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项目金额经营租赁收到的租金支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下项目金额水电费信用卡手续费包装运杂费邮电费修理费文具印刷费业务宣传费，业务招待费，清洁费，保险费，广告费，收到的其他与筹资活动有关的现金主要明细项目如下项目金额银行存款利息收入二母公司会计报表主要项目注释应收账款账龄分析及百分比广州友谊商店股份有限公司年年度报告账龄坏账计提比例年初数年末数账面余额比例坏账准备账面价值账面余额比例坏账准备账面价值年以内，，，，年年年以上合计，，，，应收账款期末余额中欠款金额前名的欠款金额合计，元，占应收账款账面余额的。
应收账款期末余额中无持有公司含以上股份的股东欠款。
其他应收款账龄分析及百分比账龄坏账计提比例年初数年末数账面余额占其他应收款比例坏账准备账面价值账面余额占其他应收款比例坏账准备账面价值年以内，，年，，，，年年以上，，，，，，合计，，其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为元，占其他应收款账面余额的。
其他应收款期末余额中无持有公司含以上股份的股东欠款。
其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况债务人名称期末欠款余额性质或内容广州保税区友谊保税有限公司往来款工商银行信用卡款国信证券有限责任公司委托资产管理收益长期投资明细情况项目年初数年末数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值长期股权投资，长期债权投资，，合计，长期股权投资明细列示如下被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额追加投资额被投资单位权益增减额分得的现金红利累计增减额减值准备广州保税区友谊保税有限公司广州友谊和黄百货精品，，，广州友谊商店股份有限公司年年度报告公司广州市友谊餐厅有限公司，，广州中谊保税实业有限公司，广州珠江资产管理有限公司，合计，长期债权投资明细列示如下债券种类初始投资成本年利率到期日本期利息期末余额减值准备广州电力债券，，广州电力债券，，合计，，说明根据粤电开号关于提前归还集资办电本息的通知，公司本年月日已收回电力债券本金，元及本期应计利息，元。
主营业务收入项目本年发生数上年发生数零售批发合计主营业务成本项目本年发生数上年发生数零售批发合计投资收益项目本年发生数上年发生数债权投资收益，，委托资产管理收益非控股公司分配来的利润，，年末调整被投资公司所有者权益净增减额股权处置收益，减短期投资跌价准备，长期投资减值准备，合计六关联方关系及其交易存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质法定代表人广州保税区友谊保税有限公司广州保税区广保段首二层保税仓储，物业出租子公司有限责任公司黎满传广州友谊商店香港有限公司香港商业贸易子公司有限责任公司廖剑雄二存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数广州友谊商店股份有限公司年年度报告广州保税区友谊保税有限公司，广州友谊商店香港有限公司港币，港币，三存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化企业名称年初数本年增加本年减少年末数金额金额金额金额广州保税区友谊保税有限公司广州友谊商店香港有限公司，，四不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业关系广州市友谊和黄百货精品有限公司联营企业广州市友谊餐厅有限公司联营企业广州中谊保税实业有限公司联营企业五租赁本公司向关联方出租物业有关明细资料如下企业名称年年广州市友谊和黄百货精品有限公司六关联方应收应付款项余额项目年初数年末数其他应付款广州中谊保税实业有限公司七或有事项公司无需要披露的重大或有事项。
八承诺事项公司无需要披露的重大承诺事项。
九资产负债表日后事项中的非调整事项公司已于年月收到附注五所述国信证券有限责任公司委托资产管理收益元。
年月日公司第二届董事会第次会议决议通过，公司投资万元参与建立广州友谊好美家装潢建材有限公司，占该公司注册资本的。
该公司已于年月日完成验资，并于年月日取得广州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，将于年第二季度开业。
年月日公司第二届董事会第次会议决议通过，公司投资万元参与发起设立广州家谊超市股份有限公司，占该公司股权的。
该事项已于年月日签订了发起人协议和章程，有关投资工商登记手续尚在办理中。
年月日公司年第次临时股东大会决议通过关于终止募股资金投入新中国友谊分店项目的议案和关于终止募股资金投入顶好广场大型综合百货超市项目的议案。
十债务重组事项公司无需要披露的重大债务重组事项。
十其他重要事项年月公司第二届董事会第次会议决议通过关于参与发起设立广州珠江资产广州友谊商店股份有限公司年年度报告管理有限公司的决议，已在本年月份实施。
公司投入资金万元，所占股比为。
第十章备查文件目录载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
广州友谊商店股份有限公司董事会二二年三月二十六日广州友谊商店股份有限公司年年度报告资产负债表编制单位广州友谊商店股份有限公司单位人民币元资产附注五合并母公司合并母公司流动资产货币资金短期投资，，应收票据应收股利，，应收利息应收账款，，其他应收款预付账款，，应收补贴款存货待摊费用，，，，年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资长期股权投资长期债权投资，，长期投资合计固定资产固定资产原价减累计折旧固定资产净值减固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项递延税款借项资产总计广州友谊商店股份有限公司年年度报告资产负债表续编制单位广州友谊商店股份有限公司单位人民币元负债和股东权益附注五合并母公司合并母公司流动负债短期借款应付票据应付账款预收账款，，应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项递延税款贷项负债合计少数股东权益，股东权益股本资本公积盈余公积其中法定公益金未分配利润股东权益合计负债及股东权益总计公司法定代表人主管会计工作的负责人会计机构负责人广州友谊商店股份有限公司年年度报告利润及利润分配表编制单位广州友谊商店股份有限公司单位人民币元项目附注五年度年度合并母公司合并母公司主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减营业费用管理费用财务费用，，三营业利润加投资收益，补贴收入营业外收入减营业外支出，，，，四利润总额减所得税少数股东损益，五净利润加年初未分配利润年初未分配利润调整，，六可供分配的利润减提取法定盈余公积提取法定公益金七可供投资者分配的利润减提取任意盈余公积，应付普通股股利转作股本的普通股股利八未分配利润公司法定代表人主管会计工作的负责人会计机构负责人广州友谊商店股份有限公司年年度报告现金流量表编制单位广州友谊商店股份有限公司单位人民币元项目附注五合并数母公司经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金，，收到的税费返还收到的其他与经营活动有关现金现金流入小计，，
广州友谊商店股份有限公司（最终版）
