1、筹资金及来源资金使用和管理财政资金使用和管理其它第八章财务评价财务评价依据销售收入销售税金及附加估算销售收入销售税金及附加总成本及经营成本估算附表单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第九章环境影响评价环境影响施工期营运期环境保护与治理措施施工期环境影响营运期环境影响评价与审批第十章产业化经营与农民增收效果评价附表农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等辐射带动能力分析农民增收农业增效评价农民增收农业增效其它影响评价第十章项目组织与管理组织机构与职能划分经营管理模式经营管理措施技术培训劳动保护与安全卫生第十二章可行性研究结论与建议附录预备费用万元基本预备费率，不计算涨价预备费。建设期利息万元。技术培训费万元。明细如下举办绿色无公害知识培训班期，投资万元举办蔬菜农药残留检测知识培训班期，投资万元举办安全生产知识培训班期，投资万元。流动资产第七章投资概算与资金来源项目进入生产期后流动资金逐年增加，详见附表流动资金估算表资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元。地方财政配套资金项目地方财政配套资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元。自筹资金及来源项目单位青岛恒生源集团自筹资金万元，从项目单位年利润中筹得。资金使用和管理财政资金使用和管理财政有偿资金使用和管理项目拟申请财政有偿资金万元，主要用于产品交易大厅的建设及冷藏库制冷设备设施的购置。青岛恒生源集团将按照国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令月底完成，并报有关部门评审，对初步设计提出进步修改补充完善意见。施工图设计应在年月底完成根据业主安排。监理施工单位招标安排根据设计进度安排，应在年月底完成初步设计，年月中旬完成监理施工单位招标，便于施工单。

2、进场施工。施工进度安排村落整治工程计划从年月开始施工，至年月结束。因需外迁的户居民的搬迁时间及去向均未确定，故在此不考虑户农居室内外装修工程的进度安排。工程建设进度安排见表。柴家坞村落整治工程可行性研究报告第十章项目实施进度表村落整治工程项目进度计划序号日期项目名称年年前期阶段项目建议书编审可研报告编审设计阶段方案设计初步设计施工图设计招标阶段监理招标施工招标工程施工阶段施工准备污水处理池排水工程配套管线工程道路工程边坡治理工程其他室外工程竣工验收柴家坞村落整治工程可行性研究报告第十章投资估算第十章投资估算投资估算依据村落整治工程的投资概算，是根据国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南计办投资号，对投资估算的要求，并结合方案设计提供的资料进行编制，同时依据浙江省市政工程预算定额版，浙江省安装工程预算定额版，浙江省工程建设其他费用定额版，市及浙江省的同期信息价，政府管理部门的相关规定等标准进行编制本项目的投资概算。建设投资估算工程费用村落整治工程是市政及配套改造整治工程，其工程费用含道路工程费排水工程费污水处理池费边坡治理工程费配套管线工程费及其他室外工程费。费用表见所示。柴家坞村落整治工程可行性研究报告第十章投资估算表村落整治工程工程费用表序号项目单位数量单价元合计万元道路工程道路及地面停车场地下停车场排水工程雨水工程含排洪沟污水工程污水处理池座边坡治理工程配套管线工程电力管沟工程通信管孔工程给水工程燃气管道工程其他室外工程庭院围墙路灯工程景观绿化工程交通设施外迁农居装修工程户合计工程费用柴家坞村落整治工程可行性研究报告第十章投资估算工程建设其他费用根据浙江省建设工程其他费用定额，工程建设其他费包含建设管理费勘察设计费可行性研究费市政公用设施费等费用。费用表见表所示工程建设其他费用表序号项目单位数量单价元合计万元建设管理费建设单位管理费建设管理其他费新农村。

3、筹资金及来源资金使用和管理财政资金使用和管理其它第八章财务评价财务评价依据销售收入销售税金及附加估算销售收入销售税金及附加总成本及经营成本估算附表单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第九章环境影响评价环境影响施工期营运期环境保护与治理措施施工期环境影响营运期环境影响评价与审批第十章产业化经营与农民增收效果评价附表农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等辐射带动能力分析农民增收农业增效评价农民增收农业增效其它影响评价第十章项目组织与管理组织机构与职能划分经营管理模式经营管理措施技术培训劳动保护与安全卫生第十二章可行性研究结论与建议附录预备费用万元基本预备费率，不计算涨价预备费。建设期利息万元。技术培训费万元。明细如下举办绿色无公害知识培训班期，投资万元举办蔬菜农药残留检测知识培训班期，投资万元举办安全生产知识培训班期，投资万元。流动资产第七章投资概算与资金来源项目进入生产期后流动资金逐年增加，详见附表流动资金估算表资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元。地方财政配套资金项目地方财政配套资金万元，其中有偿资金万元，无偿资金万元。自筹资金及来源项目单位青岛恒生源集团自筹资金万元，从项目单位年利润中筹得。资金使用和管理财政资金使用和管理财政有偿资金使用和管理项目拟申请财政有偿资金万元，主要用于产品交易大厅的建设及冷藏库制冷设备设施的购置。青岛恒生源集团将按照国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令月底完成，并报有关部门评审，对初步设计提出进步修改补充完善意见。施工图设计应在年月底完成根据业主安排。监理施工单位招标安排根据设计进度安排，应在年月底完成初步设计，年月中旬完成监理施工单位招标，便于施工单。

