1、由，并经相应领导签字后到财务毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。外购入库单第联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档成品入库单第联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。物品出库发货管理物品出库持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货领导授权亦可，相关单据上必须说明领货原因套料发放应附生产通知单或生产计划单和套料清单，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过个工作日。物品发货正式合同发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后综合部经理核准后领导授权亦可，仓库人员复核。

2、。完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准出差借款出差人员应先到财务部领取式两联的借款单，详细填写借款日期资金性质部门出差地出差事由出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过天无故未报销者，不得再借款。日常费用借款各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质支票或现金部门借款事由，所借金额，审批程序同第条。购置固定资产借款施工用具加工设备单价在元以上，使用年限在年以上者，办公设施单价元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资。

3、必须开具正式发票。备用金借款对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。其他临时借款如业务费招待费周转金等，审批程序同第条。借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。三日常费用报销公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事。

4、分析，组织编制公司财务计划成本计划努力降低成本增收节支提高效益。参与项目部与施工队采供部与材料供应商的结算。认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。完成领导布置的其他工作。负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责清楚工程整体概况，包括规模合同额所需主要材料开竣工时间及项目部人员构成等。理解并清晰工程承包合同明确回款条款总包方代扣费用项目及税金缴纳方式保函期限等，并结合合同督促项目部回款。按照各工程预算进行工程成本的控制。每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。及时准确核算各种原始票据，并制单入。

5、划失误导致采购引起的。物品报废流程仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果财务管理部出具报废物品的价值相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在万元以上的呈报公司领导审批相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。物品报废注意事项所有已办理报废手续的物品归仓库保管生产部负责将报废半成品成品上仍可用的元器件拆除如单板上的电阻电容等，送质量部检验，合格品办理退仓手续。账务管理所有入库出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账物品帐必须与单据致，每。

6、表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚负责装订管理会计档案承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温湿度点检表中。易燃易爆易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾危险的电器。物品贮放，庞大笨重物品放下方轻便小件物品放上方。物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。易碎易破物品须轻取轻放。配套物品应成套存放，以防混乱。每月号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。年中年末，仓库会同财务部质量部对物品进行盘点，查实物品的料号品名规格及型号，核对。

7、出物品的随意调换物品不全应及时通知相关部门人员。物品发货必须检查物品的性能外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门人员及时办理入库出库发货手续同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。借用物品管理内部人员借用物品时，生产过程中损坏的。事业部生产在途时，顾客取消合同因技术更改升级而造成报废的已购买，但开发销售生产更改滞后，经协调无法退回的合同发货后，因系统无法升级而退回的己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的借用试用后，经质量部判定为无法再修品因。

8、，供相关朋友们参考全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。财务部职责范围认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。编制和执行财务预算财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。进行成本费用预测核算考核和控制，督促有关部门降低消耗节报销所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。

9、帐。准确把握各项材料采购分包劳务合同，按合同执行付款。工程付款依据合同财务帐工程预算进行审核。工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责负责登记各项经管的明细帐分类帐总帐全面了解掌握国家有关财务工作制度政策公司的会计核算和财务管理的费用，提高经济效益。建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。负责公司材料库办公用品库的管理。参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。及时核算和上缴各种税金。参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整安全有效。加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素。

10、物品数量是否与账面致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。三附则本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部凡公司以前之制度规定与本制度相抵触的，以本制度为准本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。四附表外购入库单物料申领单物品内部借用单成品入库单成品出库单物料退仓申请单发货通知单借用设备委托申请表报废申请单即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。收集份小公司财务管理制度范。

11、述手续后方可发货。物品发货非正式合同发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理综合部经理核准后领导授权亦可，仓库人员复核上述手续后方可发货。物品发货个人借用返修发货通知单必须经所需部门经理主管部门领导审批综合部经理核准后领导授权亦可，仓库人员复核上述手续后方可发货。所有物品发货由仓库人员负责发出跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。生产维修开发及相关人员领用物品应办理物料申领单合同出货应办理成品出库单上述均为式三联，第联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领。

12、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责编制和执行预算财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益。建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。制定和管理税收政策及程序。建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经济活。

参考资料：

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