差旅费超过元以上的,全部划入公务卡或个人银行卡中。政府采购管理第十条凡使用财政资金采购政府政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物工程和服务的项目,应当按照政府采购目录及分类标准编制政府采购预算,并列入项目资金使用计划。第十条收到计划批复后,项目负责人要请专家尽快确认产品参数,及时联系办公室办理政府采购申报,合理安排采购进度,保证项目的正常开展。第十条采购物品如能在徽采商城中购买,均从商城中采购。第十条采购要室领导和分管领导开具的派遣单或文件,财务人员核对住宿票宾馆地址和任务派遣地,并与备案的任务或文件安排比对,凡不致的,不予报销。不允许有市内的住宿。与出差无关的人员不得报销差旅费。凡出差没有住宿费的,可报销出差期间的实际费用或按市市直机关差旅费管理办法的相关规定进行报销,不得报销其它无关费用。第十条劳务费报销单位聘请技术人员须签订正式协议,明确工作任务起止时间劳务报酬及相关要求,并列明外聘人员的身份证号及联系电话。专业技术人员按工资单发放工资。

4、结余情况分送财务股长分管财务的领导局长审阅。每月日结帐时间,每年月日为年终决算时间。每年各种借款必须在月日前全部结清。篇为加强机关财务管理,严肃财经纪律,节约经费支出,确保局机关工作的正常运转。根据会计法及相关财经政策法规,结合我局实际,特制定本制度。财务管理工作制度办公室对各科室的办公桌椅文件柜电脑空调打印机等财物均应分类登记造册,专人管理。工作人员如工作调动,必须先办理好财物移交后,方可办理调动手续。电脑主要用于日常工作,上班时间不得用电脑玩游戏看电影等。科室人员要做好电脑文件数据的保管保密工作,不得让外单位人员随意操作,设备不得随意外借,设备更新和维修需请示局领导批准。科室因工作需要向下收费应严格遵守中央收支两条线票款分离的政策,使用财政统票参选人数所需经费等,经局长批准后实行。对未履行审批程序的培训,以及超范围超标准开支的经费不予报销。由组织选送到各级党校学习或参加短期业务培训的人员,按文件通知,经局长同意后方可参加学习,费用经分管财务领导签报。参加各种学历学习费用律自理。固定资产管理固定资产由办公室具体负责管理,统建立固定资产台账和使用登记表。使用科室要有专人负责固定资产管理。固定资产要定期盘点,确保账账相符,账实相符。各科室因工作需要购臵和更新固定资产,由科室写出申请,报分管领导和办公室审核。经局长批准后,办公室按政府采购程序采购。新购臵或更新的固定资产要办理资产登记手续。需处臵的废旧固定资产要由办公室统办理报批手续,处臵后备案注销。变价收入要按照有关规定统上缴。除办公室外,任何科室和个人无权处臵固。

5、副局长总审计师等班子成员出差由局长审批。如多人共同出差,由行政职务最高的人履行审批程序。如有培训通知文件或有明确领导批示具体人员参加的会议可以代替出差审批单。第条报销出差结束后,按照市市直机关差旅费管理办法报销。出差人员根据事先留存的出差审批单或文件和等,找财务人员填写差旅费报销单,财务人员核对实际出差时间,进行财务稽核,并粘贴出差审批单或文件等到差旅费报销单上,报相关股室领导审核,分管财务领导审批后进行报销。报销业务管理第条票据的粘贴粘贴票据时要按票据类别分类粘贴,同类票据尽量粘贴在起。原始票据粘贴必须考虑到方便审核与装订后凭证的翻阅,粘贴时要对齐票据粘贴单的上下边,做到整齐平整错落有致。粘贴后所有票据号码日期及税务章等必须保留齐全清机关事业单位财务管理制度六篇据。财务人员要以身作则奉公守法,及时掌握资金运用动态,每季度向局领导汇报次资金运用管理情况,同时做好年度财务报表的装订归档。财务开支审批制度为节约开支,减少浪费,局机关各项开支必须由经办人业务股室负责人签字,分管领导审核后,报局长支笔审批。局长开支由分管办公室副局长审批。办公用品统由办公室购买,科室领用,经办人签字,各科室邮寄文件资料等交办公室统办理。机关事业单位财务管理制度六篇。十财务现金管理制度干部职工不得在办公室存放现金,财务人员晚上不得把现金放在保险柜内存放,防止现金被盗。出纳到银行办理现金业务,必须要有安全保障。干部职工因私不得借用公款,因工作需要确须预借公款的,经手人先填写借据,经财务股长签具意见,报分管财务的领导局长审批后,方可借款。借款。

6、机关差旅费管理办法和县财政局转发市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知的通知财行﹝﹞号有关规定,对我局原有出差审批经费报销相关规定进行修改完善,形成如下制度第条出差实行前臵审批般人员出差由办公室主任派遣,分管局领导审批副局长总审计师等班子成员出差由局长审批。如多人共同出差,由行政职务最高的人履行审批程序。如有培训通知文件或有明确领导批示具体人员参加的会议可以代替出差审批单。第条报销出差结束后,按照市市直机关差旅费管理办法报销。出差人员根据事先留存的出差审批单或文件和等,找财务人员填写差旅费报销单,财务人员核对实际出差时间,进行财务稽核,并粘贴出差审批单或文件等到差旅费报销单上,报相关股室领导审核,分管财务领导审批后进行报销。报销业务管理第条票据的粘贴粘贴票使用公务卡结算的住宿费的,必须请示局长批准,元以下的可现金支付元以上支出须由所住宾馆开具不能使用公务卡结算的证明,报销时并作为报销凭证备案,由财务人员通过转账支付给所住宾馆。第十条对采用单笔业务连开多张小额,或多人起下乡却逐人逐天在同家宾馆开具多张等手段,恶意逃避使用公务卡的行为,不予报销相关费用。第十条严格执行省直预算单位公车燃油使用公务卡结算的规定,公务用车加油不得使用现金,律使用公务卡进行结算,未按规定刷卡的,不予报销,费用自理。第十条职工报销差旅费超过元以上的,全部划入公务卡或个人银行卡中。政府采购管理第十条凡使用财政资金采购政府政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物工程和服务的项目,应当按照政府采购目录及分类标准编制政府采购。

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