4、建设基础设施以拨代奖元元外迁农户补偿费户项目建设村委配合费工程监理费工程质量监督费勘察设计费设计费勘察及测绘费可行性研究费编制项目建议书编制可行性研究报告市政公用设施费散装水泥专项资金地质灾害评估费场地准备及临时设施费环评费劳动及安全卫生评价费工程保险费合计工程建设其他费用柴家坞村落整治工程可行性研究报告第十章投资估算基本预备费基本预备费按照建设投资的计取，总计万元。编制投资估算汇总表本项目总投资为万元，其中工程费用万元工程建设其他费用为万元银行利息为万元预备费为万元。总投资估算表见所示。总投资估算表序号项目单位数量单价元金额万元工程费用道路工程道路及地面停车场地下停车场排水工程雨水工程含排洪沟污水工程污水处理池座边坡治理工程配套管线工程电力管沟工程通信管孔工程给水工程燃气管道工程其他室外工庭院以及市政配套设施等项目进行整治，以满足生产旅游产业文化创意创业的新乡村产业需求。项目本身不会产有偿资金年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息资金占用费本年还本本年付费偿还借款本金含财政有偿资金的资金来源附表利润折旧摊销其他资金还本后资金余额项目最大还款能力不含建设期年目录第章总论项目提要项目单位基本情况项目建设内容项目实施方案投资概算及及资金来源预期效益可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性第三章建设条件附表项目区概况项目建设条件优劣势分析项目符合国家农村政策导向，政策优势突出即墨市区位优越，交通发达第四章建设单位基本情况概况研发能力财务状况法人代表基本情况第五章市场分析与销售方案市场分析销售策略方案和营销模式市场风险分析第六章项目建设方案建设任务和规模建设规划和布局项目建设标准和具体建设内容建设标准具体建设内容附表实施进度安排第七章投资概算与资金来源投资概算依据投资概算固定资产流动资产资金来源中央财政资金地方财政配套配套资金自。

5、期投产期总投资固定资产投资附表固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金银行贷款长期贷款流动资金贷款财政投资财政有偿资金财政无偿资金其他资金总成本费用估算表附表单位万元序号年份项目生产期外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费附表折旧费摊销费利息支出资金占用费支出其他费用其中土地使用税总成本费用其中固定成本可变成本经营成本固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表单位万元项目折旧及摊销年限折旧及摊销年份工程原值折旧费净值二建筑物原值折旧费净值三设备原值折旧费净值四无形资产原值摊销费净值附表五递延资产原值摊销费净值合计原值合计折旧摊销费合计净值利润及利润分配表附表单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年合计生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配利润产品销售收入和销售税金及附加估算表附表序号项目单位单价生产负荷生产负荷生产负荷第三年第四年第五年销售量销售收入万元销售量销售收入万元销售量销售收入万元附表产品销售收入个销售税金及附加营业税城市建设维护税教育费附加财务现金流量表增量全部投资表单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年有项目现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金有项目现金流出固定资金投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税有项目净现金流量无项目净现金流量增量净现金流量累计增量净现金流量所得税前有项目净现金流量附表所得税前无项目净现金流量所得税前增量净现金流量所得税前累计增量净现金流量税后税前财务净现值万元财务净现值万元财务内部收益率财务内容收益率投资回收期年投资回收期年注对于新建项目，则所有的无项目状态数据为。借款含财政有偿资金还本付息计算表附表序号年份项目利率建设期生产期银行借款年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年利息财政。

6、有偿资金年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息资金占用费本年还本本年付费偿还借款本金含财政有偿资金的资金来源附表利润折旧摊销其他资金还本后资金余额项目最大还款能力不含建设期年目录第章总论项目提要项目单位基本情况项目建设内容项目实施方案投资概算及及资金来源预期效益可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目建设背景项目建设的必要性第三章建设条件附表项目区概况项目建设条件优劣势分析项目符合国家农村政策导向，政策优势突出即墨市区位优越，交通发达第四章建设单位基本情况概况研发能力财务状况法人代表基本情况第五章市场分析与销售方案市场分析销售策略方案和营销模式市场风险分析第六章项目建设方案建设任务和规模建设规划和布局项目建设标准和具体建设内容建设标准具体建设内容附表实施进度安排第七章投资概算与资金来源投资概算依据投资概算固定资产流动资产资金来源中央财政资金地方财政配套配套资金自筹资金及来源资金使用和管理财政资金使用和管理其它第八章财务评价财务评价依据销售收入销售税金及附加估算销售收入销售税金及附加总成本及经营成本估算附表单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第九章环境影响评价环境影响施工期营运期环境保护与治理措施施工期环境影响营运期环境影响评价与审批第十章产业化经营与农民增收效果评价附表农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等辐射带动能力分析农民增收农业增效评价农民增收农业增效其它影响评价第十章项目组织与管理组织机构与职能划分经营管理模式经营管理措施技术培训劳动保护与安全卫生第十二章可行性研究结论与建议附录预备费用万元基本预备费率，不计算涨价预备费。建设期利息万元。技术培训费万元。明细如下举办绿色无公害知识培训班期，投资万元。

参考资料：

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[2]（定稿）区域性面源污染三废治理变废为宝项目可研计划书70（喜欢就下吧）（第34页，发表于2022-06-25 20:53）

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[11]德龙葡萄生态产业园建设项目可行性研究报告（第133页，发表于2022-06-25 20:53）

[12]（定稿）清洁型热回收捣固式机焦炉余热综合利用发电项目可研计划书59（第65页，发表于2022-06-25 20:53）

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[16]（定稿）青少年校外体育活动中心建设工程项目可研计划书55（第39页，发表于2022-06-25 20:53）

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[20]（定稿）青岛市鹰谷万怡酒店项目可研计划书51（第17页，发表于2022-06-25 20:53）